サヤ取りブログ

イタリア国債危険水域で同時株安

今日は、会社の人と打ち上げがあって参加してきました。
帰りが遅くなってしまいましたが
明日は、朝からマレーシアにお出かけしてきます。

マレーシアへは、3泊4日(機中1泊)という強行スケジュールですが
今回は投資関連でマレーシアに行ってきます。

今年は、特に海外に行くことが多いですが
震災や世界の経済情勢もあって、海外投資には力を入れています。

年末にかけて、恒例の忘年会兼ねての投資セミナーを開催予定です。

とりあえず、会場の確保ができたので、案内がまとまりましたら
ご案内させていただきますので、楽しみにしててください。

■■　アメリカ市況の様子　■■

昨晩のイブニングセッションあたりから不穏な動きでしたが
予想通り9日のアメリカ市場は暴落となりました。

イタリアの国債金利が7%台に突入したことを受けて
欧州不安が高まっています。

イタリアの場合は、ギリシャの比にならない債務を抱えていますので
金利の高騰で国債償還に影響が出るようなことがあれば
救済する方法も、かなり大変になると予想されています。

イタリアの国債が大きく下落したため
国債を保有している金融機関を中心に、大きく売られました。

ダウ平均の終値は、389ドル安の11,780ドルと
まさに暴落という結果になりました。
一時は400ドル以上の下落を記録しています。

オプションプットが軒並み値上がりしており
更なる暴落を予兆するような警戒感が広がっています。

■■　日本市況の様子　■■

10日の日本市場も、軟調な動きとなりました。
前日のアメリカ市場が大きく下げた事を受けて
寄りつきから大きく売られる展開となりました。

また、日本ではオリンパスの不正会計処理を受けて
市場ムードは、かなり悪くなってきています。

日本市場でも金融機関が大きく売り込まれ
下落相場を牽引するような形になっています。
みずほは、上場来安値を更新しています。

日経平均株価の終値は、254円安の8,500円と
ついに、8,500円ちょうどにまで下落してきました。

イブニングセッションに入って
先物市場は8,500円を割り込んで推移しており
根の深い問題となりそうです。

オリンパスは、今日も100円安のストップ安比例配分。
引け後に、オリンパスは監理銘柄に指定されました。

また、12月14日までに決算報告ができない場合は
上場廃止となります。
上場廃止が現実味を帯びる展開になってきました。

為替相場は、ドル円で77円台に入り
78円で膠着していたところから、やや円高に動いています。
為替の動きも、やや気がかりなところです。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、イタリア国債不安についてです。

世界同時株安となった、イタリア利回り上昇ですが
金融界では負の連鎖を恐れています。

イタリアの利回りが上昇し、債券価格が下落する中で
損失回避や損失の穴埋めの売りが出てきています。

ファンドでは、ポジションを保守的に切り替えるなど
株を売って安全資産へ乗り換える動きが積極的です。

こうなってくると、まさに負の連鎖に入ります。
売りが売りを呼ぶ展開ということですね。
先日、リーマンショック後の株価の動きを示しましたが
落ちる時はジワジワとやってきますので
この先も気を付けておきましょう。

ボラティリティ高い日が、また復活しそうですので
要注意ですかね。

アメリカ市場が始まっていますが
イタリアの債権利回りが低下したことを受けて
今晩はやや戻りの動きになっています。

終わってみるまではどうなるか分かりませんが。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[11/10 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率

売 9020 ＪＲ東日本 4,850 4,805 0.93%
買 8015 豊田通商 1,263 1,259 -0.32%
利益率 0.61%

今日の寄りつきでの仕掛けです。
アメリカ相場が大暴落だったので見送ることも検討しましたが
予定通りいくことにしました。

こういう日の寄りつきは予測できないので
安全を期すのであれば取り組まない方がいいです。

さて、今日のところは若干プラスになっています。
周期的なペア近いので、安定した動きを期待しています。

[11/10 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 8309 三井住友トラ 258 255 1.16%
買 8306 三菱ＵＦＪ 327 329 0.61%
利益率 1.77%

こちらも今日からの新規ペアです。

同業種のペアですので、値動きは安定的です。
金融セクターは値動きが激しいので
同業種といっても、ちょっと特殊かも知れません。