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サヤ取りブログ

リスクを取る割合とは?

最近、マレーシアにいらっしゃる方が増えて来ています。

不動産投資目的で来る人もいますが
移住を考えてくる人も非常に多くて
1ヶ月にかなりの方にお会いする機会があります。

昨晩も、日本から来ているかたから連絡があり
ディナーをご一緒させていただいて(家族抜きで)
色々とお話をさせていただきました。

 

海外移住を考えている人から見ると
東南アジアだと、やっぱりマレーシアがバランスが取れていることで
最終的に、マレーシアに決める方が多い気がします。

今日も、これから採用面接があるので、がんばってきます。

 

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■■ 投資コラム - リスクを取る割合とは? ■■

 

投資する上で、資金管理というのは大事な要素です。

先日も3つのMということでお伝えしましたが
資金管理というのは、思っている以上に必要なことです。

 

株式投資やFXなどについては
基本的には、期待利益と合わせて、同じくらいのリスクをさらすので
例えば10万円の利益をあげようと思ったら
10万円の損失が発生するくらいのリスクを持つ必要があります。

継続的に投資を続けるためには
連敗しても市場から退場させられないように
資金配分を計算していく必要があります。

 

資金管理の秘訣としては
手持ちの金額の何パーセントくらいを
1回のトレードでリスクにさらすかを考えるといいと思います。

例えば、100万円資金を持っている人が
5%のリスクを取るとすると、5万円となりますので
損切りラインは5万円ということになります。

損切りが遅れる=リスクが増えることなので
最大損失さえ守っていれば、大けがをすることはありません。

 

計算上、5万円のリスクをさらすだけだったら
20連敗しない限りは、お金がゼロになることはありません。

逆に20連敗するのは、確率的にはかなり低いですが
ゼロとは言えませんので、どこまでリスクにさらすかは
その人の自己資金との相談とも言えます。

 

トレーダーとして生き残っていくためには
資金がゼロになることだけは絶対に避けなくてはいけません。

10連敗することは、別に恐いことではありません。
その後に10連勝するかもしれないのですから
確率的に考えれば、それほど恐れる必要はない。

ただし、資金がゼロになってしまうと復活できないので
その事態は避ける必要があります。

 

投資では、お金持ちの方が断然有利なのは
主に資金管理のところに秘密があります。

お金持ちは、例えば1億円の1%をリスクにさらせば
1回あたり100万円の利益・損失を期待することになりますが
計算上は、100連敗しない限り、お金はゼロにはなりません。

でも、普通の視点で考えれば
1回のトレードで100万円取れれば、充分嬉しいはずです。

 

個人投資家には、リスクとのバランスが難しいところですが

100万円の資金の人 5%(5万円)
500万円の資金の人 2%(10万円)
1000万円の資金の人 1%(10万円)

くらいのところで、リスクコントロールするのがいいかと思います。

 

大きな利益を狙うと、その分リスクも増大するので
1回に大きなリスクはさらさないようにするのがコツです。

 

■■ 世界市況の様子 ■■

 

29日のアメリカ市場は上昇して引けています。

ダウ平均の終値は、72ドル高の13,954ドルと
14,000ドルに迫ってきました。

 

アマゾンが22%増の売上高を発表し
時間外取引で、株価を伸ばしています。
堅調な決算が多い、今回の決算発表です。

29日からFOMCが開催されており
今晩にでも、何か声明が発表される予定になっています。
特に新しい事はないかと思われますが
イベントですので、気にしておきたいと思います。

 

今週金曜日は、雇用統計の発表もありますので
イベントが続く週になります。

これらの内容を無事にこなせば
ダウも14,000ドル到達になるかと思っています。

 

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■■ 日本市況の様子 ■■

 

30日の日本市場は、大幅高になっています。

日経平均株価の終値は、247円高の111,13円と
終値ベースで11,000円を付けて来たことに加えて
さらに100円高と、絶好調の強さを見せています。

 

為替市場が今日は円安で推移していることに加え
海外市場が伸びたことで、世界的に資産が伸びているため
リスクを取りにいくムードが出てきています。

金融政策決定会合を目処に
一旦相場も落ち着くかと思っていましたが
まったくそんな様子はなくて、まだ伸びてきています。

為替も円安が続きますし、合わせて株高。
この傾向は、まだ続いていくのでしょうか?!

 

これまでは上昇相場として見やすかったですが
さらに上昇と見るのは、勇気がいりますね。

 

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■■ 今日のピックアップ ■■

 

任天堂が決算発表していますので、ピックアップしたいと思います。

2013年3月期の通期予想を
従来の200億円の黒字から、200億円の赤字へと下方修正しています。

 

これから発売される、新型ゲーム機「Wii U」販売台数を
従来の550万台から400万台に減らし

ニンテンドー3DSの販売台数も
従来の1750万台から1500万台に下方修正しています。

その他、WiiやニンテンドーDSについても
それぞれ販売台数を下方修正しており
従来の見通しを大きく下回る販売実績となりそうです。

 

為替効果などで、売上高を上乗せする企業が目立ちますが
任天堂の場合は主力のゲーム機販売が不振で
厳しい業績が続いています。

 

新型ゲーム機「Wii U」が3月に発売になりますが
ここで売上が伸ばせないようだと
収益性としては厳しいところになりそうです。

 

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■■ サヤ取り デイトレ ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

デイトレ銘柄ですが

売り 1605 国際石油開発
買い 1662 石油資源開発

を取り上げてみました。

 

寄り板が微妙な感じの動きをしていましたが
状況としては、それほど悪い感じではなかったので
寄り付きにてのエントリー。

だいだい1.5%くらいのサヤが縮小したところで
さっさと利益確定してしまいましたが
終値ベースで見ても、想定通りの動きだったので
狙い目として良かったのかと思っています。

 

明日のデイトレ候補ですけども
時間がなくて調べきれないので、今日はお休みです。

が、夜のうちに、何か調べたいと思ってます。

 

■■ 公開サヤ取りペア ■■

 

[1/9 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4911 資生堂 1,260 1,251 0.71%
買 6479 ミネベア 295 305 3.39%
利益率 4.10%

おおおお。ラッキー。
15営業日目にして、何故かサヤが一気に縮小。

日経が大きく動いたのが良かったようです。

15営業日なので、明日の寄り付きで決済していきたいと思います。

 

[1/22 寄り仕掛け ==> 1/30 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8309 三井住友トラ 310 329 -6.13%
買 1812 鹿島 276 265 -3.99%
利益率 -10.11%

今日の寄りつきにて決済しました。
結局2桁の損失になってしまって、ちょっとイタイ。

仕方ないので、次に切り替えて行きたいと思います。

 

[1/24 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8058 三菱商 1,815 1,919 -5.73%
買 7911 凸版 542 565 4.24%
利益率 -1.49%

昨日と、ほぼ同じような感じです。

日経の動きの割には、落ち着いた感じになっていますので
安定した推移をしてくれています。

拡大の動きはとまりつつありますので
ここから縮小の動きを期待したいです。

 

[1/30 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** -0.60%
買 4*** 2.61%
利益率 2.01%

今日からの新規ペアになります。
サヤ取りくんから、勝率100%ペアを抜き出して見ました。

やや日経平均との連動性が強いのが気になりますが
ここ最近でも5%くらいのレンジの動きなので
ボラティリティの高いこまめな動きに向いている気がします。

予想通りになるかどうか、期待しております。

 

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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取りの方は、落ち着きがない感じです。

相場のボラティリティが全然落ち着いてくる感じがなく
過熱感が強いので、数字の動きが激しくなっています。

サヤ取りも、今はボラティリティが高い状況なので
少し相場が落ち着いてからの参入でも悪くないと思います。

ペアの見極めがより重要になっていますので
気を付けていきましょう。

 

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました!!

では、また明日~

 

2013年1月30日
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