勝率50%でもサヤ取りが勝てる理由

私は、今日から本格的に仕事始めです。

いくつか溜まっていた打ち合わせをこなして
旅の疲れか、今日はやたらと眠い1日でした。

 

年が明けたので、事業としての目標設定をして
充実した1年にしていきたいと思っています。

年初は、大忙しです！！

 

■■ 投資コラム － 勝率50%でもサヤ取りが勝てる理由 ■■

 

昨年末に、サヤ取り公開ペアの成果を公表しました。

利益率合計： 56.98%

そして、勝率は51.43%

という結果になっています。

 

こうした結果に、たくさんの反応をいただきまして
似たような質問が多かったので、一度解説をしておきます。

 

勝率は、もちろん高い方が良いのですが
個人的には、あまり勝率は気にしていません。

それよりも、結果的な利益が積み上がっている事の方が大事です。

 

サヤ取りの場合は、恐らく勝率50%だとしても
利益が出るのではないかと思います。

それは、原則確率の高い方に投資をしているからで
その結果の積み上げに違いが出てくるからです。

 

分かりやすい例を挙げてみると

4%の利益確定
3%の損切り

という結果があったすると、勝率は1勝1敗の50%ですが
利益としては、1%のプラスが残ります。

 

一応、公開ペアでは5%の確定・損切りルールを持っていますが
かならず5%の引っかかるかというと、そうでもありません。

半分くらい？は、損切りに引っかからずに
15営業日で強制決済されます。

問題は、強制決済されたときに、プラスなのかマイナスなのか。
その時の損益の大きさどうなのか？ということです。

 

先の例のように、1%の利益がコツコツ積み上がっていくとすると
勝率が50%のままでも、不思議と利益は増えていきます。

これが、サヤ取りのコツコツという由縁の一つです。

 

投資の世界は、ちょっとした数字のトリックがたくさんあります。

直感だけで数字を見るのではなくて
きちんと内容を分析して把握することで
本質が見えてくることが多くあると思います。

 

サヤ取りの成果についても、色々な分析があって良いと思いますが
一つの成果として、参考にされてみてください。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － 中国落ち着き アメリカ市場横ばい ■■

 

5日のアメリカ市場は、ほぼ横ばいとなりました。

ダウ平均の終値は、9ドル高の17,158ドルと、ほぼ変わらずでした。

 

中国市場の動きが、やや落ち着いた事で
アメリカ市場でも、様子見の動きとなりましたが
警戒感は根強く残ったままです。

中国では、中央銀行が200億ドルを短期市場に供給したことで
一定の短期的な安心感をもたらしています。

 

アップルが2.5%下落となっており
前にも伝えしましたが、iPhoneの減産見通しが報じられたことで
販売の頂点を過ぎたのではないか？という懸念が出ています。

日経でも、iPhoneの3割減が伝えられており
部品を供給する日本のメーカーにも影響がありそうです。

 

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■■　日本市況の様子 － 北朝鮮報道で日経3日続落 ■■

 

6日の日本市場は、3日続落となりました。

日経平均株価の終値は、182円安の18,191円となっています。

今日は、前場に北朝鮮での核実験の報道があり
一時は日経平均株価は300円を超える下落となりました。

為替が、昨日から1ドル118ドル台に入ってきており
円高の流れが続いている事も、嫌気されるひとつになっています。

アップルの減産報道も、電子部品メーカーの株価押し下げになっています。

 

年初から、中国市場の動揺に左右され
昨晩はアメリカ市場も含めて、ちょっと落ち着いたかと思いきや
今日は北朝鮮のニュースに株価下落となり
何とも国際的に不安定な状況が続いています。

中東情勢も不安定になってきていることに加えて
北朝鮮の問題も出てくるとなると、ややこしいことになりそうです。

 

今週末は、オプションSQを迎えますが
先物市場は、既に18,000円を割り込んでいます。

やはり、SQのある1週間は、市場が下振れしやすいジンクスは
今年に入っても健在のようです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 古河電工(5801) vs 新光電気工業(6967) ■■

 

今年のデイトレの方針ですが
基本的に、相場のボラティリティのある日に絞ってエントリーします。

ボラティリティのある日に、短期的にサヤが動く事があるため
そこを狙っての仕掛けにしたいという意図です。

無理せずに、今年はデイトレペアを狙って見ます。

 

6日は、あっさりとペアが見つかったので

売り 5801 古河電工
買い 6967 新光電気工業

を取り上げてみました。

古河電工が高くなっており、そこからの狙い目です。

特に材料もなさそうなので、面白いのではないかと思います。

 

寄り付きは、まあ落ち着いた感じだったのですが
寄り後は、かなり荒っぽい動きになりました。

古河電工が、寄ってからすぐに高めに推移となり
新光電気工業のほうは、下落となり、サヤは拡大の流れ。

今日は、何も手を付けられないうちに
あっという間にサヤが拡大となってしまいました。

逃げ時を探しましたが、結局3%のくらいのマイナスで
今日のデイトレは、全く良いところがありませんでした。。。。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤの流れに乗った動き ■■

 

[12/29 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2914 ＪＴ 4393 4268 2.85%
買 2503 キリンＨＤ 1629 1624.5 -0.28%
損益率 2.57% 目標値 5%

今日もサヤ縮小して、順調な流れに乗っています。
この調子で行けば、決済も近い？！と期待してしまいます。

トレンドは悪くないので、見守っていきたいと思います。

 

[1/5 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 8*** 0.04%
買 7*** -3.11%
利益率 -3.07% 目標値 5%

昨日からのペアですが、さらにサヤ拡大しています。

こちらは、移動平均2σを突き抜けてきており
そろそろ戻って欲しい水準になっています。

まあ、天井を捉えるのは難しいと思いますが
ここで戻ってくれれば、まあOKです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、流れに乗った動き。
拡大、縮小ともに、トレンドに逆らわずに動いています。

仕掛け直後は、逆張りの動きになりやすいので
どうしても勝率が悪くなってしまうのは仕方ないのですが
戻ってきてくれれば、それで問題ありません。

 

新ペアを検討しています。
明日は、1ペアを追加していく予定です。

今年も、ガンガン攻めいていきたいと思います。

 

今日もメルマガを読みいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2016年1月6日

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