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サヤ取りブログ

ゴールドマン オリンパスで巨額利益

月曜日にマレーシアから帰ってきて
今週は、まともに家族とも会話する時間がなかったので
少し早く帰宅して、家族で夕食です。

 

明日は、娘の小学校の文化祭があるようで
文化祭に出向いてこようと思います。

秋と言えば、食欲の秋!ですが
今年は、ちょっと太り気味な感じなので
食欲の秋は、少し制限していきたいと思います。

 

週末には、準備が遅れに遅れている
年末恒例セミナーの告知をさせていただきますので
楽しみにしていただければと思います。

 

■■ アメリカ市況の様子 ■■

 

17日のダウ平均は、大きく下落しています。

スペインの国債入札の応札率が低調で
利回りが大きく上昇していることを嫌気しています。

イタリアに続いて、今度はスペインという展開ですが
スペインは失業率も非常に高くて
数字的に見ても、経済的に安定しているとは言い難い状態です。

 

ダウ平均の終値は、134ドル安の11,770ドルとなっています。

アメリカのデモも、規模を拡大しているようですし
この動きもちょっと不安です。

 

木曜日恒例の、新規失業保険申請件数は
7ヶ月ぶりに低水準な数字となっており良い数字になっています。

 

アメリカの景気そのものは、徐々に復調に向かってそうですが
欧州債務危機が、アメリカの足を引っ張りそうな可能性があり
油断できない状態です。

 

■■ 日本市況の様子 ■■

 

18日の日本市場は、アメリカの下落を受けて
朝方から売り込まれる展開となりました。

ここまで下げてくると
年初来安値の水準が意識されるところです。

スペインの国債入札を嫌気した動きで
さらに週末相場ということもあって
今日も積極的な買いは見られませんでした。

日経平均株価の終値は、104円安の8,374円と
今年の年初来安値と、ほぼ同じ水準で引けています。
(終値ベースの年初来安値まで、あと78銭です)

ザラ場では、年初来安値を更新してきており
やはり、流れとしては年初来安値更新のペースです。

 

今のところ、欧州不安が他の国に波及する展開が続き
かなりピリピリしたムードが続きます。

まだ、大暴落する危険性もはらんでおり
常にリスクヘッジした投資環境が必要と思われます。

 

■■ 今日のピックアップ ■■

 

今日のピックアップですが、盛り上がっているオリンパスです。

といっても、ちょっとオリンパスの暴落を巡って
ゴールドマンが空売りしていたという記事を見たので
これをピックアップしたいと思います。

 

ご存じの通り、オリンパスは不正経理が発覚して
大きく株価が下げています。
一時は上場廃止という話もありましたが
今は少し回復してきているところです。

 

事の発端は、マイケル・ウッドフォード氏が社長を解任されたことですが
このタイミングで、ゴールドマン・サックスは
大量の空売りを入れていたようです。

このときの株価は、2500円程度でしたが
空売りした株数は83万株ということで、約20億円を超える空売りです。

 

社長解任のニュースを見て
これは大事になるとゴールドマンが判断して
大量の空売りに動いたということです。

 

予想通り、株価が暴落した後に、株価が600円くらいまで下落したところ
空売りした株を買い戻したことが分かっています。

今回の取引での利益は、20億円超と見られています。

 

それにしても、ゴールドマンの材料を見極める目
材料そのものは、悪材料ではありますが
見極め方が素晴らしいと感心するばかりです。

 

下げるときは、下げ足が非常に速いですので
今の欧州圏の不安材料を考えると
いつでも空売りできる状態を作っておくことは
非常に大事なのではないかと思います。

買い一辺倒の方は、いまのうちに空売りできる環境を準備し
来るチャンスに備えておきましょう。

 

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■■ 公開サヤ取りペア ■■

 

では、今日のサヤ取り 公開ペアです。

 

[11/10 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9020 JR東日本 4,850 4,860 -0.21%
買 8015 豊田通商 1,263 1,219 -3.48%
利益率 -3.69%

今日は、またサヤが広がってしまいました。

チャートそのものは、それほど悪い感じはしないのですが
天井圏で、じれったい動きが続いています。

好転するには、少し時間がかかりそうな雰囲気ですが
組合せ的に、相場が弱いとディフェンシブに走るので
状況としては不利です。

 

[11/18 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4151 協和キリン 901 901 0.00%
買 4704 トレンド 2,405 2,348 -2.37%
利益率 -2.37%

今日からの新規ペアになります。

最近、仕掛け日にアメリカが下落するパターンが多く
いつもドキドキしながら仕掛けているような気がします。

サヤが突出した動きになっていますが
トレンドマイクロが先に発表した決算が期待に届かず
その影響でサヤも大きく動いている状況です。

サヤの動きも落ち着いて来たかな?というところでの仕掛けですが
今日は予想に反して、サヤがさらに広がっています。
トレンドマイクロの売りが、思ったよりキツイです。

来週の挽回に期待しましょう。

 

[11/18 寄り仕掛け]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4503 アステラス 2,991 2,990 0.03%
買 4543 テルモ 3,720 3,675 -1.21%
利益率 -1.18%

こちらも今日からの新規ペアになります。

先のペアと同じく、サヤが大きく開いたところから
縮小の動きが見えてきたところでの仕掛けです。

今日は、少しサヤ拡大していますね。

周期的な動きのパターンではないので
リスク含みではありますが
少し大きく利益を狙って行ければいいなと思います。

 

■■ 編集後記 ■■

 

サヤ取り公開ペアは、新しいペアを追加しています。

経済環境は不安定なままではありますが
サヤ取りでリスクはヘッジできていますので
年末に向けて、もう一踏ん張りしたいと思います。

それにしても、今年は不安定な相場で
サヤ取りでさえも、投資するのを躊躇するような動きです。

 

さて、今週こそは、ちゃんと
セミナーの準備しますので、楽しみにしててください。

 

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました!!

では、良い週末をお過ごしください

 

2011年11月18日
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