決算期のサヤ取り

先週、足を捻挫してしまったので
週末はどこにも出かけず、大人しくしてました。

今は、色々なデリバリーが使えるので
家から出なくても、ばっちり引きこもり生活ができます。

お陰で、かなり良くなってくれました。

 
明日には、マレーシアに戻らないといけないのですが
空港まで行くのが一番大変な感じがしますが
何とか、頑張っていきたいと思います。

 
 

■■ 投資コラム － 決算期のサヤ取り ■■

 
決算発表も少しは落ち着いてきましたが
まだもう少し決算の方は続きます。

東証1部の大企業については、ほぼ一巡した感じがしますが
まだ細かいところの決算発表が残っている感じです。

 
さて、毎度の事ではありますが
割と質問が多いので、決算期のサヤ取りについてです。

決算発表のタイミングは、サヤが大きく動く可能性があります。

というのも、決算発表の内容を受けて
ヘッジしきれない動きを見せるのが、この決算期の内容です。

決算の内容によっては、10%以上一気に動く可能性もあり
普段あまり動きを見せないサヤ取りからこそ
一気に動くと驚いてしまう事があります。

ヘッジしていると言っても、個別企業の決算については
吸収しきれるだけのヘッジ効果は期待できません。

 
確実に、決算期のトレードはリスクがあります。

まあ、これはサヤ取りに限ったことではありませんが
決算期のリスクは、片張りに近いリスクを持つ可能性があります。

 
そのため、リスクを意識するのであれば
決算期のトレードは、できるだけ避けた方が無難です。

ポジションを持たなければ、リスクはないですから。

 
一番面倒なのは、決算発表前なのか、発表後なのか
決算発表の内容はどうだったのか？
というのを気にしはじめることです。

リスクを避けるためには、企業の決算スケジュールを
事前に把握しておかなければ避けることができません。

決算発表時は、全く何もトレードしないということであれば
それは良い一つの選択肢だと思いますが
何かトレードしてないと気が済まないという人が多いと思うので
いざリスクを避けてポジションを取ろうとすると
調査のための時間がバカになりません。

 
時間を無駄にするほど、もったないことはないと思ってます。

リスクを避けるというのは悪くありませんが
過度に時間を掛けすぎるのも問題です。

あまり時間を掛けずに、リスクヘッジできるところに
サヤ取りの良さがありますのでね。

 
まあ、私の場合は、決算期も気にせずにトレードしてしまいます。
気にする時間の方がもったないという結論です。

その分リスクはあるので仕方ないのですが
時間には代えがたいかな。

何を軸にするのかというのを持つ事が、大事なポイントですね。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

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■■　世界市況の様子 － ビットコインが800ドルを超える下落 ■■

 
・ダウ平均　24,831ドル(+91)
・S&P500　2,727.7ポイント(+4.6)
・ナスダック　7,402.8ポイント(-2.0)

11日はダウ平均及びS&P500は上昇の一方で
ナスダック指数は下落。

ダウ平均は7営業日続けての上昇と
好調を維持しました。

 
一通り市場を動かす材料が出揃った中で
トランプ大統領が、薬価引き下げについて言及。

規制緩和を期待し製薬株を始めとする
ヘルスケア関連株が買われ、株式市場を牽引しました。

 
ダウ平均採用銘柄の上昇率では

2位メルク(+2.81%)
3位ユナイテッドヘスルグループ(+1.96%)

他上昇率10位以内の4銘柄がヘルスケア関連銘柄となりました。

 
各市場ともに概ね今週の流れを引き継いだ値動きとなりましたが
ビットコインが800ドルを超える下落。

4月以来順調に上昇を見せており先行きの楽観論が
聞かれるようになった中での、大きな下落となりました。

10,000ドル直前で反転する形となっており
今後上昇の際は10,000ドルが意識される展開が予想されます。

 
来週は大型の指標発表もないため
今週の相場の流れが継続の可能性があります。

アルゼンチンのIMFへの支援要請もある中で
市場を動かす次のテーマが何になるのかという点も踏まえながら
各市場をフォローしたいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － 米国の株高の流れに追随の中でメルカリの上場が承認 ■■

 
・日経平均株価 22,865円(+107)
・TOPIX 1,805.9ポイント(+10.9)
・東証1部出来高 15億1988万株
・同売買代金 2兆5931億円
・同値上がり1197銘柄、値下がり813銘柄、変わらず73銘柄

14日の日経平均は107円高となり3営業日続けての上昇。

週末のアメリカ市場でダウ平均の7連騰を背景に日本市場も上昇。

先週後半から米国市場の後追いを始めた日本市場の
値動きが継続することになりました。

 
為替市場もドル/円が109円台を割れずにおり
東京時間は若干ながら円安に動き
株式市場の上昇の流れをサポートしました。

 
ただし売買代金は月曜ということもあり2.5兆円にとどまり
力強さはありませんでした。

 
日経平均採用銘柄の上昇率では

1位日本板硝子(+16.08%)
2位資生堂(+15.57%)
3位宝HD(+10.35%)

好調な決算を公表の会社が買われる中で
上位3社の上昇率が10%を超える珍しい状態となりました。

 
また本日東京証券取引所はメルカリの上場を承認。

本年最大のIPO目玉銘柄となることが予想され
株式市場にとって好材料が現れる事に。

上場日は6月19日であり、上場までメルカリIPO株価が
話題となりそうです。

 
米国に追随を始めた日本市場の今後に期待したいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － デイトレお休み ■■

 
14日のサヤ取りデイトレも、お休みとします。

決算関連の銘柄ばっかりで、選定に時間ばっかりかかる割には
たいして良いものが見つからず、全く効率が悪いです。

とにかくペア捜しに時間掛けられないので、サクッと見つかれば。
ここも時間を重視です。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 決算での損切り ■■

 
[4/18 寄り仕掛け ==> 5/14 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8031 三井物 1843 1955 -6.08%
買 8804 東建物 1545 1658 7.31%
損益率 1.24% 目標値 5%

 
寄り付きにて決済しました。

先週末よりも、良い状態で決済することができて
プラスでの決済となりました。

引けでは、かなりサヤが拡大してしまっていたので
ちょうどベストなタイミングで決済ができたようです。

非常にラッキーだったと思います。

終わりよければ、全てよしです。

 
 

[5/8 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5411 ＪＦＥ 2357 2401.5 -1.89%
買 6326 クボタ 1822.5 1895 3.98%
損益率 2.09% 目標値 5%

 
少しサヤ拡大となっています。

まだ、2%台の利益率は確保してくれているので
今のところ問題はないかなと思っています。

もう少し、このまま様子を見ていきましょう。

 
 

[5/8 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6103 オークマ 6790 6960 -2.50%
買 4041 日曹達 628 603 -3.98%
損益率 -6.48% 目標値 5%

 
決算に引っかかって、損切りラインを超えてしまいました。
日曹達が良い決算を出していて、その動きです。

今日は、大きくマイナスに動いてしまったので
明日の寄り付きにて損切りしていきます。

コラムにも書きましたが、まさかするになるとは。
決算関連はどうしようもないですね。

 
 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、1ペアが利益確定となりました。
その一方で、損切りラインを突破してしまったペアもあります。

決算関連での動きは、仕方ないかなという感じです。

明日は、決算が終わっているペアを見て
仕掛けていきたいなと思っています。

 
明日はマレーシアに戻りますが、足の状態に不安がありますが
気をつけて戻ろうと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2464号 5月14日版]

2018年5月14日

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