8月, 2015
大暴落相場 ヘッジ効果は、まずまず
2015年8月24日[8/7 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,824 1,699 6.88%
買 8233 高島屋 1,151 1,050 -8.77%
利益率 -1.89% 目標値 5%
昨日とほぼ変わらずでした。
こんな相場なのにかかわらず、何と安定した感じでしょう。
相場で何があったか、無関係の動きになっています。
こんな相場でも、踏み留まっていてくれていることが
非常にサヤ取りをやっていて良かったと思う瞬間です。
[8/18 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 598 554 7.36%
買 8309 三井住友トラ 569 490 -13.91%
利益率 -6.55% 目標値 5%
こちらのペアは、損切りラインに到達してしまいました。
一定のリスクヘッジはできていますが
この相場環境だと、買い側に金融セクターは、さすがに厳しいです。
まあ、これは結果なので仕方ないので、損切りしていきます。
それでも、こんな程度で済んでいるので、通常のサヤ取りと変わりません。
[8/18 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6471 日精工 1,680 1,540 8.33%
買 6752 パナソニック 1,413 1,261 -10.76%
利益率 -2.43% 目標値 5%
こちらも、サヤ拡大となりました。
パナソニックが買い側にあるのが、ちょっと難点です。
それでも、この程度で済んでいるので良かったです。
まあ、今回は組み合わせの問題もあり
プラスにはなっていませんが
(運が良ければ、こんな相場でもプラスになる)
大暴落の影響を受けていないだけで、良しとしておきます。
日経大暴落 為替一時116円台まで
2015年8月24日24日の日本市場は、引き続きの大暴落となっています。
日経平均株価の終値は、895円安の18,540円となりました。
寄り付きは、19,000円近いところで寄り付き
ややもみ合いのような感じもあったのですが
中国株が今日も下げ止まらないとみると、下げ足が加速。
日経平均株価は、一時900円以上の下落となり
アジアのマーケット全体も、大幅安となりました。
為替市場は、ついこの間まで、1ドル122円程度だったものが
今晩の相場まで含めると、1ドル116円台まで一気に円高が加速。
リスク回避の円買いが進んでおり、全く下げ止まりを見せません。
これだけ下落すると、個人の追証も多く発生しているようで
オプションや先物取引の投げ売りも、多くみられます。
とにかく、今は、皆が投げ売りしている状況です。
今日は、東証1部全体での値上がりが8銘柄だけ。
1880銘柄は、全て下落となっています。
19,000円くらいで、個人的に戻るとみていた相場ですが
完全にタカが外れて、戻るどころか引き続き下落。
読みが外れた分は、完全に撤退となりました。
それにしても、この相場の状況は尋常ではないです。
アメリカ市場が下ヒゲを付けたのが、相場の歯止めになるのか。
中国市場の動きを見極めないと、さすがに難しいですね。
上海市場では、銘柄の3分の2以上がストップ安となるなど
異常な下落になっています。
ところで、サヤ取りでポジションを持っている人は
九死に一生を得たのではないかと思います。
こんな相場でも関係なくできるのが、サヤ取りの良いところです。
世界同時株安 買い場到来か？！
2015年8月23日台湾に来ております。
23日から25日まで、3日間の出張です。
完全に仕事だけの予定ですが
美味しい小籠包くらい食べて帰ろうかと思います。
金曜日に、スタッフと夜遅くから食事に行き
相場は見てたのですが、すっかりメルマガ忘れていたので
まさかの台湾で発行しています(笑)
■■ 投資コラム － 世界同時株安。買い時か？！ ■■
今日の投資コラムは、投資雑感です。
この1週間、相場は大きく動いて急落しています。
21日の日経平均株価の終値は19,435円でしたが
その後のナイトセッションでは、19,000円近くまで下落。
CMEの先物は、19,000円を既に割り込んでいます。
まさに大暴落という急落が、世界のマーケットで起こっています。
今回の暴落は、中国の景気に対する懸念です。
すっかり、最近の経済指標はさえないものが続いており
加えて、中国の株価下落が収まらないという点にあります。
GDPで世界2位の大国が、景気悪化という影響が出てくれば
世界のマーケットが影響を受けるのは必至です。
色々な製品が中国で作られていることも考えれば
中国の景気減速＝世界での需要が落ちているとも言え
世界的に経済が落ち込む懸念があるというものです。
とはいえ、今の相場は下げすぎだと思います。
確かに中国の景気が低下してきているのは事実であり
昨今の中国元切り下げなどの措置なども
景気に対してテコ入れをしようという意図です。
ただ、そんなに暴落するような劇的な変動が起きている訳ではなく
徐々に株価が落ち込む可能性はあったとしても
急変するような内容ではありません。
個人的には、日経平均19,000円近いところでは
絶好の買い場で、ここは勇気をもって取り組むところだと見ています。
日本市場だけの急落であれば、19,000円近くは
割と安心して買える水準で、SQ近くだったりすると
尚更買いやすかったりするのですが。
ただ、今回は世界的に株価が急落していることもあり
その点ではリスクはあるかなと見ています。
サヤ取りで、耐え抜くところは過ぎたと思いますので
ここからは、攻めに入っても良いタイミングだと思います。
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様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － 中国株安＋原油安で相場急落 ■■
21日のアメリカ市場は、大幅続落となりました。
ダウ平均の終値は、530ドル安の16,459ドルとなりました。
コラムでもお伝えした通り、世界的にマーケットは急落です。
ダウ平均は、直近3日で1000ドル以上の下落で
まさに暴落と言って良い下落幅になっています。
21日も安値引けとなっており、反発のシグナルが見えてきません。
21日に発表になった中国PMIが、6年ぶりの水準まで低下し
中国経済の景気減速が顕著になったことで、上海市場が大幅下落。
加えて、原油相場が1バレル40ドルを割り込んできており
こちらも6年ぶりの安値となったことで
石油関連株が売られる展開となりました。
こうした市場＋前回のFOMC議事録公開を受けて
利上げの実施時期は、9月は見送られる公算が大きくなっています。
FOMCの議事録はともかく、相場が不安定な状況で
しかも中国経済の影響を受ける可能性があることを考えると
9月の利上げは、実際に難しいと思われます。
依然として、年内の利上げということではコンセンサスはありますが
相場が不安定だと、来年以降まで引き延ばされる可能性も
ゼロではないと思います。
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■■ 日本市況の様子 － 19,000円まで下落 ■■
21日の日本市場は、大幅続落となりました。
日経平均株価の終値は、597円安の19,435円となっています。
先物のナイトセッションでは、19,000円近くまで下がり
まだ下げ止まらない雰囲気です。
アメリカ市場も、大幅安だったことを受けて
24日の相場も、大幅安から始まることは確定です。
19,000円割れもあり得るところまできています。
とにかく先物が下げ止まらないので
先物売りが止まるところを見届けないと
底が見えてこないというのが実情です。
週明けも、値動きが荒い中国株の様子を見ながらの
相場展開になってきます。
19,000円も割ってしまうと、相当キツイですね。
波乱の相場が続きそうです。
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■■ サヤ取り デイトレ － ライオン(4912) vs 資生堂(4911) ■■
22日のサヤ取り デイトレですが
売り 4912 ライオン
買い 4911 資生堂
を取り上げてみました。
資生堂が5%超の下落となっており、そこを狙って見ます。
相手ペアとしては、ライオンを選んでみました。
相関性としては、まあまあというところ。
短期で狙うという意味では、十分な相関性だと思います。
一応デイトレとして取り上げてみたものの
さすがに値動きが大きすぎて、エントリーできませんでした。
適度な値動きが良いのですが、寄り付きから動いて
9時5分でも寄ってないような状態では
さすがに手が出せません。
この状態だと、さすがに厳しいですね。
ということで、取り上げてみたものの完全に追いかけていません。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
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■■ 公開サヤ取りペア － 相場急変の影響受けないサヤ取り ■■
[8/7 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,824 1,779 2.49%
買 8233 高島屋 1,151 1,103 -4.17%
利益率 -1.68% 目標値 5%
少しではありますが、サヤが縮小しています。
相場が大荒れの中で、サヤの動きとしては安定しているので
その点は、非常にうれしい限りです。
今は、この急落を無傷でいられることだけでも嬉しいです。
[8/18 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 598 579 3.18%
買 8309 三井住友トラ 569 531 -6.71%
利益率 -3.53% 目標値 5%
こちらは、ペア名が一般公開になります。
サヤ拡大となっており、マイナス幅は拡大してしまっています。
金融株の三井住友トラストが入っているので
相場の影響を受けやすくなっていると言えるでしょう。
でも、まだこの程度であれば、良かったと思います。
[8/18 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6471 日精工 1,680 1,602 4.64%
買 6752 パナソニック 1,413 1,336 -5.45%
利益率 -0.81% 目標値 5%
こちらもペア名が一般公開になります。
パナソニックを含むペアとなります。
ややサヤが縮小してきており、相場の影響を受けずに
サヤ取りの良さが出ているペアになっています。
サヤ取りはサヤ取りで、じっくり見ていきましょう。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、大荒れの相場の中でも
安定してポジションを維持しています。
予想外の急落が続き、かなりビックリしていますが
サヤ取りのポジションで良かったと思うところです。
コラムでも書いてますが、ここからは攻めの位置だと思っているので
19,000円近くでは、買いに走りたいと個人的に思ってます。
年に数回しかない急落相場ですが、今がそのタイミングです。
さて、私が25日まで台湾に滞在で仕事です。
相場の方も気になりますが、相場見ながら仕事したりして
少しくらいは台湾も楽しんで帰りたいと思います。
今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
では、また月曜日に～
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
保険を掛ける時間
2015年8月20日あっという間に、今日1日も終わってしまいました。
23日から3日間台湾出張の予定で
そのあとマレーシアに一度戻ってきて
それから、26日から日本出張の予定になっているので
来週は出張ウィークです。
子供達からは、ずっとお土産を頼まれているので
日本に戻るのは2ヶ月ぶりになりますが
ちゃんとお土産も準備しておかないと。
気を使うところがいっぱいです。
■■ 投資コラム － 保険を掛ける時間 ■■
今日のコラムは、サヤ取りのテクニックとして。
サヤ取りは、両建てでリスクヘッジするための手法です。
基本的には、売りと買いの金額合わせるのが鉄則。
100%ヘッジした上で、組み合わせを決めていきます。
これは王道のやり方であり、応用方法はいくらでもあります。
例えば、
空売り 100万円
買い 50万円
のように、あえて金額差を付けてヘッジするというのもありです。
この場合、相場が弱く下落すると予想した場合に
あえてこのような金額差を付けてポジションを持ち
一定のリスクヘッジをします。
売り買いの金額が合っていませんので
相場が上昇したような場合は、損失になってしまいますが
一定の自分の相場の読みを入れた上で、サヤ取りの技術を
応用することができます。
この金額の割合を調整することで
リスクヘッジの度合いを調整することができます。
ちなみに、これだけを見ると
空売り 100万円
買い 50万円
＝
空売り 50万円
でもいいんじゃないの？と思われるかもしれません。
でも、そうではないのです。
あくまで、空売りは割高な銘柄を売って
割安な銘柄を買う、買いの銘柄との差を狙う
サヤ取りが中心の手法になってきます。
金額差を付けてしまうと、サヤで狙う金額よりも
そもそもの値動きの方が大きくなってしまうこともあるので
売買金額の差を付けてしまうと、意味がなくなってしまいます。
あまり遣りすぎないように、ある程度読みを入れて
相場を楽しむのも、サヤ取り上級編のやり方です。
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■■ 世界市況の様子 － FOMC議事録 世界経済に懸念 ■■
19日のアメリカ市場は、大幅続落となりました。
ダウ平均の終値は、162ドル安の17,348ドルとなりました。
今週の下げは、ちょっとキツイ下げになってますね。
FOMCの議事録が公開があり、世界での経済情勢に対して
懸念を示したことで、相場は大きく下落しました。
また、9月利上げについても、やや後退したと見る向きが増えており
FRBが世界経済の不透明さを懸念に、利上げを先送りする可能性も
かなり出てきたと言えます。
要因としては、原油下落と、中国の景気があげられています。
予想以上に、相場の不透明度が高まってきています。
利上げ先送り感が高まりましたが
相場が大幅に下落となっており、プラスには受け止めていません。
中国の経済が落ち混んでいることが、かなり影響が大きいようです。
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■■ 日本市況の様子 － 先物大幅安 20,000円台割れ ■■
19日の日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、189円安の20,033円となりました。
日本市場も3日続落となり、大幅な下落となりました。
非常に弱い動きが続いており、ビックリしていますが
先物主導での短期売りが目立っています。
日経平均20,000円の下値を保つような形で
ザラ場中は下支えのレンジとなりました。
しかし、ナイトセッションでは、あっさりと20,000円を割り込み
既に19,800円まで割れるところまで下落しています。
原油価格が下げ止まらずに、売りが広がりました。
材料的にも、それほどネガティブな感じはしないのですが
相場の急落具合が予想以上になっています。
先物で20,000円を割り込んだことで
ちょっと底は深くなるかもしれません。
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■■ サヤ取り デイトレ － お休み ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
20日のサヤ取り デイトレですが、お休みとしました。
ご了承ください。
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■■ 公開サヤ取りペア － ややサヤ拡大 ポートフォリオ悪化 ■■
[8/7 寄り仕掛け] 10営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,824 1,819 0.30%
買 8233 高島屋 1,151 1,124 -2.35%
利益率 -2.04% 目標値 5%
少しサヤ拡大となっています。
相場下落の影響を受けたのか、サヤが広がっています。
まあ、それほど気にする必要はありませんが
レンジの上限に近い感じになっています。
トレンドが全く見えてきませんね。
[8/18 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 3*** 1.51%
買 8*** -3.06%
利益率 -1.55% 目標値 5%
昨日とほぼ変わらない水準でした。
サヤのレンジとしては、あまり変わっていません。
相場は、結構動いているのですが
ある意味安定はしているのですが、サヤは動かないですね。
[8/18 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 6*** 1.73%
買 6*** -3.04%
利益率 -1.32% 目標値 5%
こちらのペアも、ややサヤ拡大となっています。
サヤ天井圏での格闘どころですが
すんなりと、縮小ペースという訳にはいかないようです。
まあ、じっくりと様子を見守っていきたいと思います。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、少しポートフォリオは悪化。
相場は急に動きが大きくなっていますが
予期せぬ不安低相場に突入したようです。
どこまで下落するか分かりませんが
サヤ取りポジションであれば
それほど気にしなくても問題はありません。
日経平均株価が、20,000円を割り込んできたので
19,000円くらいまで、一気に下落する可能性もあります。
警戒が必要な相場になりました。
金曜日になりますが、明日はどんな相場になるでしょうか。
今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
また、あした～
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
ややサヤ拡大 ポートフォリオ悪化
2015年8月20日[8/7 寄り仕掛け] 10営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,824 1,819 0.30%
買 8233 高島屋 1,151 1,124 -2.35%
利益率 -2.04% 目標値 5%
少しサヤ拡大となっています。
相場下落の影響を受けたのか、サヤが広がっています。
まあ、それほど気にする必要はありませんが
レンジの上限に近い感じになっています。
トレンドが全く見えてきませんね。
[8/18 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 3*** 1.51%
買 8*** -3.06%
利益率 -1.55% 目標値 5%
昨日とほぼ変わらない水準でした。
サヤのレンジとしては、あまり変わっていません。
相場は、結構動いているのですが
ある意味安定はしているのですが、サヤは動かないですね。
[8/18 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 6*** 1.73%
買 6*** -3.04%
利益率 -1.32% 目標値 5%
こちらのペアも、ややサヤ拡大となっています。
サヤ天井圏での格闘どころですが
すんなりと、縮小ペースという訳にはいかないようです。
まあ、じっくりと様子を見守っていきたいと思います。
先物大幅安 20,000円台割れ
2015年8月20日19日の日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、189円安の20,033円となりました。
日本市場も3日続落となり、大幅な下落となりました。
非常に弱い動きが続いており、ビックリしていますが
先物主導での短期売りが目立っています。
日経平均20,000円の下値を保つような形で
ザラ場中は下支えのレンジとなりました。
しかし、ナイトセッションでは、あっさりと20,000円を割り込み
既に19,800円まで割れるところまで下落しています。
原油価格が下げ止まらずに、売りが広がりました。
材料的にも、それほどネガティブな感じはしないのですが
相場の急落具合が予想以上になっています。
先物で20,000円を割り込んだことで
ちょっと底は深くなるかもしれません。
FOMC議事録 世界経済に懸念
2015年8月20日19日のアメリカ市場は、大幅続落となりました。
ダウ平均の終値は、162ドル安の17,348ドルとなりました。
今週の下げは、ちょっとキツイ下げになってますね。
FOMCの議事録が公開があり、世界での経済情勢に対して
懸念を示したことで、相場は大きく下落しました。
また、9月利上げについても、やや後退したと見る向きが増えており
FRBが世界経済の不透明さを懸念に、利上げを先送りする可能性も
かなり出てきたと言えます。
要因としては、原油下落と、中国の景気があげられています。
予想以上に、相場の不透明度が高まってきています。
利上げ先送り感が高まりましたが
相場が大幅に下落となっており、プラスには受け止めていません。
中国の経済が落ち混んでいることが、かなり影響が大きいようです。
保険を掛ける時間
2015年8月20日今日のコラムは、サヤ取りのテクニックとして。
サヤ取りは、両建てでリスクヘッジするための手法です。
基本的には、売りと買いの金額合わせるのが鉄則。
100%ヘッジした上で、組み合わせを決めていきます。
これは王道のやり方であり、応用方法はいくらでもあります。
例えば、
空売り 100万円
買い 50万円
のように、あえて金額差を付けてヘッジするというのもありです。
この場合、相場が弱く下落すると予想した場合に
あえてこのような金額差を付けてポジションを持ち
一定のリスクヘッジをします。
売り買いの金額が合っていませんので
相場が上昇したような場合は、損失になってしまいますが
一定の自分の相場の読みを入れた上で、サヤ取りの技術を
応用することができます。
この金額の割合を調整することで
リスクヘッジの度合いを調整することができます。
ちなみに、これだけを見ると
空売り 100万円
買い 50万円
＝
空売り 50万円
でもいいんじゃないの？と思われるかもしれません。
でも、そうではないのです。
あくまで、空売りは割高な銘柄を売って
割安な銘柄を買う、買いの銘柄との差を狙う
サヤ取りが中心の手法になってきます。
金額差を付けてしまうと、サヤで狙う金額よりも
そもそもの値動きの方が大きくなってしまうこともあるので
売買金額の差を付けてしまうと、意味がなくなってしまいます。
あまり遣りすぎないように、ある程度読みを入れて
相場を楽しむのも、サヤ取り上級編のやり方です。
らくらく株式投資
2015年8月19日株式投資は、時間効率が良い投資術です。
ビジネスも好きですが、不確定要素も多いですし
そう簡単に軌道に乗る訳でもないので
多くの時間を費やす必要があります。
その点、株式投資は、楽でいいなぁと感じます。
特に、サヤ取り投資は、非常に楽です。
スイングトレードなので、1週間に割く時間も少なく
ザラ場も見る必要もないので、楽さが全く違います。
投資は、掛けた金額に対して、どのくらいのリターンが得られるか
というのもひとつ大事なポイントではありますが
時間対効果というのも、必要なポイントだと思います。
投資対効果という言葉がありますが、時間対効果です。
100時間かけて、100万円儲けるよりも
20時間かけて、30万円稼げるほうが効率的です。
絶対的には、100万円儲かる方が嬉しいのは確かですが
掛けている時間が全然違います。
絶対額だけでみると、本当に良い投資なのか、見誤ってしまいます。
サヤ取りのような方法は、非常に地味な方法なので
リターンだけ見ると、少なめに思うかもしれません。
でも、スイングトレードなので、かけている時間も少なく
時間対効果が抜群に良い投資術なのです。
新ペア2つともサヤ拡大
2015年8月19日[8/7 寄り仕掛け] 9営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,824 1,812 0.69%
買 8233 高島屋 1,151 1,135 -1.39%
利益率 -0.70% 目標値 5%
やや、サヤ拡大となっています。
といっても、目立った動きはないので
ここしばらく、落ち着いた値動きを保っています。
日経平均が300円以上下落した割には
おとなしい動きになっています。
[8/18 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 3*** -0.17%
買 8*** -1.30%
利益率 -1.47% 目標値 5%
昨日からのペアですが、随分とサヤが拡大しました。
比べると、3%くらい一気にサヤが拡大しています。
相場が急落した影響もあるのでしょうか。
ちょっと不審な動きもありますが
チャート的にも、天井になりそうなポジションです。
[8/18 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 6*** -0.12%
買 6*** -0.07%
利益率 -0.19% 目標値 5%
こちらのペアも、1%ほどサヤ拡大となっています。
2ペア揃って、サヤ拡大となっています。
まだ始まったばかりのペアですが
天井付近を確認するような動きになっています。
想定範囲内での動きです。
