8月, 2016
出光と昭和シェルの経営統合に暗雲
2016年8月4日4日の日本市場は、反発となりました。
日経平均株価の終値は、171円高の16,254円となっています。
前場は、一時16,000円割れとなったものの
後場になると巻き返して、プラス圏で引けています。
先物主導で売られる場面も見られ
一旦は売りに行きたいという動きもありましたが
ETF買いの期待もあり、売り切れませんでした。
今日は、金融や証券関連が軒並み高となっており
アメリカの動きを受けて、年内利上げの可能背も高まってきたため
強気の姿勢が見られます。
原油相場は、一旦戻りを見せているのですが
日本国内では、出光興産と昭和シェルとの間で
出光の創業家が、昭和シェル株を市場から取得。
経営統合に対する不透明感が高まっています。
最近は、この手の話が見られるようになっており
資本主義らしいといえばそうですが
これまた決着までに時間がかかりそうな雰囲気です。
良い案件を引っ張る
2016年8月4日今週は、日本でいくつかの商談をこなしました。
まだ結論が出ていないものもたくさんありますが
こちらの要求を伝える事で、新たな話に発展することもあり
今後の展開が楽しみです。
株式投資だけだと、なかなか体感できないかもしれませんが
いわゆるお金儲けの話というのは
そういう案件を引っ張ってこられるかどうかです。
ビジネス＝お金儲けと言っても良いと思いますが
どうやって利益を挙げられるかは
良い案件を拾ってこられるか、良い案件を作れるかによります。
良い案件というのは、勝手に転がっていることはありません。
取引相手というのは、できるだけ高く売りたいと思いますし
買う側からすれば、より安く手に入れたいと考えます。
ここに交渉という判断材料が存在するわけです。
良い条件というのは、交渉することによって
優れた取引条件になってくるという訳です。
最初から、良い取引条件な訳ではありません。
そう考えると、良い投資案件というのは
自分で作り出すものであると言えます。
最初の条件から交渉して、こちらの期待する条件にすることで
普通の投資案件も、良い投資案件に化けるわけです。
良い案件を引っ張るためにも
交渉力というのは、大事になってきますね。
ニッセン ストップ高からストップ安へ
2016年8月3日結局、今日はほぼ終日打ち合わせで外出。
なんだかんだと、日にちも変わろうとしている時間になってしまいました。
金曜日の朝には、マレーシアに戻る予定なので
日本での予定も、あと1日だけになります。
明日も、色々と予定が詰まっていますが
大事な予定が詰まっていますので、しっかりとこなしたいと思います。
■■ 投資コラム － サヤ取りペアの絞り込み方 ■■
今日のコラムは、大まじめにサヤ取りのネタから。
サヤ取りは、統計学の手法を用いて
確率的に利益を得やすいものを見つけるというやり方です。
統計的に導き出されたもので
100%ではありませんが、確率的に利益になる可能性が高いことを
証明して取り組める素晴らしい方法です。
サヤ取りセミナーでは、チャートを見せて説明していますが
誰が聞いても理論的にわかりやすいのが特徴です。
統計的に導き出せるだけあって
数値で見られるというのも、ひとつのサヤ取りの特徴。
チャートに頼るパターンというのは
何とも直感的なところあったりするので
人によって、見え方が違ったりしてしまうのですが
数値で見る限りは、誰が見ても同じ内容です。
実際、サヤ取りの説明をするときにも
サヤ取りで用いている主要な統計学の手法を説明して
数値で具体的に説明することができます。
例えば、相関係数が0.8以上のものが良いとか。
用いるべき統計の基準と、数値の基準が明確です。
こういう話をすると、誰もが同じ結果が得られそうですが
実際は、そんなことはありません。
全く同じ統計学の基準を使ったとしても
サヤ取り投資の成果は、ひとによってバラツキが出てきます。
それはなぜかというと、統計的な条件に引っかかるペアは
必ずしも1つに絞られる訳ではないからです。
統計の基準は、あくまで最低限のフィルタであって
1つだけのペアに限定するものではありません。
まあ、数値だけで絞り込めるというだけでも
非常にありたかいのですが。
結局のところは、統計的に絞り込んだあとに
さらに絞り込むという作業が発生します。
統計的な条件では、候補が複数出てきてしまうので
その中から、さらに選ばないといけないのです。
そこで、さらにペアを絞り込むという作業に使われるのが
「チャートで選ぶ」
というのをお勧めしています。
サヤ取りの黄金ペアと呼んでいるものは
サヤの上下が周期的に動いているもの。
こうした良いペアを見つけるためには
統計的な数字だけでは不十分です。
最終的には、目利きがものを言う世界があります。
え～、最後に自分で選ばなくちゃいけないの？
と思われるかもしれません。
でも、安心してください。
「どのペアも、すで良いペアに絞り込まれてますよ！」
※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － アメリカ自動車販売落ち込み 個人消費盛り上がらず ■■
2日のアメリカ市場は、続落となりました。
ダウ平均の終値は、90ドル安の18,313ドルとなっています。
今週は、やや弱い動きが続いています。
この日は、自動車販売の数字の落ち込みが懸念となっています。
GMとフォードが、7月の自動車販売台数を発表しており
数字が市場予測に届かなかったため、それぞれ4%以上の下落。
さらに追い打ちをかけるように、個人消費支出物価指数も
FRBが設定する目標に届かず。
個人消費の落ち込みを懸念する形となりました。
先週まで、相場は比較的堅調な戻りを見せていましたが
ここ最近の経済指標が、全体的にさえない数字になっており
そこまで、経済状況は良くないのでは？という見方になっています。
大きな下落になるような感じではありませんが
経済の先行きについて、黄色信号が点っている状態です。
今週は、重要経済指標の発表が続きますので
残りの数字の出方にも注目が集まります。
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■■ 日本市況の様子 － ニッセン ストップ高からのストップ安 ■■
3日の日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、308円安の16,083円となっています。
2日続けて、やや大きめの下落となっており、2日で500円以上の下落です。
アメリカの経済指標が軟調で、アメリカ株が下落したことや
為替が1ドル101円を割り込んできたことを受けて
円高の懸念が相場の重しとなりました。
先物への仕掛け的な売りも見られており、売りが出やすい状態です。
日本市場も、これまで堅調な戻りを見せてきましたが
アメリカ経済含め、実体経済が良くなってきたわけではなく
為替の動きは、むしろ今後のリスク要因になっています。
ETF買いの下支え効果などは期待されますが
いくら日銀が買い入れ額を増加したとしても
先物主導で大きく売られてしまうと、焼け石に水の状態です。
個別銘柄では、昨日お伝えしたニッセンですが
昨日はストップ高だったのですが、今日は一転ストップ安に。
結局、日本経済新聞がニッセンの買収案件を抜いたのですが
具体的な統合比率に振れられておらず、期待先行でストップ高。
正式に、買収と統合比率が発表になったところで
現株価からマイナスプレミアムとなったことで、ストップ安に。
こういう市場を歪める報道って、どうなのでしょうかね。
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■■ サヤ取り デイトレ - 東京瓦斯(9531) vs 日本瓦斯(8174) ■■
3日のサヤ取りデイトレですが
売り 9531 東京瓦斯
買い 8174 日本瓦斯
を取り上げてみました。
日本瓦斯が大きく下げているところから
相手ペアを瓦斯関連で選んでいます。
東京瓦斯か大阪瓦斯が悩んだのですが
まあ、とりあえず東京瓦斯に。
寄りつきによっては、大阪瓦斯に変えるかもしれません。
今日の寄りつきは、ガス関連は全般的に売り気配。
東京瓦斯、大阪瓦斯、日本瓦斯全てが売り気配で、寄りつきは様子見。
日本瓦斯が、寄り後にさらに弱くなって
サヤとしては、ラッキーな状態になったので
寄って少しだけ経過したところで、エントリーしてみました。
仕掛けた後に、日本瓦斯がさらに下落して焦りましたが
その後は、盛り返しの動きを見せるなど
なかなか、サヤの動きが出ました。
結局のところ、ほぼゼロで取引を終えてます。
寄りつきが、少し良いポジションで仕掛けられたから良かったものの
後々見てみると、ちょっと危うい感じでした。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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サヤ取りくんを使わず、証券会社のツールでデイトレできます。
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■■ 公開サヤ取りペア － ポートフォリオ コンビネーション ■■
[7/19 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 380 350 7.89%
買 7751 キヤノン 2985 2819.5 -5.54%
2.35% 目標値 5%
今日もサヤ縮小となっています。
いい感じの動きになってきましたので、期待が持てそう。
大きなリバウンドもなく、トレンドが継続してくれれば
残り日数は限られてきましたが、チャンスはありそうです。
[7/22 寄り仕掛け] 8営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 516 3.91%
買 8253 クレセゾン 1727 1680 -2.72%
1.19% 目標値 5%
逆に、こちらのペアはサヤ拡大してしまっています。
ポートフォリオ全体では、マイナスが減ったので良いのですが
全体で伸びてくれれば、さらに言うことないのですが。
[8/1 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 6*** 3.28%
買 8*** -2.80%
利益率 0.48% 目標値 5%
こちらは、少しサヤ拡大してしまっています。
小刻みのチャートですが、一旦はタイミングを逃した感じで
一旦は出直しのチャートです。
問題は、バンドウォークになって、ややサヤ拡大が続くのか
ここから戻ってくれるのか。
運命の分かれ道に、早くもさしかかっています。
[8/1 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 9*** 1.58%
買 4*** -0.83%
利益率 0.75% 目標値 5%
こちらのペアはサヤ縮小しており、損益マイナスからプラスへ。
2%弱くらい、サヤが縮小して、先のペアと全く逆の動きです。
ポートフォリオ的には、素晴らしいコンビネーションになっています。
足の速い動きが少し出てきましたので
ここから、一気に加速できるかどうか、明日の動きが楽しみです。
※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、今日もまずまずの動き。
ポートフォリオが美しく、お互いを支え合っています。
こうしたタイミングを過ぎてくると、良い流れになる傾向があるので
美しいポートフォリオが利益確定に向かうのを楽しみにしておきます。
明日は、実質、今回の日本出張の最後の日。
しっかりと仕事して、がんばってきたいと思います。
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。
また明日～
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ポートフォリオ コンビネーション
2016年8月3日[7/19 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 380 350 7.89%
買 7751 キヤノン 2985 2819.5 -5.54%
2.35% 目標値 5%
今日もサヤ縮小となっています。
いい感じの動きになってきましたので、期待が持てそう。
大きなリバウンドもなく、トレンドが継続してくれれば
残り日数は限られてきましたが、チャンスはありそうです。
[7/22 寄り仕掛け] 8営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 516 3.91%
買 8253 クレセゾン 1727 1680 -2.72%
1.19% 目標値 5%
逆に、こちらのペアはサヤ拡大してしまっています。
ポートフォリオ全体では、マイナスが減ったので良いのですが
全体で伸びてくれれば、さらに言うことないのですが。
[8/1 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 6*** 3.28%
買 8*** -2.80%
利益率 0.48% 目標値 5%
こちらは、少しサヤ拡大してしまっています。
小刻みのチャートですが、一旦はタイミングを逃した感じで
一旦は出直しのチャートです。
問題は、バンドウォークになって、ややサヤ拡大が続くのか
ここから戻ってくれるのか。
運命の分かれ道に、早くもさしかかっています。
[8/1 寄り仕掛け] 3営業日目
コード 損益率
売 9*** 1.58%
買 4*** -0.83%
利益率 0.75% 目標値 5%
こちらのペアはサヤ縮小しており、損益マイナスからプラスへ。
2%弱くらい、サヤが縮小して、先のペアと全く逆の動きです。
ポートフォリオ的には、素晴らしいコンビネーションになっています。
足の速い動きが少し出てきましたので
ここから、一気に加速できるかどうか、明日の動きが楽しみです。
東京瓦斯(9531) vs 日本瓦斯(8174)
2016年8月3日3日のサヤ取りデイトレですが
売り 9531 東京瓦斯
買い 8174 日本瓦斯
を取り上げてみました。
日本瓦斯が大きく下げているところから
相手ペアを瓦斯関連で選んでいます。
東京瓦斯か大阪瓦斯が悩んだのですが
まあ、とりあえず東京瓦斯に。
寄りつきによっては、大阪瓦斯に変えるかもしれません。
今日の寄りつきは、ガス関連は全般的に売り気配。
東京瓦斯、大阪瓦斯、日本瓦斯全てが売り気配で、寄りつきは様子見。
日本瓦斯が、寄り後にさらに弱くなって
サヤとしては、ラッキーな状態になったので
寄って少しだけ経過したところで、エントリーしてみました。
仕掛けた後に、日本瓦斯がさらに下落して焦りましたが
その後は、盛り返しの動きを見せるなど
なかなか、サヤの動きが出ました。
結局のところ、ほぼゼロで取引を終えてます。
寄りつきが、少し良いポジションで仕掛けられたから良かったものの
後々見てみると、ちょっと危うい感じでした。
ニッセン ストップ高からのストップ安
2016年8月3日3日の日本市場は、続落となりました。
日経平均株価の終値は、308円安の16,083円となっています。
2日続けて、やや大きめの下落となっており、2日で500円以上の下落です。
アメリカの経済指標が軟調で、アメリカ株が下落したことや
為替が1ドル101円を割り込んできたことを受けて
円高の懸念が相場の重しとなりました。
先物への仕掛け的な売りも見られており、売りが出やすい状態です。
日本市場も、これまで堅調な戻りを見せてきましたが
アメリカ経済含め、実体経済が良くなってきたわけではなく
為替の動きは、むしろ今後のリスク要因になっています。
ETF買いの下支え効果などは期待されますが
いくら日銀が買い入れ額を増加したとしても
先物主導で大きく売られてしまうと、焼け石に水の状態です。
個別銘柄では、昨日お伝えしたニッセンですが
昨日はストップ高だったのですが、今日は一転ストップ安に。
結局、日本経済新聞がニッセンの買収案件を抜いたのですが
具体的な統合比率に振れられておらず、期待先行でストップ高。
正式に、買収と統合比率が発表になったところで
現株価からマイナスプレミアムとなったことで、ストップ安に。
こういう市場を歪める報道って、どうなのでしょうかね。
アメリカ自動車販売落ち込み 個人消費盛り上がらず
2016年8月3日2日のアメリカ市場は、続落となりました。
ダウ平均の終値は、90ドル安の18,313ドルとなっています。
今週は、やや弱い動きが続いています。
この日は、自動車販売の数字の落ち込みが懸念となっています。
GMとフォードが、7月の自動車販売台数を発表しており
数字が市場予測に届かなかったため、それぞれ4%以上の下落。
さらに追い打ちをかけるように、個人消費支出物価指数も
FRBが設定する目標に届かず。
個人消費の落ち込みを懸念する形となりました。
先週まで、相場は比較的堅調な戻りを見せていましたが
ここ最近の経済指標が、全体的にさえない数字になっており
そこまで、経済状況は良くないのでは？という見方になっています。
大きな下落になるような感じではありませんが
経済の先行きについて、黄色信号が点っている状態です。
今週は、重要経済指標の発表が続きますので
残りの数字の出方にも注目が集まります。
サヤ取りペアの絞り込み方
2016年8月3日今日のコラムは、大まじめにサヤ取りのネタから。
サヤ取りは、統計学の手法を用いて
確率的に利益を得やすいものを見つけるというやり方です。
統計的に導き出されたもので
100%ではありませんが、確率的に利益になる可能性が高いことを
証明して取り組める素晴らしい方法です。
サヤ取りセミナーでは、チャートを見せて説明していますが
誰が聞いても理論的にわかりやすいのが特徴です。
統計的に導き出せるだけあって
数値で見られるというのも、ひとつのサヤ取りの特徴。
チャートに頼るパターンというのは
何とも直感的なところあったりするので
人によって、見え方が違ったりしてしまうのですが
数値で見る限りは、誰が見ても同じ内容です。
実際、サヤ取りの説明をするときにも
サヤ取りで用いている主要な統計学の手法を説明して
数値で具体的に説明することができます。
例えば、相関係数が0.8以上のものが良いとか。
用いるべき統計の基準と、数値の基準が明確です。
こういう話をすると、誰もが同じ結果が得られそうですが
実際は、そんなことはありません。
全く同じ統計学の基準を使ったとしても
サヤ取り投資の成果は、ひとによってバラツキが出てきます。
それはなぜかというと、統計的な条件に引っかかるペアは
必ずしも1つに絞られる訳ではないからです。
統計の基準は、あくまで最低限のフィルタであって
1つだけのペアに限定するものではありません。
まあ、数値だけで絞り込めるというだけでも
非常にありたかいのですが。
結局のところは、統計的に絞り込んだあとに
さらに絞り込むという作業が発生します。
統計的な条件では、候補が複数出てきてしまうので
その中から、さらに選ばないといけないのです。
そこで、さらにペアを絞り込むという作業に使われるのが
「チャートで選ぶ」
というのをお勧めしています。
サヤ取りの黄金ペアと呼んでいるものは
サヤの上下が周期的に動いているもの。
こうした良いペアを見つけるためには
統計的な数字だけでは不十分です。
最終的には、目利きがものを言う世界があります。
え～、最後に自分で選ばなくちゃいけないの？
と思われるかもしれません。
でも、安心してください。
「どのペアも、すで良いペアに絞り込まれてますよ！」
マイナスから大きなジャンプ
2016年8月2日[7/19 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 380 357 6.05%
買 7751 キヤノン 2985 2862 -4.12%
1.93% 目標値 5%
マイナスが広がっていたのですが
一気にプラス圏にまで回復してきました。
今日だけで5%くらい、サヤが縮小する流れに。
あおぞら銀行が大きく動いたのが理由のようですが
大きな動きのトレンドが継続するとなると
大きなチャンス到来！かもしれません。
[7/22 寄り仕掛け] 8営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7004 日立造 537 516 3.91%
買 8253 クレセゾン 1727 1680 -2.72%
1.19% 目標値 5%
逆に、こちらのペアはサヤ拡大してしまっています。
ポートフォリオ全体では、マイナスが減ったので良いのですが
全体で伸びてくれれば、さらに言うことないのですが。
[8/1 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 6*** 0.07%
買 8*** 1.09%
利益率 1.16% 目標値 5%
少しサヤ拡大となっています。
まだ、昨日からの2日目になっていますが
位置取り的には、短期決戦で決まって欲しいところです。
サヤの動きは細かいので、瞬発力に期待です。
[8/1 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 9*** -1.78%
買 4*** 0.80%
利益率 -0.98% 目標値 5%
こちらも昨日から新規ペアです。
まだ、損益はマイナスのままですが、数字は縮まってきました。
大きくサヤが拡大したところからの仕掛けなのですが
さらに大きく上に伸びてはいないので
その点だけは、安心して取り組めるところです。
一気にサヤが縮小する可能性を秘めているペアなので
ここからの動きに期待がかかります。
オーイズミ(6428) vs 日本金銭機械(6418)
2016年8月2日2日のサヤ取りデイトレですが
売り 6428 オーイズミ
買い 6418 日本金銭機械
を取り上げてみました。
このペアは、カジノ関連ペアとして登場するもので
デイトレに出てくるのは、かなり久しぶりです。
オーイズミがかなり高くなっており
一時はストップ高まで記録しています。
需給面や、カジノ関連の期待があるのだと思いますが
デイトレとしては妙味のあるペアになります。
狙い所は、非常に面白かったのですが
今日はエントリータイミングが、まったく見当たりませんでした。
日本金銭機械は、ほぼ前日と変わらずの寄りつきだったのですが
オーイズミが寄りつきから売り気配に。
5分経っても寄りつかず、寄りつきからサヤ縮小の流れ。
昨日からエントリーできていれば良かったのですが
今日はエントリーのタイミングが、全く見当たりませんでした。
狙い目は良かったのですが
結局エントリーできないと、悔しさだけが残ります。。。
