11月, 2015
日本株買い戻し 円安下支えに
2015年11月17日日本市場も、3日ぶりに反発となりました。
日経平均株価の終値は、236円高の19,630円となっています。
アメリカ市場が大きく戻ったことを受けて
日本市場でも、買い戻しの動きが見られました。
為替市場は、1ドル123円台と円安水準で安定しており
一時は300円以上の上昇となっています。
輸出関連企業や、エネルギー関連株が買われています。
郵政グループ関連が、引き続き堅調な動きになっており
なかなか下落しないことも、市場のムードを良くしています。
20,000円台回復に向けて順調に進んでいるようですが
GDP成長率はマイナスになるなど、実体経済の伸びというのが
未だに、はっきりと確認できてきていません。
企業業績は確実に回復してきているのですが
全くお金が循環していないのが日本の経済になっています。
マリオットホテル 122億ドル大型買収
2015年11月17日16日のアメリカ市場は、大幅反発となりました。
ダウ平均の終値は、237ドル高の17,483ドルとなりました。
エネルギー株が主導で上昇し、大幅買い戻しとなりました。
パリの同時多発テロの事件が、長期的に経済への影響を及ぼさないと
投資家は見ており、影響は限定的になっています。
懸念は、こうしたテロ活動が広域化していかないかという事です。
一方で、上昇のきっかけとなったエネルギー関連ですが
フランスがシリアでの空爆強化を発表しており
地理学的リスクの増大により、原油価格が上昇しています。
むしろ、経済的には、原油価格についての影響が大きそうです。
ホテル大手のマリオットが、スターウッドホテルを
122億ドル(約1兆5000億円)で買収すると発表しています。
大型の買収になりそうです。
テロの影響は限定的となりましたが
いつ起こるか予測が難しい事件ですので、気持ちの悪い展開です。
あまり続くようだと経済的にも影響してくると思いますので
リスクヘッジは、忘れてはいけないですね。
仕込みのタイミング
2015年11月17日自社のIPOについて色々と研究をしております。
自分の会社がIPOするとしたら・・・
最初に、自分で株をたくさん持っておきたいですよね？
でなければ、上場したところで、株を持ってなければ
創業者としての利益を得ることはできません。
投資には、必ずリスクとリターンの関係があり
またタイミングも影響してきます。
事業だったら、創業当初というのはリスクが大きく
一般的に株価も安く評価されます。
会社の規模も小さければ当然のことです。
しかし、会社が大きくなるに連れて、1株あたりの価値があがり
時価総額が増えるようになってきます。
この段階から投資しても良いですが
創業当初から投資したのに比べればリターンは落ちます。
ただ、安全性(リスク)は全然違いますよね。
仮に、最終的に東証1部に上場するような会社だったとして
・グリーンボード時代から投資する
・マザーズ株時代から投資する
・東証2部時代から投資する
・東証1部に上場してから投資する
同じ株でも、投資するタイミングがあります。
当然、早いうちから投資した方がリターンは大きいですが
リスクも大きいということになります。
個人的には、サヤ取りのような安定方法も好きですが
早くから投資をして、大きく花を咲かせる投資も好きです。
これもポートフォリオですから、上手に組んで行きたいですね。
マレーシアに来てから、早期投資に近い案件が多くて
全部やっていると、リスクが高すぎるポートフォリオになるので
なかなか、悩ましいところです。
フランス同時多発テロ 株価影響限定的
2015年11月16日香港を経由して、日本にやってきました。
今回は、日本滞在は短いので、本当に必要な仕事だけ。
本日は東京で、打ち合わせだけの1日になりました。
思ったよりも、日本は暖かく、まだ過ごしやすいです。
明日は、香港にまた寄って、乗り継ぎの時間にすこしお仕事。
そのまま、香港からマレーシアに戻ります。
明日も、長い1日になりそうです。
■■ 投資コラム － 変化するリスク ■■
事業をやっていると、色々なリスクに直面します。
まあ、リスクのないところに、利益は生まないので
何らかのリスクは取る必要はあると思いますが
対企業やっていると、色々なリスクや保険に出くわします。
マレーシアでは、WiFiレンタル業をやっていますので
色々回線の仕入れなどをやっているのですが
2年契約のようなプランの場合だと、事業者としては
「この人、ちゃんと払ってくれるのか？」
というリスクがあります。
クレジットカードで自動的に引き落としできるとか
過去に滞納してないとか、契約する前に、ちゃんと見られます。
「仮に過去に滞納があったりすると、新しく2年契約をしたいと思っても
当然のことながら、契約することはできません。
もっとも、滞納のある人に商品を販売するのは
事業としてはリスクの方が大きくなってしまいます。
仮に滞納がなかったとしても
いきなり「iPhone 100台契約したい！！」と言えば
「この人、ちゃんと100台分も2年間払ってくれるのか？」
ということになります。
条件が変われば、リスクの大きさというのも変わってきます。
数字が大きくなってくれば、それに応じた保険の方法を
相手も提示をしてくるようになります。
例えば
「一括でしか販売できません」
「XXXXX円は、先払いしてください」
など、リスクを見て、相手も保険の方法を考えてきます。
リスクを取れないと判断すれば、全てのリスクを転嫁してきます。
合理的なリスク管理のやり方です。
株式投資においても
・ETFのような値動きの小さい銘柄の売買
・東証1部の大型株
・マザーズ株
・先物投資
など
など、投資といっても、様々な方法がありますが
それぞれ、リスクの大きさというのも違ってきます。
さっきの例だと、下に行けば行くほど、リスクは高いです。
リスクが高くなれば、より保険が必要になってきます。
投資で言えば「ヘッジする」ということになりますね。
サヤ取りは、保険をかけるための投資技術ですが
リスクの大きさが変わってくれば、保険の規模も変わってきます。
例えば、先物ラージ1枚売りに対して
トヨタ100株の買いでは、ヘッジしきれません。
リスクの大きさというのは、様々ですが
大きさを正しく判断して、保険を掛けてヘッジする。
リアルな世界でも、投資の世界でも、考え方は同じですね。
※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － フランス同時多発テロ 株価への影響は？ ■■
先週末13日のアメリカ市場は、大幅下落となりました。
ダウ平均の終値は、202ドル安の17,245ドルとなりました。
10月の小売売上高が市場予想に届かず
また生産者物価指数も、市場予想に大幅に届かず
ダブルで指標が悪かった事で、売りが広がりました。
指標が悪化すると、利上げ先送り感があっても
多少はいいような気もしますが
今は、どんな材料が出ても、ネガティブに取られる向きもあり
市場が利上げに対して警戒していているのが伺えます。
フランスのテロ事件があったのが週末。
まだ、アメリカ・欧州市場は、この事件を織り込んでいません。
言葉尻だけ捉えれば、アメリカの同時多発テロと同じ
という印象になりますが、経済に与える印象はいかに。
アメリカの同時多発テロの時は
株価も大きく変動したのを思い出しました。
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■■ 日本市況の様子 － GDP2期連続マイナス 補正予算期待 ■■
日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、203円安の19,393円となっています。
13日に発生したフランスの同時多発テロが影響し
寄り付きから大幅安となりました。
ただ、寄り付き後だけが大きく下げただけで
為替水準はそれほど変わらず、大きな売り圧力も一瞬で
安定した流れとなっています。
寄り付き前に発表された、7月～9月のGDP速報値は
年率換算マイナス0.8%となり、予想を下回りました。
これで、2期四半期連続のマイナスです。
なかなか経済は復活してきませんが
弱いGDPの結果を受けて、追加の補正予算に期待感。
何がネガティブ材料なのか、全く分かりません。
個別銘柄では、アジアパイルホールディングスが
くい打ちの工事でデータ改竄が発覚しストップ安に。
企業の不祥事が続く事態になっています。
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■■ サヤ取り デイトレ － SUMCO(3436) vs ミツミ電機(6767) ■■
14日のサヤ取り デイトレ ペアですが
売り 3436 SUMCO
買い 6767 ミツミ電機
を取り上げてみました。
先週末に引き続きのもう一回です。
シンプルに、リベンジ戦略ということです。
さて、今日の寄り付きですが、大幅下落からのスタート。
同時多発テロの影響で、大きく売りからになりました。
両銘柄とも2%くらいのマイナスで寄り付き
板を見て、ザラ場エントリー。
板がそれなりにあるので、ザラ場でも問題なし。
今日は、SUMCOの方が弱めの動きで
安定してサヤ縮小の流れとなりました。
1%ちょっとくらいの利益確保になりました。
引けベースでは、約3%のくらいの利益までなっており
リベンジ成功で、とりあえずトントンに。
リベンジが決まり、安心しています。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア － 同時テロ関係なく安定した動き ■■
[11/6 寄り仕掛け] 7営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4183 三井化学 498 488 2.01%
買 4452 花王 6116 6124 0.13%
2.14% 目標値 5%
今日は、サヤ拡大の流れ。
約1%くらいは、サヤが広がってきています。
サヤチャートとしては、キレイな流れの中で
あとは、確定まで行けるかな？という感じです。
[11/9 寄り仕掛け] 6営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8795 Ｔ＆Ｄ 1775 1749.5 1.44%
買 1615 銀行業連動型 224 226 0.89%
2.33% 目標値 5%
サヤ縮小しており、安定した動き。
1日毎に上下しているのも、変わらずの動きです。
もうちょっと勢いが出ても良いペアなので
このまま、流れが加速してくれることを期待します。
[11/10 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2914 ＪＴ 4385 4417 -0.73%
買 2503 キリンＨＤ 1663.5 1679.5 0.96%
0.23% 目標値 5%
若干ですが、サヤ拡大となっています。
サヤチャートとしては、キレイなレンジの動きの中に。
まだ、期待する綺麗なトレンドではありませんが
最初の天井を捉える動きとしては上々。
もうひと超えに期待したいと思います。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、安定した動きとなりました。
同時多発テロの影響も、相場は1日で大きく上下する動きがありましたが
サヤ取りとしては、全く関係のない動きになっていて
まあ、これもいつものサヤ取りの良さになっています。
とりあえず、サヤ取りくんの不具合も、暫定対応を行い
何とか凌いでいますが、出張中に問題があると
なかなか時間的にも厳しいです。
さて、私は日本からマレーシアに向けて、一旦戻ります。
12月初めの方にも、今後は予定通りの日本帰国も予定しており
その時には、サヤ取りセミナーも開催予定です。
近いうちにアナウンスしたいと思いますので、お楽しみに～
明日は、またマレーシア？香港？からお届け致します。
今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
では、また明日～
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更新： スマホ, 未分類 | No Comments »同時テロ関係なく安定した動き
2015年11月16日[11/6 寄り仕掛け] 7営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4183 三井化学 498 488 2.01%
買 4452 花王 6116 6124 0.13%
2.14% 目標値 5%
今日は、サヤ拡大の流れ。
約1%くらいは、サヤが広がってきています。
サヤチャートとしては、キレイな流れの中で
あとは、確定まで行けるかな？という感じです。
[11/9 寄り仕掛け] 6営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8795 Ｔ＆Ｄ 1775 1749.5 1.44%
買 1615 銀行業連動型 224 226 0.89%
2.33% 目標値 5%
サヤ縮小しており、安定した動き。
1日毎に上下しているのも、変わらずの動きです。
もうちょっと勢いが出ても良いペアなので
このまま、流れが加速してくれることを期待します。
[11/10 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2914 ＪＴ 4385 4417 -0.73%
買 2503 キリンＨＤ 1663.5 1679.5 0.96%
0.23% 目標値 5%
若干ですが、サヤ拡大となっています。
サヤチャートとしては、キレイなレンジの動きの中に。
まだ、期待する綺麗なトレンドではありませんが
最初の天井を捉える動きとしては上々。
もうひと超えに期待したいと思います。
SUMCO(3436) vs ミツミ電機(6767)
2015年11月16日14日のサヤ取り デイトレ ペアですが
売り 3436 SUMCO
買い 6767 ミツミ電機
を取り上げてみました。
先週末に引き続きのもう一回です。
シンプルに、リベンジ戦略ということです。
さて、今日の寄り付きですが、大幅下落からのスタート。
同時多発テロの影響で、大きく売りからになりました。
両銘柄とも2%くらいのマイナスで寄り付き
板を見て、ザラ場エントリー。
板がそれなりにあるので、ザラ場でも問題なし。
今日は、SUMCOの方が弱めの動きで
安定してサヤ縮小の流れとなりました。
1%ちょっとくらいの利益確保になりました。
引けベースでは、約3%のくらいの利益までなっており
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日経平均株価の終値は、203円安の19,393円となっています。
13日に発生したフランスの同時多発テロが影響し
寄り付きから大幅安となりました。
ただ、寄り付き後だけが大きく下げただけで
為替水準はそれほど変わらず、大きな売り圧力も一瞬で
安定した流れとなっています。
寄り付き前に発表された、7月～9月のGDP速報値は
年率換算マイナス0.8%となり、予想を下回りました。
これで、2期四半期連続のマイナスです。
なかなか経済は復活してきませんが
弱いGDPの結果を受けて、追加の補正予算に期待感。
何がネガティブ材料なのか、全く分かりません。
個別銘柄では、アジアパイルホールディングスが
くい打ちの工事でデータ改竄が発覚しストップ安に。
企業の不祥事が続く事態になっています。
