保険を掛ける時間

あっという間に、今日1日も終わってしまいました。

23日から3日間台湾出張の予定で
そのあとマレーシアに一度戻ってきて
それから、26日から日本出張の予定になっているので
来週は出張ウィークです。

子供達からは、ずっとお土産を頼まれているので
日本に戻るのは2ヶ月ぶりになりますが
ちゃんとお土産も準備しておかないと。

気を使うところがいっぱいです。

 

■■ 投資コラム － 保険を掛ける時間 ■■

 

今日のコラムは、サヤ取りのテクニックとして。

サヤ取りは、両建てでリスクヘッジするための手法です。

基本的には、売りと買いの金額合わせるのが鉄則。
100%ヘッジした上で、組み合わせを決めていきます。

 

これは王道のやり方であり、応用方法はいくらでもあります。

例えば、

空売り 100万円
買い 50万円

のように、あえて金額差を付けてヘッジするというのもありです。

この場合、相場が弱く下落すると予想した場合に
あえてこのような金額差を付けてポジションを持ち
一定のリスクヘッジをします。

 

売り買いの金額が合っていませんので
相場が上昇したような場合は、損失になってしまいますが
一定の自分の相場の読みを入れた上で、サヤ取りの技術を
応用することができます。

 

この金額の割合を調整することで
リスクヘッジの度合いを調整することができます。

ちなみに、これだけを見ると

空売り 100万円
買い 50万円

＝

空売り 50万円

でもいいんじゃないの？と思われるかもしれません。

 

でも、そうではないのです。

あくまで、空売りは割高な銘柄を売って
割安な銘柄を買う、買いの銘柄との差を狙う
サヤ取りが中心の手法になってきます。

 

金額差を付けてしまうと、サヤで狙う金額よりも
そもそもの値動きの方が大きくなってしまうこともあるので
売買金額の差を付けてしまうと、意味がなくなってしまいます。

 

あまり遣りすぎないように、ある程度読みを入れて
相場を楽しむのも、サヤ取り上級編のやり方です。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － FOMC議事録 世界経済に懸念 ■■

 

19日のアメリカ市場は、大幅続落となりました。

ダウ平均の終値は、162ドル安の17,348ドルとなりました。
今週の下げは、ちょっとキツイ下げになってますね。

 

FOMCの議事録が公開があり、世界での経済情勢に対して
懸念を示したことで、相場は大きく下落しました。

また、9月利上げについても、やや後退したと見る向きが増えており
FRBが世界経済の不透明さを懸念に、利上げを先送りする可能性も
かなり出てきたと言えます。

要因としては、原油下落と、中国の景気があげられています。
予想以上に、相場の不透明度が高まってきています。

 

利上げ先送り感が高まりましたが
相場が大幅に下落となっており、プラスには受け止めていません。
中国の経済が落ち混んでいることが、かなり影響が大きいようです。

 

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■■　日本市況の様子 － 先物大幅安 20,000円台割れ ■■

 

19日の日本市場は、続落となりました。

日経平均株価の終値は、189円安の20,033円となりました。

 

日本市場も3日続落となり、大幅な下落となりました。
非常に弱い動きが続いており、ビックリしていますが
先物主導での短期売りが目立っています。

日経平均20,000円の下値を保つような形で
ザラ場中は下支えのレンジとなりました。

しかし、ナイトセッションでは、あっさりと20,000円を割り込み
既に19,800円まで割れるところまで下落しています。

原油価格が下げ止まらずに、売りが広がりました。

 

材料的にも、それほどネガティブな感じはしないのですが
相場の急落具合が予想以上になっています。

先物で20,000円を割り込んだことで
ちょっと底は深くなるかもしれません。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － お休み ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

20日のサヤ取り デイトレですが、お休みとしました。
ご了承ください。

 

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■■　公開サヤ取りペア － ややサヤ拡大 ポートフォリオ悪化 ■■

 

[8/7 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2503 キリンＨＤ 1,824 1,819 0.30%
買 8233 高島屋 1,151 1,124 -2.35%
利益率 -2.04% 目標値 5%

少しサヤ拡大となっています。
相場下落の影響を受けたのか、サヤが広がっています。

まあ、それほど気にする必要はありませんが
レンジの上限に近い感じになっています。

トレンドが全く見えてきませんね。

 

[8/18 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 3*** 1.51%
買 8*** -3.06%
利益率 -1.55% 目標値 5%

昨日とほぼ変わらない水準でした。

サヤのレンジとしては、あまり変わっていません。
相場は、結構動いているのですが
ある意味安定はしているのですが、サヤは動かないですね。

 

[8/18 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 6*** 1.73%
買 6*** -3.04%
利益率 -1.32% 目標値 5%

こちらのペアも、ややサヤ拡大となっています。

サヤ天井圏での格闘どころですが
すんなりと、縮小ペースという訳にはいかないようです。

まあ、じっくりと様子を見守っていきたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、少しポートフォリオは悪化。

相場は急に動きが大きくなっていますが
予期せぬ不安低相場に突入したようです。

どこまで下落するか分かりませんが
サヤ取りポジションであれば
それほど気にしなくても問題はありません。

日経平均株価が、20,000円を割り込んできたので
19,000円くらいまで、一気に下落する可能性もあります。
警戒が必要な相場になりました。

 

金曜日になりますが、明日はどんな相場になるでしょうか。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

また、あした～

 

2015年8月20日

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