8月, 2015
TOPIX年初来高値 夏休み薄板注意
2015年8月10日10日の日本市場は、4日続伸となりました。
日経平均株価の終値は、84円高の20,808円となりました。
雇用統計の発表を受けて、やや円高が進んだため
寄り付きは、売りが先行する形となりました。
今日は、中国株も上昇となり、為替もそれほど円安にならず
後場にはプラス圏にまで回復。
堅調な動きで、4日続伸となっています。
TOPIXは、年初来高値更新となっています。
地合としては、非常に好調で、日経平均21,000円を狙う動きです。
決算に関連した動きが、まだまだ続きます。
黒字決算となったジャパンディスプレイが15%高になっています。
シャープとは、対称的な回復ぶりです。
過去最高益となったKDDIが、年初来高値更新。
TOPIXが年初来高値更新となったように、個別銘柄でも良い株は
年初来高値更新の動きが見られます。
今週は、夏休みシーズンということもあって
やや市場参加者が減ってきますので、板が薄くなります。
こういう時の方が、株価は一気に動く傾向がありますし
今週末はSQがあるので、大きな値動きに要注意の週です。
雇用統計 3ヶ月連続 20万人増
2015年8月10日7日のアメリカ市場は、続落となりました。
ダウ平均の終値は、46ドル安の17,373ドルとなっています。
先週末は雇用統計の発表がありました。
非農業部門の雇用者数が、季節調整済みで21万5000人増と
市場予想はやや下回った物の、20万人を超えてきました。
20万人超えは、これで3ヶ月連続の数字となり
雇用状況が堅調に推移していることを裏付けています。
市場では、9月利上げを意識する流れとなり
相場としては下落に作用しています。
アメリカ市場は、ここのところ弱い動きが続いており
経済指標がある程度堅調だからこそ
利上げ懸念で、株価は下落してきています。
しかし、日本市場は、あまりアメリカ市場と連動しておらず
相対的に、高めに推移する動きが見られます。
イベントを通過して、今週はどんな動きになるのでしょうか。
国の経常収支 黒字転換
2015年8月10日経済ニュースから、コラムとして取り上げてみます。
今朝方、今年の上半期の国の経常収支が発表になりました。
東日本大震災以降、日本は原発の停止などを受けて
原油の輸入額が大幅に増加して、貿易赤字に。
しかし、アベノミクスで徐々に輸出が伸びてきたり
ここにきて、原油価格が大幅に安くなったことで
エネルギーの輸入コストが低下。
さらに、円安を受けて、海外からの旅行客が増えて
日本でお金を落としてくれる人が増えたので
この上半期は、大幅にプラスへと転換しました。
結構、原油安の影響が大きいところがありますが
国の財政状況的には、少し良い方向に進んでいます。
アベノミクスで、大規模な金融緩和などをやっていますが
・円安誘導
・インフレ誘導
この2つが、経済的には大きな意義があります。
円安誘導の方は、思惑通りに進んでおり
かなりの円安に進み、貿易収支も予想外の原油高がありましたが
輸出が増えてきて予想通りの展開になっています。
まだ、輸出の伸びは、少し鈍いようですが
良い感じになってきています。
あとは、インフレ誘導の方ですね。
こちらは、なかなか物価が上がってこないのですが
感覚的には消費税があがったので、物価は上がったのは確か。
原材料を輸入するコストがあがっているので
価格も上がっているような感じはあるのです
期待するインフレ目標には届かないようです。
アベノミクスでは、物価の上昇＋賃金の上昇を狙っていますが
物価の上昇はともかくとして、賃金の上昇はかなり怪しいです。
賃金はあがらずに、物価だけ上がっていくというのは
容易に想像できるシナリオのひとつ。
やはり、これからの時代は
賃金以外の収入源を確保する道を
今のうちから探っておく事が必要なんだと思います。
余裕があるとのんびりしてしまいますが
こういう時こそ、地道に前に進めていかないとですね。
雇用統計堅調 9月利上げあるか？
2015年8月10日今週は、夏休みという人も多いでしょうか。
私の方は、マレーシアのショッピングモールで
大阪フェアのイベントを開催しているので
朝から会場設営やら助っ人に。
時々、こういうイベント系のお手伝いをしますが
個人的には、企画を考えたりするのは苦手なので
こういのが得意な人は尊敬します。
今週は、この大阪イベントと、新しい店舗オープンがあるので
ちょっと外出が多くなりそうな週です。
明日は、マレーシアの雑誌が取材にくるそうなのですが
英語インタビュー耐えられるかどうか心配です。
■■ 投資コラム － 国の経常収支 黒字転換 ■■
経済ニュースから、コラムとして取り上げてみます。
今朝方、今年の上半期の国の経常収支が発表になりました。
東日本大震災以降、日本は原発の停止などを受けて
原油の輸入額が大幅に増加して、貿易赤字に。
しかし、アベノミクスで徐々に輸出が伸びてきたり
ここにきて、原油価格が大幅に安くなったことで
エネルギーの輸入コストが低下。
さらに、円安を受けて、海外からの旅行客が増えて
日本でお金を落としてくれる人が増えたので
この上半期は、大幅にプラスへと転換しました。
結構、原油安の影響が大きいところがありますが
国の財政状況的には、少し良い方向に進んでいます。
アベノミクスで、大規模な金融緩和などをやっていますが
・円安誘導
・インフレ誘導
この2つが、経済的には大きな意義があります。
円安誘導の方は、思惑通りに進んでおり
かなりの円安に進み、貿易収支も予想外の原油高がありましたが
輸出が増えてきて予想通りの展開になっています。
まだ、輸出の伸びは、少し鈍いようですが
良い感じになってきています。
あとは、インフレ誘導の方ですね。
こちらは、なかなか物価が上がってこないのですが
感覚的には消費税があがったので、物価は上がったのは確か。
原材料を輸入するコストがあがっているので
価格も上がっているような感じはあるのです
期待するインフレ目標には届かないようです。
アベノミクスでは、物価の上昇＋賃金の上昇を狙っていますが
物価の上昇はともかくとして、賃金の上昇はかなり怪しいです。
賃金はあがらずに、物価だけ上がっていくというのは
容易に想像できるシナリオのひとつ。
やはり、これからの時代は
賃金以外の収入源を確保する道を
今のうちから探っておく事が必要なんだと思います。
余裕があるとのんびりしてしまいますが
こういう時こそ、地道に前に進めていかないとですね。
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日経平均株価の終値は、84円高の20,808円となりました。
雇用統計の発表を受けて、やや円高が進んだため
寄り付きは、売りが先行する形となりました。
今日は、中国株も上昇となり、為替もそれほど円安にならず
後場にはプラス圏にまで回復。
堅調な動きで、4日続伸となっています。
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■■ サヤ取り デイトレ － 戸田建設(1860) vs 清水建設(1803) ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
10日のサヤ取り デイトレですが
売り 1860 戸田建設
買い 1803 清水建設
を取り上げてみました。
戸田建設が決算で上昇しているように思うのですが
決算内容を見る限り、全く良い感じがしないのですが
なぜここまであげているのか、個人的に不明。
建設セクターの中で、相関性の高い
清水建設を相手に取り上げてみました。
結構、良いペアなんじゃないかと思ってます！！
が、昨晩遅くまで仕事してたら、すっかり寝坊。。。
寄り付きを逃してしまいました。
よって、今日は結果のみのレポートとさせてもらいます。
寄り付きは、戸田建設がやや高く寄ったようで
ラッキーな寄り付きとなる日でした。
戸田建設が、寄り後も非常に堅調な動きで
ジワジワとサヤが拡大するような流れに。
1%～2%くらいと、やや大きめの損切りとなったようです。
結局、戸田建設は、今日ずっと右肩上がり。
出来高も、まだ高いところを保っており、年初来高値更新。
結果的には、出来高が落ちずに、売りのタイミングでは
なかったような感じです。
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明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア － アンラッキーな決算影響 ■■
[7/21 寄り仕掛け] 15営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8332 横浜銀 820 835 -1.87%
買 日経平均先物 20,765 20,809 0.21%
利益率 -1.66% 目標値 4%
リバウンド期待ですが、先週末とほぼ変わらず。
これで、15営業日目になりますし、先物もあるので
明日の寄り付きにて決済していきます。
一時期は良い感じだったので、ちょっと悔しい感じ。
明日の寄り付きで、少しでも取り戻して欲しいです。
[7/24 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8725 ＭＳ＆ＡＤ 3,980 4,191 -5.30%
買 1615 銀行業連動型 244 247 1.23%
利益率 -4.07% 目標値 5%
一気にサヤ拡大となってしまいました。
先週末に、ＭＳ＆ＡＤが良い決算を出しており
完全に決算の影響を受けた流れとなりました。
先日は、決算でラッキーな結果になりましたが
今回は悪い方向に決算が作用してしまったようです。
まだ、損切りラインには引っかかっていませんので
少しでも挽回して欲しいと思います。
[8/4 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,459 1,450 0.65%
買 6503 三菱電 1,320 1,341 1.55%
利益率 2.20% 目標値 5%
気持ち程度ですが、サヤ縮小してきています。
サヤチャートとしては、まだ安定的な流れの中。
じっくりでも良いので、安定的に水いして欲しいです。
[8/7 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 2*** -0.52%
買 8*** 0.70%
利益率 0.17% 目標値 5%
先週末からの仕掛けになります。
今日は、ややサヤ回復してきており、プラスに復帰。
サヤチャート的にも、まあ良い感じです。
他のペアが、やや悪化してきているので
新しいペアには、何とかがんばってもらいたいと期待します。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、アンラッキーな流れも。
決算期は、多少のこうした動きは仕方ありません。
いちいち、こうした動きに左右されることなく
その後も冷静に対応していけるメンタルが大事です。
サヤ取りは安定した投資術ではありますが
決算の影響だけは、さすがにヘッジしきれないので
一番動きが出る時期でもあります。
さて、今週の相場は、何か強そうな感じ。
先物も仕掛けてきそうな感じもあるので、面白い夏休み相場に。
個人的にイベントの多い週ですが、今週もがんばりましょう～
今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
では、また明日～
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
遠い2%インフレターゲット
2015年8月7日子供達が夏休み中なので、昼間は塾に行ってますが
夕方になると、オフィスが託児所状態に。
自分の会社だから、こんなことができますが
普通では、許されないですよね。
学校がお休みのところは、いつもの事ながら困ります。
日本は、来週はお盆休みシーズンでしょうか。
マレーシアにいると、全く実感はありませんが
大型連休があるというだけで、羨ましいです。
■■ 投資コラム － サヤ取りのバリュエーション ■■
サヤ取り投資の面白いところは組合せです。
先日、先物との組合せなんか取り上げてみましたが
様々な組合せがあるのが、楽しいところであります。
先物との組合せは、やや上級編で
リスクヘッジのコントロールが難しくなるので
玄人向けの組合せになります。
一般に、リスクが低い組み合わせと言えば
同業種で組み合わせることです。
例えば、銀行セクターとか
自動車セクターとか、化学セクターとか
同じ業種の組み合わせで、銘柄を構成する方法です。
イメージ的には非常に分かりやすいのですが
相関性には注意が必要です。
同業種だからといって、意外と相関性が薄いものがたくさんあります。
例えば、自動車セクターでも
トヨタ vs 日産
くらいは、まだ相関性がある方だと思いますが
トヨタ vs マツダ
とかになってくると、かなり相関性が薄くなります。
なので、同じセクターだからといって安心するのではなく
ちゃんとサヤチャートを見て、相関性を確認した上で
ペアを決めないと、同業種の場合は特に失敗してしまいます。
組み合わせを考えるのは面白いのですが
非常に奥が深く、これは経験値を積んでいくしかありません。
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■■ 世界市況の様子 － ハイテク反落 雇用統計待ち ■■
6日のアメリカ市場は、続落となりました。
ダウ平均の終値は、120ドル安の17,419ドルとなっています。
昨日はハイテク関連が上昇していましたが
6日は一転して反転の動きとなり、相場のムードを悪化させました。
今晩は雇用統計が発表される予定になっていますが
それに先だっての新規失業保険申請件数は、引き続き低水準。
9月利上げを占う上で、大きなイベントとなります。
決算関連では、個別に大きな動きは見られますが
コーヒーメーカ販売のキョーリグが、約30%の下落となっており
すさまじい下げ幅となっています。
ちなみに、最近マレーシアの通貨が下落を続けており
個人的には、円安が進む中で、嬉しい流れになっています。
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■■ 日本市況の様子 － 2%インフレターゲット 達成ほど遠く ■■
7日の日本市場は、3日続伸となりました。
日経平均株価の終値は、60円高の20,724円となりました。
一時は100円近くの下げとなりましたが
中国市場の回復や、為替が円安に推移したことを受けて
引けではプラスにまで回復しています。
雇用統計の発表を控えて、積極的な買い姿勢は控えられています。
為替相場は、再び1ドル125円に近づいており
雇用統計の内容によっては、125円を安定的に超えてくる可能性もあり
円安基調が続くようだと、株高になりそうな雰囲気です。
また、今日は金融政策決定会合がありましたが
量的緩和を継続することを決定し
場合によっては追加の金融政策を出すことを
黒田総裁は発言をしています。
原油安を言い訳にして、物価上昇が抑えられていることを言っていますが
あまり2%のインフレターゲットは、なかなか達成されずに
金融政策の効果も、あるのかどうか、良く分かりません。
自社株買いを発表したソフトバンクが続伸。
一方で、30%の減益となったコニカミノルタが8.5%安となっており
決算発表で、個別銘柄の動きは見られています。
これだけ動くと、サヤ取りと言えどもヘッジしきれないので
どうしても決算発表期は、個別銘柄に左右されてしまいます。
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■■ サヤ取り デイトレ － 関西電力(9503) vs 四国電力(9507) ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
7日のサヤ取り デイトレですが
売り 9503 関西電力
買い 9507 四国電力
を取り上げてみました。
かなり、安定しているペアを選んでしまいましたが
仕手株から見ると、両極端な組合せです。
2.5%くらい、6日だけでサヤ拡大となっており
デイトレとして狙って見る価値はあると思います。
関西電力の取り組みが良いので
下げにくい要素がありますから、やや強めの動きの方が
このペアの場合には、上手く作用するかもしれません。
さて、今日の寄りつきですが、やや高く寄ったものの
サヤとしては、それほど気にすることのない水準。
寄り付きからエントリーしてみましたが
サヤの動きとしては、それほど変わりませんでした。
どちらかというと、マイナスという感じ。
結局10時くらいに、ややマイナスで決済しました。
今週は、デイトレはイマイチ。
来週に期待します。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
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■■ 公開サヤ取りペア － ツイてない1週間 ポートフォリオ悪化 ■■
[7/21 寄り仕掛け] 14営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8332 横浜銀 820 832 -1.46%
買 日経平均先物 20,765 20,725 -0.19%
利益率 -1.66% 目標値 4%
オーノー。
サヤ拡大となってしまい、マイナスになってしまいました。
一時は良い感じだったので、悪い予感が的中して
すっかり反対のトレンドに乗っかってしまっています。
先物との組み合わせなので、ちょっとのマイナスでも痛い。
今日の横浜銀行は、ちょっとあげすぎ。
来週15営業日になりますが、リバウンド期待です。
[7/24 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8725 ＭＳ＆ＡＤ 3,980 4,024 -1.12%
買 1615 銀行業連動型 244 247 1.23%
利益率 0.11% 目標値 5%
このペアも、引き続きサヤ拡大に。
これまでの貯金が、すっかり無くなってしまいました。
今週は、サヤ拡大の流れが続き、厳しい感じに。
ただ、このペアの場合は、もう一回戻りを試せそうです。
[8/4 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,459 1,452 0.48%
買 6503 三菱電 1,320 1,340 1.48%
利益率 1.96% 目標値 5%
今日からペア名が公開になります。
同業種のセクターなので、何となく安心感はあります。
今日は特に動きはなく、これまでと変わらず。
サヤチャートは、まだ悪くないので、期待が持てます。
[8/7 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 2*** -0.33%
買 8*** -0.61%
利益率 -0.94% 目標値 5%
雇用統計発表前ではありますが、1ペアエントリーしてみました。
チャートは、必ずしも良い訳ではないのですが
まあ、仕掛けても良いかなというライン。
無理にエントリーしなくっても良いのかもしれません。
しかも、寄り付きがマイナスに働いたようで
サヤは昨日から縮小したにもかかわらず
マイナスからのスタートという厳しい状態に。
今週は、ややツイてない感じです。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、1ペア追加しました。
今週は、あまり良い感じの動きではなかったので
来週の復活に期待をしたいと思います。
私は、バケーションが終わっての最初の週末。
仕事が、貯まりまくっているので、週末に処理します。
8月は夏休みシーズなので、繁忙期なのです。
さらに、来週は新ショップがオープンで、イベントが目白押し。
もう先に休んでしまったので、あとは頑張ります～
今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
では、良い週末をお過ごしください。
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
ツイてない1週間 ポートフォリオ悪化
2015年8月7日[7/21 寄り仕掛け] 14営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8332 横浜銀 820 832 -1.46%
買 日経平均先物 20,765 20,725 -0.19%
利益率 -1.66% 目標値 4%
オーノー。
サヤ拡大となってしまい、マイナスになってしまいました。
一時は良い感じだったので、悪い予感が的中して
すっかり反対のトレンドに乗っかってしまっています。
先物との組み合わせなので、ちょっとのマイナスでも痛い。
今日の横浜銀行は、ちょっとあげすぎ。
来週15営業日になりますが、リバウンド期待です。
[7/24 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8725 ＭＳ＆ＡＤ 3,980 4,024 -1.12%
買 1615 銀行業連動型 244 247 1.23%
利益率 0.11% 目標値 5%
このペアも、引き続きサヤ拡大に。
これまでの貯金が、すっかり無くなってしまいました。
今週は、サヤ拡大の流れが続き、厳しい感じに。
ただ、このペアの場合は、もう一回戻りを試せそうです。
[8/4 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,459 1,452 0.48%
買 6503 三菱電 1,320 1,340 1.48%
利益率 1.96% 目標値 5%
今日からペア名が公開になります。
同業種のセクターなので、何となく安心感はあります。
今日は特に動きはなく、これまでと変わらず。
サヤチャートは、まだ悪くないので、期待が持てます。
[8/7 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 2*** -0.33%
買 8*** -0.61%
利益率 -0.94% 目標値 5%
雇用統計発表前ではありますが、1ペアエントリーしてみました。
チャートは、必ずしも良い訳ではないのですが
まあ、仕掛けても良いかなというライン。
無理にエントリーしなくっても良いのかもしれません。
しかも、寄り付きがマイナスに働いたようで
サヤは昨日から縮小したにもかかわらず
マイナスからのスタートという厳しい状態に。
今週は、ややツイてない感じです。
関西電力(9503) vs 四国電力(9507)
2015年8月7日7日のサヤ取り デイトレですが
売り 9503 関西電力
買い 9507 四国電力
を取り上げてみました。
かなり、安定しているペアを選んでしまいましたが
仕手株から見ると、両極端な組合せです。
2.5%くらい、6日だけでサヤ拡大となっており
デイトレとして狙って見る価値はあると思います。
関西電力の取り組みが良いので
下げにくい要素がありますから、やや強めの動きの方が
このペアの場合には、上手く作用するかもしれません。
さて、今日の寄りつきですが、やや高く寄ったものの
サヤとしては、それほど気にすることのない水準。
寄り付きからエントリーしてみましたが
サヤの動きとしては、それほど変わりませんでした。
どちらかというと、マイナスという感じ。
結局10時くらいに、ややマイナスで決済しました。
今週は、デイトレはイマイチ。
来週に期待します。
2%インフレターゲット 達成ほど遠く
2015年8月7日7日の日本市場は、3日続伸となりました。
日経平均株価の終値は、60円高の20,724円となりました。
一時は100円近くの下げとなりましたが
中国市場の回復や、為替が円安に推移したことを受けて
引けではプラスにまで回復しています。
雇用統計の発表を控えて、積極的な買い姿勢は控えられています。
為替相場は、再び1ドル125円に近づいており
雇用統計の内容によっては、125円を安定的に超えてくる可能性もあり
円安基調が続くようだと、株高になりそうな雰囲気です。
また、今日は金融政策決定会合がありましたが
量的緩和を継続することを決定し
場合によっては追加の金融政策を出すことを
黒田総裁は発言をしています。
原油安を言い訳にして、物価上昇が抑えられていることを言っていますが
あまり2%のインフレターゲットは、なかなか達成されずに
金融政策の効果も、あるのかどうか、良く分かりません。
自社株買いを発表したソフトバンクが続伸。
一方で、30%の減益となったコニカミノルタが8.5%安となっており
決算発表で、個別銘柄の動きは見られています。
これだけ動くと、サヤ取りと言えどもヘッジしきれないので
どうしても決算発表期は、個別銘柄に左右されてしまいます。
ハイテク反落 雇用統計待ち
2015年8月7日6日のアメリカ市場は、続落となりました。
ダウ平均の終値は、120ドル安の17,419ドルとなっています。
昨日はハイテク関連が上昇していましたが
6日は一転して反転の動きとなり、相場のムードを悪化させました。
今晩は雇用統計が発表される予定になっていますが
それに先だっての新規失業保険申請件数は、引き続き低水準。
9月利上げを占う上で、大きなイベントとなります。
決算関連では、個別に大きな動きは見られますが
コーヒーメーカ販売のキョーリグが、約30%の下落となっており
すさまじい下げ幅となっています。
ちなみに、最近マレーシアの通貨が下落を続けており
個人的には、円安が進む中で、嬉しい流れになっています。
サヤ取りのバリュエーション
2015年8月7日サヤ取り投資の面白いところは組合せです。
先日、先物との組合せなんか取り上げてみましたが
様々な組合せがあるのが、楽しいところであります。
先物との組合せは、やや上級編で
リスクヘッジのコントロールが難しくなるので
玄人向けの組合せになります。
一般に、リスクが低い組み合わせと言えば
同業種で組み合わせることです。
例えば、銀行セクターとか
自動車セクターとか、化学セクターとか
同じ業種の組み合わせで、銘柄を構成する方法です。
イメージ的には非常に分かりやすいのですが
相関性には注意が必要です。
同業種だからといって、意外と相関性が薄いものがたくさんあります。
例えば、自動車セクターでも
トヨタ vs 日産
くらいは、まだ相関性がある方だと思いますが
トヨタ vs マツダ
とかになってくると、かなり相関性が薄くなります。
なので、同じセクターだからといって安心するのではなく
ちゃんとサヤチャートを見て、相関性を確認した上で
ペアを決めないと、同業種の場合は特に失敗してしまいます。
組み合わせを考えるのは面白いのですが
非常に奥が深く、これは経験値を積んでいくしかありません。
