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サヤ取りブログ

日経平均急落 今年最大の下げ幅

昨日の嵐はすごかったですね。

今日は、関東は朝から落ち着いた天候になってくれて良かったですが
東北の方では、停電になった地域も多いらしく
影響の大きかった低気圧でした。

 

今週末は、お花見を予定しているのですが
嵐にも吹き飛ばされずに、今週末は見頃かな?と思ってます。

寒くならないで、良いお天気になってくれることを願ってます。

 

■■ 世界市況の様子 ■■

 

3日のアメリカ市場は、反落しています。

3月のFOMCの議事録が公開され、追加の金融緩和に向けた機運が
低下していると受け止められ、相場は下落しています。

先日のFOMCの声明では、追加の金融緩和策へ前向きな発言でしたが
実際の議会の中では、追加金融緩和についての慎重な人が
割合として多い様子でした。

議事録を公開することで、一人の意見に流されることなく
総じてのコメントで判断できる仕組みは素晴らしいですが
金融緩和の有無に、市場は揺れ動いています。

ダウ平均の終値は、64ドル安の13,199ドルと下落しました。

 

今週末は、雇用統計の発表がありますが
それを前にして、少し慎重論が出てきそうな感じです。

 

為替相場は、またやや円安に振れています。
ドル円相場は、1ドル82円半ばでの取引となっています。

 

また、スペインの国債入札があり
35億ユーロの調達予定が、26億ユーロにとどまったようです。

ギリシャ以外の各国にも、また波及する可能性があり怪しいです。

 

■■ 日本市況の様子 ■■

 

4日の日本市場では、大幅に下落しています。

それほど大きな材料があるとは思えなかったので
「あれ?何があったの?」
と思ったのですが、日経平均株価の10,000円割れで
売りが加速している模様です。

 

材料そのものは、アメリカと同じで
FOMCの議事録が公開されたことで、懸念が広がりました。

ただ、日本市場への影響は限定的で
為替相場は円安に振れていたことから
寄りつきは、前日とほぼ変わらずで始まっています。

ところが、10時半過ぎに
オーストラリアの貿易収支が発表になり
10億豪ドルの黒字予想が、4億8000万豪ドルの赤字に転落し
相場に売りがかかるきっかけとなりました。

その後、日経平均株価が10,000円を割ると
先物主導でのまとまった売りが膨らみ
先物中心に投げ売りに近い形となりました。

 

日経平均株価の終値は、230円安の9,819円と
終わってみれば今年一番の下げ幅を記録し
10,000円をあっさりと割り込んでいます。

 

このタイミングで、このような動きになるとは予想しておらず
10,000円を割り込んできたことで
この先の動きが分かりにくくなりました。

 

やはり、相場の先読みをするのは難しく
サヤ取りのような、相場に影響されない手法は
安定感・安心感があると思います。

 

■■ 今日のピックアップ ■■

 

今日のピックアップですが、年金について取り上げます。

4月2日に、年金積立金管理運用独立行政法人が
2012年度の年金取り崩し額について発表しており
前年比37%増の約8兆8000億円を取り崩すと発表しています。

年金積み立ての取り崩しは、4年連続となり
今年に始まった事ではありませんが
年々取り崩しの額は増えてきています。

 

公的年金の積み立て額の総額は、2011年の時点で約120兆円あります。

昨年発表された試算では、毎年6.4兆円を取り崩すと
2031年に年金の積み立てが枯渇するとしていますが
今年の取り崩し額は、早くも昨年の試算を大幅に超えています。

仮に今年と同じ金額を毎年取り崩すと
2025年には、年金の積み立てが枯渇することになります。

 

私の年齢では、2025年は年金受給の歳にもなっていませんが
この調子では年金受け取れないのは確実です。

年金関連の数字を見る度に、制度は破綻していると思われ
積み立てていることの意義さえも疑ってしまいます。

 

早く、まともな年金改革に取り組んでもらいたいものです。

 

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■■ 公開サヤ取りペア ■■

 

[3/29 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンHD 1,054 1,040 1.33%
買 4543 テルモ 3,920 3,740 -4.59%
利益率 -3.26%

今日は、ちょっと盛り返して来ています。

日経平均が大きく動いていたので心配でしたが
何とか損切りラインは免れたようです。

ここから復活を期待したいところです。

 

[3/29 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5108 ブリヂストン 2,011 1,972 1.94%
買 3405 クラレ 1,174 1,163 -0.94%
利益率 1.00%

こちらも、少しサヤ縮小しています。
良い感じに動いてくれていると思いますね。

まだ、動きが小さいので、動きが加速することを期待します。

 

[4/3 寄り仕掛け] 2営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3407 旭化成 502 498 0.80%
買 4183 三井化学 246 245 -0.41%
利益率 0.39%

こちらは、サヤが拡大しています。
三井化学の方が下げがきつく、ヘッジしきれませんでした。

サヤチャートとしては、まだ想定のレンジ内なので
また明日から動きを戻してくれるのではないかと
引き続き楽しみにしておきます。

 

[4/4 寄り仕掛け] 1営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 日経平均先物 10,055 9,819 2.35%
買 8309 三井住友トラ 261 260 -0.38%
利益率 1.96%

今日からの新規ペアになります。

予定通りに仕掛けたのですが、相場の急落でびっくりですが
今日は良い方向で動いてくれています。

久しぶりに先物との組合せです。
サヤの動きは周期的な動きになってくれていて
1年に4回くらいの周期レンジに入っています。

今回は天井圏での仕掛けになっています。
果たしてどうなるでしょうか?!

 

■■ 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日から1ペア追加しました。
久しぶりの先物との組合せですが、資金効率重視です。

相場の動きは怪しい感じになってきましたが
今日の動きは仕掛け売り的なところがあるので
やや戻すのではないかと思っていますが
下げると、気持ちとしては不安になりますね。

 

相場に左右されないサヤ取り投資で
安定した投資をできるようにしていきましょう。

 

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました!!

では、また明日~

 

2012年4月4日
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