2月, 2015
目的と手段は違うよ / マクドナルド41年ぶり赤字
2015年2月5日マレーシアの不動産視察のお客様がいらっしゃって
午後の短い間ですが、ご案内させていただきました。
海外で色々活躍されている方で
行動力があって、色々な知見をお持ちで
私の方も、元気をもらった感じです。
日々、色んな刺激を受ける毎日です。
■■ 投資コラム － 目的と手段は違うよ ■■
「投資目的」
当たり前ですが、目的はとても大事なことですが
投資においては、結構目的が曖昧になっていることが多いです。
サヤ取りのメルマガを読んでいる人は
株式投資をやっているか、興味がある人だと思います。
今日、マレーシアにいらっしゃったお客様は
マレーシアの不動産に興味があって、いらっしゃいました。
投資対象は、株だったり不動産だったりしますが
これは「手段」のひとつです。
本当に得たい「目的」というのは、それぞれ違いますが
・キャピタルゲインを得たい
・インカムゲインを得たい
・リタイアした
などなど
目的は、様々だと思います。
投資の種類は、目的を達成するための手段のひとつにすぎません。
結構、投資をしていると、目的に盲目になってしまいます。
マレーシアに不動産視察にいらっしゃるお客様は
不動産に興味をもっていらっしゃいます。
(まあ、当たり前ですよね)
でも、よくよく話を聞いてみると
それは、マレーシアの不動産じゃなくても良いのでは？
というケースが結構多くて
・マレーシアの定期預金
・マレーシアの社債
・マレーシアの保険
など、目的から考えると、もっと良い方法があったりします。
不動産の視察に来たのに、こういう話をすると
みなさん、目から鱗のように感じてくださいます。
私のコンサルは、商品を売ることではなくて
お客様の得たい結果に合わせて、手段を提供することです。
手段ありきの投資になってしまうと
何かおかしいのではないか？と私は思います。
サヤ取りも1つの投資手段です。
この手段が合う人もいますし、合わない人もいます。
それぞれに合った手段を選ぶ事が大事です。
でも、ほとんど人は、どういう手段があるが分からないので
私のようなコンサルタントに、手段を聞きにきます。
目的を見失わないように、しっかりと投資していきたいですね。
※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。
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■■ 世界市況の様子 － アップル過去最高値更新 ■■
4日のアメリカ市場は、小幅続伸となりました。
ダウ平均の終値は、6ドル高の17,673ドルとなっています。
1日の動きが、かなり激しい動きでしたが、最後は落ち着いています。
原油相場の動きが激しくなっており、一時10%近く下落となり
エネルギー関連株が大きく売られました。
また、全米雇用報告が、市場予想を下回ったことを受けて
売りが先行する形となりましたが、最後は戻しています。
良く、ここまで戻したなという印象です。
原油相場は、1バレル50ドルを再び割り込んでおり
激しい動きになってきています。
アップルが過去最高値を更新したことが話題になっています。
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■■ 日本市況の様子 － マクドナルド41年ぶり赤字 ■■
5日の日本市場は、反落となりました。
日経平均株価の終値は、174円安の17,504円となりました。
そうかんたんに、18,000円回復とはなりません。
ECBがギリシャ国債を担保として認める特例を解除し
欧州関連に不安が広がっています。
また、原油安からのアメリカ株安の影響もあって
寄り付きから軟調な展開となりました。
個別銘柄では、ソニーが一時ストップ高となり市場人気に。
ソニーの売買代金だけで、東証一部の7.7%を占める形で
投資家の人気を誘いました。
ソニーの業績は、黒字転換した事を受けて急上昇。
構造改革の成果が出てきているようです。
一方で、日立製作所が10%超の急落。
大型株ですが、明暗分かれる形の象徴となりました。
引け後には、マクドナルドが決算発表しており
2014年12月の決算が41年ぶりの赤字決算に。
異物混入問題で、既存店売り上げが30%以上減少しており
2015年通期の見通しが出せないとしています。
かなり業績は深刻化しています。
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■■ サヤ取り デイトレ － テルモ(4543) vs ツムラ(4540) ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
5日のデイトレ サヤ取りペアですが
売り 4543 テルモ
買い 4540 ツムラ
を取り上げてみました。
テルモが決算発表しており、大きく上昇していますが
ネタありの中で、同業種を狙ってみます。
リスクありのペアになってきますが
決算というよりは、自己株買いで動いています。
今日の寄りつきは、又割きでのより気配で
見送りとしました。ザラ場中のチャンスを探りましたが
すぐに良いタイミングがなかったので見送り。
2日連続で、結局、見送りとしました。
ただ、ザラ場中では良いチャンスもあったようで
仕掛けのタイミングによっては、1%くらいザラ場で取れ
適度に1日の中で、サヤの動きが見られました。
ずっとザラ場見て取引するのであれば、面白い組合せです。
明日も見ても、悪くはなさそうな気がします。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■ 公開サヤ取りペア － スカパー/三菱ペア 損切り決済 ■■
[1/15 寄り仕掛け ==> 2/5 寄り決済]
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9412 スカパーＪ 696 729 -4.74%
買 6503 三菱電 1,346 1,330 -1.15%
利益率 -5.89% 目標値 5%
今日の寄りつきにて決済しました。
ほぼ昨日と変わらずですが、サヤチャートは開いているので
割と諦めが付きやすい形になっています。
次のペアに気持ちを切り替えて行きます。
[1/21 寄り仕掛け] 12営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6367 ダイキン 7,985 8,003 -0.23%
買 2502 アサヒ 3,688 3,730 1.14%
利益率 0.91% 目標値 5%
今日は、プラス圏に回復してきています。
このペアだけ収支を見ても仕方がないので
次のペアと合わせて、動きを追いかけて行きたいと思います。
[1/30 寄り仕掛け] 6営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 3,853 3,730 3.18%
買 7733 オリンパス 4,115 4,015 -2.43%
利益率 0.75% 目標値 5%
こちらは、サヤ拡大となっています。
先のペアと合わせて、今のところは1.5%～2%くらいで
サヤの利益率が推移している感じです。
ヘッジとしては上手くきいている感じなので
今後も一緒に見ていきたいと思います。
[2/4 寄り仕掛け] 2営業日目
コード 損益率
売 4*** 6.20%
買 9*** -3.85%
利益率 2.34% 目標値 5%
昨日と、ほぼサヤは変わらずでした。
動けば、かなり足が速そうな気がするので
短期勝負になってきそうなペアです。
一気に決めて欲しいペアですね。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、1ペア損切りしました。
一旦、これで1月からのポートフォリオがスッキリし
新しいペアを入れていける感じになりました。
決算で動いて、サヤが開いているペアも多く
この時期は、サヤもやや動きが見られます。
決算を踏まえての仕掛けも良いですし
王道の安定ペアも良いと思いますし
両方の視点で、仕掛けていったら良いと思います。
1ペア空きがあるので、検討していきます。
今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。
では、また明日～
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
どん底からの投資 / 大きなサヤ狙いペア追加
2015年2月4日昨日の夜は、娘の誕生日で
大きな恵方巻きを食べ、ケーキを食べ
豆まきをし(実際には、アメを投げて豆は食べましたが)
忙しい1日となりました。
今日は、朝から外出して、打ち合わせ等の連続。
夜になってから疲れが出たのか、頭痛がしてきました。
短めに、今日は行きたいと思います。
■■ 投資コラム － どん底からの投資 ■■
投資は、安く買って、高く売る。
非常にシンプルなルールで利益を挙げることができます。
過去の経験から言うと
大きく下げたところで買ってみるということは
成功の確率が非常に高いと言えます。
当然、リスクもあるのですが、下げる要素が少ないので
リターンが大きくなるというのがあります。
大きく下げた所で買うのは良いのですが
何を買うかというのは、とても大事な問題です。
個人的には、株式投資で、これを実践するのはお勧めしません。
例えば、倒産寸前のような銘柄は株価も安いですが
倒産すれば、価値がゼロになってしまいます。
これでは、ハイリスク・ハイリターンのギャンブルになってしまいます。
お勧めなのが、現物に対する投資です。
例えば、不動産や商品など、価値のあるものです。
こういうものは、価値がゼロになることはないので
株と違って、損失を限定した上で投資ができます。
個人的に、今であれば原油投資などは面白いと思います。
大きく原油価格が下げていますが
ここまで下げてくると、下がるリスクよりも
上昇に対する期待の方が高くなってきていると思います。
どん底で買うにしても、株と現物では大違いです。
その違いを理解して、大きく投資で狙って行きたいですね。
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■■ 世界市況の様子 － 原油相場急騰で買い戻し ■■
3日のアメリカ市場は、大幅続伸となりました。
ダウ平均の終値は、305ドル高の17,666ドルとなっています。
大きな上下を繰り返していた相場ですが
少しパターンが崩れて、大幅上昇が2日連続できました。
原油相場が急騰し、大幅に回復してきました。
これを受けて、エネルギー関連株を中心に上昇しました。
原油相場は、1バレル53ドルまで上昇しています。
自動車関連株も大幅上昇となっており
自動車販売台数が、予想を上回ったことを好感しています。
ギリシャ関連も、欧州に亀裂を生じさせないように
代替案を受け入れる姿勢を出しており
市場のムードは、かなり良くなってきています。
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■■ 日本市況の様子 － リスクオフ後退 売買代金今年最高 ■■
4日の日本市場は、大幅高となりました。
日経平均株価の終値は、342円高の17,678円となりました。
原油高を受けて、アメリカ市場が大幅高となったことを受けて
日本市場でも、その流れを受けての上昇となりました。
為替相場は、株式市場の動きの割には落ち着いており
リスクオフのムードが後退しています。
売買代金は、今年最高となり、市場も盛り上がりました。
好決算を発表した、三菱UFJが大幅高となり
市場の好調もあって、銀行セクターが上昇しています。
決算内容も、良いのと悪いのがはっきりしており
円安の恩恵を受けても、業績が厳しい企業というのは
総合的に見直しが必要になってくるでしょう。
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■■ サヤ取り デイトレ － 富士通(6702) vs 日本電気(6701)再び ■■
「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。
4日のデイトレ サヤ取りペアですが
売り 6702 富士通
買い 6701 日本電気
をもう一度取り上げてみました。
引けベースでは、結局、さらに又割きになっており
仕掛けタイミングとしては良くなっています。
段々、値動きが落ち着いて来てしまう可能性がありますが
流れでもう1日見ていくということにしました。
今日は、寄り付きから大幅高となり
寄り付きからのエントリーは見送りとしました。
富士通が買い気配となり、寄りのタイミングが見えず
寄り付きは避けた方が良いと判断しました。
結果、私は外出の予定もあり、今日のデイトレは断念。
ここのところ、寄り付きの動きが大きく
1日の値動きはあるのですが、寄りエントリーが難しいです。
1日の動きを見ると、今日もサヤは拡大の動き。
富士通は終日強めで、日本電気は相対的に弱い。
決算の影響が、株価の動きにもずっと反映されてしまっています。
この辺りで引き時ですかね。
※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
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■■ 公開サヤ取りペア － 大きなサヤ狙いペア追加 ■■
[1/15 寄り仕掛け] 15営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9412 スカパーＪ 696 734 -5.46%
買 6503 三菱電 1,346 1,340 -0.41%
利益率 -5.87% 目標値 5%
サヤが損切りラインを突破してしまいました。
三菱電機の先日の決算が、今日もあとを引いています。
今日の動きを見ると、決算の動きが修正されそうにないですし
すんなりと、損切りしていきたいと思います。
[1/21 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6367 ダイキン 7,985 8,171 -2.33%
買 2502 アサヒ 3,688 3,762 1.99%
利益率 -0.34% 目標値 5%
サヤが広がって、マイナスになってきています。
まあ、次のペアとの関連もあるので
この動きは、まあ良しと思っておきます。
どこかで面白い展開を期待したいのですが。
[1/30 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 3,853 3,762 2.36%
買 7733 オリンパス 4,115 4,120 0.12%
利益率 2.48% 目標値 5%
こちらのペアが、大きくサヤ縮小しています。
2つのペアで、お互いヘッジするような形になっており
ポートフォリオの安定に貢献しています。
ヘッジしつつ、全体でプラスに作用してくれると
非常にうれしい展開になってくるのですが。
[2/4 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 4*** 4.47%
買 9*** -1.93%
利益率 2.54% 目標値 5%
今日からの新規ペアになります。
急激にサヤが拡大していたペアになりますが
天井を付けて、戻りそうな傾向にあります。
天井レンジも、反発ラインに近づいてきているようなので
新規の仕掛けとしてみました。
今日は、寄り付きがラッキーになったこともあり
サヤの動き以上に利益率が高くなっています。
サヤが高いので、ポートフォリオが安定していれば
大きく狙いに行きたい感じがするペアです。
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■■ サヤ取り 編集後記 ■■
サヤ取り公開ペアは、今日から1ペア追加しました。
大きくサヤが狙えそうなペアを狙っており
決算関連で動いて、落ち着いたタイミングを狙います。
1ペアは損切りになってしまいますが
ポートフォリオは、これで一旦は綺麗になるので
いよいよ2月は気分を変えて、新しく行きたいと思います。
更新： サヤ取り王子のブログ | No Comments »
大きなサヤ狙いペア追加
2015年2月4日[1/15 寄り仕掛け] 15営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9412 スカパーＪ 696 734 -5.46%
買 6503 三菱電 1,346 1,340 -0.41%
利益率 -5.87% 目標値 5%
サヤが損切りラインを突破してしまいました。
三菱電機の先日の決算が、今日もあとを引いています。
今日の動きを見ると、決算の動きが修正されそうにないですし
すんなりと、損切りしていきたいと思います。
[1/21 寄り仕掛け] 11営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6367 ダイキン 7,985 8,171 -2.33%
買 2502 アサヒ 3,688 3,762 1.99%
利益率 -0.34% 目標値 5%
サヤが広がって、マイナスになってきています。
まあ、次のペアとの関連もあるので
この動きは、まあ良しと思っておきます。
どこかで面白い展開を期待したいのですが。
[1/30 寄り仕掛け] 5営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 3,853 3,762 2.36%
買 7733 オリンパス 4,115 4,120 0.12%
利益率 2.48% 目標値 5%
こちらのペアが、大きくサヤ縮小しています。
2つのペアで、お互いヘッジするような形になっており
ポートフォリオの安定に貢献しています。
ヘッジしつつ、全体でプラスに作用してくれると
非常にうれしい展開になってくるのですが。
[2/4 寄り仕掛け] 1営業日目
コード 損益率
売 4*** 4.47%
買 9*** -1.93%
利益率 2.54% 目標値 5%
今日からの新規ペアになります。
急激にサヤが拡大していたペアになりますが
天井を付けて、戻りそうな傾向にあります。
天井レンジも、反発ラインに近づいてきているようなので
新規の仕掛けとしてみました。
今日は、寄り付きがラッキーになったこともあり
サヤの動き以上に利益率が高くなっています。
サヤが高いので、ポートフォリオが安定していれば
大きく狙いに行きたい感じがするペアです。
富士通(6702) vs 日本電気(6701)再び
2015年2月4日4日のデイトレ サヤ取りペアですが
売り 6702 富士通
買い 6701 日本電気
をもう一度取り上げてみました。
引けベースでは、結局、さらに又割きになっており
仕掛けタイミングとしては良くなっています。
段々、値動きが落ち着いて来てしまう可能性がありますが
流れでもう1日見ていくということにしました。
今日は、寄り付きから大幅高となり
寄り付きからのエントリーは見送りとしました。
富士通が買い気配となり、寄りのタイミングが見えず
寄り付きは避けた方が良いと判断しました。
結果、私は外出の予定もあり、今日のデイトレは断念。
ここのところ、寄り付きの動きが大きく
1日の値動きはあるのですが、寄りエントリーが難しいです。
1日の動きを見ると、今日もサヤは拡大の動き。
富士通は終日強めで、日本電気は相対的に弱い。
決算の影響が、株価の動きにもずっと反映されてしまっています。
この辺りで引き時ですかね。
リスクオフ後退 売買代金今年最高
2015年2月4日4日の日本市場は、大幅高となりました。
日経平均株価の終値は、342円高の17,678円となりました。
原油高を受けて、アメリカ市場が大幅高となったことを受けて
日本市場でも、その流れを受けての上昇となりました。
為替相場は、株式市場の動きの割には落ち着いており
リスクオフのムードが後退しています。
売買代金は、今年最高となり、市場も盛り上がりました。
好決算を発表した、三菱UFJが大幅高となり
市場の好調もあって、銀行セクターが上昇しています。
決算内容も、良いのと悪いのがはっきりしており
円安の恩恵を受けても、業績が厳しい企業というのは
総合的に見直しが必要になってくるでしょう。
原油相場急騰で買い戻し
2015年2月4日3日のアメリカ市場は、大幅続伸となりました。
ダウ平均の終値は、305ドル高の17,666ドルとなっています。
大きな上下を繰り返していた相場ですが
少しパターンが崩れて、大幅上昇が2日連続できました。
原油相場が急騰し、大幅に回復してきました。
これを受けて、エネルギー関連株を中心に上昇しました。
原油相場は、1バレル53ドルまで上昇しています。
自動車関連株も大幅上昇となっており
自動車販売台数が、予想を上回ったことを好感しています。
ギリシャ関連も、欧州に亀裂を生じさせないように
代替案を受け入れる姿勢を出しており
市場のムードは、かなり良くなってきています。
どん底からの投資
2015年2月4日投資は、安く買って、高く売る。
非常にシンプルなルールで利益を挙げることができます。
過去の経験から言うと
大きく下げたところで買ってみるということは
成功の確率が非常に高いと言えます。
当然、リスクもあるのですが、下げる要素が少ないので
リターンが大きくなるというのがあります。
大きく下げた所で買うのは良いのですが
何を買うかというのは、とても大事な問題です。
個人的には、株式投資で、これを実践するのはお勧めしません。
例えば、倒産寸前のような銘柄は株価も安いですが
倒産すれば、価値がゼロになってしまいます。
これでは、ハイリスク・ハイリターンのギャンブルになってしまいます。
お勧めなのが、現物に対する投資です。
例えば、不動産や商品など、価値のあるものです。
こういうものは、価値がゼロになることはないので
株と違って、損失を限定した上で投資ができます。
個人的に、今であれば原油投資などは面白いと思います。
大きく原油価格が下げていますが
ここまで下げてくると、下がるリスクよりも
上昇に対する期待の方が高くなってきていると思います。
どん底で買うにしても、株と現物では大違いです。
その違いを理解して、大きく投資で狙って行きたいですね。
更新： 投資コラム | No Comments »三菱決算でサヤが動く
2015年2月3日[1/15 寄り仕掛け] 14営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9412 スカパーＪ 696 720 -3.45%
買 6503 三菱電 1,346 1,332 -1.00%
利益率 -4.45% 目標値 5%
今日は、サヤが大幅に広がってしまっています。
三菱電機が決算発表しており、内容は良かったのですが
市場では、材料出尽くしとして見られています。
最後に、良いところで売り抜けを狙っていましたが
ちょっと、それも厳しくなってしまいました。
[1/21 寄り仕掛け] 10営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6367 ダイキン 7,985 8,126 -1.77%
買 2502 アサヒ 3,688 3,814 3.42%
利益率 1.65% 目標値 5%
若干ですが、サヤが拡大しています。
まあ、ほとんど動いていないと思っても良いくらいです。
安定した動きをしていますが、値動きが小さいですね。
[1/30 寄り仕掛け] 4営業日目
保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 3,853 3,814 1.00%
買 7733 オリンパス 4,115 4,070 -1.09%
利益率 -0.09% 目標値 5%
今日から、ペア名が新規公開になります。
アサヒの銘柄が重複登場しており、売りと買いにいます。
この作戦が、どうでるか分からないですが
サヤ取りとしては、面白い組合せです。
富士通(6702) vs 日本電気(6701)
2015年2月3日3日のデイトレ サヤ取りペアですが
売り 6702 富士通
買い 6701 日本電気
を取り上げてみました。
こんな日は、リスクペアしかないので無理する必要はなく
値動きがありそうな面白いところというだけで狙ってみます。
富士通は、好決算を発表して、2日は約10%の上昇。
一方で、日本電気は期待外れの決算で下落。
決算通りの動きで、株価の動きとしては意外感はありませんが
これまで相関性の高いペアで、一気に動きが崩れた上に
又割きの動きとなったことで、狙って見たいと思います。
2日は、10%以上もサヤが一気に動いており
材料があったとは言え、デイトレとして狙うには面白いと思います。
今日は、ちょっと寄り付きが読みにくい感じでしたが
日本電気が、少し高寄りしてしまい、アンラッキーな寄り付きに。
寄り後から、両銘柄とも、少し激しい動きになり
サヤも急ピッチに変動が出てきましたが
次第に、サヤの動きも落ち着いてきました。
結局、今日は0.5%程度のプラスと
あまり大きな動きはなく、終わってしまいました。
10時半過ぎからは、サヤが又割きになってきたので
良いタイミングで決済することができたと思います。
国債入札不調で急落
2015年2月3日日経平均株価は、大幅安となりました。
日経平均株価の終値は、222円安の17,335円となっています。
アメリカ市場が高かったこともあって
今日の日本市場の大幅安は、かなり意外な感じでした。
今日、オーストラリアの中央銀行が利下げに踏みきり
2.5％から2.25%への引き下げしています。
少し前までは、オーストラリアも高金利の国でしたが
すっかり低金利になってきています。
また、今日は10年国債の調整が不調に終わり
円債相場が急落する事態となりました。
まあ、大丈夫だとは思いますが
債券市場に動きが出てくると、しばらくは見ておく必要があるでしょう。
