ＭＦグローバル破綻ショック再来か？

今週は祝日がありますが、4日は会社はお休みの予定です。

年に1回の大学の友達との旅行を予定していて
今年は三重で久しぶりの再開です。

1年に1度のイベントですが、とても楽しみにしてます。

私にとっては、今週はあと1日で仕事も終わりなので
今週は気分的に、ルンルンで仕事ができる週です。

■■　アメリカ市況の様子　■■

10月最後のアメリカ市場ですが
大幅に下落して取引を終えています。

欧州首脳が決めた債務危機対応について
再び懸念が生じていることや
アメリカのMFグローバルの破綻がきっかけで
大きく下落する展開になりました。

ダウ平均の終値は、276ドル安の11,955ドルと
大幅に安くなっています。

一時は、楽観的な見方が出てきた欧州問題が
早くも懸念が出てくる展開となり
なかなか予想通りにはいきません。

ＭＦグローバル破綻のことは
今日のピックアップで取り上げたいと思います。

■■　日本市況の様子　■■

11月に突入した日本市場も
アメリカ市場の流れを受けて、大きく下落しています。

アメリカと特に変わってはいませんが
リスク回避の動きが強くなってきているようです。
一気に、地合が良くなっている機運が消え失せました。

日経平均株価の終値は、152円安の8,835円と
かなり大きく下落しています。
9,000円回復も、また少し遠くなった感じです。

日本でも決算関連が賑わっていますが
ホンダ、東芝、ＴＤＫなどがしっかりしています。

パナソニックの決算は大幅赤字転落を発表し
株価も大きく下落しており
決算の内容で振れやすい動きになっています。

為替相場は、今日は落ち着いて推移しており
ドル円はおおむね78円台というところです。

今のところは、為替介入の効果が継続しており
目立った動きは特に出ていないようです。
どのくらい効果が持続するかは分かりませんけども。

■■　今日のピックアップ　■■

さて、今日のピックアップは
ＭＦグローバルの経営破綻のニュースです。

私は、全然聞いたことなかったのですが
ＭＦグローバルは、アメリカの先物取引の業者で
積極的な投資姿勢を取っていた会社です。

リスクの高い自己売買部門を持っており
欧州のソブリン債への積極投資を行っていましたが
欧州不安をきっかけにして、一気に経営が悪化したようです。

ＭＦグローバルは、以前から目を付けられており
存続能力に「重大な懸念」があるとされていました。

当局が、イタリアやポルトガル、スペインなどのソブリン債の状況を
公開するように求めたところだったのですが
それから1週間で連邦破産法の申請となりました。

さて、問題はこれからの事です。

今回のＭＦグローバルの破綻は
プチリーマンショックと言われています。

米金融機関が保有しているＭＦグローバルの債権も気になりますし
ＭＦグローバルのような会社が他にないとも限らず
連鎖的な倒産が起こらないかという懸念があります。

今年は、欧州問題とアメリカの金融危機と
いくつかの大きな問題があって
金融資産はかなり毀損している状態です。

連鎖がないとも言えず
かなり神経質な市場になっていると思います。

私も、楽観的だったポジションは手じまいし
急落に備えるモードに変更しました。

ちなみに、リーマンショックの時のことを思い出して欲しいですが
リーマンショックがあった次の日からの日経平均の推移は

9/16 -605円
9/17 +140円
9/18 -260円
9/19 +423円
9/22 +170円
9/24 +24円
9/25 -109円

と、実は破綻直後には大きく株価は下落していません。

ずるずると下落するのは、そのあとのことで
連鎖的な株安がこの後に訪れることになります。

今回のＭＦグローバルの件も
金融界全体への根が深い問題に発展するようだと
ジワジワとネガティブな材料が出てくると思われ
ここは警戒しておくに超したことはないと思います。

やはり、金融関連の破綻は、他への影響が大きいので。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

では、今日のサヤ取り公開ペアです。

[10/14 寄り仕掛け ==> 11/1 前場引け決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 3407 旭化成 482 464 3.73%
買 5802 住友電 861 871 1.16%
利益率 4.90%

昨日よりも、少し利益率は下がっていますが
無事に決済することができました。

アメリカダウが急落して寄りつき不安定だったので
前場引けに決済タイミングを変更しています。

色々あったペアですが、とりあえず確定です。

[10/14 寄り仕掛け]

保有銘柄買値現在値損益率
売 5405 住金 162 148 8.64%
買 4507 塩野義 1,120 1,015 -9.38%
利益率 -0.73%

かなりサヤの動きが激しい感じですが
また、かなりサヤが拡大してしまっています。

今日だけで4%くらいはサヤ拡大していますので
かなりの動きになっているという感じです。

なかなか、思うような動きにはなりませんね。