相場急変とサヤの動きの関係

今日で8月も終わりになります。
日本は、滞在中はずっと涼しい感じで、快適に過ごせました。

忙しく仕事していたら、あっという間に1日が終わり
明日は、早くも帰国日になります。

いつも日本に来る時は、ギリギリのスケジュールです。

 

明日からは、9月に入ります。
9月相場も、今から楽しみです。

 

■■ 投資コラム － 急変相場とサヤの動きの関係 ■■

 

今日のコラムは、サヤ取り関連で。

ボラティリティの高い相場が続いていますが
こんな相場でも、サヤ取りの安定度は変わらずです。

特に、こういう相場だからこそ
サヤ取りの安定性が際立って見えてきます。

 

サヤ取りは、安定はしていますが
相場の変動幅に応じて、サヤの振幅も大きくなる可能性があります。

実際、ボラティリティが大きい相場になると
全体の相関係数の値が下落します。

つまりは、相関性が失われるペアが増えるということです。

 

ペアの内容を分析すると

・同業種
・異業種

で、特に大きな差が生まれています。

 

同業種の場合は、ボラティリティが高い相場でも
ある程度同じ動きをするものです。

 

一方で、異業種の場合は、相関性が失われやすく
相場変動に合わせて、サヤの変動も大きく出やすくなります。

 

サヤ取りといっても、組み合わせによっては
相場変動を全て吸収することはできずに、サヤに動きが出ます。

とにかく安定性を期待したいということであれば
同業種の組み合わせが、安定したサヤの動きになるでしょう。

 

それでも、サヤ取りの安定度は、今でも健在です。

多少の相関性が崩れるのは仕方ありませんが
それでも大けがしないで投資できるというのは
大きなメリットになります。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － 9月4日はXデー？！ ■■

 

28日のアメリカ市場は、お伝えした通りです。
やや反落となりました。

ダウ平均の終値は、11ドル安の16,643ドルとなっています。

 

アメリカ市場も、一定の戻りは済んだ感じで
GDPの上方修正についても、既に織り込んでいます。

今週に入って、どんな動きになるのかがポイントです。

4日には、雇用統計も予定されていますので
これが大きなポイントになってきます。

 

噂では、9月4日に相場が大きく動くXデーになるとか。

中国での抗日記念日が9月3日にあるので
その後に、大きな動きがあるのでは？と言われてます。

本当だとすると、雇用統計と重なる9月4日あたりは
確かに怪しいのかもしれません。
日本市場は、翌週はSQもありますしね。

 

為替相場は、1ドル121円台にまで戻ってきています。
為替の戻りは、かなり早い感じがします。
116円を瞬間的に付けたのは、幻のタイミングです。

 

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■■　日本市況の様子 － 中国株下落 19,000円割れ ■■

 

31日の日本市場は、反落となりました。

日経平均株価の終値は、245円安の18,890円となっています。
一時は400円近い下落になりましたが、それなりに戻りました。

 

7月の鉱工業指数が、予想を下回る数字になったことと
中国株も売りから始まり、やや警戒感が高まった事で
売り優勢の展開となりました。

ここ最近の動きから見れば、落ちついた感じに見えますが
それでも、日経平均は200円以上の下落と
引き続き、ボラティリティは高めになっています。

スズキが、フォルクスワーゲンとの資本提携解消を発表。
東芝は、決算発表を再度先送りしています。

 

19,000円を割り込んできて、どういう流れになるか。
アメリカ市場、中国市場と気になるところがたくさんです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 東邦チタニウム(5727) vs 大阪チタニウム(5726) ■■

 

31日のサヤ取りデイトレですが

売り 5727 東邦チタニウム
買い 5726 大阪チタニウム

を取り上げてみました。

鉄鋼関連株が大きく上昇してきており
その中で、2つのペアを取り上げてみました。

相関性は、かなり高いと思います。

このペアで、5%くらいのサヤが拡大しているので
短期狙いとしては、十分に面白いと思います。

 

寄り付きは、どちらも下落からスタート。
まあ、それでも似たようなレンジからのスタートです。

東邦チタニウムの方が、やや強めの動きで
サヤとしては、少し拡大の動きに。

大阪チタニウムが後追いの形で追い付いてくるのですが
少し時間が必要な感じの動きでした。

今日は、結局1%くらいのマイナスで決済。
思ったほどの成果はありませんでした。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 一気にサヤ縮小 利益確定へ！ ■■

 

[8/18 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6471 日精工 1,680 1,494 11.07%
買 6752 パナソニック 1,413 1,338 -5.31%
利益率 5.76% 目標値 5%

一気に、5%台の利益率を超えてきました。

ここのところの相場変動で、ややマイナスに作用することが多かったので
プラスに働いた動きが出てくれて良かったです。

明日の寄り付きにて確定していきたいと思います。

 

[8/26 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8267 イオン 1,775 1,821 -2.59%
買 4568 第一三共 2,216 2,338 5.48%
利益率 2.89% 目標値 5%

今日からペア名が公開になります。

サヤ縮小となっており、3%近いところまで来ています。
なぜか、今日はサヤが縮小の動きになったようです。

これで、ちょっとサヤが縮小に向かいそうな
良い雰囲気も出てきたので、楽しみな展開になってきました。

 

[8/28 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 7*** -1.61%
買 1*** 0.90%
利益率 -0.71% 目標値 3%

このペアは、サヤが大きく開いています。
決済までのレンジが狭いので、早いところ確定したいところ。

サヤとしては、かなり天井に近いところで
もう一度戻っても良さそうな水準です。

まあ、流れをじっくりと追っていきたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、サヤ縮小してきています。
1ペアは、利益確定に向かいそうなので、明日は楽しみにしておきます。

相場が大きく動いて、ここのところマイナスの影響が大きかったですが
今日はプラスの影響が大きく出てきました。
良い方向性に動いてきたのかな？！

 

明日は、いつもの早朝5時前起きで、マレーシアに戻ります。
一日がかりでの移動になります。

明日は、マレーシアからメルマガ発行します。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2015年8月31日 ｜ コメント

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