ローリスク サヤ取り投資法

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4月, 2013

アベノミクスとは何か？

2013年4月15日

春休みのバカンスから戻ってきました。

マレーシアにいながら、滅多にプールとか行かないのですが
久しぶりに、マレーシアで日焼けした感じです。

学校も新学期が始まったことなので
私も心機一転頑張りたいと思います。

■■ 投資コラム－アベノミクスとは何か？ ■■

今日から、しばらく投資コラムとして
アベノミクスについての話をしたいと思います。

最初にお断りしておきますが
アベノミクスについての考え方は様々な見方があります。
専門家でも意見が分かれるところです。

柿田の個人的な意見として客観的に見て頂ければと思います

昨年末に、自民党政権が復活して以来
「アベノミクス」というキーワードが注目されています。

デフレに苦しんでいる日本にとって
インフレ目標2%という具体的な数字を設定することにより
今の日本経済の低迷を脱却させようというのが狙いです。

これまでも1%のインフレを目指すという言葉はありましたが
ただのかけ声に終わっていました。

これが自民党政権に変わり
インフレ目標2%という大胆な施策に変化しました。

専門家でも、インフレ目標2%の良し悪しについては意見が分かれますが
個人的な意見としては、インフレ目標2%と
目標に合わせた金融緩和政策というのが
日本にとって最後の賭けに出たという風に考えています。

日本経済は慢性的に財政不足に陥っており、
先進国の中でも最悪の水準になっています。

欧州債務問題がギリシャから勃発しましたが、
日本も対岸の火事ではありません。

このまま黙って指をくわえて見ていても
結局のところ、何も日本経済は良くはならず、
何かしら積極的な施策を行っていく必要があると思います。

アベノミクスに対して反対の論者もいますが、
かといって何か対案が出ている訳ではなく
既に動き出している「アベノミクスを国全体で支援する」
というのが正しいスタンスだと思っています。

日本経済の復活もさることながら、
日本の財政問題というのも大きな懸念です。

基本的には、借金というのは物価が上がっている限りは良い借金ですが、
デフレ環境下においては、借金は相対的に膨れ上がる負債となってしまいます。

目的通りインフレ目標が達成できればその分
負債を減らすのと同じことを意味しますので
日本経済の回復と合わせて大きなメリットがあると思います。

今は、アベノミクスが成功するように
日本が力を合わせて結集する時ではないかと考えています。

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■■　世界市況の様子　■■

先週末のアメリカ市場は、ほぼ変わらずでした。

ダウ平均の終値は前日比変わらずの14,865ドルでした。

アメリカでは、決算発表が始まっていますが、
第1四半期の決算を発表した、JPモルガンは
市場予想をやや下回り、株価は売られています。
今後の金融関連の決算発表が心配されるところです。

また、12日に発表されたアメリカの小売売上高は
予想よりも減少しましたが
その割には、相場全体の下げとしては限定的となりました。

多少経済指標が悪くても
相場全体として大崩れしないのは
アメリカ市場の地合いが良いことを証明しています。

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■■　日本市況の様子　■■

週明けの日本市場は大きく下落しています。

日経平均株価の終値は、209円安の13,275円でした。

為替相場が円高に振れており
これまで相場を牽引していた輸出企業を中心に売りが広がっています。

また、北朝鮮事情を考慮し、リスク回避の動きも高まっています。

反対に、今は内需株は元気です。
電力、ガスなどのセクターが大きく値上がりしています

為替相場はドル円で1ドル100ドルまで近づきましたが、
今は円高に押し戻されています。

急速に進む円安に対して、
18日から開催されるG20で
日本の為替の動きに対して何か言及があるのではないか？と見られています。

G20が終わるまでは、為替相場としては大きく動けない状況です。
数日間は今の水準で足踏みでしょうか？

それにしても、毎日100円、200円動くのが当たり前になってきました。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが、中国のGDPを取り上げます。

今日発表になった中国の第一四半期のGDP伸び率は
前年比7.7%増となりました。

市場予想は8%を予想していましたので
予想を下回るGDPの伸び率となっています

これまでも中国の経済成長については懸念がありましたが
第一四半期の数字が予想を下回ったことで
再び中国リスクが再燃する可能性があります

今日の日本市場の下落も
中国のGDPが予想を下回ったことが影響しています。

また、GDPは鈍化したものの
不動産投資は前年比20%増となっており
中国の不動産バブルが懸念されています。

当局も規制を強化していますが
今のところは数字の面で効果は見えてきません。

高い成長率を維持しながら急激なインフレを抑えなければならず
中国当局は、引き続き難しい経済運営を求められます。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレペアですが

売り 9508 九州電力
買い 9507 四国電力

を取り上げてみました。

今日の電力株は非常に大きが激しくて
なかなか難しい相場だったのではないかと思います。

電力株の中でも、今回選択した九州電力と四国電力は
原発の影響の大きさの違いで、比較的相関性が薄くなっており
今日は基本的取れないペアでした。

どこで仕掛けたかによって、かなり違いますが
私は寄り付きに近いところで仕掛けたので
今日は完敗です。引けにかけて、少し戻した程度でした。

※「サヤ取りデイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取りデイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

[4/11 寄り仕掛け] 3営業日目

コード損益率
売 6*** 3.58%
買 4*** -1.93%
利益率 1.65% 目標値 5%

今日は、ややサヤ拡大しています。

気持ち開いた程度なので、今のところ想定通りです。
激しい相場ですが、じっくり動いてもらえればOKです。

[4/11 寄り仕掛け] 3営業日目

コード損益率
売 5*** 0.90%
買 4*** -0.11%
利益率 0.79% 目標値 5%

少しサヤ縮小しましたが、ほとんど動いていないですね。
こちらも、じっくりの動きで問題ないです。

トレンドとしては、良い方向を維持していると思います。

[4/12 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 7*** 3.90%
買 4*** -3.67%
利益率 0.23% 目標値 4%

先週からの仕掛けですが、サヤはプラス復帰しました。
狭いレンジの中で、想定通りの動きをしているので
今のところ良い感じだと思います。

このままの動きを期待したいと思います。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、まちまちの動きです。
明日には、新しく1ペア追加したいと思ってます。

ペアの選び方を、レンジの小さいものに切り替えたので
日経平均が200円くらい動いたとしても
比較的動きは安定していると思います。

引き続き、じっくり相場を見ていきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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長期投資のポートフォリオ

2013年4月12日

昨日は1日遊んでしまったので
ホテルの部屋で仕事をしています。

明日の夜にはクアラルンプールに戻る予定です。

インターネットのおかげでどこでも仕事ができて、
相場が見れるというのは非常にありがたいことです。

いろいろ考えるのに良い時間になったので、
来週からはまた仕事頑張りたいと思います！！

■■ 投資コラム－長期投資のポートフォリオ ■■

アベノミクスで盛り上がっていますが
あなたの資産状況はどうでしょうか？

今のような急上昇で相場を取りに行くのは
短期トレードでは非常に難しく
長期の投資戦略に則ったものが利益を上げています。

私の場合は、特に海外資産に対する含み益が非常に大きくなっています。
あくまでこれは円換算した時の話です。

ポートフォリオの中には
短期投資と長期投資の両方を組み合わせるのが良いと思います。

短期投資の場合はサヤ取り。
長期投資の場合は数年保有するようなファンドや不動産などが良いと思います。

長期投資のポートフォリオは放置しておくのが一番です。

基本は安いと思われるところで仕掛けておく。
あとはそのまま数年間保有するだけです。
長期投資の場合は安いところで仕込んでおくというのがポイントになります。

長期投資の場合は、今は明らかに収穫時になっています。
新規に仕込み時ではありません。

今から株式投資を始める人は短期トレードであれば良いと思いますが、
長期トレードを意識したポジション取りは
今はリスクが高いと考えています。

長期投資の場合は一定期間資産を寝かせることになるので、
資本効率が悪くなります。

サヤ取りのような短期投資と、長期投資の複合技で
ポートフォリオを組むのが良いと思います。

今は長期投資の収穫時ですので
しっかりと利益をとっておいて
長期に資産を寝かせておいた分を回収していきましょう。

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■■　世界市況の様子　■■

11日のアメリカ市場は、3日連続で過去最高値を更新しています。

ダウ平均株価の終値は62ドル高の14,865ドルでした。
木曜日恒例の新規失業保険申請件数が発表になり
予想よりも雇用状況が改善したことが好感されています

アメリカ市場は史上最高値を更新し続けていますが
今のところ勢い落ちてくる様子が見えません。

アメリカ相場が堅調なため
世界的にも株式市場は良い地合が続いています。

北朝鮮関連は動きがあるようで、なかなか動きが見られません。
今週末の回ポジション持ち越しについては
ややリスクがあるように思いますので
いったんポジション整理に動く人も増えるでしょう。

為替関連は、今日は落ち着いた動きになっています。

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■■　日本市況の様子　■■

今日の日本市場は下落しています。

日経平均株価の終値は、64円安の13,485円でした。

寄り付きは13,500円を回復して始まりましたが
13,500円という節目の達成感から今日は売りが広がっています。

今日のオプションSQは13,600円を超えており
予想よりもやや高めのSQ値となりました。

為替市場も今日は落ち着いた動きとなっており、
ドル円相場は、99円50銭前後の動きとなっています。

今日は一旦のポジション調整を取る動きがあり
北朝鮮事情を鑑みながら
いったんは利益確定に動く向きが多かったようです。

来週の日本市場ですが
アメリカ市場が堅調な動きをしているため
日本市場も引き続き堅調な地合いが基本的には期待されます。

今週はドル円相場100円を達成しませんでしたが
引き続き100円に向けての動きが進むと見られます。

問題はドル円が100円を達成してからです。
今の堅調な地合は継続するのかどうか
いよいよ見極めが必要だタイミングきたかもしれません。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが
ゴールドマン・サックスのレポートを取り上げたいと思います。

日銀の積極的な金融株を受けて
ゴールドマン・サックスは日本株の見通しを上方修正しています。

レポート「BoJ Regime Shift」によると
今後12カ月の日経平均株価は16,000円まで上昇すると
従来の15,000円の見通しを上方修正しています。

また、2015年度には19,000円台にも到達する可能性があると
非常に強気な見方を示しています。

為替が円安に触れたことにより
企業業績が回復し
株価にとってもプラスになる、との分析をしています。

ゴールドマン・サックスといえば
世界的な市場の変動読み取り、大きな利益を上げてきた会社です。

ゴールドマン・サックスの読みは
まだまだ日本市場が伸びるという予想をしており、
今後の株高期待にも影響してくるのではないかと思います。

果たしてこの予想は当たるでしょうか？

未来は誰にも分かりませんので予想を見届けてみたいと思います。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日はSQ算出日ということもあって
基本的には、デイトレコーナーはお休みでした。

と言いながらも、一応候補としげ挙げておいた
今日のサヤ取りデイトレ候補

売り 7011 三菱重工
買い 7012 川崎重工業

で、ちょっと遊んでみました。

値動きが安定していて、それほど大きなサヤにはなりませんでしたが
1%くらいの利益を、2回ゲットすることができました。

あまり危ないところもなく、周期性も分かりやりやすかったので
結果としては良いペアだったのではないかと思います。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[4/11 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 6*** 1.43%
買 4*** 1.45%
利益率 2.88% 目標値 5%

昨日よりも、少し利益拡大しています。
今のところは良い調子で動いてくれているようです。

[4/11 寄り仕掛け] 2営業日目

コード損益率
売 5*** -0.60%
買 4*** 1.03%
利益率 0.43% 目標値 5%

こちらは目立った動きはありませんでした。
サヤ拡大の動きになってないという点は、安心できるかと思います。

来週の動きに期待していきたいと思います。

[4/12 寄り仕掛け] 1営業日目

コード損益率
売 7*** 0.00%
買 4*** -1.13%
利益率 -1.13% 目標値 4%

今日からの新規ペアです。

ややマイナスからのスタートですが
サヤの小さいペアを選択しています。

サヤが広がる確率は小さいと思っていますが
今の相場状況なので、危うさもあります。
これまでの動きからすると、安定推移を期待しています。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、今日からさらに1ペア追加です。

相場は、どうなるか良く分かりませんが
徐々に金融緩和の内容も織り込まれてきていると思います。

いったんは、調整してくる可能性も考えられるので
慎重にいきたいところです。

来週は、またクアラルンプールからメルマガ書きます。
引き続き、来週もがんばっていきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、良い週末をお過ごしください

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投資保険のかけ方

2013年4月10日

今日はちょっとだけ家族サービスで
近くにあるカルチャーセンターに遊びに行きました。

思ったよりも広いところで、歩いてみると距離がありましたが
普段あまり運動していないので
ちょっとは良い運動になりました。

今週いっぱいはバカンスを楽しみながら
相場の様子を見届けたいと思っています。

■■ 投資コラム－投資保険のかけ方 ■■

サヤ取り投資は、買いのポジションに対して保険をかけるやり方です。

実際にはどのように保険を掛けるかによって様々な応用が効きます。

私の推奨しているサヤ取り投資は
基本的には買いのポジションに対して
同じ金額の売りポジションを立てて保険を掛けます。

つまり、全額保険の対象にするということです。

この場合、相場の動きに対しては中立の動きになりますが、
当然得られる利益というのは少なくなってきます。

これは私がやっているサヤ取り投資が
全額を保険にするやり方だからで、これが正解という訳ではありません。

少し応用すればサヤ取り投資は、いくらでも変化できます。

例えば今のような上昇相場においては、
買いのポジションを多めにして売りのポジションを少なくすることによって
上昇の波による利益を得やすくすることができます。

この場合、今後も株価が上昇するという
ある程度の予想を入れた投資のやり方になりますが、
予想通り株価が上昇気流になれば、
全額ヘッジするよりも大きな利益を得ることができるわけです。

私の場合はどんな相場においても
上がるか、下がるか、分からない事を前提に考えていますので
全額に保険をかけるようにしています。

しかし、今のような相場でサヤ取りは向かないと思ってる人は
ポジションの比率を変えることによって
損益をコントロールすることが可能です。

今のような乱高下が激しい相場だからこそ
一定の保険を掛けると言う事は必要なのではないでしょうか？

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■■　世界市況の様子　■■

9日のダウ平均は上昇して終わりました。

ダウ平均株価の終値は59ドル高の14,673ドルとなりました。
ダウ平均は、上場来高値を更新しています。

日本市場も強いですが
アメリカ市場も非常に強い動きが続いています。
日本もアメリカも、資産インフレに沸いています。

特にハイテク関連株に買いが広がっています。
まもなくアメリカの四半期決算迎えますが、
決算予想を上回るのではないかとの見方が強まっています。

北朝鮮関連はピリピリしたムードが続きますが
いまのところ、相場には大きな影響受けていません。
ミサイル発射が近いと言われていますので、警戒が必要です。

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■■　日本市況の様子　■■

10日の日本市場は反発して終わっています。

日経平均株価の終値は95円高の13,288円でした。
終値ベースでの年初来高値更新となっています。

日本やアメリカの株高が続く中
日本株に対する資産の流入が続いています。

世界のマーケットが
日本の金融緩和を受けて積極的に日本株買いに動いています。
しばらくはこの動きを止める要因が見つかりません。

為替市場は再び99円台に戻り、円安傾向となっています。
今週中に100円台を突破するという見方もあり
引き続き今週は円安の地合が続くでしょう。

今日中にも北朝鮮のミサイル発射があるのではないかという報道があり
北朝鮮の動きを警戒しながらの相場となりました。

また、今週末はオプションSQの算出があるため
オプションの動きをにらんだ様子見の動きも見られます。

為替相場を引き続き円安の動きです。
ドル円相場は99円44銭となっています。
100円突破も時間の問題のようです。

円安を前提に考えると、もう一段の株高は想像ができます。

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■■　今日のピックアップ　■■

日本でも決算発表が続いています。今日は、決算発表の中からビックカメラをピックアップしてみたいと思います。

2013年8月の連結業績を修正しており
従来の140億円の営業利益から90億円に下方修正しています。

また、純利益の予想も73億円から10億円と大幅に下方修正しています。

日本では家電業界が非常に厳しい状態にありますが
家電の小売であるビックカメラも厳しい業績になっています。

これから日本経済が回復して消費に力強さが戻ってくると
また小売りにも業績回復の波が訪れのでしょうが
今のところは消費回復の動きを織り込んでいません。

日本企業の決算発表が続いていますが
今後の業績は様子を見て…といった慎重な内容が多くなっています。

アベノミクス成功のためには
とりあえず業績上向きということを予想しておいて
消費マインドを改善するだけでも効果がありそうな気がしますが。

3月決算企業の発表はこれからが中心なので
決算発表内容も追いかけていきましょう。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレ候補ですが、

売り 3225 東京建物不動産販売
買い 8803 平和不動産

を取り上げてみました。

今日は、寄り付きからも入りやすい形でしたが
一日の動きを見ていても、大きな変化はありませんでした。

板も薄いので、なかなか繰り返しトレードは難しかったですが
取れても1%くらいという幅だったと思います。

もうちょっと板があれば
1%くらいをちょこちょこ抜くには悪くないですが
板が薄いと、回転効かすのも難しいです。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/29 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5101 浜ゴム 1,098 1,147 -4.46%
買 6976 太陽誘電 1,185 1,349 13.84%
利益率 9.38% 目標値 5%

9日目にして、一気にサヤが縮小してきました＼(^_^)／
大きなサヤを手に入れられそうで満足です。
今日は、そんなに相場は動いてないのに、良かったです。

明日の寄り付きで確定していきたいと思います。
あまり変わりませんように～

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■■　サヤ取り編集後記　■■

今日から1ペア入れて行く予定でしたが
全く良いペアがなかったので、一旦見送りにします。

明日は、いくつかエントリーしたいペアがあるので
狙って行く予定です。

ただ、今のところ先物の動きが激しくて
明日も寄り付きが怪しいのでは？と警戒をしています。
様子を見て、エントリーするしかないですね。

明日もバカンスですが、相場の様子をチェックしながら
ゆっくりしながら、相場も楽しんでいきたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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激しい波の乗ることの難しさ

2013年4月9日

マレーシアのクチンというところに来ています。

子供の春休みを利用して、ちょっとしたバカンスです。

とは言っても私は今の激しい相場も気になりますし
仕事もしないといけないので
少しはビーチでのんびりしながら仕事をしています。

マレーシアならではの優雅な仕事の仕方です。

■■ 投資コラム－激しい波の乗ることの難しさ ■■

今日も引き続き相場の変動についての話です。

非常に値動きの激しい相場が続いていますが
これは海に例えてみると
非常に大きな波が連続してきているということになります。

株価の上下の変動の波がありますが
この波にうまく乗ることによって投資の利益を得ることができます。

これは海でサーフィンをしたとして
波にどのように乗るかと基本的に同じだと思っています。

小さな波であれば、経験の浅い人でも比較的簡単に
波に乗ることができると思います。

しかし、大きな波になると、波に乗るのが難しくなってきます。

相場においても、同じ事が言えます。

小さな波であればそれほど難しいことありませんが
やはり大きな波になると、気持ちの変動も大きくなるため
流れに乗るのが難しくなってくると思います。

今の相場は短期的な成果を求めようとすると
結局は難しい相場だと考えています。

波の大きい時には
ここで利益を取るのが難しい事が分かっているので
素直に波が小さくなるまで待つののも、良い措置だと思います。

自分の投資経験やレベルに合わせて
どのような大きさの波だったら乗れるのかを知ることが
安定した利益を積み上げる事になるのではないかと思います。

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■■　世界市況の様子　■■

8日のダウ平均は、反発して引けています。

ダウ平均の終値は、48ドル高の14,613ドルとなっています。

企業決算に対する期待が高まっており
株価を押し上げています。

昨晩から、アルコアの決算を皮切りに始まっており
企業業績を見極めたいという動きが強くなっています。

主要な指標関連よりも、しばらくは決算に注目が集まりますが
本格的には、来週からの企業決算が注目されるところです。

北朝鮮関連は、今も緊張を続けており
日に日に、緊迫感が増してきている感じです。

どういう動きに出るのか読めないところもありますが
事態は悪い方向に向かっていると言って良いでしょう。
いつくるか分からないですが、警戒は必要でしょう。

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■■　日本市況の様子　■■

今日の日本市場は、堅調な地合の中も、ほぼ変わらずで終わっています。

日経平均株価の終値は、変わらずの13,192円でした。

寄り付きは、100円を超える上昇を見せていましたが
次第に買い疲れ感から、いったんは確定売りが出ています。

為替相場は、ついに99円台に突入してきており
円安を好感して輸出関連企業の買いが広がりました。

ただ、急激な上昇もあって、やや一服感が出ています。
これまで上昇していた不動産関連なども、やや売りが目立ちました。

為替は、ついに1ドル100円までカウントダウンに入りました。
変動幅も大きいですが、100円を付けるのは時間の問題でしょう。
まだ、今日は火曜日ですから、やはり今週中には100円もありそうです。

今日は、やや調整ムードとなりましたが
為替が円安に向かうのが見えやすい以上は
株価も、まだ上値を試すと考えても良いと思います。

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■■　今日のピックアップ　■■

日銀の金融緩和施策は、まだ終わりを見せていませんが
今日は北朝鮮情勢をピックアップしたいと思います。

日々、緊張感は高まってきています。
韓国にいる外国人に対して、撤退するように勧告しており
ハイテク関連としては外せない、韓国が混乱することによって
世界的な経済にも影響が出てくる可能性があります。

大抵の事には、良い面と悪い面があるのですが
北朝鮮事情については、悪い面しか出てこなく
経済的な影響も大きいと思われます。

北朝鮮が何を狙っているのかも分からないので
周辺各国全てが警戒をしている状況です。

日本は、アベノミクスで、景気感も上向き傾向にありますが
万一北朝鮮事情が緊迫するようなことがあって
世界経済が混乱するような事態になったとすると
日本に対する影響も大きいと言えるでしょう。

インフレ期待がなくなってしまったら
アベノミクスとしては失敗になってしまいます。

日本の理由ならともなく、海外の事情によって
アベノミクス政策が止まってしまわないことを願うばかりです。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレ候補ですが、

売り 8804 東京建物
買い 8803 平和不動産

を引き続き取り上げてみました。

昨日は、取れる機会がなかったので
改めてそのままリベンジという形です。

今日は、出来高も少し落ちてきて
ほぼ期待通りの動きとなりました。

昨日の分は、ほぼ取り返すことができた感じです。
（それでも、最終的にはちょっとマイナス）

デイトレ候補の場合は、万一外したとしても
次に日に再チャレンジすることによって
取り返せる可能性が高くなる感じがしています。

まあ、元が取り返せれば良しと思っています。

明日のデイトレペア候補ですが

売り 3225 東京建物不動産販売
買い 8803 平和不動産

を取り上げてみます。
売り側は、8804の東京建物ではありません。

3225は、今日は不動産セクターの中では上昇していて
平和不動産との間で、10%くらいのサヤが開いています。

東京建物不動産販売は、3日連続で出来高が増えているので
警戒が必要な銘柄ではありますが
ハマルと、非常に大きな利益が狙えると思っています。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/28 寄り仕掛け ==> 4/9 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 4324 電通 2,866 3,100 -8.16%
買 4061 電化 336 342 1.79%
利益率 -6.38% 目標値 4%

今日の寄りつきにて、損切り決済しました。
少しだけサヤが縮小しましたが、ほぼ変わらずです。

狭い動きでの安定ペアかと期待していたのですが
結果としては残念でした。

[3/29 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5101 浜ゴム 1,098 1,154 -5.10%
買 6976 太陽誘電 1,185 1,296 9.37%
利益率 4.27% 目標値 5%

サヤ縮小してきており、確定水準に近づきました。
あと少しなので、この調子で、利益確定してもらいたいと思います。

がんばれ～

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、1ペアを損切り決済しました。

残りペアも1つとなりましたが
今日の寄りつきも買い気配が多くて、ちょっと見送り。

ようやく、今日は値動きが落ち着いた感じなので
明日辺りは、1ペアエントリーしていきたいと思います。

積極的には行かないつもりですが
ペアを持たないことには、利益にもならないので
様子見をしながらのトレードとなります。

今のような相場は、デイトレの方が値動きが大きいので
デイトレで狙って行くには、利益が取りやすいので好きです。

デイトレ版のツール開発の方も、勢威進めております。
色んなサヤ取りを支援できるようにしていきたいと思っています。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

サヤ取り投資サイトリニューアル！

2013年4月8日

サヤ取り投資のサイトをリニューアルしました。
より新し情報を提供していくために、デザインを一新しました。

これからもサヤ取り投資をよろしくお願い致します。

更新：ニュース・キャンペーン情報 | No Comments »

激しい相場で勝てるか？

2013年4月8日

今日の夜から家族で少し旅行に出かけてきます。

まだ子供が春休みでお休み中なので
今のうちにちょっとバカンスにと思っています。

とはいっても私はきっと仕事してると思いますが
マレーシアはちょっと飛行機で撮れば
たくさんのリゾート地があります。

日本だとハワイやグアムなどに行きますが
それよりも近い距離にたくさんの
リゾートがあるので非常に便利です。

■■ 投資コラム－激しい相場で勝てるか？ ■■

今の相場は非常に値動きが激しくなっています。

日経平均株価そのものが急上昇していって、
あたかもマーケットとしては堅調な感じがしますが、
個人的にはこのような相場では損失を
被る投資家というのが増えているのではないかと思います。

特に短期的な利益を求める投資家ほど
このようなマーケットは実際には利益が取りづらかったりします。

言い方を変えると、今のようなマーケットは値動きが激しいので、
ギャンブル的な投資になりがちです。

たった1日で多くの利益を得られる可能性もあることから
マーケットに多くの投資家が参加します。

しかし、そう簡単に利益ばかり取れるわけではなく
突然の相場の乱高下に対して
大きな損失を被る投資家というのも出てきます。

結局は、どこで利益確定するか、欲張り過ぎないとか
投資ルールがしっかりしているかどうかです。

私は常にサヤ取り投資で対応していますが
サヤ取りは、どんな相場でも値動きを抑えて
常に投資で勝っていくためのプラットフォームとなるからです。

値動きの激しい相場というのは
実際にはかなり投資が難しくなります。

一度に得られる利益も大きくなりますが
いちどに被る損失も大きくなるからです。

欲張る投資家ほど、最終的には損失を被りやすくなります。

このような相場では資金管理がより難しくなりますし
個人の資金量では対応できなくなることもあります。

実際のデータもないので、細かいところはわかりませんが、
今までの私の経験と感覚としては
今のような相場においては
個人投資家は単なるギャンブルに過ぎないという感じがしています。

実際のところどうなのでしょうか
個人投資家の人は今の相場でも買っているのでしょうかね？

個人的にはその辺のデータが非常に気になります。

勝手な推察を書きましたが、他の人が儲かっているのか？
あなたも気になりませんか？

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■■　世界市況の様子　■■

5日のダウ平均株価は下落して終わりました。

ダウ平均株価の終値は、40ドル安の14,565ドルでした。

アメリカの雇用統計が発表になり
予想下回る数字が発表されています。

失業率が7.6%と低下しましたが
これは就労を諦めた人が増えたからとみられています。

一時はダウ平均株価は100ドルを超える下落を記録しましたが
引けにかけて戻しています。

雇用統計の数字が思わしくなかったものの
結果として、それほど大きな下落になっていないのは
相場環境が堅調な地合の中にあるということだと思います。

むしろ、雇用統計の内容を受けて
ヨーロッパ市場の方の下落率が高かったことを考えると
地合の弱いところには、大きく影響を受けるようです。

中国の鳥インフル関連や北朝鮮関連が
新しく世界的なリスクとして取り上げられていますので
この辺りの動きにも注視しておく必要があるでしょう。

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■■　日本市況の様子　■■

週明け8日の日本市場ですが、大きく上昇しています。

日経平均株価の終値は、358円高の13,192円と
既に上昇した昨日からも、大きな上昇となっています。

日銀による金融緩和の施策が、まだ市場では好感されており
しばらく今の地合の良さが続くと見られています。

それだけ、市場ではインパクトの大きい内容で
株価が上昇した今も、まだ折り込み切れていないという見方もあります。

特に影響が大きいのが為替市場の動きで
アメリカの雇用統計が軟調で、ドル安の動きにも関わらず
ドル円相場は、98円台にまで円安が進んでいます。

間違いなく、100円を目指しての動きになるでしょう。
これまでのアベノミクスの為替の動きのスピードを見ると
今週中にも100円を突破する可能性があると思います。

そうした、円安基調を元に考察すると
株価も、まだまだ上昇余地があると考えています。

まだ、上値余地もあると思っていますが
上昇し続ける相場というのもなく
どこかで天井を付けるのですが、見極めが難しいです。

それにしても、上昇のペースが急ピッチです。
株もいいですが、短期トレーダーは恩恵を受けられないので
ETFやREITの買いとかで、ロングにするのも良さそうです。

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■■　今日のピックアップ　■■

2月の国際収支が発表になっています。

2月の経常収支は、6374億円の黒字と
4ヶ月ぶりの経常黒字となりました。

黒字化に貢献したのは、所得収支が1600億円程度増えたためで
為替が円安に動いたことによって
黒字幅を押し上げる結果になっています。

貿易収支は6770億円の赤字と、相変わらずの赤字継続。
円安もあって、簡単には黒字化には行かなさそうです。

為替の動きが、トータルでプラスなのかどうか
今のところ、数字から判断するには微妙なラインですが
国として、円安がプラスになっているのかどうか
国際収支からも読み取って行くと良いでしょう。

単に、赤字が続いているだけだとしたら
円安施策も、最終的には、国のためには役に立っていない事ですから。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレ候補ですが、

売り 8804 東京建物
買い 8803 平和不動産

を取り上げました。

先週と同じく、不動産関連のペアですが
東京建物が、レーティング格上げもあって
今日はストップ高になっています。

ただ、東京建物の目標株価は740円となっており
今日の終値857円は、既に大幅に超えています。
このあたり、売りがあってもいいのではないかと踏んでいます。

今日は、寄り付きから高くなっており
とても寄り付きで手出しできる状況ではありませんでした。

少し様子を見て、途中で少し仕掛けてみましたが
今日の結果としては、惨敗に終わっています。

東京建物が、まだまだ出来高を増やして上がっており
まだ、売り時ではなかったというのが結果的なところです。

やはり、急上昇したものは、出来高が下がったところで行きたいですが
今は市場が活況なので、人気のセクターについては
出来高が落ちにくくなっているところがあります。

明日のデイトレペア候補ですが

売り 8804 東京建物
買い 8803 平和不動産

を引き続き見ていきたいと思います。

今日は、まだサヤが縮小していませんし
本当に取れるタイミングがあるとしたら、これからだと思います。

出来高を見ながら取り組んで行く必要があると思いますが
明日も、このペアで様子を見ていきたいと思います。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け ==> 4/8 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,795 0.39%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 2,213 5.78%
利益率 6.18% 目標値 5%

今日の寄りつきにて決済しました。

先週よりも、少しサヤが縮小してしまいましたが
無事に利益確定することができました。

最近は、寄り付きがどうなるのか、まったく予想できないので
無事に決済できただけでも、良かった感じです。

[3/28 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 4324 電通 2,866 3,085 -7.64%
買 4061 電化 336 339 0.89%
利益率 -6.75% 目標値 4%

反対に、こちらは一気にサヤが拡大してしまいました。

なぜ、電通が？という感じの動きですが
マーケットの動きが激しいので仕方ありません。

目標値を大きく超えてきたので、こちらは損切りしていきます。

[3/29 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄買値現在値損益率

売 5101 浜ゴム 1,098 1,155 -5.19%
買 6976 太陽誘電 1,185 1,278 7.85%
利益率 2.66% 目標値 5%

こちらのペアは、堅調な動きです。
激しい中で、堅実な動きをしてくれています。

まだ、目標値には届かないのですが
サヤ取りらしい堅実な動きを、このペアには期待したいです。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、1ペアを決済しました。

相場の動きが激しく、サヤ取りのペアもマチマチで
今日も、寄り付きで新規ペアを入れる感じではありませんでした。

ある程度は、寄り付きが安定してくれないと
仕掛けとしても入りにくくなっています。
いきなり、買い気配とか売り気配とかは、やりにくいですから。

まだまだ、相場は動きそうなので
注意深く内容を見ながら、トレードしていきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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乱高下の日本市場

2013年4月5日

今日はマレーシアで年金や保険
税金関連の手続きをしてきました。

国が違うと全く手続きのやり方も違うのでイチから勉強です。

しかも自分の納税ではなくて、
事業者としては手続きなので、これまた初めての経験。

こうやって新しいことを体験するたびに
自分の成長が感じられるので、マレーシア生活を楽しんでます。

■■ 投資コラム－材料出尽くし ■■

株式市場では、日々いろいろなニュースが出てきます。

良い材料や悪い材料、いろいろなものがありますが、
材料の内容によってマーケットが上に行ったり
下に行ったりします。

良い材料が出たからといって、
必ずしも株価が上がるわけではなく、
また悪い材料だからといって必ずしも
株価が下がるわけではありません。

この辺は材料の内容だけで判断するのは非常に難しく
マーケットの動きに従うしかないというのが正直なところです

今日も日銀の金融政策決定会合の内容を受けて
一気に平均株価は大きく上昇しています。

今日のような日は、良い材料を受けてマーケットが伸びていますが
いずれこうした良い材料も織り込まれるようになると
「材料出尽くし」として株価は下落に向かっていくことになります。

この「材料出尽くし」というのが非常に厄介で
良い材料が出てもすぐに材料出尽くしになることもありますし
悪い材料が出ても、「悪材料出尽くし」と言って
相場が上昇することもあります

いずれにしても、ひとつの材料でずっと良い方向に続くとは限りません。
マーケットの動きは非常に読みにくいものです。

材料が出るまでの株価の動きや、
発表された材料の内容などを見て
その材料が「材料出尽くし」なのかどうかを
しっかりと判断をする必要があります

今の日経平均株価の上昇も
日銀の内容受けて大きく上昇していますが
この材料の中にも大きなリスクも含まれています。

今はメリットが強調されていますが
いずれリスク面が重視されるようになると
材料出尽くしとなってくるでしょう。

特に今回の日銀の手法は
考え得るあらゆる手段をすべて出してきたこともあって
次の一手を考えるのが非常に難しくなっています。

いずれそうした手法の危うさもマーケットでは
注目されるようになっていることでしょう。

たいていすべてのニュースには良い目と悪い面があります。

そうした二面性をしっかりと評価して
どちらにマーケットが進むのか判断する必要があるでしょう

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■■　世界市況の様子　■■

4日のアメリカ市場は、やや上昇しています。

ダウ平均の終値は、55ドル高の14,606ドルと
少しですが上昇しての引けとなりました。

木曜日恒例の新規失業保険申請件数がありましたが
予想よりも数字が悪かったため、失望を誘っています。

昨日の、ADR雇用報告と合わせて、やや雇用関連の先行きも
怪しい感じが出てきています。
今晩の雇用統計の数字が、どのように出るかでしょう。

雇用関連の数字は悪かったのですが
日銀の積極的な金融緩和を受けて
アメリカ市場でも、良い地合を受けた感じがあります。

アメリカ市場が伸びたのは
日本市場の余波を受けたと考えても良いでしょう。

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■■　日本市況の様子　■■

週末の日本市場ですが、引き続き堅調な地合となっています。

日経平均株価の終値は、199円高の12,833円となりました。
一時は600円近くの上昇を示していました。

日銀の金融政策決定会合から一晩明けて
ようやく、金融緩和の内容を織り込み始めた感じです。

為替市場が、円安に大きく動いており
昨晩には96円台に、日中には一時97円台を付けています。
これを受けて、株式市場でも、急速に買い戻しが先行。

寄り付きでは、13000円台を一気に回復し
その後の高値では、13,225円まで高値を記録しています。

高値を記録した後は
週末という要因や、雇用統計の発表を控えて
積極的な買いが控えられる展開となっています。

最高値の13,225円から、終値の12,833円ですから
392円もの値段が、ザラ場中に下がったことになります。

東証一部の出来高は、64億株となり、過去最高を記録しました。
それだけ多くの投資家が、今日の動きに参加したということでしょう。

日銀の金融緩和の内容は
世界的に大きなショックがあったようです。

材料出尽くしになるという見方もありますが
かなりインパクトのある内容となっていますので
しばらくは金融政策の効果が出るのではないかと思います。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップも、金融緩和についてです。

昨日の発表は、午後に発表されましたが
海外市場の反応などが見極められない中で様子見の動きでした。

今日は、寄り付きから、スゴイ動きになっていますが
株式市場の動きも、債券市場も動きが激しいです。

日経平均も1日の間に400円くらい動いていますが
債券関連についても、長期金利が0.315%～0.62%となっており
激しい動きになっています。

特に気になるのが、長期金利の動きについてです。

量と質の金融緩和を受けて
大きく債券関連の相場が大きく動きましたが
長期金利が低下することは予想されていましたが
早くも反発の動きが強まっています。

債券市場では、サーキットブレーカーが2度発動し
債券価格が乱高下する動きとなりました。

早くも、債券市場が不安定な相場になっており
長期金利が上昇するという懸念もゼロとは言えません。

昨日から今日の動きは、ある意味歴史に残る
異常な動きになっていたと言えると思います。

株式市場も、債券市場も、不穏な動きを強めています。
必ずしも、相場が全体で上昇しているから良いという訳ではなく
明らかに期待先行の、実体経済が伴わない動きです。

実体経済とのギャップが大きくなればなる程
反動が大きくなるのではないかと心配をしています。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレ候補ですが、

売り 8830 住友不動産
買い 8803 平和不動産

を取り上げてみました。

ただ、今日は寄り付きから動きが非常に激しくて
とても、デイトレに乗っかる気分にはなりませんでした。

まさか、今日もここまで影響があるとは思いませんでしたが。

ペアの動きとしては、基本的には安定しており
今日の乱高下の動きも、全く気にしない動きでした。

また、仕掛けていても、少しは取れるタイミングもあったので
トライしたとしても、悪い感じではなかったと思います。

ただ、これだけ動きが激しいと
わざわざ、手を出す必要性を感じません。

来週月曜日のデイトレペアですが

売り 8804 東京建物
買い 8803 平和不動産

を取り上げてみたいと思います。

今日のピックアップと同じく、不動産関連セクターですが
東京建物が、レーティング格上げもあって
今日はストップ高になっています。

ただ、東京建物の目標株価は740円となっており
今日の終値857円は、既に大幅に超えています。

不動産関連との組合せで、売ってみてもいいと思われます。

来週も、引き続き動きが激しくなることが予想されますので
あくまで警戒しながらの取引、様子を見ながらの取引を
心がけていくのが良いかと思います。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,670 3.67%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 2,164 3.44%
利益率 7.12% 目標値 5%

今日は、一気にサヤが縮小しています。
8%もサヤが一気に動いており、一気に利益確定ライン突破です。

今日のような相場は、滅多にあるものではなく
さすがにヘッジしきれなかった様子ですが
良い方向に結果が出ているので、良しとしておきます。

来週の寄り付きで確定していきたいと思います。

[3/28 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 4324 電通 2,866 2,859 0.24%
買 4061 電化 336 334 -0.60%
利益率 -0.35% 目標値 4%

こちらは、サヤ拡大してしまいっています。
また、ゼロリセットされた状態ですので、出直しです。

今日のような相場では、どういう動きになるのか
全く読めない感じになっていますが
サヤ取りのお陰で、値動きはかなり軽減されています。

[3/29 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5101 浜ゴム 1,098 1,111 -1.18%
買 6976 太陽誘電 1,185 1,216 2.62%
利益率 1.43% 目標値 5%

こちらは、大きくサヤ縮小しています。
損切りに近いところでしたが、一気に戻してきています。

トータルでは、想定レンジに戻ってきてくれて、一安心です。

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り編集後記　■■

それにしても、今日はものすごい動きでした。
人生の中でも思い出に残る相場になったのではないかと思っています。

とても新しいペアを入れて行く感じではなく
ちょっと相場が落ち着くまでは
サヤ取りもエントリーの怖さを感じるくらい
乱高下する相場になっています。

今の相場は、どちらに動いたとしても
一種の怖さがあるのではないかと思います。

来週も、どんな動きになるのか分かりませんが
相場を楽しみながらいきましょう。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、良い週末をお過ごしください。

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

日銀大幅な金融緩和

2013年4月4日

今日は、夜に車で家族と外出する予定にしています。
夜に出掛けるのは、何となく久しぶりな気がします。
ちょっと楽しみです。

マレーシアは、帰宅時間になると渋滞がひどいので
できるだけ出掛けないようにしているのですが
今日は仕方ないので、渋滞も含めて楽しんでいこうと思います。

小学校は、まだ春休み中なので、子供達にとっても良い経験になるでしょう。

■■ 投資コラム－予防は分かってもらえない ■■

サヤ取り投手は予防のための投資法です。

ところが、予防というのはなかなか分かってもらえません。

震災グッズが売れるのは地震の後。
保険の必要性を感じるのは怪我をした後。

日本は天災が多い国ですので、比較的防災の意識は高いのですが
それでも何か事件が起こってから気がつくことが非常に多いと思います。

実際に防災グッズが1番売れたのは
東日本大震災の後であるというデータがあります。
地震の前では無いのです。

一度痛い思いをすると、次に対しての予防措置をとろうと考えます。

私は予防型と呼んでいますが
もしあなたが何か予防型のビジネスをやりたいと思うのであれば、
基本的には避けた方がいいですよ。

予防型のビジネスは事前に必要性を人に理解してもらうのが
なかなか難しいものです。

サヤ取り投資も予防型の投資法です。

だから、本当のサヤ取り同士の良さというのは
一般的にはすぐにはわかってもらえません。

サヤ取り投資の反応があるのは暴落があった後
一度痛い思いをするとサヤ取り投資の良さに注目が集まります。

実際、サヤ取り投資が一番注目を浴び浴びたのは
東日本大震災の後、暴落相場の後でした。

一度怪我をしても再起不能であればいいですが
投資で資金をなくしてしまては再起不能になってしまいます。

再起不能にならないうちに
サヤ取り投資を始めてみてはどうでしょうか？

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■■　世界市況の様子　■■

3日のアメリカ市場は下落して終わりました。

ダウ平均の終値は、111ドル安の14,550ドルと
大幅安での引けとなりました。

今週末には、雇用統計の発表を控えていますが
その前段階としての、ADP全米雇用報告で
市場予想を下回る数字になったのが懸念されています。

それでも、雇用者数は15万人増となっていますので
雇用の伸びは出ているのですが
市場の期待が高くなっているので、予想に到達していません。

北朝鮮を警戒して、グァムにミサイルを配備するとニュースで
地理学的リスクも、対アメリカに対しても高まっています。

3日は大きく動きましたが
雇用統計の発表待ちというスタンスは変わらないでしょう。

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■■　日本市況の様子　■■

日本市場は、今日は大幅反発していますが
今日一日、非常に激しい値動きとなりました。

日経平均株価の終値は、272円高の12,634円と
今日は高値引けとなっています。

日銀の金融政策決定会合がありましたが
この内容を好感する買いが広がっています。

前場は、円高から軟調な地合となっており
200円以上の下落となっていましたが
金融政策決定会合の発表後は、相場は急回復。

今日一日のレンジは、559円と値動きが激しかったです。

それだけ動きがあると
片張りポジションは、一喜一憂するしかないでしょう。

金融政策決定会合の内容は、ピックアップでお伝えするとして
鳥インフル関連も取り上げられてきています。

しばらくおとなしくしていた感じですが
また新型が中国で拡大していることを受けて
インフル関連株に連想買いが集まっています。

為替市場も、今日は日銀の金融政策決定会合を受けて
大きな動きを見せています。
今後の相場の流れを決める、大きな決定につながったと思います。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップは、日銀の金融政策決定会合についてです。

今日の午後1時40分くらいに発表になり
その後は、一気に相場の動きを反転する形になりました。

決定内容としては、

・金融調節の操作目標を、マネタリーベースに変更。年間60兆～70兆程度
・ETF/REITなどのリスク資産を、それぞれ年間1兆円ずつ買い取り
・長期の国債も含め、年間50兆円の資産買い取り
・銀行券ルールについても、一時停止

という内容になっています。

特に国債の買い入れ規模が予想よりも大きく
長期国債の買い入れもする内容となっており
市場では積極的な金融緩和と受け止められています。

特に、これまでは消極的だった、国債の長期ものについても
買い取りすることを決めており
買い取り総額が年間50兆円という規模の大きさについても
非常に積極的に受け止められています。

発行紙幣が国債買い取り額を上回らないようにという
いわゆる「銀行券ルール」については、一時停止とし
国債買い取りを積極的に行っていく姿勢です。

年間50兆円という金額については
今、日本政府の毎年の収支が40兆～50兆円の赤字ですが
これを丸ごと吸収できる規模になります。

つまり、今は財政が赤字になったとしても
日銀が国債を買い取ってくれるというお墨付きなので
明らかに長期国債の運用が安定することになります。

少なくとも、海外の投資家に国債を売ったりする必要もなく
国内だけで消化できるということを意味しています。

日銀は、これらの措置を財政ファイナンスではないとしていますが
かなりグレーゾーンの金融緩和に踏み切りました。

日本国内の反応としては、ポジティブな反応ですが
このあと海外市場が、日本市場をどのように見るかでしょう。

国際的な禁じ手に近いところに踏み込みましたので。

日銀の発表を受けて、長期金利は急速に低下（債券価格は上昇）し
長期国債は低い利回りになっています。

また、金融緩和を受けて、為替相場では円売りとなり
ドル円では、一気に2円以上の値動きがありました。

現在のドル円相場は、95円37銭と
昨日は93円前後くらいの動きでしたから
一気に円安の動きに戻っています。

今回の金融政策決定会合において
日銀の金融緩和の本気ぶりが伺うことができた。

ただ、一部にはこれで材料出尽くしという話もあり
一気に大きな緩和策に出たのを受けて
次の一手を考えるのが難しくなりました。

金融支援としては十分なところまで来ましたので
あとは安倍総理として、経済回復に向けて
活力ある日本企業を取り戻すための施策が求められるところです。

アベノミクス特区という話もあるようで
矢継ぎ早に、これらの施策もやって欲しいと思ってます。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレ候補ですが、

売り 4549 栄研化学
買い 4548 生化学工業

を取り上げてみました。

通常は似たような動きをしているのですが
今日は、栄研化学は大きく上昇しています。

約16%くらいのサヤが開いていたので
ここを一気に狙いを定めてみました。

今日の相場ですが、栄研化学が寄り付きから飛ばし
出来高も昨日以上で、勢いが続いていましたが
9時半くらいから、ぱったりと動きが止まりました。

その後は、一気に下落の展開となり、一気にサヤを縮めています。

反対銘柄の生化学工業は、最終的には上昇して
サヤ取りデイトレとしても、過去最高に近い8%くらいのサヤを
1日で抜くことができています。

ただ、生化学工業は、出来高が非常に少なくて
個人的には、処分に苦労をしました。。。

狙い目としては、ドンピシャだったと思います！！

さて、明日のデイトレペアですが、

売り 8830 住友不動産
買い 8803 平和不動産

を取り上げてみたいと思います。

今日の金融政策決定会合を受けて
金融関連や不動産関連が動いているのですが
不動産関連の2ペアにサヤが開いています。
約6%近くのサヤになっています。

普段は、相関性が高いペアになっていますので
安心できるペアではないかと思います。

https://sayadori.org/melmaga/

■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,645 4.33%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 1,963 -6.17%
利益率 -1.84% 目標値 5%

今日も、サヤが拡大しています。

激しい相場の動きでしたが、まあこのくらいであれば・・・
という感じに思っています。

今のところ、まだ想定レンジ内での動きです。

[3/25 寄り仕掛け ==> 4/4 寄り決済]

保有銘柄買値現在値損益率

売 4041 日曹達 473 407 13.95%
買 9735 セコム 4,995 4,680 -6.31%
利益率 7.65% 目標値 5%

今日の寄りつきにて決済しました。
昨日よりも利益幅が増えて、7%以上の利益で確定です。

レンジの狭いペアだったので、比較的安心でした。
良いペアだったと思います。

[3/28 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 4324 電通 2,866 2,757 3.80%
買 4061 電化 336 335 -0.30%
利益率 3.51% 目標値 4%

サヤが大きく縮小してきています。

この前も、このくらいまでは来ていたのですが
利益確定に、あと少し届かずというところでした。

目標値4%なので、あと少しがんばってもらいたいです。

[3/29 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5101 浜ゴム 1,098 1,111 -1.18%
買 6976 太陽誘電 1,185 1,149 -3.04%
利益率 -4.22% 目標値 5%

際どいところですが、まだ踏みとどまっています。
激しい相場の中で、良くがんばったと思いたいです。

戻りを試すかどうか、明日の動きに期待です。

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、1ペアが利益確定しました。

少し狙い方をサヤのレンジの狭いものにしたので
今の相場の激しい動きでも、サヤの動きは比較的安定しています。

1日で500円も日経平均が動くような相場に
片張りで対応していては、私には耐えられません。
仕事も手に付かないでしょうね。

上昇だろうと、下落だろうと
やっぱりサヤ取りの方が精神的に安定して投資できるので
私には絶対向いている投資法です。

今日は、1ペア決済していきましたので
また新しいペアも見つけて行きたいと思います。

デイトレの方も好調なので、引き続きがんばっていきます。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

投資の規制強化

2013年4月3日

今日はマレーシアのタイムズスクエアで打ち合わせがありました。

どの国に行っても中華街やタイムズスクエアという建物はあり
良く聞く名前になっています。

普段はオフィスで仕事してますが
ちょっと街中に出たりすると
渋滞の多いクアラルンプールは、時間がかかります。

東京は交通網が発達していて、本当に便利だと感じます。

■■ 投資コラム－投資の規制強化 ■■

世の中はいろいろなルールで成り立っています。
投資環境においても様々なルールというものが存在します。
私たちの投資は、そのルールの規制の中で投資を行っているいます。

一般に投資に関連する規制というのはどんどん厳しくなってきます。
例えば、何か悪いことをする人がいればそれに対する規制が考えられ
規制強化が行われます。

得てして誰が悪いことをする人がいると
規制というのはどんどん厳しくなっていきます。

新しいマーケットができると
そこには最初は何の規制もない状態からスタートします。

当然規制がない以上、リスクもあるのですが、
投資環境としては非常に恵まれた条件になります。

投資において利益が得るためには、
こうした規制が強化される前に投資を行うことが
大きく利益を伸ばすポイントになると思います

例えば株式投資であれば、空売り規制というのがあります。

元々、空売り規制はありませんでしたが、
最近は個人投資家でも、単元以上の空売りについては規制が入ります。

昔は無制限に空売りできたものが、今は規制がされているのです。

どちらが良かったと言えば当然規制がなかったときのほうが
断然やりやすくなっています。

直面する事例としては、東京電力の空売りです。

東京電力は1株当たりの株価が非常に小さいため
あっという間に空売り規制に引っかかってしまいます。

これはみすみす投資チャンスを逃してるのと同じことです。

またFXでもレバレッジ規制というものが導入されています。

昔は高いレバレッジが導入されていましたが、
今の日本のFXでは最大25倍のレバレッジに制限がされています。
これも規制強化の1つです。

規制の強化というのが投資の素人に対しては安全に見えますが
投資の玄人からすると非常に使いにくいものです。

是非プロの投資家としての心得を持つのであれば
規制される前に投資を活用すべきだと思います。

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■■　世界市況の様子　■■

2日のアメリカ市場は反発して終わりました。

ダウ平均の終値は89ドル高の1万4,662ドルでした。
終値ベースでの史上最高値を更新しています。

製造業新規受注件数が発表となり、市場予想を上回る数字となりました。
これを受けて、アメリカ経済の回復を裏付ける内容となり
安心した買いが広がっています

全体のトレンドとしてはいまだに堅調ですか。
今後の先行きを不安視する声も出てきています。

為替相場は、やや円安に進んでいます。
ドル円では93円台に戻し円安傾向になっています。

とはいっても今はいったん円高基調の動きを強めているトレンドの中です。

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■■　日本市況の様子　■■

日本市場は、今日は大幅反発しています。

日経平均株価の終値は、358円高の12,362円となりました。
それにしても、買い戻しのペースがすごいです。

ファーストリテイリングの3月の売上高が
予想を大きく上回る数字を発表しています。
ユニクロブランドの売り上げ好調が続いています。

ファーストリテイリングは日経平均株価の寄与度が非常に高いため
ファーストリテイリングの上昇が、今日の株価牽引につながっています。
今日は13%高となっており、日経平均を170円押し上げています。

日銀の金融政策決定会合の発表は
明日に予定されているので、その内容に注目が集まります。

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■■　今日のピックアップ　■■

ここ最近、企業の決算の予想について
上方修正の動きが相次いでいます。

アベノミクス効果を含め
経済が上向いてきているの1つの証拠になるのではないかと思っています。

企業では、株価の含み益を特別利益として計上する動きも見られます。

これまで株価は低迷が続いていたため
企業の保有している株式は含み損を計上することになり
特別損失を計上していました。

ところが一転、アベノミクスで株高になったため
特別利益を計上する決算の動きが見られます。。

TBSは約50億円の株式評価益が発生するとしています。

正式な決算予想の修正ではありませんが、
3月の基準株価が決まった時点で株式の評価を計算し
評価益する企業も出てくるかと思います。

今期の決算発表には、上ブレ要因が多くありそうですので
内容にも期待ができるところです。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレ候補ですが、

売り 8515 アイフル
買い 8585 オリコ

を取り上げたいと思います。

同じノンバンクですが、金融政策決定会合に対する期待から
買いが入る形になっています。

今日はエントリーしようと思ったのですが
アイフルが1株単位で、全然空売りできませんでした。
正確にはできるのですが、空売り規制に引っかかって全然駄目です。

動きも、結果的には全然良くなかったです。

今日規制のコラムを書きましたが
空売り規制は、サヤ取りする上ではネックになります。

普段のサヤ取りは、日経225採用銘柄で安心ですが
デイトレの方は、まだ条件が甘いので
現実的に難しい銘柄も引いていまいます。

まだまだ、手がかかるのでデイトレペア探しです。

明日のでサヤ取りデイトレペアですが
候補探しに、かなり難航しました。

売り 4549 栄研化学
買い 4548 生化学工業

を取り上げたいと思います。

通常は似たような動きをしているのですが
今日は、栄研化学は大きく上昇しています。

特に何も材料が出ておらず
相場が上昇したから、あがっただけに見えるのですが
栄研化学の上昇率は、本日16%となっているため
何となく怖さもあります。

ただ、取れれば、かなり大きな利益になる事は間違いなしです。
出来高がかなり多いので、出来高の推移や寄りはしっかりみて
エントリーを考えた方が良いでしょう。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,525 7.48%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 1,922 -8.13%
利益率 -0.65% 目標値 5%

今日は、サヤ拡大して、マイナスになっています。
日経平均株価動きを考えれば、仕方ないかもしれません。

また、戻りがくるのを待ちたいと思います。

[3/25 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 4041 日曹達 473 417 11.84%
買 9735 セコム 4,995 4,730 -5.31%
利益率 6.53% 目標値 5%

こちらは、利益確定水準を超えてきました。
明日、利益確定していきたいと思います。

小さいレンジの動きは、安定してくれているようでした。

[3/28 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 4324 電通 2,866 2,635 8.06%
買 4061 電化 336 310 -7.74%
利益率 0.32% 目標値 4%

サヤがプラスに戻っていますが、大きな動きはありません。

今日の日経平均株価の動きで
安定した動きになっているので、良しとしましょう。

[3/29 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 5101 浜ゴム 1,098 1,082 1.46%
買 6976 太陽誘電 1,185 1,118 -5.65%
利益率 -4.20% 目標値 5%

今日は、連日大きくサヤが拡大しています。
あと一歩で利益確定というところまで行っていたのですが、万事休す。

反対に、ここ1年で過去最大のサヤにまで開いています。
これより、サヤが開くようだったら、諦めるしかありません。

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、利益確定も出てきますが
相場の変動が大きすぎるので、ヘッジしきれないものもあります。

サヤ取りでも、これだけの値動きですから
片張りの人は、一喜一憂しながら、投資せざる得ないでしょう。
昼間も、株価の動きが気になって仕方がない動きの相場です。

落ち着いて来たようで、なかなか落ち着かない相場なので
しばらくは、こんなペースなのでしょうか。

毎年相場のクセがありますが
今年の相場は、まったく訳が分からない動きです。

今週はイベントもあることなので
イベント発表待ちということで、じっくりいきたいと思います。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

更新：サヤ取り王子のブログ | No Comments »

合成ポジション

2013年4月2日

マレーシアに戻ってきました。
朝方に到着したにも関わらず、気温28度。やっぱり暑い。

そして、会社に行ってみたら、スタッフの1名が出社してない。
まあ、無断欠勤というやつですね。

いやいや、人生色々あって楽しいものです。
自分の思ってる常識なんていうのは、常識じゃないものです。

■■ 投資コラム－合成ポジション ■■

サヤ取りの考え方は、いくらでも応用することができます。

このメルマガで取り上げているのは
あくまで分かりやすい組み合わせを例に挙げていますが、

・先物を使った組み合わせ
・指数同士の組み合わせ、
・海外の株価との組み合わせ
・不動産、金などの現物との組み合わせ
・為替との組み合わせ
など、様々な組み合わせを考えることが可能です。

これは一度サヤ取りをやってみると
色んな組み合わせにあることに気付かされます。

もっともシンプルな考え方は、
2つの組み合わせでポジションを作って見ること。

これがいちばんわかりやすいのですが
理屈としては、3つ以上のものを使って見合わせる
合成ポジションという考え方があります。

合成ポジションは2つの銘柄ではリスクが完全に消せない部分を
よりリスクを平準化するために使う手法になります。

合成ポジションになると
なかなかツールとして対応しているものが少ないのですが
合成ポジションの考え方、そして合成ポジションの応用できるようになると
様々なリスクヘッジの手法が使えるようになります。

まだ私のツールでも合成ポジションまでは対応できていないのですが
こうした高度な手法についても考え方を知っているだけで
様々な応用ができると思います。

サヤ取りは非常に奥の深い投資技術です。
ぜひサヤ取りの技術を体験してみてください。

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■■　世界市況の様子　■■

祝日明け、1日のアメリカ市場は、やや下落しています。

ダウ平均の終値は、5ドル安の14,572ドルと、気持ち下落しています。

ISM製造業景気指数が予想を下回ったことで
やや失望感が出ています。

これまで、好調な経済指標を受けて、株価も上昇してきたため
ISM製造業景気指数が下ブレしたことは、予想外に受け止められています。

中国で、iPhoneの修理交換に言及したアップルは売られ
3%以上の下落幅となっています。

今週末、雇用統計の発表が控えているため
市場としては様子見の動きとなっています。

雇用統計が引き続き良い数字が出るのか、注目が集まります。

欧州市場は、祝日のため休場となっています。

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■■　日本市況の様子　■■

2日の日本市場は、大きく続落となりました。

日経平均株価の終値は、131円安の12,003円と
わずかながら、12,000円を戻して引けたものの
一時は、日経平均株価は300円以上下落しています。

為替市場が、円高への動きを強めており
今日は1ドル92円台にまで、円高が進行しています。
為替の動きは、珍しく予想通り、一旦調整に入りました。

金融政策決定会合や、雇用統計の発表を控えて
様子見かと思われながらも、為替に敏感に反応して
かなり激しい相場となっています。

上にも下にも、ボラティリティが高いです。

明日から、日銀の金融政策決定会合が開催されます。
黒田総裁が、どのような緩和策を出してくるのか
何か奇策が出てくるかどうか、注目がされるところです。

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■■　今日のピックアップ　■■

今日のピックアップですが、電力価格の改定です。

電力2社が、電気料金の引き上げを発表しています。

九州電力 6.23%、関西電力 9.75%の値上げと
値上げ幅も大きくなっており、昨年の東京電力の値上げ以来
電気料金の引き上げとなります。

主に、円安を受けての燃料費の高騰が原因で
原発の有無に関係なく、燃料高の影響を受けてしまいます。

アベノミクスの期待する、物価高の影響というのが
生活インフラに影響するところから出てきているので
国民生活へも、ジワジワと効くのではないかと思います。

新エネルギーに対する期待も高まっていますが
大事にエネルギーも使って行かないと、いけませんね。

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■■　サヤ取りデイトレ　■■

「サヤ取りデイトレ」のコーナーです。

今日のサヤ取りデイトレ候補ですが、

売り 6767 ミツミ電機
買い 6925 ウシオ電機

を取り上げ見ました。

日頃の相関性は比較的高い組合せですが
1日の動きが、両銘柄がそれぞれ反対の動きだったので
このサヤ狙いを期待しての動きです。

私自身は、エントリーしようと思っていたら
すっかり1時間の時差を忘れていて
既に場が始まって30分以上経過してまいた・・・。

私は何もできませんでしたが
寄りから入った人は
かなり取れたのではないかと思います。
ザラ場では、4%くらいのサヤ縮小もあったようなので。

今日は、良いペアだったのではないかと思います。

さて、明日のサヤ取りデイトレペアですが

売り 8515 アイフル
買い 8585 オリコ

を取り上げたいと思います。

同じノンバンクですが、金融政策決定会合に対する期待から
買いが入る形になっています。

2日間の動きで、約4%くらいのサヤが開いていますので
このペアに狙い目有りと読んでいます。

相関性が高いので、リスクも比較的低そうです。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

[3/21 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,370 11.55%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 1,900 -9.18%
利益率 2.37% 目標値 5%

ほとんど動きは見られませんでした。
サヤ縮小しているかな？と期待していたのですが
今日の動きは、ヘッジされてしまったようです。

[3/25 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 4041 日曹達 473 419 11.42%
買 9735 セコム 4,995 4,640 -7.11%
利益率 4.31% 目標値 5%

今日はサヤ縮小して、あと一歩のところまできました。
日経が動いた割に、思ったよりもサヤは動いてない印象。

それでも、良い方向には来ていると思います。

[3/28 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄買値現在値損益率
売 4324 電通 2,866 2,629 8.27%
買 4061 電化 336 307 -8.63%
利益率 -0.36% 目標値 4%

今日から一般にもペア名が公開になります。
少しだけ、サヤ縮小に動きで、元のところまで戻ってきました。

細かい動きは予想通りで、もう少し戻りを期待してます。

[3/29 寄り仕掛け] 3営業日目

コード損益率
売 5*** 6.56%
買 6*** -6.08%
利益率 0.48% 目標値 5%

一気に利益確定といきたかったのですが
今日はサヤが拡大してしまいました。

うちのスタッフも、なかなか言うことを聞かないですが
こっちのサヤの方も、言うことを聞いてくれません。

サヤの動きとしては、もう一度出直しですね。

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■■　サヤ取り編集後記　■■

サヤ取り公開ペアは、全体的には好調を維持しています。

相場は、ここ2日で大きく下落しましたが
上昇も早ければ、下落スピードも非常に速いです。

片張りで上手く乗れている人がいるとしたら尊敬します。
私には、到底できない技です。

アベノミクスも、一旦小康状態になってきたので
サヤ取りの出番になってきた感じがします。

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

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