ローリスク サヤ取り投資法

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9月, 2011

仙台銀行公的資金注入

2011年9月14日

今日は大阪出張の帰りです。大阪も暑い！！

出張帰りの方が、ある意味メルマガ書く時間がじっくりとれます。
普通に仕事している方が、時間確保が大変です。

今日は5時起きだったので、早くのんびりしたい気分です。

証券会社の手数料について、少し前にメールしましたが
結構関心が高いようで、たくさん返信メールいただきました。

日々忙しいですが、投資仲間とコミュニケーションできるのは
私にとっても癒しの時です。

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是非、お手にとってお読みくださいませ

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■■　アメリカ市況の様子　■■

13日のアメリカ市場ですが、続伸しています。
ギリシャへの対策が何かでるのではないかという期待から
欧州相場が堅調だったことが理由です。

アメリカだけではなく、欧州圏でも景気が冷え込んでおり
ギリシャの財務立て直しが悪化しているという見方が多いです。

ただ、最悪のシナリオも含めて検討されているようで
それらが安心材料に繋がっています。

ダウ平均は、44ドル高の11,105ドルと
少しではありますが続伸しました。

ギリシャ問題は、いつになっても収まる感じはなく
ずっとこの問題は引きずっていくんだろうと思います。

しかも、年月が経過するにつれて
ギリシャ以外の国も問題にあがってくると思われ・・・
よく想像ができないです。。。

■■　日本市況の様子　■■

14日の日本市場は、アメリカ市場の続伸を受けて
寄りつきこそ堅調な出だしでスタートしましたが
先行き不透明感は強く、下げに転じました。

為替相場は、76円台に再突入して
円高傾向を醸し出しているので
そういった点も、地合を悪化させる一因になっています。

日経平均株価は、ザラ場で8,500円を一時割り込み
売りが強く出ている感じがします。

日経平均株価の終値は、97円安の8,518円と
今日も年初来安値を更新しています。

日柄調整はあると思われるものの
下値を固める展開にはなっておらず
日経平均株価も、どこまで下げるかという局面です。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、銀行の資本注入です。

第二地銀の仙台銀行と筑波銀行が、
公的資金による資本注入を金融庁に申請しました。

申請金額は、2行合わせて650億円で、実施される見込みです。

東日本大震災を受けて、東北地方では貸し倒れが重くのしかかる中
復興に向けての積極的な貸し出しも不可欠な状況で
公的資本注入に踏み切ったと伝えられています。

今まで適用されてきた、銀行への資本注入と違って
あくまで震災による個人や企業支援の目的なので
銀行の責任なども問わない形で、優先株の利率も低く設定されています。

政府の復興支援の施策があまり見えてこない中
銀行からの貸し出しが潤沢にできるようになり
復興支援につながってくれたらいいと思います。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 475 6.50%
買 5802 住友電 1,015 963 -5.12%
利益率 1.37%

まあ、行ったり来たりのような感じで
昨日サヤが縮小しましたが、あまり期待しなくて良かったです(笑)

ただ持ってても、品貸し料などが高くつくので
頃合いを見て、決済したいと思います。

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,634 3.66%
買日経平均株価 8,915 8,518 -4.45%
利益率 -0.80%

目立った動きはありませんが、ややサヤが拡大しています。
まだ、数字的には大きな動きは見えてきませんが。

日経平均株価は年初来安値を更新するなかで
このペアの動きがどうなるのか。

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアが2つしかない～。

私のメルマガの売りの一つでもあるので
もうちょっとペア入れて行きたいですねぇ。

ということで、明日ペア入れて行きます～

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、明日～

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風力発電開発日本復興再建に

2011年9月13日

8月は比較的涼しい感じでしたが
ここ最近は、また蒸し暑さを感じます。

明日は日帰り大阪出張なので、忙しい1日です。
朝の6時前には家を出発しないといけないので
早起きして出掛けないといけません。

今日は、少し早めに寝ることにしようかな。

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■■　アメリカ市況の様子　■■

12日のアメリカ市場は、反発しています。

中国のイタリア国債の買い入れ期待が高まり
ユーロ圏の安定化に貢献するとの見方が広がりました。

中国は、アメリカの国債もたくさん保有してますが
欧州圏でも存在感を高めてきているようです。
伸びているところは違いますね。

また、G7が開催されていますが
特別新しい政策が無かったことから失望感も出ています。

ダウ平均の終値は、68ドル高の11,061ドルと
強弱の材料に揺れる中で、反発して引けています。

■■　日本市況の様子　■■

前日のアメリカ市場が上昇したことから
日本市場も3日ぶりに反発しています。

おなじく、中国の国債買い入れが好感されており
欧州圏の安定化に貢献するという見方から
相場環境を支える展開となりました。

為替相場は特に目立った動きはなく
どちらに動くのか方向性が読みにくい展開で
今日は全体的に小康状態の相場でした。

日経平均株価の終値は、80円高の8,616円と
少しばかり反発して引けています。

まだ、年初来安値水準の取引であり
地合そのものは決して良い状態とは言えません。

今現在ドル円相場は、また76円台と円高になってきており
円高進行による影響が懸念されます。
軟調地合は、まだ継続しそうです。

■■　今日のピックアップ　■■

震災から半年が経過し、東北の人を除いて
震災に対しての意識が少しずつ薄れているのは事実なのでしょう。

まだ、原発事故については進行中であり
東北の復興については、まだまだ検討していけないといけない事項です。

そんな中、福島復興計画のひとつとして
「洋上風力発電所計画」
を政府が方針として固めています。

これは福島県沖に、風力発電の装置をおいて
電力を確保しようという政府の施策です。

洋上風力発電所の維持には、たくさんの部品や人が必要なようで
地元の雇用を創出しながら
新しいエネルギーへの転換を図るのが狙いです。

日本は、原発事故を受けて
クリーンエネルギーへの転換が言われていますが
政府としても具体的な施策として考えてきています。

日本が、新しいエネルギーへの先進国として
震災をきっかけに取り組んで行くのは
日本の新たな産業を作り出すにも良い機会なのかもしれません。

是非、この分野で日本がリードしていってもらいたいです。

■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 479 5.71%
買 5802 住友電 1,015 980 -3.45%
利益率 2.26%

既にあまり期待値は高くないペアですが
今日は、珍しくサヤ縮小してきています。

安定推移していたのが動き出した？のでしょうか。

過度に期待しないことにして、ポジション維持したいと思います。

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,649 3.11%
買日経平均株価 8,915 8,616 -3.35%
利益率 -0.24%

トヨタとのペアは動きはありませんでした。

このペアは、お問い合わせが結構多いのですが
私は日経平均株価の方は先物(10月限月)を使ってます。

日経連動のETFを使ったり、CFDを使っても良いでしょう。
実際の数字は少し違うかもしれませんが
値動きについては基本的に一緒だと思います。
（若干の誤差はあるでしょうが）

[9/7 寄り仕掛け ==> 9/13 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7911 凸版 555 545 1.80%
買 8309 三井住友トラ 231 237 2.60%
利益率 4.40%

寄りつきにて決済しました。

昨日よりも少し利益幅が縮小していますが
まあ利益確定できたということで、良しとしておきましょう。

やや荒っぽい値動きな感じでしたが…

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアも、ポジションが少なくなってきました。
今年は、総じてポジションが少なめです。

不安定な相場が続いているからでしょうか。
読みが難しい日が続いています。

年初来安値を更新する可能性もあるため
下値に対する警戒感はぬぐい去れないでしょう。
こういう相場こそ、リスクをしっかりと考えておきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、明日～

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カブコムPTS市場撤退

2011年9月12日

9.11も特に何事もなく、無事に終わりました。
そして、震災からも半年が過ぎました。

通過したからといって、全て終わった訳ではありませんが
ひとつの節目を乗り越えていった感じです。

今週から、中国からの人が来ているので
月曜日からですが歓迎会があり
予定の多い1週間が始まりました。

今週も、がんばっていきましょう。

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■■　アメリカ市況の様子　■■

先週末9日のアメリカ市場ですが
大幅に下落する展開となりました。

9.11を迎える週末とあって懸念が広がる中で
さらに欧州不安が再燃しつつあり
欧州株が下落したことが大きな要因となっています。

ダウ平均株価は、303ドル安の10,992ドルと
11,000ドルを割り込んでいます。

再び欧州不安のニュースが増えてきたのが
また気になるところです。

■■　日本市況の様子　■■

週明けの日本市場は、アメリカ、欧州の下落が重しとなり
上値の重い展開になっています。

寄りつきから大幅安となり
おおむね日経平均株価は、200円程度の下落で推移しました。

引き続きリスク回避の動きが続いており
日本株も例外によらず、強い売りが続いています。

日経平均株価の終値は、201円安の8,535円と
終値ベースで年初来安値を更新しています。

やはり、トレンドとしては下落方向で
年初来安値をどこまで更新しに行くのか
セリングクライマックスのようなことがあるのか
手が出しにくい相場になっています。

■■　今日のピックアップ　■■

日本の証券市場は、少しずつ良くなってきていますが
今日はひとつ撤退のニュースが出ています。

PTS(私設取引システム)がありますが
今は、SBI系、野村系、カブコム系と3つのPTSが稼働しています。

今日は、このうちの一つ、カブコムが
PTSを今年の10月末で撤退すると発表しています。

PTSは、気軽に取引ができるシステムとして
日本でも東証の時間外に売買ができるなど
今までにないメリットがあります。

世界的にもPTS市場は拡大してきており
日本も、少しずつではありますが、市場は拡大してきていました。

しかし、今回のカブコムの撤退は
成長するPTS市場のスピードが期待に届かず
投資の方が大きいという判断からの撤退のようです。

まあ、個人投資家からすれば
PTS市場もあまりたくさんあっても意味はなく
流動性のある市場がひとつあった方が使い勝手が良いので
PTS市場も統合に向かっていくというのでは良いのかもしれません。

こういった取り組みを見ていると
証券会社としての底力の有無が見える気がします。

■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 480 5.51%
買 5802 住友電 1,015 965 -4.93%
利益率 0.59%

今週に入っても、特に動きはないです。

それ以上のコメントも特になく・・・・
早く次の一手を打っていきたいところです。

が、なんとも市場環境が・・・

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,625 3.99%
買日経平均株価 8,915 8,535 -4.26%
利益率 -0.28%

ほとんど動きはありませんでした。

日経平均株価が年初来安値を更新する中で
トヨタも弱い動きが続いています。

ドル円の動きは落ち着いていますが
ユーロ円では円高へと動いており
為替の動向も先読みが難しい相場展開です。

[9/7 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7911 凸版 555 539 2.88%
買 8309 三井住友トラ 231 236 2.16%
利益率 5.05%

今日はサヤ縮小して、5%の利益幅を超えてきました。

荒っぽい値動きではありましたが
期待通りにサヤ縮小してくれましたので
利益確定していきたいと思います。

もうちょっとポートフォリオに余裕があると
積極的に動いていけるのですが
今は確実に利益を確定していきたいと思います。

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアも、またポジションが少なくなりそうです。

相場の先行き不透明感が強く
今年のサヤの動きを見ていると、手出しするのを警戒したくなるほど
動きが分かりにくいのが今年の相場です。

今週も何が起こるかわかりませんが
サヤ取りで警戒しながらも、ポジション調整していきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、あした

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アメリカ 35兆円景気対策

2011年9月9日

ついに節電期間も終了となりますね！！

7月は暑い日が多かった感じでしたけど
8月は猛暑という程の暑さにはならなかったので
電力需要がピンチということも少なかったです。

とりあえず、懸念されていた夏を乗り切って
経済活動も制限を受けずに
通常通りに戻ってくると思います。

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■■　アメリカ市況の様子　■■

8日のアメリカ市場は反落しています。

この日、バーナンキ議長の講演があり
何か新しい景気対策についての発言があると期待されていましたが
失業率を低下させるための努力を惜しまないとしながらも
具体的な内容には一切触れませんでした。

それを受けて、失望を誘う事になり
ダウ平均株価の終値は、119ドル安の11,295ドルと
反落して引けています。

また、新規失業保険件数は、わずかながら増加。
減少が予想されていただけに、合わせて失望感が漂いました。

もともと、今回の講演に期待があったわけではなく
あくまで本命は20日にあるFOMCだと思われます。

なので下落幅も100ドル程度なのでしょう。

■■　日本市況の様子　■■

9日の日本市場は、アメリカ相場の下落を受けて
マイナスからのスタートとなりました。

ただ、為替相場はやや円安に振れているため
週末相場にも関わらず、底堅い相場になりました。

日経平均株価の終値は、55円安の8,737円と
少しですが下落して引けています。

今日は、メジャーＳＱの算出日となりました。
やや売りものが多くでたために
精算値は8732円49銭と、8750円を少し割りました。

為替相場の動きについては、円安・円高と両方あり
思い切った為替政策を打ってきたスイスフランの影響で
円にも影響が及んでいます。

円だけが孤立して、また円高が進むのか
急激な為替変動阻止というメッセージになるのか
もうちょっと見極めが必要です。

76円を割ってくるようなことになると
動きが早くなるかもしれません。

■■　今日のピックアップ　■■

オバマ大統領が、アメリカの景気・雇用対策を発表しました。

国の規模が違うので単純比較はできないものの
約35兆円にものぼる対策の規模となります。

失業率が高止まりして、国民不安が高まっているのを受けて
思い切った政策に打って出たようです。

さらに減税も延長するということなので
国民にとっては、嬉しい内容に聞こえるでしょう。
まあ、来年の再選に向けという見方も多いですが。

思惑通りに関連法案が通るか分かりませんが
財政難である事も変わりないので
変に後でツケがまわらないといいですね。

日本も景気刺激策を検討してますが
聞こえてくるのは増税のかけ声の方が大きく
日本の政策の方はどうなるでしょうかね。

■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 490 3.54%
買 5802 住友電 1,015 990 -2.46%
利益率 1.08%

今日もまた、地味な動きが続いています。
このペアは、このままかなぁという感じです。

資金効率をもうちょっと追求したいところですが
最近は良いペアが見つけにくくて
銘柄の入れ替えが進んでいません。

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,680 1.98%
買日経平均株価 8,915 8,737 -2.00%
利益率 -0.02%

こちらも、今日も動きなしです。

為替相場の動きが、トヨタの動向を握っていますが
今のところは、為替相場は安定した動き。

年初来安値更新を続けるようだと
まだまだ、下値があると思っています。

[9/7 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7911 凸版 555 560 -0.90%
買 8309 三井住友トラ 231 240 3.90%
利益率 3.00%

今日も、さらに昨日の反動でサヤ縮小しています。

ちょっと値動きが激しい感じがしますが
それでも良い方向に落ち着きつつあるので
来週の動きに、さらに期待したいです。

■■　編集後記　■■

今週で節電も終わり。
9.11もあるので、ちょっと警戒してます。
何も無いことを願うばかりです。

さて、私はビジネスの打ち合わせと
保育園のお祭りと、TOEIC試験と
今週末もイベントがたくさんです。

来週もがんばっていきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、来週！！

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日本国債格下げの確率50%以上

2011年9月8日

平日は忙しくて、なかなかビジネスの時間がとれず。
最低限の作業をこなすだけで精一杯です。

そんな中でも、起業家の仲間からのメールが来ると
いつもモチベーションを高めてくれます。

がんばっている人を見ると、自分も感化されるんですよね。

サラリーマン同士だと、どうしても集まっても愚痴が多くなりますが
起業家仲間の方が意識が高い人が多いので
色々お話しているだけでも、モチベーションが上がります！

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■■　アメリカ市況の様子　■■

7日のアメリカ市場は、大幅反発しました。

ユーロ圏の財政問題が取り上げられていましたが
ドイツの裁判所の判断が好感されており
一気に懸念が薄らいだ形になっています。

まあ、とはいってもムードが好転した訳ではなく
一時的な反発と見た方が良いでしょう。
出来高も低い状態ですし
VIX指数も高止まりしたままになっています。

ダウ平均の終値は、275ドル高の11,414ドルと
大幅に高くなっています。

朝起きて、200ドル動いていても
あまり驚かなくなりました(笑)

9.11が近づいてきましたが
その辺もVIX指数が高くなっているのに関係しているのでしょうか。

何も無いことを祈りますが
個人的には万一の事が気になって仕方ありません。

■■　日本市況の様子　■■

8日の日本市場は、アメリカが大きく反発しましたが
既に7日の市場で反発していることもあって
動きが鈍い形になりました。

昨日は、円安を好感する動きでしたが
今日は特に為替も大きな動きはなく
その点も動きにくかったのではないかと思います。

日経平均株価の終値は、29円高の8,793円と
わずかながらの上昇となっています。

明日はSQ算出日になりますが
8750円を意識する動きになりそうです。

また、今朝は機械受注の発表があり
3ヶ月ぶりに数字は減少しています。

昨日お伝えした景気動向指数と合わせて
一時的？に景気も調整が入っているような感じです。

■■　今日のピックアップ　■■

世界的な経済不安が取りざたされていますが
この流れは、当面色んなところで起こりそうです。

フィッチ・レーティングスは
日本の国債格下げの可能性が50%以上あるとコメントしています。

格付けを維持するためには
財政再建の計画が必要とされており
新政権で増税論についての議論がされていますが
ムード的には先送りされるような感じもしており
財政再建と景気刺激策とのバランスが求められています。

アメリカ国債の格下げで混乱に陥ったように
国債格下げのニュースは無視できない材料です。

今は、まだ円が買われている状態ですが
いつトレンドが変わるかどうかも分からないので
今後も大きな流れは、しっかりとチェックしていきましょう。

■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 492 3.15%
買 5802 住友電 1,015 992 -2.27%
利益率 0.88%

今日も地味な動きになっています。
日経平均が動いてないので、こんなものかな？と思いますが。

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,700 1.24%
買日経平均株価 8,915 8,793 -1.37%
利益率 -0.12%

こちらも、今日はほとんど動きなしです。

為替の動きがどうなるかですが
一時的に円安になった感じはありますが
トレンド転換になるでしょうかね。

[9/7 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7911 凸版 555 562 -1.26%
買 8309 三井住友トラ 231 237 2.60%
利益率 1.34%

今日は、昨日の反動でサヤ拡大してます。
一気に利益確定といければ良かったですが残念です。

凸版かなり粘った感じで
取り組みが売り超になっているのもあって
今日は粘り勝ちという感じでした。

■■　編集後記　■■

今週末はSQがあって、9.11があって
ちょっと個人的には手を出しにくい相場です。

サヤ取りもいいですけども
この週末限定で、下げた時のヘッジしておきたいです。
何もなければ、それで月曜日に決済するまでですからね。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、あした～

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日本のＶ字回復は止まった？

2011年9月7日

来週は仕事のイベントが多くて
その準備やら何やらで、今週は特に忙しい！！

中国の人がくるのと、大阪出張の準備と
学会での発表準備と
これだけのイベントが一気来ると大変です。

今週、来週は、かなりがんばらないといけないなぁ。

メルマガ書いている時間が、息抜きみたいなものです(笑)

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■■　アメリカ市況の様子　■■

6日のアメリカ市場は
Labor Day明けの市場となりましたが
欧州の債務問題についての懸念が重く
ダウ平均は3営業日連続での下落となりました。

ダウ平均の終値は、100ドル安の11,139ドルでした。
一時は300ドルの下落になりましたが
引けにかけて、かなり戻しています。

相変わらず相場は不安定な動きで
1日でこれだけのボラティリティがあると
投資するのも慎重になってしまいます。

■■　日本市況の様子　■■

7日の日本市場は、4日ぶりに反発しました。

前日のアメリカ市場は下落したものの
為替相場が円安に進行したことが大きく
輸出企業を中心に、今日は持ち直しの動きになりました。

日経平均株価の終値は、172円高の8,763円と
9,000円にはまだ遠いものの
連続しての年初来安値更新は避けた形です。

為替相場が円安に振れた要因は、
スイス中央銀行が発表した金融政策を受けて
為替相場が大きく変動しています。

円に直接影響がある話ではなく
ユーロ・フランの上限目標を設定したことを受けて
フラン関連の為替が大きく動いたのですが
それが、円にも波及した形になっています。

内容からして、継続して円安が進むとも思えず
一過性のものになる可能性はありますが
それでも円高の流れを止めるのには一役買った感じです。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、7日に発表になった景気動向指数です。

7月度の景気動向指数は、前月比0.3ポイントの下落と
震災後4ヶ月ぶりに悪化しています。

震災で大きく落ち込んだ日本経済ですが
その後Ｖ字回復を見込んだ動きだったのですが
7月の数字を見ると、足踏み状態になっています。

節電による生産の抑制などの影響も言われていますが
それにしても、この時点で足踏みがかかるとなると
今の状態が完全回復に近い状態なのか？
と思われるようなところまできているということです。

日経平均株価は、年初来安値付近を動いており
決して順調に経済が回復しているとは言えませんが
政権が変わって、増税論も出てきていますので
これから経済回復・成長に向けて動けるのかどうか
黄色信号がともったような感じです。

日本だけは、震災後の復興期待がありましたが
その期待も薄れてきているようです。

■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 493 2.95%
買 5802 住友電 1,015 991 -2.36%
利益率 0.59%

まあ、このペアはとりあえず持っているという感じですが
あまり進展が見られないペアになっています。

1ヶ月待ってこの動きなので
あまり期待はできないところですが
まだポートフォリオは余裕があるので
もうちょっと様子見です。

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,680 1.98%
買日経平均株価 8,915 8,763 -1.70%
利益率 0.27%

今日は、少しサヤ拡大しています。

円安が進んで、自動車関連は伸びが良かったので
まあ今日の動きは仕方ないところでしょう。

ここで急な円安が来るとは思ってませんでしたが
為替相場の流れが変わるのかどうか
見極めないといけなくなってしまいました。

[9/7 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7911 凸版 555 546 1.62%
買 8309 三井住友トラ 231 237 2.60%
利益率 4.22%

今日からの新規サヤ取りペアになります。

大きくサヤが開いていたので
そのリバウンド狙いのペアになりますが
金融関連も順調に回復したこともあって
一気にサヤ縮小しました。

このペアは、前にもサヤ取り公開ペアに登場しており
比較的周期的に取れる可能性があるペアだと思ってます。

今日は幸先良いスタートを切れたので
このまま利益確定まで持って行きたいです。

■■　編集後記　■■

今日は、新しくペアを入れて見ました。

珍しく(笑)、良いスタートを切れているので
このまま確定まで持って行ければ。

不安定な相場とは言え

サヤ取りで狙えるペアは多くありそうなので
引き続き、チャンスを見逃さずにいきたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、あした～

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日経平均8590円年初来安値更新

2011年9月6日

iPhone 5の発売が近いというニュースが飛び交い
私も、今回のiPhone 5で新調しようと思っているので
今から楽しみにしている一人です。

私のは、iPhone 3GSなので
そろそろ新しくしたいなぁと思っているので
早く発売になることを楽しみにしてます。

iPhoneに関しては、色々な噂が飛び交ってますが
その噂をチェックするのが、また楽しかったりします。

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■■　アメリカ市況の様子　■■

昨日のアメリカ市場はLabor Dayのため休場でした。

雇用統計の発表が予想を下回った動きが
6日の相場にも影響してくるのかどうか
今晩のアメリカ市場の動きが注目されます。

■■　日本市況の様子　■■

6日の日本市場は、3日続落となりました。

アメリカの景気後退懸念に加えて
アメリカでの住宅ローンの訴訟問題が新たに加わり
サブプライムの再燃の火だねとなる訴訟が出たことから
これを嫌気する動きが出ています。

ここ最近は、リスク要素が次々と登場し
安定して相場を押し上げる効果が弱く
不安定続きの動きになっています。

日経平均株価の終値は、193円安の8,590円と
震災後の安値を下回り
年初来安値を更新する動きとなりました。

トヨタ自動車や東芝などの大型株も
年初来安値を更新する動きとなっており
相場全体に停滞感が出ています。

引き続き、円高で高止まりしていることも
輸出関連企業には重しとしてのしかかっています。

為替については、円高を警戒する発言が出ていますが
実質為替相場に影響を与えるまでには至っていません。

今週は、9月限月の先物取引のＳＱがありますが
リスク要素が大きいので、IVも比較的高いままです。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、年初来安値を更新した
東芝株について、新たな懸念が浮上したということなので
それについてピックアップしたいと思います。

東芝と言えば、日本では家電メーカーというイメージかもしれませんが
数年前から原子力発電に力を入れています。

2006年は、ウエスチングハウスを買収しており
現在は、67%を出資する筆頭株主になっています。
ウエスチングハウスは、原子力発電の製造をリードしています。

今回新たに出てきた懸念は
福島の原発事故の影響を受けて、ウエスチングハウスの株価が下がり
同じくウエスチングハウスの株を保有する米ショー・グループが
プットオプションを公使することを決めたことです。

プットオプションが公使されると
東芝は約20%の追加株式の取得をしなくてはならず
株式取得にかかる費用は、1000億円と見積もられています。

東芝にとっては、1000億円という追加費用が必要になり
また原発は逆風が吹いているだけに
リスク資産の増大という見方がされています。

株式投資でもそうですが
ひとつに資金が集中することはリスクを増大させるので
東芝によっては、プットオプションの公使は誤算としても
かなりイタイ出費になることでしょうね。

今後、原発のムードがまた復活してくる可能性はあるかもしれませんが
いずれにしても、東芝の原発に対する投資は裏目に出ているようです。

==> https://sayadori.org/amazon/
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■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 484 4.72%
買 5802 住友電 1,015 968 -4.63%
利益率 0.09%

一進一退という感じで、前進が見られません。

まあ、日経平均株価が年初来安値を更新するなかで
±０に近いところになっているというのは
良しと見て良いのか複雑な感じですが…

早く良いペアを見つけて、見切りを付けていきたいです。

[8/25 寄り仕掛け ==> 9/6 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 4208 宇部興 227 237 -4.41%
買 6504 富士電機 208 204 -1.92%
利益率 -6.33%

今日の寄りつきにて決済しました。

昨日のゴールドマンレーティングが決定的となり
今回は、損切りでの決済となりました。

これで、公開ペアは4連敗。
今年は浮き沈みが激しい動きが多いです。

相場環境の問題なのか、何なのか。

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,605 4.72%
買日経平均株価 8,915 8,590 -3.65%
利益率 1.07%

今日は、トヨタも日経平均も年初来安値を更新しましたが
日経平均株価の下げ幅の方が大きかったようです。

トヨタの年初来安値更新の動きは
円高が続く以上は、もうちょっと続くかな？
と思っており、利益拡大を期待したいところです。

ハイレバレッジなので、3%を目安に狙っていきます。

■■　編集後記　■■

サヤ取りをやっていると、年初来安値と言われても
あまりピンとこない感じがするのですが
相場環境は決して良くないのでしょう。

買いの一辺倒だけでやっていると
このジワジワと下げる相場は厳しいですね。
損切りできない体質だと、塩漬けを作りやすい環境です。

サヤ取り公開ペアも調子悪いですが
狙ってあえて外しているわけではないので(笑)
精進しながら勝てるペアを発掘していきたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、あした～

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予想下回る米雇用統計

2011年9月5日

全国的に、大雨でしたが大丈夫だったでしょうか？

被害も大きかったようなのでお見舞い申し上げます。

週明けの月曜日、私は子供達と共に過ごして
早々に寝てしまいました・・・

早起きして、メルマガを書いてます。

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■■　アメリカ市況の様子　■■

先週末のアメリカ市場ですが
雇用統計の数字が発表になっており
非農業部門の雇用者数の増加がゼロとなっており
雇用の回復が遅れていることが鮮明となりました。

雇用統計の発表を受けてダウ平均は売り込まれ
200ドルを超える大幅な下落となりました。

もっとも、このくらいの下落は
最近は見慣れた数字になってきましたが。

ダウ平均の終値は、253ドル安の11,240ドルと
また感じの悪い終わり方になっています。

なお、9月5日はLabor Dayのため
アメリカ市場は休場となっています。

■■　日本市況の様子　■■

5日の日本市場は、雇用統計がさえなかったことを受けて
日本市場でも続落しています。

アメリカ市場がお休みになるということもあり
市場参加者も少なくて商いは低調でした。

日経平均株価の終値は、166円安の8,784円と
また、9,000円台がやや遠のく展開に。

なかなか、回復トレンドとはいかないようです。

日本は、目立ったイベントがなく
アメリカ市場の動きに左右され
また、為替相場に反応する展開が続きそうです。

為替相場は、ドル円が76円台で安定推移しています。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、お休みさせていただきます。

■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 495 2.56%
買 5802 住友電 1,015 1,001 -1.38%
利益率 1.18%

先週より、少しサヤ拡大しています。

サヤチャートを見ると、天井からは5%くらい縮小しており
改めて仕掛けのタイミングの難しさを感じます。

もみあいどころになっていますが
ここを抜けて行って欲しいところですが
もう1ヶ月も経過しているので
どこかで見切りもつけていきます。

[8/25 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 4208 宇部興 227 242 -6.61%
買 6504 富士電機 208 206 -0.96%
利益率 -7.57%

サヤが拡大してきています。
宇部興に対して、5日ゴールドマンがレーティングを発表しており
「買い」で目標株価330円ということだそうです。

この材料が出てしまっては勝ち目がないので
素直に撤退していきたいと思います。

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,640 3.44%
買日経平均株価 8,915 8,784 -1.47%
利益率 1.97%

ハイレバレッジで取り組んでいるペアですが
順調にサヤが拡大しており、利益幅が拡大しています。

先物＋CFDの組み合わせて、低コストで投資できるので
低資金でもやりやすいのが特徴です。

サヤ拡大狙いということもあって
金額ベースでの利益を確保したところで
欲張らずに決済していきたいと思います。

今のところは、順当な動きですね。

ホンダがリコールを発表していますが
トヨタにも影響があるかどうか。

■■　編集後記　■■

さえない相場とはいいつつも
あまり激しい動きという訳ではなくて
値動きは安定してきているように思います。

新規のサヤ取りペアを入れて行くには
良い状況になってきたと言えます。

9月相場もがんばっていきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、あした～

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東京電力 KDDI株2000億売却へ

2011年9月2日

ニュースを見ていて、雨がすごいらしですが
東京は、今のところたいした影響はないです。

かなり台風の進路が西にそれていますが
ゆっくりな動きなので警戒が必要ですね。

今週は、出張帰りということあって
あっという間に1週間が終わってしまった感じです。

出張の疲れも今週末に癒したいと思います。

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■■　アメリカ市況の様子　■■

1日のアメリカ市場は
雇用統計の発表を控えて警戒感が高まり
5営業日ぶりに反落しています。

ゴールドマンが、住宅の差し押さえについて
FRBから手続きの見直しを命じられたことから
金融株全般が売られる展開となりました。

リーマンショックの余波があるのか
ちょっと警戒してしまいます。

ダウ平均株価は、119ドル安の11,493ドルとなっています。

木曜日恒例の、新規失業保険件数の申請は
40万9000件と前月より改善しており
市場予想よりも改善しているようです。

さて、これが雇用統計にどう出てくるでしょうか。

■■　日本市況の様子　■■

2日の日本市場は、アメリカの流れを受けて
7営業日ぶりに反落しています。

アメリカ市場の下落と
やはり雇用統計に向けての警戒感が高まり
日経平均は売り優勢となりまいｓた。

野田首相のもとの閣僚が決まり
財務省には、安住前国対委員長の就任が決まりましたが、
株価にはあまり反応が見られませんでした。

日経平均株価の終値は、110円安の8,950円と
また9,000円をあっさりと割り込んできました。
9,000円を地固めするには、もうちょっと地合の改善が必要です。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、東京電力によるKDDI株売却のニュースです。

東京電力は、昔からKDDIの株式を保有しており
電力・通信の分野で、かなりの協力関係を築いてきました。

原発事故の賠償補償などのため
東京電力が保有するKDDI株、約2,000億円相当を
KDDIに売却する方向で調整に入ったようです。

今の株式市場は低いところにあるため
買い手を探すのも難しく、市場の混乱を避けるため
KDDIへの自社株買いとしての償却を求めています。

東京電力のKDDIの持ち株比率は、約8%らしいので
KDDIは8%の株式を自社株として保有することになります。

もし、自社株消却することになれば
1株あたりの利益が上昇するので
もうちょっと株価も反応しても良さそうですが
今日のKDDIは、0.7%高とわずかな上昇にとどまっています。

他に東京電力がどんな株を保有しているのか分かりませんが
KDDIと同じスキームを適用して
資産売却を進めて行くとなれば、今回の動きは参考になりますね。

■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 503 0.98%
買 5802 住友電 1,015 1,034 1.87%
利益率 2.86%

今日は、2%くらいサヤが縮小してきました。
利益率も、また良いところまで回復してきています。

はっきりした動きが見えてきませんが
今日の動きは、かなり勇気づけられます。

来週には決まってくれるかなぁ。

[8/25 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 4208 宇部興 227 246 -8.37%
買 6504 富士電機 208 217 4.33%
利益率 -4.04%

一方で、こちらはマイナスが膨らんでいます。
富士電機が軟調な展開で、宇部興は変わらず。

サヤのレンジとしては、直近の動きの最大のところなので
ここらあたりを天井として、戻りを試してもらいたいです。

[9/2 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7203 トヨタ 2,734 2,711 0.84%
買日経平均株価 8,915 8,950 0.39%
利益率 1.23%

今日からのサヤ取りペアになります。

このペア、順張りでサヤが拡大傾向にあるのですが
その流れにのって、サヤ拡大狙いでの仕掛けになっています。

また、個人的にはCFDを使って見ています。
トヨタは、CFDを使っての売りで
日経平均は先物を組み合わせました。

かなりハイレバレッジでの組合せですが
サヤの拡大傾向が分かりやすいので
小さく利益を狙っていって、利幅を大きく狙います。

最近CFDは注目されつつありますが
まだスプレッドが少し広いので
個別銘柄同士でのサヤ取りは、ちょっと手数料が高いです。

今回のペアのように、片方だけだったら
スプレッドをあまり気にせずに取引ができるという訳です。

まあ、私はCFD+先物を使って見てますが
もちろん信用でも買わないですし、ETFとかでもOKです。

自分の取れるリスクに合わせて、商品を選択してみてください。

さて、着実に取れるといいなぁ。

■■　編集後記　■■

今日のサヤ取り公開ペアは、初のCFDに触れてみました。

CFDをお勧めしている訳ではないですが
こういう考え方もあるんだ、というのを参考にしてもらいたいです。

むやみにやっても、レバレッジが高いだけで
リスクが高くなるだけですからね。

今週末はお天気が悪そうですが、気を付けてお過ごしください。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、来週～

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安愚楽牧場から学ぶ投資の教訓

2011年9月1日

今日から9月になりました。

昨日、家に帰ったら
子供が夏休みの宿題の追い込みをしてました (笑)

まあ、私も夏休みの最後の方に
まとめてやるタイプだったので憎めないですが。

台風が近づいてきているようなので
みなさん注意してお過ごしください。

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■■　アメリカ市況の様子　■■

8月最後の31日のアメリカ市場は
4営業日連続での伸びとなりました。

追加の景気支援策に対する期待が高まり
地合が徐々に良くなりつつあります。
FOMCまでは、期待が高まりそうです。

ダウ平均の終値は、53ドル高の11,613ドルと
出来高が少ないなかでの伸びとなりました。

AT&Tによる、TモバイルUSA買収について
競争阻害の観点から差し止めの請求をしており
通信株は下落しています。

明日2日は、アメリカ雇用統計の発表があります。
どういう数字になるか分かりませんが
比較的地合が良くなってきているだけに
数字が悪いと、水を差す事になりそうです。

■■　日本市況の様子　■■

9月初めの日本市場ですが
今日も堅調な動きが継続して、6営業日続伸しました。

アメリカ市場が堅調だったことや
為替相場が、やや円安に振れた事を好感しています。

日経平均株価の終値は、105円高の9,060円と
2週間ぶりに9,000円台を回復しています。

このまま、9,000円台を維持していけるかどうかは
雇用統計の数字が当面を左右することになりそうです。

6連騰とはいえ、買いが断続的に入っている感じではなく
一時的な戻りのように映ります。

■■　今日のピックアップ　■■

今日は、あまり良いニュースがなかったので
8月9日に民事再生法を申請した、安愚楽牧場の話でも書いてみます。

ニュースでも大きく取り上げられていましたが
負債総額は4000億円超と
投資案件の経営破綻としては、史上最大になりそうです。

安愚楽牧場の投資は、個人も多くはいっていて
投資の雑誌などでも比較的良く見かけていました。
それが破綻したということで、影響も大きいことでしょう。

詐欺的な動きも、破綻直前にあったということなので
この辺りは今後明確になっていくことでしょう。

安愚楽牧場の場合は、年利8%くらいの利率だったようですが
投資である以上は常にリスクを考えなければ行けません。

ましてや、元本保障の商品ではないので
万一のことを常に考えて置かなくては行けません。

投資である以上、損する事を必ず念頭におく必要があります。

安愚楽牧場に投資していた人も、していない人も
これらの事から教訓を得ていく必要があります。

私の著書、ルーティン投資術の本の中も書いてますが
人に委託して投資している限りは
表面的な情報を信じて投資しなければならないリスクがあります。

自分自身が投資についての知識を身につけて
直接投資（株を買ったり、金を買ったりする）するのが
実は、一番リスクが低いやり方だったりします。

投資の世界は非常に難しいですが
うまい話に踊らされないように、現実を直視して
着実に投資の力を、一緒に付けていきましょう！！

■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[8/11 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 508 516 -1.57%
買 5802 住友電 1,015 1,040 2.46%
利益率 0.89%

動きは少ないですが、少しサヤ縮小しています。

う～ん、あまり動きが出てこないですね。
良いペアがあれば、乗り換えを検討しても良いタイミングですね。

[8/25 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 4208 宇部興 227 246 -8.37%
買 6504 富士電機 208 223 7.21%
利益率 -1.16%

今日は、久しぶりにマイナス圏に突入。

サヤチャートは、そんなに悪い感じではないので
上値はそんなに大きくはないかな？
とは思っていますが、不穏な動きです。

まあ、まだ分かりませんので、見守っていきます。

■■　編集後記　■■

メールを処理するのに、かなりの時間がかかりました。

まだ、もうちょっと処理仕切れていないメールがあるので
今日は引き続き対応をしたいと思います。

さて、サヤ取り公開ペアは、新しいのを入れて行きます。

ちょっと面白い組合せ？というかやり方なので
明日のメルマガでご紹介したいと思います。
楽しみにしててください。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

また、明日～

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