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サヤ取りブログ

企業価値見極めの難しさ

1週間が終わりました。

今週は、移動ばっかりだったので
あっという間に1週間が終わってしまいました。

特に今週は移動が多かったのであまり曜日の感覚がありません。
マレーシアに戻ってきて、早速来客の予定があり
昨晩は家族でいっしょに食事に出かけていました。

普段はあまり飲まないのですが
ここ最近は色々な会食があり
飲みに出かける機会が非常に多いです。

早くも2月はもうすぐ終わり3月に入ります。
1年は経つのが非常に早いです。

 

■■ 投資コラム - 企業価値見極めの難しさ ■■

 

鴻海によるシャープの買収が、先延ばしになっています。

報道によると新たに昔から提出された資料の中に
新たなリスク要因が見つかったことが大きな原因です。

通常、企業の統合や買収などには
企業価値を正しく見極めるために、デューデリジェンスを行いますが
これも企業側が正しく資料を提出して分かるもので
対外的に全てを見極めるというのは、極めて難しいです。

 

ところで株式投資をする中には
ファンダメンタルズに基づいて投資をする人がいます。

これは株式投資においては非常に王道のやり方で
企業の価値は将来性を価値を見極めて投資をするものです。

一般的には、会社四季報や会社のIRを使って
情報を精査するというのが一般的なやり方でしょう。

 

上場企業は、IRも出していますし
決算内容なども一般に公開されているのですが
それだけで、全ての本質が見極められるとは限りません。

 

実際、鴻海によるシャープ買収の中でも
本格的なデューデリジェンスが行われて
間もなく合意できるという段階でも、こういう事が起こります。

どこに潜在的なリスクがあるのかを
一般の投資家が見極めるというのは、非常に困難になっています。

 

リーマンショックなどでもそうです。

ある程度、情報が公開されているとは言っても
なかなか、企業の外にいる人が、全てを見極めるのは困難です。

過去の事例から、特にリスクサイドの見極めは
難しいということが分かっています。

 

サヤ取り投資は、予期できないリスクも含めて
ヘッジして投資ができる手法です。

もともと、企業のファンダメンタルは全く評価しないですし
企業の動きに大きく作用されることもありません。

私自身、何より信用できるデータというのが
実際の株価そのものだと思っています。

企業価値を本格的に分析するのは非常に難しいですが
株価の動きを分析するのは、そんなに難しい事ではありません。

 

企業価値を見極めるなんていう難しい投資よりも
株価を基にした投資の方が、よっぽどシンプルで
分かりやすいのではないかと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■ 世界市況の様子 - アメリカGDP 上方修正 ■■

 

1日飛ばしになりますが、26日の相場です。
26日のアメリカ市場は、下落となりました。

ダウ平均の終値は、57ドル安の16,639ドルとなっています。
日によりますが、少しボラティリティも落ち着いて来ました。

 

原油相場は、やや下落となりましたが
エネルギー関連株は上昇しており、分かれる動きに。

常に市場は、追加利上げのタイミングをはかっていますが
この日発表されたアメリカの第4四半期のGDP改定値で
年率換算1.0%増と、速報値の0.7%増から上昇修正。

こうした経済指標を受けて、利上げのタイミングが早まるという見方で
相場の流れが形成された感じです。

 

今週は、まずまず落ち着いた動きで、想定通り。

来週になってくると、雇用統計の発表が控えていますので
また、来週末近くになってくると、値動きが出てくる可能性があります。

原油価格などは落ち着いて来ているので
波乱様相は、前に比べて少なくなってきている印象です。

 

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■■ 日本市況の様子 - シャープ偶発債務で合意見送り ■■

 

26日の日本市場は、続伸となりました。

日経平均株価の終値は、48円高の16,188円となりました。

上昇幅は小さめだったのですが、この水準は安値引け。
引けにかけて、上げ幅を縮小し上値の重さが見えました。

25日のアメリカ市場が上昇し、為替が円安方向に触れたことで
寄り付きから買いが先行しましたが、勢いが続かず。
買い手がかりの乏しさが露呈しています。

引け後も含めると、為替は1ドル114円台まで付けていますが
為替の戻りの割には、日本株の戻りに鈍さが見えます。
為替主導の動きでしたが、ここ数日はやや乖離があります。

今週末はG20が開催されることもあって
この結果を見極めたいという向きもあるようです。

 

シャープは偶発債務の発覚で、10%を超える大幅安。
第三者割当増資の価格が、1株118円と決まっていますが
合意が取り消されるような事になれば、意味もありません。

しばらくは、様子見の動きになりますね。

 

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■■ サヤ取り デイトレ - アコム(8572) vs オリコ(8585) ■■

 

26日のサヤ取りデイトレですが

売り 8572 アコム
買い 8585 オリコ

を取り上げてみました。

久々の消費者金融関連の銘柄です。

相関性はかなり高くなっており、似たような動きに。
25日は、3%くらいサヤが拡大となっており
ここを狙いに行きたいと思います。

リスク度としては、かなり低めとみており
これまでの動きから安定した動きを期待しています。

 

アコムがやや高く寄りましたが、まあ安定した水準。
エントリーしやすい日となりました。

寄り後は、ほぼ似たような動きだったのですが
9時40分くらいから、アコムがやや抜けだした感があり
ややサヤとしは開く結果に。

結果的に、約1%くらいのマイナスで損切りとなりました。
何で、アコムが強い動きになったのか不明ですが。

 

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■■ 公開サヤ取りペア - 2ペアとも順調に利益拡大 ■■

 

[2/16 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2002 日清粉G 1869 1904 -1.87%
買 1925 ハウス 2982 3149 5.60%
損益率 3.73% 目標値 5%

利益確定とはいきませんでしたが
今のところ、安定した値動きを保っています。

じっくりと、このまま動いてくれれば
確定ラインまで行ってくれるではないかと期待しています。

 

[2/25 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 4*** -2.59%
買 9*** 4.59%
利益率 2.00% 目標値 5%

2日目ですが、安定した動きになっています。

サヤのド天井をやや逃した感があるのですが
今のところトレンドは悪くなく、順調な動きに。

攻めきれるかだけが心配なところなのですが
順調にいってくれることを期待しています。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■ サヤ取り 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、2ペアとも順当な動きに。

新しいペアも行きたいのですが、あまり良いペアがなくて
新規ペアは見送りました。

月曜日は、1ペア検討しているものあるので
追加ペアを考えて行きたいと思っています。

 

2月も終わりになりますね。
3月は、色々な節目の時期ですので、締めていきましょう。

 

今日もメルマガを読みいただきまして、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2016年2月26日
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