安定的な右肩上がりの投資とは？

今日は、日本からのお客様で打ち合わせ。

来週から、新しいショップがもう1店舗オープンするので
そのための視察を兼ねての打ち合わせです。

そういえば、マレーシアへのお客様は結構久しぶりかも。

 

今週は、何かとバタバタしますが、月初乗り越えて行きたいと思います！！

 

それにしても、日本は暑そうですね。
今月末に帰国の予定がありますが、今から憂鬱になります。

 

■■ 投資コラム － 安定的な右肩上がりの投資とは？ ■■

 

投資に安全性を求める人は、多くいます。

日本人は、特に定期預金文化があることもあってか
安定した投資というのは、定期預金がベースになっています。

 

例えば、サヤ取り投資が、年利30%だったとした場合
あなたは、どのようなイメージをするでしょうか？

イメージ的には、月3%くらいの利回りが
毎月安定的に続く・・・・
というのをイメージするかと思います。

ほとんどの人が、これが投資に対する安定のイメージです。

 

しかし、株式投資やFXのような投資の場合は
このようなイメージ通りとは、なかなか行きません。

仮に月3%のリターンがあったとしても、
ある月はプラス5%、翌月はマイナス15%、翌々月は20%のように
長い目で見れば右肩上がりなのかも知れませんが
上下を繰り返して、右肩あがりになるのが普通です。

 

サヤ取りは、ローリスク投資法なので
この上下の振れ幅が圧倒的に少なくて長期投資向きですが
片張りの場合は、この振幅がもっと激しくなりますし
先物などのレバレッジ投資は、さらに振幅が大きくなります。

 

この投資の成長イメージを持つことは、とても大事です。

 

上下に動きながら成長するイメージを持った上で
問題は、下に触れた時の事を、しっかり考えることです。

プラスに触れる方は、特に気にしなくても大丈夫。

ドローダウンと言いますが、どこまで一時的に資産が下がるか
そのレンジを認識しておく必要があります。

 

株式投資やFXでは、一時的な資産の減少は避けられません。

100万円で始めた投資が、70万円、50万円と一時的に減ることは
可能性としては、普通にあり得る話です。

そして、ゼロになる可能性だって、もちろんあります。

 

上下の振幅の幅が大きければ、大きいほど
ゼロになる可能性は当然高くなります。

問題は、ゼロの場合は「一時的」ではなく
再起不能という結果になることを、認識しなくてはいけません。

 

サヤ取りが優れているというのは
上下の振幅が制限されるために
一時的にでも「資産がゼロになりにくい」というのがポイントです。

株式投資の世界で、ハイリスク、ハイリターンというのは
ほぼ間違いなく、大きく資産を失う確率が高いと言えます。

 

偶然、1回や2回くらいは上手くいくことがあるかもしれませんが
一度でも失敗すると、これまでの投資もドボンになってしまいます。

 

資産が増えていくイメージをしっかりもって
サヤ取りのような、上下の振幅が少ない投資術の方が
長期的に、しっかりと資産を増やすことができるのです。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － 7月中国PMI改定値 下方修正 ■■

 

3日のアメリカ市場は、続落となりました。

ダウ平均の終値は、91ドル安の17,598ドルとなっています。

 

ここのところ動きが弱くなっていますが
引き続き、エネルギー関連株の下落が影響しており
相場の足を引っ張る形になっています。

7月の中国PMI改定値が、速報値から下方修正され
中国経済の先行きに対する不透明感の高まりも
相場に陰を落とす形になっています。

 

中国経済の下振れを意識した形で
アップルが中国市場での影響が出るとして下落。
エネルギー関連から、ハイテク関連にも動きが波及しています。

 

木曜日の新規失業保険申請件数と
金曜日の雇用統計で、アメリカ経済の強さが
引き続き見られるかどうか、今週の大きなイベントです。

 

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■■　日本市況の様子 － トヨタ四半期決算 営業利益7560億円 過去最高 ■■

 

4日の日本市場は、続落となりました。

日経平均株価の終値は、27円安の20,520円となりました。

ただ、ほとんど値動きらしいものは見られず
1日の上下幅も、約100円くらいと、限定的になっています。

 

個別の動きは、やや見られましたが、全体的に閑散相場。
材料がなく、身動きが取れない展開になっています。

アップルが下落したことを受けて
日本市場でも、アップルに部品を供給している関連株が下落。
電子部品関連がさえない動きになっています。

 

引け後は、注目のトヨタの決算発表がありました。

4月～6月期の売上高は、円安効果もあって9.3%増となり
過去最高を更新してきています。
営業利益も、9.1%増の7560億円となり、こちらも過去最高。

堅調な数字になっていますが、アジア市場、特に中国で
値下げなどの対応が必要になると見られており
売上高は維持できるものの、減益要因として考えています。

今期の数値は良い非常に良いですが
決して楽観視している数字ではないようです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － テレビ東京(9413) vs 日本テレビ(9404) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

4日のサヤ取り デイトレですが

売り 9413 テレビ東京
買い 9404 日本テレビ

を取り上げてみました。

テレビ東京が上昇しています。
決算関連の動きもあると思うので、材料ナシという訳ではなく
リスクはあるのですが、同業種ということを考えると
ちょっと狙って見たいところです。

株価的にも、値がさ株なので、価格的なリスクは少なめです。

 

今日の寄りつきは、見送りとなりました。
テレビ東京が、かなり安く始まり
寄り付きからサヤが縮小する展開に。

1%くらい動いているので、ちょっと手が出せず。
結局、チャンスなしで、そのまま今日は終了です。

動きがあったのは、寄り付き直後くらいだったので
日またぎでないと狙いにくい動きでした。

まあ、でも狙い目としては良かったのではないかと思います。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤ取り大幅利益確定！ ■■

 

[7/21 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8332 横浜銀 820 787 4.01%
買 日経平均先物 20,765 20,520 -1.18%
利益率 2.83% 目標値 4%

先物ペア、今日も動きはありませんでした。
まあ、安定したポジションを維持してくれています。

目標値までは、あと少しのところなので
がんばって動いてもらいたいと期待しています。

 

[7/24 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8725 ＭＳ＆ＡＤ 3,980 3,871 2.73%
買 1615 銀行業連動型 244 242 -0.82%
利益率 1.91% 目標値 5%

こちらも、ほぼ動きはありませんでした。
相場が動いてないので、まあ当然かなという感じですが。

全体の動きが少なくなってきたので、サヤも動きにくいですね。

 

[7/28 寄り仕掛け ==> 8/4 寄り確定]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8411 みずほＦＧ 263 262 0.04%
買 4208 宇部興 213 237 11.27%
11.31% 目標値 5%

寄り付きにて確定しました。
久々の大型確定となり、2桁台の利益幅となりました。

決算絡みでラッキーな結果ではありますが
今回はプラスに働いたということで、素直に喜んでおきます。

次もラッキー期待したいです！！

 

[8/4 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** 2.23%
買 6*** -0.23%
利益率 2.00% 目標値 5%

今日からの新規ペアとなります。
割と、あっさりと候補が決まったペアになります。

直近のサヤの動きが周期的になっており
割と安心して狙えるペアだと思います。

今日は寄り付きがラッキーだったようで
寄りだけで1%くらい得しました。

今週は、ラッキーウィークかもしれません。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペア確定しました。
久々の大型確定で、ちょっと嬉しいです。

そして、新しく1ペアもエントリーしています。
良い流れで入れ替えが進んでいるので、これまた楽しいです。

 

相場は落ち着いて来てしまっていますが
ちょっと波乱があったくらいが、相場としては楽しい。

でも、サヤとしては、自然縮小に動くタイミングかもしれず
チャンスかもしれないですね。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2015年8月4日

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