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MFグローバル破綻 ショック再来か? | ローリスク サヤ取り投資法
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MFグローバル破綻 ショック再来か?

今週は祝日がありますが、4日は会社はお休みの予定です。

年に1回の大学の友達との旅行を予定していて
今年は三重で久しぶりの再開です。

1年に1度のイベントですが、とても楽しみにしてます。

 

私にとっては、今週はあと1日で仕事も終わりなので
今週は気分的に、ルンルンで仕事ができる週です。

 

■■ アメリカ市況の様子 ■■

 

10月最後のアメリカ市場ですが
大幅に下落して取引を終えています。

欧州首脳が決めた債務危機対応について
再び懸念が生じていることや
アメリカのMFグローバルの破綻がきっかけで
大きく下落する展開になりました。

ダウ平均の終値は、276ドル安の11,955ドルと
大幅に安くなっています。

一時は、楽観的な見方が出てきた欧州問題が
早くも懸念が出てくる展開となり
なかなか予想通りにはいきません。

 

MFグローバル破綻のことは
今日のピックアップで取り上げたいと思います。

 

■■ 日本市況の様子 ■■

 

11月に突入した日本市場も
アメリカ市場の流れを受けて、大きく下落しています。

アメリカと特に変わってはいませんが
リスク回避の動きが強くなってきているようです。
一気に、地合が良くなっている機運が消え失せました。

日経平均株価の終値は、152円安の8,835円と
かなり大きく下落しています。
9,000円回復も、また少し遠くなった感じです。

 

日本でも決算関連が賑わっていますが
ホンダ、東芝、TDKなどがしっかりしています。

パナソニックの決算は大幅赤字転落を発表し
株価も大きく下落しており
決算の内容で振れやすい動きになっています。

 

為替相場は、今日は落ち着いて推移しており
ドル円はおおむね78円台というところです。

今のところは、為替介入の効果が継続しており
目立った動きは特に出ていないようです。
どのくらい効果が持続するかは分かりませんけども。

 

■■ 今日のピックアップ ■■

 

さて、今日のピックアップは
MFグローバルの経営破綻のニュースです。

私は、全然聞いたことなかったのですが
MFグローバルは、アメリカの先物取引の業者で
積極的な投資姿勢を取っていた会社です。

リスクの高い自己売買部門を持っており
欧州のソブリン債への積極投資を行っていましたが
欧州不安をきっかけにして、一気に経営が悪化したようです。

MFグローバルは、以前から目を付けられており
存続能力に「重大な懸念」があるとされていました。

当局が、イタリアやポルトガル、スペインなどのソブリン債の状況を
公開するように求めたところだったのですが
それから1週間で連邦破産法の申請となりました。

 

さて、問題はこれからの事です。

今回のMFグローバルの破綻は
プチリーマンショックと言われています。

米金融機関が保有しているMFグローバルの債権も気になりますし
MFグローバルのような会社が他にないとも限らず
連鎖的な倒産が起こらないかという懸念があります。

今年は、欧州問題とアメリカの金融危機と
いくつかの大きな問題があって
金融資産はかなり毀損している状態です。

連鎖がないとも言えず
かなり神経質な市場になっていると思います。

 

私も、楽観的だったポジションは手じまいし
急落に備えるモードに変更しました。

 

ちなみに、リーマンショックの時のことを思い出して欲しいですが
リーマンショックがあった次の日からの日経平均の推移は

9/16 -605円
9/17 +140円
9/18 -260円
9/19 +423円
9/22 +170円
9/24 +24円
9/25 -109円

と、実は破綻直後には大きく株価は下落していません。

ずるずると下落するのは、そのあとのことで
連鎖的な株安がこの後に訪れることになります。

 

今回のMFグローバルの件も
金融界全体への根が深い問題に発展するようだと
ジワジワとネガティブな材料が出てくると思われ
ここは警戒しておくに超したことはないと思います。

やはり、金融関連の破綻は、他への影響が大きいので。

 

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■■ 公開サヤ取りペア ■■

 

では、今日のサヤ取り 公開ペアです。

 

[10/14 寄り仕掛け ==> 11/1 前場引け決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3407 旭化成 482 464 3.73%
買 5802 住友電 861 871 1.16%
利益率 4.90%

昨日よりも、少し利益率は下がっていますが
無事に決済することができました。

アメリカダウが急落して寄りつき不安定だったので
前場引けに決済タイミングを変更しています。

色々あったペアですが、とりあえず確定です。

 

[10/14 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5405 住金 162 148 8.64%
買 4507 塩野義 1,120 1,015 -9.38%
利益率 -0.73%

かなりサヤの動きが激しい感じですが
また、かなりサヤが拡大してしまっています。

今日だけで4%くらいはサヤ拡大していますので
かなりの動きになっているという感じです。

なかなか、思うような動きにはなりませんね。

 

[10/24 寄り仕掛け ==> 11/1 前場引け決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2501 サッポロHD 287 296 -3.14%
買 5401 新日鉄 212 202 -4.72%
利益率 -7.85%

こちらのペアも、損失確定させています。
少し損失幅が拡大しており、ちょっと残念な感じです。

サヤの動きは、比較的周期的な感じでしたが
周期の数が足りなかったのでしょうか。

 

[10/26 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6841 横河電 723 714 1.24%
買 7205 日野自 435 465 6.90%
利益率 8.14%

こちらのペアは、一気にサヤ縮小してきています。
5%を大きく超えてきていますので、明日決済したいと思います。

ちょっと、相場が荒れている感じですが
個人的にはプラスの方に荒れてくれる分には
全然嬉しいので問題ないです。

決済タイミングは、今晩のアメリカ次第ですかね。

 

■■ 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、激しい動きになっています。

決算時期ということに加えて、アメリカ相場も激しいので
必然的にサヤの動きも大きく出ています。

あくまで、じっくりと狙っていきたい人は
今の相場は、少し様子見た方がいいでしょう。
サヤ取りにしては、ボラティリティが高すぎます。

それでも、サヤ取りだから、まともにトレードできる気がしますが。

 

私は、日本の祝日も1日ありますので
今週の新規ポジションはちょっと見送って
来週まで様子見することにしたいと思います。

アメリカ相場の動きも、確認しながら行きましょうね。

 

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました!!

では、また明日~

 

2011年11月1日
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