ローリスク サヤ取り投資法

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2012年

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銘柄の違いが分かる男

2012年9月3日

マレーシアは、3連休明けです。
といっても、私自身は休日という概念はあまりないですが。

今日は、来週から実施するマレーシア不動産視察ツアーの
最初の打ち合わせを行ってきました。

マレーシアに来て、最初のツアー企画なので
慣れない事も多いですが、しっかり準備しておこうと思います。

■ 銘柄の違いが分かる男

今日は、マレーシア不動産投資の打ち合わせでした。

色々、マレーシアの不動産について話す中で
マレーシアも不動産価格は右肩上がりとは言え
どこでも買えばいいかというと
必ずしもそうとは言えません。

日本で言えば、六本木の物件を買うのと
北海道の土地の広い物件を買うのとでは
全然投資の感覚が違うのは分かると思います。

マレーシアでも、都心部を攻めるか
地方を攻めるかによって
不動産投資の戦略は大きく違ってきます。

個人的には、マレーシアでは都市部がお勧めです。

海外での不動産投資といっても
考え方そのものは、日本と同じですので
日本での不動産投資の勉強をしておくと
マレーシアでの不動産投資にも役立つと思います。

株式投資でも、どんな銘柄買ってもいいかというと
そういうわけではないのは分かると思います。

東証1部とマザーズでは、全然特性が違いますし
同じ東証1部の中でも、銘柄毎に違いがあるわけです。

何も知らない人から見ると、同じようにみえることでも
しっかりとして知識を持ってみれば
きちんと違いが分かるようになります。

「違いが分かる男」になっていたら
投資家としても一歩成長したということですかね。

■■　世界市況の様子　■■

先週末は、バーナンキ議長の講演がありました。

雇用市場について「深刻な懸念」を表明する一方で
短期的な何かしらの施策は特に出てきませんでした。

個人的は、あまり何か追加対策が期待できる感じはしませんでしたが
市場としては、雇用市場に懸念を示したことに対して
追加の金融緩和の用意があると受け止められています。

ダウ平均の終値は、90ドル高の13,090ドルと
再び13,000ドルを取り戻してきました。

実際に、この講演をきっかけに何か動きがあるとは思えないので
次のFOMC開催までは、このままの様子見となるでしょう。

FOMCが近くなると、また色々な思惑が働きそうです。

株価の方は上昇していますが
為替の方は、特に大きな動きもなく安定した動きになっています。

■■　日本市況の様子　■■

9月に突入した日本市場ですが
今日は3日連続での下落となっています。

日経平均株価の終値は、56円安の8,783円と
8,800円割れまで下落してきています。

アメリカ市場が高く終わったので
日本市場も堅調に推移するかと思っていたのですが
先物市場の売りに押されて下落した感じです。

久しぶりに、アジア市場が元気を取り戻して
その中での日本市場だけがマイナスになっています。

先物を中心に思惑的な動きが見えますが
ここで反発の動きを見せていけないとなると
9,000円回復も、少し重たい展開でしょうか。

円高が相変わらず高止まりなので
輸出関連企業は、上昇のパワーが足りていない感じです。

■■　今日のピックアップ　■■

政局の方が、ゴタゴタしており
すっかり法案審議もストップしてしまいましたが
特例公債法案の成立が先送りになったため
赤字国債の発行が遅れており、経済への懸念が出ています。

特例公債法案が成立の見通しが立たなくなったため
地方交付税の支払が遅れる見込みです。

痛手を受けるのは、主に地方の自治体ということになるでしょう。

直近では、9月4日に支払予定になっている
約4兆円の地方交付税の支払いを先延ばししたため
資金繰りの計画に狂いが出てくる可能性があります。

特に地方銀行は、大きな資金計画に狂いが出てくるので
日銀は資金の供給を臨時に増やしています。

このほかにも、特例公債法案の成立の遅れて
影響が出てくる費用項目が出てくると思いますが

荒治療にはなってしまいました
歳出削減の努力を地方も含めて努力するというのは
ある意味良いチャンスなのかもしれません。

国の財政状況は良くないので
本当はなくても大丈夫なところは

この機会に見直しして見てもいいのではないかと思います。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/21 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 915 -0.33%
買 9007 小田急 827 826 -0.12%
利益率 -0.45%

0%付近でいったりきたりです。
今日は、少しサヤが開いていて、動きが見えて来ません。

今週いっぱいくらいで期限がきますが
それまで動きは期待できないのかなぁ…

[8/24 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 3865 北越紀州紙 397 367 7.56%
買 4183 三井化学 176 157 -10.80%
利益率 -3.24%

今日も先週末に引き続き、サヤ拡大しています。

ちょっとパターン的には、嫌な感じの動きです。
今年の4月くらいにも、似たような動きをしているのですよね。

今回は、同じパターンにはまらないことを願います。

[8/29 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8304 あおぞら銀 239 234 2.09%
買 4041 日曹達 350 333 -4.86%
利益率 -2.77%

今日もサヤ拡大の動きになっています。
日曹達の下げが、先週から大きくなってきるように思います。

一方、あおぞら銀行は、全然窓を埋めてくる様子がなく
読みが外れたかな？という感じですが
まだ4営業日なので、あきらめずに期待したいと思います。

[9/3 寄り仕掛け] 1営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 9735 セコム 3,925 3,930 -0.13%
買 5108 ブリヂストン 1,812 1,809 -0.17%
利益率 -0.29%

今日からの新規ペアになります。

こちらのペアは、ちょうど1ヶ月前くらいに登場したペアで
改めてサヤが開いてきたところなので、再エントリーです。

前回は、ちょうど4%くらいの利益が取れました。

サヤ取りは、ペアを探すのが難しいのは確かですが
取れたペアをもう一度狙いにいくが最もかんたんで
確率的にも高い投資になる気がします。

やみくもに、新しいペアを探すよりは
一度取れた黄金ペアを再トライするのがお勧めです。

さて、うまく今回も取れるでしょうか？！

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、ポートフォリオがマイナスで
ちょっとバランスが悪い形になっています。

今日から、新ペアを導入していきましたので
これが全体にプラスに寄与してくれるといいですが。

9月の中旬に、仕事の予定で日本に帰国する計画を立ててます。
今回は一人なので、移動も結構気楽なのですが
飛行機代は、羽田までちょうど1万円くらいです。

東京－大阪よりも安い！ので
セミナーの開催とか、気軽に日本で今後も開催していきます。
（今回は、時間がなくてセミナーは開催できないですが）

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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初任給の思い出

2012年8月31日

マレーシアは、独立55周年の独立記念日で祝日です。

マレーシアで祝日となると
本当にお休みムード一色になります。

タクシードライバーも少ないですし
開いているお店の数も減ってしまいます。

こういう日は、外出しないで待ってるのが一番です。

子供の小学校もお休みだったので
家のプールで子供達は遊んでましたが
私は日本時間での仕事をしてました。

そういえば、私はまだマレーシアに来てから
一度もプール入ってないです・・・

■ 初任給の思い出

学生から社会人になって最初の初任給は

「こんなにたくさんもらえるのか～」

と、学生のアルバイト感覚から大きく変わって
とても有りがたく感じたのを覚えています。

その会社からの給料も
だんだんと毎月もらうのが当たり前のようになり

そのうち、

「どうして、こんなに給料が少ないのか？」

という不満を口にするようになります。

収入源が給与だけになっている場合は
会社からの給与が全ての入り口になっているので
お金を増やしたいと思ったら

会社からの給与が増えない限りがお金は増えません。

社会生活に慣れていくうちに

”お金は会社からもらうもの”

と無意識のうちに思い込むようになっています。

会社に行けばお金がもらえると思っている感覚だと
いずれはリストラの対象となりかねません。

会社組織も、利益を追求して成り立っている以上
「稼ぐ」という感覚を常に持っていなければなりません。

投資の世界でも、自ら稼ぎに行く覚悟が必要です。

放って置いたらお金が入ってくるような
うちでの小槌を手に入れたいものですが…

残念ながら、そう簡単には手に入れることはできません。

会社でお金をもらうためには、実力がないのといけないように

投資の世界で稼ぐためにも努力は必要です。

投資で稼ぐという感覚を身につけて
自分の努力に見合った収入を確保できるように
一生懸命努力していきましょう。

■■　世界市況の様子　■■

アメリカ市場は、バーナンキ議長の講演を前にして
弱含む展開となっています。

ダウ平均の終値は、106ドル安の13,000ドルちょうど。
ザラ場では、13,000ドルを割り込んでいます。

今週末に、バーナンキ議長の講演が予定されていますが
QE3に繋がるような新たな発言はないという
悲観的なムードが広がっています。

実際の講演が近づいてきていますが
何も新たな手がかりが出てこないとしたら
さらに相場が下げる可能性があります。

今週は動きがないかと思いましたが
週末になって、悲観ムードが広がってきました。

例によって、天井からの下落傾向を強めており
ダウ平均で13,000ドルを持ちこたえられるか。

ここを下抜けてしまうと、また泥沼のパターンです。

■■　日本市況の様子　■■

8月最終売買日の日本市場ですが
こちらも売りムードの相場となりました。

日経平均株価の終値は、143円安の8,839円と
大幅に続落しての引けとなっています。

アメリカ市場で下落したことを受けて
日本でも講演会に対する期待が薄らいでいるのと
週末ということもあって、ポジション調整が増えました。

さらに、上海市場が弱含んで推移しており
中国の景気減速懸念も重なっています。

為替の方は、まだそれほど動きは出ていませんが
今週末の講演内容によって、動きがあるかもしれません。

個別銘柄では、話題のシャープが急落し
12.78%の下落と大幅に下げています。

資本提携交渉がまとまらず、先行きに懸念を残しています。

■■　今日のピックアップ　■■

アップルとサムスンの訴訟が話題を呼んでいますが
今日は日本での裁判の結果が出ていますのでピックアップしたいと思います。

スマートフォンにおいて、サムスンがアップルの特許を侵害しているとして
アップルがサムソン日本法人を訴えていました。
損害賠償の金額として1億円と、日本国内での販売差し止めを請求しています。

今日の東京地裁の判決では
アップルの請求を棄却する判決を言い渡しています。

サムスン製品の日本国内への輸入禁止、販売差し止めも棄却しました。

東京地裁の判決としては、サムスンに全面有利な判決としています。

係争の争点となったのは、音楽や映像などをスマートフォンと「同期」する技術。

判決の内容を見るまで、詳しい訴訟内容は知らなかったのですが
スマートフォンの訴訟で、争点はそこなの？と私は感じてしまいました。

見かけが似てるから真似したとかは分かるのですが
「同期」機能が争点になるとは・・・

アメリカでは、先日アップル全面勝訴の判決を出しており
サムスンに約830億円の支払を命じています。

韓国では、アップルとサムスン両方に特許侵害があるとし
双方に一部製品の販売差し止めを命じています。

国によって申請している特許の内容も違うはずなので
訴訟内容や判決が違って当然なのですが
スマートフォン市場は、まだ成長分野であるために
特許をめぐる争いは、まだまだ決着しそうにありません。

■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/21 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 913 -0.11%
買 9007 小田急 827 831 0.48%
利益率 0.37%

今日は、サヤがプラス復帰したものの
このペアは、あまり大きな動きが見えて来ません。

仕掛け後に、ずっと横ばいになってしまっていますね…

まだ時間はあるので、来週期待しましょう。

[8/24 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 3865 北越紀州紙 397 368 7.30%
買 4183 三井化学 176 159 -9.66%
利益率 -2.35%

今日はサヤ拡大しています。
三井化学が大きく下落しており、サヤにも影響しています。

相場が下落したとは言え
個別銘柄にしては、ちょっと下げ幅がきついですね。

[8/29 寄り仕掛け] 3営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8304 あおぞら銀 239 233 2.51%
買 4041 日曹達 350 336 -4.00%
利益率 -1.49%

大幅なプラスから、一気にマイナスまでサヤ拡大しました。

もともと、リスク含みのあるペアでしたが
今日の相場においては、完全に股割きになっています。

あおぞら銀行が、思ったように窓を埋めてこないですねぇ。

■■　編集後記　■■

今日もサヤ取り公開ペアは、今日はちょっと歩が悪くなりました。
久々に、ポートフォリオもマイナスになっています。

来週には、新しいペアを入れて調整したいと思いますが
全体のポートフォリオで、良い状態を維持していきたいです。

週末は、マレーシアの知り合いに会う予定があり
いまから楽しみにしています。

株の勉強もしないといけないですが
もっとマレーシアの文化や言葉なども覚えて
今は、私自身も成長できるタイミングなので
この時期を大事にしたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

良い週末をお過ごしください～

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お金の貯まる習慣

2012年8月30日

家のインターネット環境を整えて
ほぼ、理想通りのネットワークを作りました。

これで、ようやく家でも快適な生活が送れそうです。

マレーシアで、こうしてメルマガ・ブログを書いていけるのも
インターネットが普及しているお陰です。

まだ、理想のオフィス探しが終わっておらず
下の息子の保育園が決まっていないので
生活環境を整えるのは、もう少し時間がかかりそうですが
仕事もしながら、やっていきたいと思います。

明日は、8月最終日になりますが
マレーシアは、8月31日は祝日になります。

といっても、私のメルマガはお休みではないので
日本のカレンダーに合わせてお仕事です。

■ お金の貯まる習慣

私達が目指しているのは、お金を増やすことです。

お金が増えれば、手段は何でも良いわけです。

・銀行に貯金して利息をもらう
・株式投資で利益を得る
・サヤ取りで利益を得る
・もっと仕事して給料を得る
・オークションでビジネスをする
などなど

お金を得るための手段は無限に存在します。

そして、欲しいお金というのも
一時的なものではありません。

1回で100万円もらうよりも
毎月5万円でも安定してもらえたほうが
生活としても安定するので、メリットがあると私は思います。

一時的に、たくさんもらうのも嬉しいですが
なにかにパッと使ってしまったら意味がないですし
さらに増やす運用方法を知らなければ
せっかくの大金も活かす事ができません。

お金を得ること、全てに共通することがあります。

それは「継続」です。

銀行預金、投資、オークションなどなど
お金を得る方法はたくさんありますが
それを、ずっと続けないとお金を得ることができません。

会社から給料がもらえるのは
毎日会社にいって、仕事をしているからです。

仕事を「継続」しなければ、お金はもらえなくなります。

これは当たり前ですよね。

給料以外に収入が欲しいと思ったら
仕事以外の分野でも、何かを「継続」する必要があります。

継続しないでお金を得るというのは
一時的なお金を得る手段にしか過ぎません。

何でも、継続することによって力が付いていき
お金の面でも安定して得られるようになっていきます。

株式投資でも同じです。

やることは、毎日同じ作業になるかもしれませんが
それでも、毎日続けて作業することが必要です。

1ヶ月、2ヶ月だけやったところで
安定した収入源にならないのは当たり前です。

何でも本腰を入れて継続的にやらなければ
結果がついてこないのは当然だと思います。

もし、あなたがもっとお金が欲しいと思うならば
毎日どんなことを「継続」すればいいのか？

継続するための行動を、是非考えてみてください。

■■　世界市況の様子　■■

29日のアメリカ市場ですが
相変わらず、大きな動きがなくて退屈になっています。

ダウ平均の終値は、4ドル高の13,107ドル。
ほとんど、動いていない事が分かります。

そんなことで、特に新しい材料もないのですが
FRBの連銀経済報告によると、アメリカ経済は緩やかに拡大しているが
製造業が弱い動きが見られるとしています。

欧州の動きも、今は沈静化していますので
それほどアメリカ経済にも大きな変化はないですが
製造業は、やや弱含みとなっているようです。

為替相場も、特に大きな動きは見られていません。

■■　日本市況の様子　■■

30日の日本市場は、下落して引けています。

日経平均株価の終値は、86円安の8,983円と
9,000円を割り込んでの引けとなりました。

今週末に、アメリカバーナンキ議長の講演がありますが
QE3に関連する話は出ないという見方があり
講演の前に、事前にポジション調整する動きが広がりました。

9,000円で、少しは格闘があるかと思いましたが
一時は反発する姿勢を見せたもの
大きな抵抗もなく、9,000円割れとなっています。

上海総合株価指数が、年初来安値を記録し
中国の方では、経済の先行きに対する不透明感が強くなっています。

欧州の方は落ち着いてはいますが
中国経済の動きも、気になるゾーンになってきました。

日本の方は、政局の動きも気になるところで
問責決議案が可決されたことで
解散の動きをどう読むかというところです。

かなり色々な派閥が増えましたので
解散後の国会運営もどうなるのか
日本の政局も不透明感がかなり残ります。

■■　今日のピックアップ　■■

国会の運営が見通しが付かなくなっており
成立しない法案も、いくつか出てきている中ですが
29日には、改正高年齢者雇用安定法が成立しています。

この法案の成立によって
定年後も希望者すれば、全員を65歳まで雇用しなければならない事が
法律として定められたことになります。

この法案の成立によって、実質日本の企業は
65歳が定年となる形に、法改正されました。

年金の支給開始が、徐々に引き上げられていく中で
雇用が維持されない間の生活が保障できないと
経済的に苦しいという隙間を埋める法律です。

企業にとっては、定年が引き上げられることによって
人件費や社会保険としての負担が増えることになりますが
少子高齢化の時代を迎える中で
シニアな方々の知識を、どうやって社会に活かすかが
これからの日本の鍵になってくると思います。

今のシニア世代の方は
日本の高度成長期を支えてきた方々ですので
若い世代もがんばらないといけないですが
世代を超えて力を合わせ、日本の発展に寄与していきたいですね。

■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/8 寄り仕掛け ==> 8/30 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7269 スズキ 1,495 1,498 -0.20%
買 7012 川重 174 173 -0.57%
利益率 -0.78%

今日の寄りつきにて決済しました。
結果としては、残念ながらちょっとだけマイナス。

せっかくだったら、プラス引けが良かったですが
まあ、このくらいは仕方ないですかね。

勝敗数だけ単純に見ていくと
最近は、負けてもマイナス幅が小さいので
トータルの利益が、かなり確保できるようになっています。

小さな負けは気にせずに、動きペアにいきましょう。

[8/21 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 934 -2.41%
買 9007 小田急 827 840 1.57%
利益率 -0.84%

今日もまた、動きが見られませんでした。

ちょっと相場の方は動きがあったのですが
サヤの動きとしては変化が見えてきませんね。

横ばいのまま、このペアも終わってしまうのでしょうか？！

[8/24 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 3865 北越紀州紙 397 374 5.79%
買 4183 三井化学 176 167 -5.11%
利益率 0.68%

わずかではありますが、サヤ縮小しています。

のんびりな動きで、まだ横ばいの動きは言えませんので
この動きを見守っていきたいと思います。

[8/29 寄り仕掛け] 2営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8304 あおぞら銀 239 230 3.77%
買 4041 日曹達 350 347 -0.86%
利益率 2.91%

昨日からの新規ペアです。
今日も、少しサヤ縮小してきています。

サヤの動き的には、天井をうまく捉えている感じで
この調子でいけば、良い結果になりそうな予感がします。

期待しておきましょう！！

■■　編集後記　■■

今日もサヤ取り公開ペアは、1つ決済となりました。

また、新しいペアを入れて行かないといけないですが
明日は週末で、バーナンキ議長の講演があることを考えると
新ペアの追加は、来週月曜日になるかなと思います。

昔は、月曜日の寄り付きは荒れるので辞めた方がいいというのがありましたが
最近は様子を見てから考えればいいと思っていますので
週末の材料を見極めて、月曜日の寄り仕掛けくらいを狙いたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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投資は計画的に！

2012年8月29日

日馬交流会にご招待されたので
今日は、そちらに参加してきました。

日本からいらっしゃった方もたくさんいましたし
マレーシアで日本語を勉強している人にたくさん会えて
非常に良い機会になりました！！

そして、家にもインターネットが無事に開通して
問題なく使えるように、ようやくなりました！！

これで、家のネット環境も整ったので
仕事もじっくりとできるようになりました。

マレーシアでも光ファイバが来ていて
（といっても、日本ほど品質は良くはないですけど）
通信環境としては、かなり整っています。

我が家に引いたのは、実効速度で20Mbpsなので
日本のインターネットに比べれば遅いですけど
こちらでは最新の環境です。

■ 投資は計画的に！

投資は、波に乗るイメージでというのを
昨日を記事でお話させていただきました。

ということは、投資においては
常に浮き沈みがあるということです。

一定の損切りを覚悟した上で
波を描きながらの資金増加をイメージするのが
健全な姿ではないかと思います。

かといって、投資には必ずリスクが伴います。

波を描いてでも、必ず右肩上がりになるのであれば
何の申し分もないのですが
そうはうまくいかない事があるから、投資は難しいのです。

誰一人として、投資で損を出したい人はいません。

でも、株式投資においては
時価総額があがらない状況においては
誰かが勝って、負ける人が出てきてします。

だからこそ、負けないように一生懸命勉強して
より有利な投資術を試していくのです。

厳しい状況だからこそ
投資金額には余裕を持ってのぞみたいです。

良く「余裕資金で投資しましょう」と言いますが
まさにその通りだと思います。

生活資金に手をつけて投資をすると
万一、投資でうまくいかなかったときに
日常生活にも影響が出てしまう可能性があります。

自己資金もあまりない状況で
生活資金にも手をつけないといけない状況では
無理して投資に手を出す必要はありません。

自分の資金の中で、生活費や将来必要な資金などを計算して
その中で、投資に回せる分を計画していきます。

消費者金融のコマーシャルで
「ご利用は計画的に」
と言ってますが、投資も同じですね。

投資は計画的に！

■■　世界市況の様子　■■

28日のアメリカ市場は、相変わらずの薄商い。
あまり大きな動きもなく終わりました。

ダウ平均の終値は、21ドル安の13,102ドルと
ほぼ変わらずで取引を終えています。
出来高は、今年最低に近い水準となっています。

週末のバーナンキ議長の講演のため
相場は講演内容を見極めたいというムードです。

8月の消費者信頼感指数は5ポイントの低下
住宅価格指数は、0.9%の上昇となっています。
特に、相場では材料視される感じではありませんでした。

為替相場も、特に大きな動きは見られません。

今週は、退屈な相場環境となりそうです。

■■　日本市況の様子　■■

29日の東京市場は、小幅反発しました。
為替市場の対ユーロで、やや円安になったことが好感され
輸出関連を買いに、やや買いが強くなりました。

日経平均株価の終値は、36円高の9,069円と
少しではありますが反発して引けています。

相変わらず、今週はあまりイベントがないこともあって
世界的に相場の動きは限定的になっています。
退屈な動きが続きます。

個別銘柄は、相変わらずシャープが活況です。
リストラを発表したことが好感されており
下げまくったシャープの株価も、7日連続で続伸しています。

ダイキンは、アメリカの空量聞き大手の
グッドマン・グローバルを買収すると発表し
今日は財務面での悪化を嫌気して下落しています。

一時的な投資も、将来的なリターンが大きくなれば
価値が認められるのでしょうけれども
評価されるのに少し時間がかかりそうですかね。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが、古河スカイと住友軽金属工業が
経営統合すると発表していますので、そちらをピックアップ致します。

どちらも、東証に上場している会社となりますが
住友軽金属工業1株に対して、古河スカイ0.346株を割り当て
古河スカイを存続会社とすることになりました。

今日の株価から計算すると、古河スカイの方が
やや株価的にはメリットがあるようです。

今後、成長市場に対するグローバル展開を進め
企業価値を高めながら、経営統合のメリットを出していくとしています。

企業のグローバル化は、今後避けては通れない道ですので
内需だけで特化しているところは除いて
生き残りをかけて先手を打っていかないといけないですね。

■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/8 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7269 スズキ 1,495 1,494 0.07%
買 7012 川重 174 174 0.00%
利益率 0.07%

フラフラとして動きになっていますが
今日は、ややサヤ拡大して引けています。

また、原点のところまで戻ってしまっています。

全然動きがなかったので、明日には決済したいと思います。

[8/21 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 934 -2.41%
買 9007 小田急 827 842 1.81%
利益率 -0.60%

今日も横ばいの動きが続いています。
最近は、ちょっとサヤに動きがないものが多いですね。

相場も、あまり動きがないので仕方ないのかも知れませんが
もうちょっと動きがあると嬉しいです。

今週は、あまり期待できないのかな？！

[8/24 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄買値現在値損益率

売 3865 北越紀州紙 397 378 4.79%
買 4183 三井化学 176 168 -4.55%
利益率 0.24%

今日は、サヤ縮小しており、またプラス回帰です。

まだ、あまり方向感が定まってはいませんが
サヤチャートとしては悪くはないので、引き続き見ていきます。

[8/29 寄り仕掛け] 1営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8304 あおぞら銀 239 238 0.42%
買 4041 日曹達 350 357 2.00%
利益率 2.42%

今日からの新規ペアです。
ちょっと遊び心もいれたペアになっています。

あおぞら銀行は、先日新たな公的資金返済の計画を出したように
ニュースからみで、大きくサヤが開いた形になっています。

新しい返済計画を好感した形で、28日に大きく窓を開けています。

その売り圧力が出てきそう？との読みで
材料関連ではありますが、少し仕掛けてみたいと思います。

今日は、なぜかあおぞら銀行ではなくて
日曹達の方が大きく株価が動いて、サヤが縮小した形になっています。

あとは、読み通りにあおぞらが窓を閉めに行くかどうかです。

■■　編集後記　■■

最近は、株価の動きがかなり限定的なので
サヤの動きも、大きな動きを期待するのが難しくなっています。

そんなこともあって、新たな公開ペアは
少し材料をかましたペアを選定してみることにしました。

相場が動かなそうな時には、動きそうな銘柄を入れて
少し遊び心を加えてやってみたいと思います。

さて、これから家に開通したインターネット環境の設定をしたいと思います。

快適な作業環境作りが楽しみです。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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波乗りトレード

2012年8月28日

マレーシアは、毎日のように雨が降っています。
朝から降ってる時もあれば、夜の時もあったり、気まぐれです。

スコールような雷雨を伴う激しい雨なので
そんなに長時間にはならないのですが
瞬間にどさっ～と雨が降ります。

それもあって、マレーシアは一日晴天という日があまりないです。

曇っている事が多いからか
日本の夏よりも、基本的に涼しいです。

今の日本の方が、間違いなく暑いでしょうね。

■ 波乗りトレード

サヤ取り公開ペアは、最近はさらに調子が上がっています。

6月中旬以降の利益率合計で、40%を超える数字になっており
今の状況で、かなり安定した利益が出せるようになっています。

ただ、今年は苦難の連続で、前半は苦しかったですが
ようやく相場が戻りつつあるイメージです。

忘れてはいけないのは、ずっと勝ち続けるのは難しいということ。

悪い時もあれば、良い時もある。

その相場の波を乗り越えていくと
その先には、期待する利益が待っているわけです。

全く損切りすることなく、利益を積み上げていくのが理想ですが
そのイメージを持ったまま相場にのぞんでしまうと
「損切りができない」という状況になります。

理想の形が「損切りしないで利益を出すこと」だとすると
イメージとのギャップに悩んでしまって
損切りするのが難しくなってしまいます。

最初から、浮き沈みがあるのをイメージしておけば
比較的損切りも楽にできるようになるはずです。

相場で勝っていくイメージを、是非つかんでみてください。

■■　世界市況の様子　■■

27日のアメリカ市場は
今週末に行われる、バーナンキ議長の講演までの様子見で
相場の動きが限定される形となりました。

ダウ平均の株価は、33ドル安の13,124ドルと
わずかながら下落して引けています。

市場の注目を集めたのがアップル株。

サムスンとの裁判で、アップルが全面勝訴し
アップル株が過去最高の680ドルまで買われています。

仮に、アメリカ市場でのサムスンの排除が認められれば
スマートフォン市場で、アップルのシェアが伸びるのは確実で
かなり大きなインパクトのあるニュースとなっています。

スマートフォン市場は、世界の色々なところで係争になっており
国によって判断が全く違ってきていますが
アメリカ市場を抑えられたというのは、アップルにとって大きいです。

為替相場は、特に大きな動きはありませんでした。

■■　日本市況の様子　■■

28日の日本市場ですが
今日は、やや弱い動きとなりました。

日経平均株価の終値は、52円安の9,033円と
ザラ場では、一時9,000円を割り込んでいます。

下げ幅の割には、下落銘柄数が多くて
今日は全面安に近いような相場展開でした。

アメリカの追加金融緩和の期待が高まる中で
いざ実施されるとなると、円高圧力となり
日本市場にとっては、マイナス要素もあります。

上には行きにくい状況と
方向感が掴めない中で、ずるずると下げた感じです。

明日は、9,000円台を維持できるかどうかポイントですね。

個別銘柄では、連日シャープが活況です。
東証1部の売買代金トップで、非常ににぎわっています。
ただ、空売りの買い戻しがほとんどとみられ
業績面からの実需買いは乏しいと思われます。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが
8月の月例経済報告が発表されています。

従来と同じ表現で
「緩やかに回復しつつある」としつつも
「一部に弱い動きがみられる」との表現を追加し
事実上、景気判断を下方修正した形になります。

下方修正は、10ヶ月ぶりとなりますが
主な要因としては、海外経済の不安定からくる
輸出関連企業の弱さが挙げられています。

内需は、個人消費と復興需要があるため
まだ底互い需要があると見ていますが
海外市況に左右されるところが不安定になっています。

海外の動きの影響も避けて通れないところがあり
引き続き、海外の動きもみつつ、探っていかないといけないですね。

■■　公開サヤ取りペア　■■

[お詫び]

昨日のサヤ取り公開ペアの数字に一部誤りがありました。
今日の数字で、基本的に上書きしてご覧ください。

[8/7 寄り仕掛け ==> 8/28 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 8253 クレセゾン 1,811 1,869 -3.20%
買 9001 東武 416 437 5.05%
利益率 1.85%

15営業日経過したので、寄り付きにて決済しました。

少しではありますが、プラスを確保できたので
まあ良しとしたいと思います。

波の変化的には、またチャンスが訪れそうなので
タイミングがきたら、また乗っかってみたいと思います。

[8/8 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7269 スズキ 1,495 1,487 0.54%
買 7012 川重 174 175 0.57%
利益率 1.11%

今日は、サヤが回復してきて、プラスに復帰しました。

といっても、まだサヤが本格的に戻ったわけではなく
なんとも言えない動きが続いています。

こちらも、もうすぐ決済なので、それまでにがんばってもらいましょう。

[8/21 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 922 -1.10%
買 9007 小田急 827 835 0.97%
利益率 -0.13%

こちらのペアは、今日マイナスに転換しています。

仕掛け後から、横ばいの動きになっており
期待した通りの綺麗な戻りになっていません。

まだ、これからですので、楽しみにしておきましょう。

[8/24 寄り仕掛け] 3営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 3865 北越紀州紙 397 379 4.53%
買 4183 三井化学 176 166 -5.68%
利益率 -1.15%

いったり来たりの動きが続きます。
まだ、3日目ですが、今日はサヤ拡大の動きです。

移動平均2σを再び超えてきたので
ここから、再チャレンジしてもらうという感じですかね。

サヤチャートとしては、まだ悪くないと思います。
期待しておきましょう。

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、今日も1ペア決済となりました。

また、新たなペアの選定も考えていきたいと思います。
入れ替わりが多いですが、良い意味で循環が進んでいるので
この調子で、じゃんじゃん行きたいと思います。

明日は、我が家にもインターネットが開通するので
(マレーシアでも、光ファイバが使われてます）
少しは日本に近い環境になってくれそうです。

ラマダンの関係もあって、かなり待たされたので
開通するのが今から楽しみです。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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負けパターンからの教訓

2012年8月27日

あっという間の週末が終わってしまいました。
マレーシアの街散策をしているうちに、時間が過ぎてしまいました。

週末にiPhoneが盗まれる事件があり
異国の地なので、気を引き締めて行かないといけないなぁと感じながらも
マレーシア生活を楽しんでいます。

偶然にも、マレーシアの不動産フェアを見つけ
空き時間を見て、色々な物件を見てきました。

少しずつ、クアラルンプールの郊外に移りつつありますが
まだまだ物件は、かなりの数が供給される様子です。

人口増加を辿っているマレーシアは、不動産は熱いです。

今週から、マレーシアのオフィス探しをしています。

なかなか場所と機能と兼ね備えたところがなくて
もう少し場所を決めるのに時間がかかりそうですが
仕事も進めていかないといけないので
落ち着いて仕事できる環境を見つけたいと思います。

未だに、家にインターネットが開通していないので
じっくりと仕事できる環境が欲しいです。

■ 負けパターンからの教訓

投資の結果について、きちんと記録を付けているでしょうか？

株式投資、FXなどのトレードの数をこなす物は
必ず投資した結果をメモしておくことが大事です。

何となく、勘でやっていて、勝てるのであればいいですが
一般的には、勘に頼ってやってもうまくいきません。

勘ではなく、少しでも確率をあげるためには
投資した結果を記録しておいて
定期的に振り返ることが必要です。

あまりホームページなどでは出していないのですが
サヤ取り会員のみなさまには
他の会員の投資結果を共有することをしています。

それに、ちょっとした柿田からのコメントをつけて
会員の人達と、投資内容を振り返る場を作っています。

私も、サヤ取り投資歴は長いですが
会員の方からの投資結果の報告を見てコメントする中で
私自身も新しい気づきを得ることがたくさんあります。

そうした、新しい気づきを元にして
更なる改善を重ねていくことで
さらに投資の勝てる確率がアップしていくのです。

まずは、自分自身の投資結果を振り返って

・どこが良かったのか？
・どこがダメだったのか？

というのを、パターン毎に観察しながら
できるだけ、負けのパターンを避けることです。

投資の確率は、基本は半々だと考えておきます。

その上で、負けるパターンを避けて投資するのです。

それだけで、必然的に勝つ勝つ確率があがっていきます。

特に負けパターンを分析して
次に負けパターンを避けることを学習すれば
それだけで投資の成績はあがるものです。

■■　世界市況の様子　■■

先週末、24日のアメリカ市場ですが
ECBが債権買い取りの計画として
利回り幅の目標を設定する事を検討していると伝わり
大きく株価は上昇しました。

ダウ平均の終値は、100ドル高の13,157ドルと
先週木曜日の下げ分を取り戻しています。

ECBの債権買い取りについての施策は
ことある毎に取り上げられており
新しいネタ毎に、株価の下支えになっています。

アメリカの金融緩和観測が遠のいた中でも
ECBの国債買い入れに対する期待は高く
次の理事会での結果が待ち遠しいです。

ECBの次の理事会は、9月6日に開催予定で
それまでは、検討事項についての話はあっても
確定の話は出てこないでしょう。

そうなると、市場としては、しばらく動きなしでしょうか。

ずるずると下落に行くパターンは
とりあえず避けられたものの…

目立ったイベントがないだけに、それまでどう持ちこたえるか。

為替市場は、特に大きな動きはありませんでした。
円高水準で高止まっており、日本市場にとっては厳しいところです。

■■　日本市況の様子　■■

週明けの日本市場ですが
アメリカ市場が上昇したことで、買い先行で始まりましたが
上海市場が安値更新したことを受けて
伸び悩む相場となりました。

日経平均株価の終値は、14円高の9,085円と
日本市場の伸びは、わずかなものにとどまっています。

売買代金は、6582億円と、今年2番目の低さで
お盆休み中の最低に次ぐ出来高の低さです。
相場の参加者が限られているのが、良く分かります。

出来高の少ない中で、相変わらずシャープが活況で
東証の売買代金1位となっています。

日経平均株価は、9,000円台を維持していますが
方向感に欠ける動きが続いています。

■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが、あおぞら銀行が
公的資金の返済計画を発表していますので
そちらの内容をお伝えしたいと思います。

多くの銀行が、公的資金を受けた資金を返済済みですが
あおぞら銀行は、なかなか予定通りに返済が進んでいます。

今日発表された計画によると
優先株として注入されている公的資金の残債は1794億円。
そのうち、227億円を返済するものです。

残った残金は、優先株の転換期日を延長した上で
今後10年間で返済していく計画を立てています。

優先株から普通株への転換価格は、450円～540円が設定されていますが
現在のあおぞら銀行の株価は209円となっており
いっこうに、普通株への転換が進まずに、優先株が残ったままになっています。

あおぞら銀行の株価を上昇させることが
普通株への転換を進めることになるとしており
発行済み株式の20%にあたる、自己株買いを同時に発表しています。

いっきに、転換価格までいくことはないですが
徐々に転換価格に向けて株価を上げていくことで
資金返済の計画を進めて行きたいという思惑です。

優先株は、特別配当金が付くので、企業の負担が重く
早いうちに普通株に転換してもらう必要があるためです。

今後10年での返済計画ということですが
今から10年後を見通すのは非常に困難な経済環境で
果たして、計画通りに返済が進むでしょうか？！

■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/7 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8253 クレセゾン 1,811 1,856 -2.48%
買 9001 東武 416 434 4.33%
利益率 1.84%

今日は、サヤ拡大してしまっています。

うまくいけば、5%に乗るかな？と期待していのですが
残念ながら、今日は反対の動きでしたぁ。

粘りたい気持ちもありますが、15営業日過ぎたので
明日の寄り付きにて決済していきたいと思います。

二匹目のドジョウは捕れなさそうですが
それでもプラスでは決済できると思います。

[8/8 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7269 スズキ 1,495 1,536 -2.74%
買 7012 川重 174 177 1.72%
利益率 -1.02%

こちらのペアも、サヤ拡大しています。
損益でもマイナス圏に入ってしまいました。

なかなか、天井圏から落っこちてきません。
完全に過去のパターンからは外れてしまっている感じです。

もうすぐ15営業日なので
決済するときに、少しでもプラスになってくれたらいいです。

[8/21 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 924 -1.32%
買 9007 小田急 827 843 1.93%
利益率 0.62%

ほとんど動きはありませんでした。
サヤチャートとしては、まだまだ分からないところです。

このまま、横ばいの動きで終わってしまうので
縮小の動きに向かって行くのか。

もう少し時間をかけて見ていく必要がありそうですね。

[8/24 寄り仕掛け] 2営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 3865 北越紀州紙 397 387 2.52%
買 4183 三井化学 176 172 -2.27%
利益率 0.25%

先週末からの新規ペアです。
今日は、サヤ縮小してくれており、プラスに戻っています。

サヤチャートは、この2日間いい動きになっており
このトレンドが継続してくれることを期待です！！

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、動きが小さくなってきましたが
全体としては、悪くない感じだと思います。

サヤ取り投資は、短期で考えても無意味ですので
じっくりと時間をかけて、利益をねらっていきたいと思います。

最近、かなり調子が良くなってきていますので
このまま年末まで、利益を蓄えていきたいですねぇ～

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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なんのためにお金を増やしたいか？

2012年8月24日

マレーシアに来てから、もうすぐ1週間が経ちます。

上の子供の小学校が、今週から始まって
あとは、下の子供の保育園探しです。

子供達が日常生活にならないと
なかなか、大人の行動も日常生活として定着しません。

もう少しは、生活基盤が安定するまでは時間がかかるかな。

マレーシアの方が、日本の夏より全然涼しいです。
湿気もそれほどではないですし、全然過ごしやすい感じがします。

■ なんのためにお金を増やしたいか？

なぜ、投資をするのか？と言えば
ほとんどの人は「お金を増やすため」だと思います。

ですが、何のためにお金を増やすのか？
というと、明確に答えを持っていない人が多いです。

お金を増やすための目的をはっきりさせないと
投資するにも方向性が定まらなくなってしまいます。

まず、投資する場合は、余裕資金でするべきです。

投資は確実性を保証できるものではありませんので
失っても問題のない範囲で行う必要があります。

投資で失敗して、生活基盤を失うことのないように
余裕の範囲内で行うようにすべきでしょう。
そうでないと、パチンコにイメージするような
ギャンブルと近くなってしまいます。

次に、投資する目的をはっきりさせます。

例えば、

・定年後の資金に備えるためなのか
・数年後の、子供の学費のためなのか
・1年後に車を買うためのか
・1ヶ月のお小遣いを増やしたいのか

などが投資目的に分かれてきます。

お金を使うタイミングが、比較的長期のものは
今の資金を増やすというよりは
積み立てのイメージで考えるのがお勧めです。

毎月など、定期的に投資をしていって
少しずつ増やしていくイメージです。

一般的に、10年などの長期間で考えれば
自然に経済成長していることが予想できますので
（ゆっくりかもしれませんが）
じっくりと資産が増えていくことになります。

仮に、株価が安くなっても、その時は安く株が買えるので
長期的に見ると、投資成績が安定してきます。

短期の目的になるほど、投資として難しくなります。

デイトレやスキャルピングなどの技術を身につければ別ですが
かなり難易度が高いと言わざるを得ません。

例えば、1ヶ月で10万円を20万円(2倍)にするとすれば
レバレッジもかけたり、取引頻度を増やしたり
高度な技術が要求されます。

1年で10万円を20万円にする
10年で10万円を20万円にする

期間を考えてもらえば分かると思いますが
長期の投資になるほど、投資の難易度が下がっていきます。

10年で2倍にするくらいだったら
一昔前は、定期預金でも達成できる水準ですよね。

当然、短期にお金を増やせる技術を身につければ
長期にも対応できるはずですが
かなりリスクが高くなってしまいます。

あまり短期勝負で考えるとリスクが高いので
どこでお金が必要なのか？をしっかり考えておいて
できるだけ、長期で物事を考えた方がリスクが低く
投資利益を安定させることができます。

何のためにお金を増やしたいのか？
そのお金は、いつ、なんのために使いたいのか？

を一度考えてみると、良いのではないでしょうか？

本当は、短期でお金が必要ではないのに
無駄にリスクにさらすことのないようにご注意ください。

サヤ取り投資の場合は
基本的に年単位くらいで収益を見てもらう事をお勧めします。

そもそも短期で利益を狙うのは不可能なので
じっくりと時間をかけてやる投資術です。

期間がじっくりあるからこそ、リスクも抑えられて
安定した投資ができるのがサヤ取りの特徴です。

じっくり、増やすのが目的の方は
サヤ取り投資を始めて見てはいかがでしょうか？

■■　世界市況の様子　■■

23日のアメリカ市場は、大幅に下落しています。

ダウ平均の終値は、115ドル安の13,057ドルと
100ドルを越える下落幅となっています。

前日に、FOMCの議事録が公開されて
追加の金融緩和に対する期待が高まりましたが

ブラード総裁が、前回のFOMCから経済指標は改善しており
FOMC議事録の内容は、やや古いものになっていると発言し
追加の金融緩和に対する期待が後退しました。

また、8月の中国の製造業購買担当者指数(PMI)が発表にあり
9ヶ月ぶりの低水準になったことから
中国経済に対する懸念も強く出てきています。

急速に市場のセンチメントが悪化してきていますが
パターンとしては、ここからズルズルと下落が続くパターンの始まりですが
今回は違ったパターンとなるのかどうか？！

■■　日本市況の様子　■■

週末24日の日本市場も、大きく下落しています。

日経平均株価の終値は、107円安の9,070円と
日本市場も大きく下落しています。

アメリカの追加金融緩和に対する期待が後退し
さらに円高に振れていることが売りとなっています。
週末のポジション調整もあったようです。

日経平均株価は、9,000円台は維持しており
この水準が維持できるかどうか。

日本市場も、過去のパターン的に考えると
一気に9,000円を割り込む可能性が考えられ
9,000円復活が難しくなるのが過去のパターンです。

売り込む材料は、それほど見当たらないものの
果たして今回はどうなるのか？！

見えない圧力が働いて、売りトレンドになるのか？

■■　今日のピックアップ　■■

今日は、欧州債務問題関連の記事を取り上げたいと思います。
スロベニア経済に関する記事です。

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/35955

欧州債務問題は、これからも尾を引く問題ですが
スロベニアはユーロ圏で救済を必要とする6番目の国になると
この記事では伝えています。

今や、色んな国で債務問題が発生していますが
その一つの理由として、国としての成長があります。

GDPで5%以上という成長を遂げるためには
債務を増やして投資を増やし
それで経済を成長させるという構図が成り立っています。

不動産投資している人は分かりやすいですが
借金しても、手取りが増えれば良いわけで
そういう意味では、国や企業の運営も同じです。

良い借金と悪い借金があって
返せる借金であれば、成長のスピードを高め
良い効果を生みます。

銀行も、より資産を増やせる企業に貸し出し
企業もより早いスピードで成長できるので
銀行からの融資というものが存在しています。

単に、債務残高が増えることが悪いのではなく
経済成長の度合いと比べた総合的なバランスで
物事を見ていかないといけません。

東南アジアや新興国と呼ばれるところは
借金の金額も増加していますが
国しての成長もあるので、まだまともです。

日本の場合は、GDPの伸び率に対して
借金の増える額の方が多い状態になっているので
少なくともプライマリーバランスがゼロになるまで持っていかないと
悪い借金を抱えたままになってしまいます。

この記事は、債務をどういう風に見るのか？
という点で、色々と勉強になるところがあるので
一読してみることをお勧めします。

■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/7 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8253 クレセゾン 1,811 1,836 -1.38%
買 9001 東武 416 438 5.29%
利益率 3.91%

今日は、サヤ縮小してきました。
あと、もうひと踏ん張りというところで、5%いけそうです。

来週は15営業日になりますので、最後のチャンスですね。

[8/8 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7269 スズキ 1,495 1,522 -1.81%
買 7012 川重 174 177 1.72%
利益率 -0.08%

サヤは、ほとんど動いてはいませんが
損益でマイナスになってしまいました。

たいしたことはないですが、全部プラスのポートフォリオだったので
ちょっとだけ気持ち悪いです。

来週には復活してくれることを期待しています。

[8/21 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 921 -0.99%
買 9007 小田急 827 838 1.33%
利益率 0.34%

動きなしです。
日経が大きく下げた中で、安定してくれてはいます。

サヤが落ちてくるのを待つ感じですが
来週の動きに持ち越しとなりました。

[8/24 寄り仕掛け] 1営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 3865 北越紀州紙 397 391 1.51%
買 4183 三井化学 176 172 -2.27%
利益率 -0.76%

今日からの新規ペアになります。

割と細かいサヤの動きをしているペアで
ちょうど5%くらいのサヤを取るのに、細かい動きです。

今日は、サヤ拡大してしまったので
マイナスからのスタートとなりますが
早いところ挽回してもらいたいと思います。

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、全体的に良好です。
今日からも1ペアを追加して入れていっています。

順調に成果を上げてきていますので
この調子を続けて行ければと思っています。

マレーシアの生活も早く落ち着かせて
じっくりと、仕事モードに入れるように環境を整えたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、良い週末をお過ごしください。

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国内投資と海外投資戦略の違い

2012年8月23日

今日は、午前中は家で仕事をして
午後から、また近くを散策に出掛けました。

マレーシアでは、たくさんのショッピングモールがあって
とにかくたくさんのお店が集まっています。

日本で例えれば、ららぽーと級のショッピングモールで
ひとつのモールの中に、本当にたくさんのお店があります。

日本のお店もたくさんあるのですが
「ベスト電器」と「和民」を今日は見つけました。

つい、日本のお店を見つけると、嬉しくなってしまいます。

■ 国内投資と海外投資戦略の違い

まだ、マレーシアに来てからは
投資らしいことは、まだ何もできていないのですが

今日のコラムは、日本国内と海外の投資戦略について
私なりの考えを書いておきたいと思います。

日本国内は、今の経済状態を考えると
長期的な株価の上昇は期待しずらいです。

日本国債残高の増加、貿易収支の悪化、人口減、政治不安など
悪材料には事欠かない感じですが
経済が順調に上昇する絵が描けない以上は
株価が長期上昇するのは期待できないと思います。

日本株で、長期上昇を期待するのであれば
企業業績や今後の施策などを見ながら
投資先の企業を選別した上で、投資していくことになると思います。

一昔のように、どの株で勝っておけば良い
という状況では、なくなってきているのは明かです。

株価の上昇が期待できない市場においては
サヤ取りのような手法は、有効に作用します。

特に、上がりも下がりもしないような相場では
サヤ取りのようなレンジ相場に適した手法や
オプション売りなどの手法が
効果を発揮できる市場ではないかと思います。

日本国内を対象にするのであれば、サヤ取りは断然お勧めです。

一方で、長期投資で臨むのであれば
断然、海外市場の投資をお勧めします。

海外と言っても広いですが
個人的には、やはりアジアが熱いです。

なぜアジアかと言えば、日本から近いこともあって
比較的状況が把握しやすいことが挙げられます。

アフリカや南米などは、日本からも距離があって
入ってくる情報も比較的少ないです。

アジア市場は、今後も大きな成長が見込めるところで
欧州債務危機など、世界的な経済懸念はありますが
それでも、まだまだ経済成長の余地がある地域です。

海外の証券口座を開設できて
直接、海外の市場に投資できるのが一番良いですが

最近は、日本の証券会社でも
海外の株を売買できるところが増えているので
ちょっと手数料は高いですけども
長期投資として考えるのであれば、ありだと思います。

または、海外を組み込んでいる
投資信託なども良いのではないかと思います。

日本国内、海外市場のどちらを狙うかによって
当然、投資戦略というのも違ってきます。

自分の投資スタンスにあった投資法を選択し
資産の目的に合わせたポートフォリオを確立していきましょう。

■■　世界市況の様子　■■

22日のアメリカ市場は、やや下げて引けています。

ダウ平均の終値は、30ドル安の13,172ドルと
わずかではありますが、下落しています。

FOMCの議事録が公開され、アメリカ経済が大きく改善しない限り
早期に追加金融緩和を行う可能性が高いことが明かになり
一時は80ドルくらいの下落になりましたが
かなり戻しての引けとなっています。

引き続き、アメリカの追加緩和の期待が高まりますが
経済指標をどう判断するかで変わってきますので
バーナンキ議長の判断が注目されそうです。

為替相場は、ドル円で円高に推移しています。
追加金融緩和の可能性が高まったことを受けて
ドル売りが先行する形となりました。

噂ばかりが先行して、実態の施策が出てきませんが
期待感はさらに高まってきていると思います。

■■　日本市況の様子　■■

23日の日本市場は、反発して引けています。

FOMCの議事録公開で、金融緩和が近づいたことを印象づけ
ドル円が1円くらい円高に振れたため
寄り付き後は軟調な展開となりました。

しかし、売り一巡後は買いの動きが強くなり
プラス圏での引けとなっています。

日経平均株価の終値は、46円高の9,178円と
内需株を中心に買いが広がりました。

当面は大きなイベントがなく
8月末にバーナンキ議長の講演があるため
それまでは何も材料がありません。

売買代金も連日1兆円を下回っており
反発したとは言え、力強さには欠けています。

このところ話題にあがりやすいシャープは
2000億円の支援融資を要請していることが伝わり
株価は続伸して引けています。

出来高は、シャープが第1位となっており
いかに市場の材料が少なく、関心が集まっているか分かります。

■■　今日のピックアップ　■■

今日は、東証と大証のTOBが成立したニュースが出ていましたので
こちらをピックアップしたいと思います。

このメルマガでも、何度もお伝えしてはいましたが
東証が、大証の66.67%の株式を取得することが決まりました。

これで、大証は東証の子会社になることになり
今後は「日本取引所グループ」という持ち株会社を作る予定です。

「日本取引所グループ」
なんか、名前はダサくないですかねぇ…

海外向けには、もうちょっとまともな名前になると信じてますが
海外投資家向けに、日本市場をアピールできる名前がいいですが。

名前はさておき、今回の統合によって
世界で3番目に大きな取引所が誕生することになります。

経営統合そのものは、最初のステップにすぎず
世界の証券取引所の中で、日本の存在感を示して
これから成長できるかどうかが鍵になります。

既存企業は、さらに成長できるように後押しし
新興市場も育成して、新たに時価総額を引き上げる企業を作り
日本市場が大きくなるようにしてもらいたいです。

■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/7 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8253 クレセゾン 1,811 1,850 -2.15%
買 9001 東武 416 436 4.81%
利益率 2.65%

今日は、少しサヤ拡大しています。
昨日は良い感じにサヤが縮小したので、小休止でしょうか。

残り日数も少なくなってきたので
何とか5%まで、がんばってもらいたいのですが。

[8/8 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7269 スズキ 1,495 1,545 -3.34%
買 7012 川重 174 180 3.45%
利益率 0.10%

今日は、サヤ拡大しています。
0%付近まで、戻ってしまっています。

このペアについては、あまり動きがないですね。
読み通りの動きには、なってくれていな感じです。

あと数日の様子見です。

[8/14 寄り仕掛け ==> 8/23 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 8804 東建物 295 282 4.41%
買 8306 三菱ＵＦＪ 369 371 0.54%
利益率 4.95%

今日の寄りつきにて、利益確定しました。

5%は、ちょっと下回ってしまいましたが
無事に利益確定できて満足です。

結構、短期間で確定出来たので、良かったです。

[8/21 寄り仕掛け] 3営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 922 -1.10%
買 9007 小田急 827 838 1.33%
利益率 0.23%

今日は、少しサヤ拡大しています。
昨日大きく動いてくれたので、今日は少し反動です。

まだ、チャート的には油断できないですが
綺麗に言ってくれるのではないかと期待しています。

がんばってもらいましょう！！

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、今日も1ペア確定しました。

1ポジション空きができましたので
明日、新しく入れて行きたいと思います。

明日は、金曜日になりますが
今週の相場も、あと1日がんばっていきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日

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世の中にあるサヤ

2012年8月22日

朝から、車で出掛けているのですが
迷ってばかりで全然目的地に着きません。

地図を見ながらナビで走っているのですが…
それでも迷ってしまいます。

今は、道が分からずイライラするのが、ケンカの種です。

高速道路がたくさんあるのですが
道なりに走っていると、勝手に高速道路にはいったりするので
道路が分かって走れるようになると便利ですが
よく分からないうちは、勝手に高速に乗らされて困ります。

はやく、地名や道路を覚えないと！！

■ 世の中にあるサヤ

シンプルな投資スタイルは、安く買ってから高く売ること

これが王道ですが、一番分かりやすいです。

この考えは、投資だけではなくて商売でも同じです。

安く仕入れて、高く売る

これができれば、商売として成り立つことになります。

先週末からマレーシアに来ていますが
マレーシアのスーパーマーケットなどを見ていても
同じ商品なのに、日本よりも安いものがたくさんあります。

今日のメルマガを書いているスターバックスは
Shortサイズのアイスコーヒーで、170円くらいです。

卵が30個くらいはいっていて、200円くらい。
ガソリンは、1リットル50円。
携帯電話の基本料金が750円。

電化製品も日本ものよりも安いです。

持って行けないものもありますが、

海外と日本のマーケットを比較すると
商売としての基本となる

「安く仕入れて、高く売れるもの」

というのが、たくさん目についてきます。

同じ商品で、値段が違うという状態は
いわゆる値段に「サヤ」がある状態です。

こういう「サヤ」をしっかり取っていけば
一つ一つは小銭かもしれませんが
コツコツ集めると、結構なお金になったりします。

日本で生活していても
商売の視点を持ちながら生活しているのとでは
違った世界が見えてくることがあります。

世の中には、株式投資だけではなくて
たくさんの「サヤ」が落っこちていますので
うまくサヤを拾って、収益を確保していきたいですね。

■■　世界市況の様子　■■

21日のアメリカ市場は
久しぶりに大きく下落しています。

ダウ平均の終値は、68ドル安の13,203ドルと
下落して引けています。

特に新しい材料が出た訳ではありませんが
これまでの高値圏からの利食い売りとなり
調整が入った形になります。

これまで高値でも安定した動きになっていましたが
利食い売りの動きが出てきたことで
売りの連鎖になっていくかどうかが見極めどころです。

パソコン大手のデルが、今期の見通しが厳しいことを発表し
時間外取引で約3.7%下落しています。

為替相場も特に大きな動きはありませんが
ユーロ円が、若干円安になったでしょうか。

今晩は、FOMCの議事録が公開されるということで
議事録の内容に関心が集まっています。

■■　日本市況の様子　■■

22日の日本市場は
アメリカ相場が利食い売りに動いたことで
日本市場も、売りが先行する形となりました。

日経平均株価の終値は、25円安の9,131円となっています。
一時、9,100円を割り込む場面もありましたが
その後は戻りを見せています。

アメリカ市場に比べると
日本市場の方が、しっかりしているイメージです。

今日は、全般的に輸出関連が弱く
内需関連が買いに入る形となりました。

こういう動きの時は、サヤの動きに影響が出てきます。

さて、日経平均株価は、このあたりで頭を抑えられるのか
大きく抜けていけるのか、踏ん張りどころです。

ここで抜けられないと、また押し戻されそうですからね。

■■　今日のピックアップ　■■

今日は、日本の貿易収支が発表になっていますので
こちらをピックアップしたいと思います。

7月の貿易統計によると、貿易収支は5,174億円の赤字となりました。

一時、貿易収支は黒字転換していましたが
2ヶ月ぶりに、再び赤字に転落となります。

原発の停止に伴って、液化天然ガスの輸入が増えており
8月、9月と暑さの本番を迎える日本にとっては
電力需要が増えるこの時期は、さらに輸入額が増えそうです。

夏場は、貿易黒字に持っていくのは厳しいでしょうね。

月に1回くらい、貿易収支の事をお伝えしていますが
輸出立国と言われた日本が、貿易赤字になり
なんとも寂しい感じがしてなりません。

「赤字」という響きも、あまり嬉しい感じはしないので
消費税の増税論議とは別に

貿易収支を改善するための国としての施策も
是非とも期待したいところです。

■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/7 寄り仕掛け] 1２営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8253 クレセゾン 1,811 1,829 -0.99%
買 9001 東武 416 433 4.09%
利益率 3.09%

動きが少なかったペアですが
今日は、プラスに大きく動いてきています。

良い動きになったので、この調子で、あともう一息です！！

[8/8 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7269 スズキ 1,495 1,548 -3.55%
買 7012 川重 174 183 5.17%
利益率 1.63%

今日は、昨日とほぼ変わらずの動きです。

サヤが戻ってくるパターンの動きですが
なかなか、綺麗に落っこちてきませんね。

もう少し、時間をかけて待ってみましょう。

[8/14 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8804 東建物 295 283 4.07%
買 8306 三菱ＵＦＪ 369 373 1.08%
利益率 5.15%

今日も順調に利益を伸ばして
利益確定ラインの5%を超えてきました＼(^_^)／

明日の寄り付きにて決済したいと思います。

安定した動きが続いていたので
あまり心配せずにポジション維持できました。

寄り付きも、良い感じで行って欲しいです。

[8/21 寄り仕掛け] 2営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 910 0.22%
買 9007 小田急 827 835 0.97%
利益率 1.19%

昨日からの新規ペアですが、プラスに回復しています。
2%くらい、サヤが縮小してくれた感じですかね。

まだ油断はできないですが
昨日、今日と、綺麗に天井を捉えて戻ってきている感じです。

このトレンドが維持されれば、短期で取れそうな気配です。

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、気持ち良いくらい順調です。

さらに明日は1ペア確定となりますので
また、新たなペアを入れて行かないといけないですね。

この調子だと、ここ2ヶ月～3月くらいの間で
利益率50%くらいになろうとしています。

公開ペアとしては、今年前半は厳しかったのですが
後半は、かなり盛り返して来ている感じです。

まだまだ、順調にとれる感じがしているので
引き続きがんばっていきましょう！！

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、またあした～

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売買手数料と投資金額の関係

2012年8月21日

良く分からないのですが、今日もマレーシアは祝日のようで
郵便局など、いろんなところがお休みなので予定が狂いました。

ネットで調べても、今日が祝日という情報はなく
いつが祝日なのか良く分かっていません。

マレーシアの道路網は、ものすごく整備されていて
レンタカーで移動しはじめたのですが
毎回迷子になってしまいます。

それに、激しいスコールにみまわれて
冠水した道路が通れなくなるくらいで
かなり大変な思いをしました。

お陰で、メルマガの書き始めの時間が遅くなりましたが
異国の地で生活するというのは、色々ありますね。

■ 売買手数料と投資金額の関係

株やFXなどのトレードの世界では
難しい事を考えずに取引したときに
半分は勝って、半分は負けるくらいの結果になります。

個人投資家の場合は、1回の売買あたりに
取引の手数料がかかってきますので
トレードそのものでは、トントンだったとしても
手数料負けしてしまうことになります。

だからこそ、取引手数料はできるだけ安いところで
取引コストを抑えることを考える必要があります。

FXなどでは、スプレッドという形で手数料が取られていますが
取引を始めた時点で

「少しの負けからスタートする」

という事を忘れては行けません。

少なくとも手数料分くらいはプラスにならないと
トータルで儲からない構図になっています。

手数料の安い証券会社を使うのはもちろんですが
投資額を大きくすることによって
手数料による負け分の比率を下げることができます。

SBI証券のスタンダードプランの場合ですが
手数料の比率を計算すると、以下の通りとなります。

投資額 50万円 - 0.0716%
投資額 100万円 - 0.0639%
投資額 500万円 - 0.02418%
投資額 1000万円 - 0.01209%

この計算結果をみて分かるように
投資額が大きい程、手数料が誤算の範囲になっていきます。

投資で利益をあげるためには
投資額が大きい方が、断然有利になります。

それは、手数料という点で考えてみても
投資に無駄が少なく、利益に回しやすい構図です。

特に、サヤ取りの場合はペアで取引するので
手数料の占める割合も
通常の取引よりも2倍かかることになります。

投資に慣れてきたら
ある程度資金を入れてやったほうが
投資効率は上がることになります。

■■　世界市況の様子　■■

20日のアメリカ市場は
相場の動きは、少し一服という形になりました。

ダウ平均の終値は、3ドル安の13,271ドルと
小さな動きにとどまっています。

これまで、上昇のペースが速かったので
少し相場もお休みという感じですが
あく抜き感があって、さらに上昇のエネルギーを貯めそうです。

ECBの国債買い入れに関する発言が色々出ていますが
確実な情報は出回っておらず
憶測だけで動いている相場になっています。

随分と時間が経ちますが
いつになったら、ECBも決断して動きに出るのでしょうか。

昨日と同じく、個別銘柄の動きとしては
アップルが上場来高値を更新する一方で
フェイスブックが、上場来安値更新と
まったく対極的な動きになっています。

為替相場は、ドル円、ユーロ円ともに落ち着いています。

■■　日本市況の様子　■■

21日の日本市場は、4日ぶりに小反落となりました。

アメリカ市場が、ほとんど動きがなかったのと
為替相場にも動きがなかったことで
基本的には手がかりがない状態のところで

これまでの上昇相場からの利益確定が
やや先行する形での取引となりました。

日経平均株価の終値は、14円安の9,156円で
1日の動きも、50円くらいのレンジで収まっています。

個別銘柄もあまり手がかりがないものが多く
そんな中で、シャープが売買代金トップとなっており
話題の多くをさらっています。

東証1部銘柄でも、この動きは激しすぎます。

■■　今日のピックアップ　■■

今日は、エルピーダメモリが、会社更生計画案を提出しましたので
その内容をピックアップしたいと思います。

エルピーダメモリは、アメリカのマイクロン・テクノロジーの子会社として
新たな道を歩む再建案を提出しました。

マイクロンが、エルピーダメモリを600億円で100%株式取得し
2013年の前半までに完全子会社化します。

エルピーダメモリは、マイクロンからの受注を受ける形で半導体生産を行い
約1400億円分の製造を、約7年間でマイクロンから委託を受けます。

エルピーダにとっては、分かっている受注を受けることで
債権者に対しての弁済を進める計画です。

株式譲渡と、半導体受注で約2000億円を手に入れますが
負債総額の4,480億円には、まだ不足しており
全ての弁済は難しいですが、かなりの弁済率になっています。

債権者の一部は、買収金額の600億円が安すぎるとして反発しており
会社更正案の見直しが入る可能性もあります。
ただ、マイクロンとの提携以外は、再建案は難しいでしょうね。

半導体業界は、時代の変化が激しいために競争が厳しいく
韓国サムソンに対抗する集団を作って
製造コストを下げることが生き残りに必要です。

マイクロンの戦略は、エルピーダと統合することで
DRAM製造でサムソンに第2位に躍り出ることになりますが
計画通りにシェアを維持できるかどうかも
エルピーダの再建に関係してきそうです。

■■　公開サヤ取りペア　■■

[8/7 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8253 クレセゾン 1,811 1,859 -2.65%
買 9001 東武 416 430 3.37%
利益率 0.71%

今日もほとんど動きがありません。
11日目にして、これほど動きがないとは。

チャートは、決して悪い状態ではないので
もう少し、このまま辛抱してみます。

[8/8 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7269 スズキ 1,495 1,563 -4.55%
買 7012 川重 174 185 6.32%
利益率 1.77%

今日は、少しサヤ拡大しています。

とはいっても、ずっとプラス圏で維持してくれていて
安心して見てはいられるのですが
縮小の勢いが、なかなか見えて来ません。

[8/14 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 8804 東建物 295 286 3.05%
買 8306 三菱ＵＦＪ 369 372 0.81%
利益率 3.86%

今日もサヤ縮小しています。順調に利益を伸ばしています。

利益確定まで、あと少しというところですが
あと、ひと伸びができるかどうか
がんばってもらいたいです。

[8/21 寄り仕掛け] 1営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 6841 横河電 912 922 -1.10%
買 9007 小田急 827 830 0.36%
利益率 -0.73%

今日からの新規ペアになります。
移動平均2σ超え＋期間サヤ2σ超えのペアです。

かなり急激な動きをしていますが
そろそろ天井だろうと思って仕掛けています。

横河電機が、寄り付きが悪くて、損益マイナススタートですが
全体でサヤが戻ってくれることを期待したいと思います。

■■　編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、今日は1ペア追加しました。

ここのところ、良い流れが続いていますので
今のペースを維持してくれたらいいと思っています。

今日は、家のプールサイドでメルマガ執筆してますが
なかなか優雅な気分で、記事の進みも早い気がします。

まだ、旅行気分のままなので
あまり仕事モードになっていないのですが
楽しみながら、仕事も進めたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、またあした～

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