合成ポジション

マレーシアに戻ってきました。
朝方に到着したにも関わらず、気温28度。やっぱり暑い。

 

そして、会社に行ってみたら、スタッフの1名が出社してない。
まあ、無断欠勤というやつですね。

いやいや、人生色々あって楽しいものです。
自分の思ってる常識なんていうのは、常識じゃないものです。

 

■■ 投資コラム － 合成ポジション ■■

 

サヤ取りの考え方は、いくらでも応用することができます。

このメルマガで取り上げているのは
あくまで分かりやすい組み合わせを例に挙げていますが、

・先物を使った組み合わせ
・指数同士の組み合わせ、
・海外の株価との組み合わせ
・不動産、金などの現物との組み合わせ
・為替との組み合わせ
など、様々な組み合わせを考えることが可能です。

これは一度サヤ取りをやってみると
色んな組み合わせにあることに気付かされます。

 

もっともシンプルな考え方は、
2つの組み合わせでポジションを作って見ること。

これがいちばんわかりやすいのですが
理屈としては、3つ以上のものを使って見合わせる
合成ポジションという考え方があります。

 

合成ポジションは2つの銘柄ではリスクが完全に消せない部分を
よりリスクを平準化するために使う手法になります。

合成ポジションになると
なかなかツールとして対応しているものが少ないのですが
合成ポジションの考え方、そして合成ポジションの応用できるようになると
様々なリスクヘッジの手法が使えるようになります。

 

まだ私のツールでも合成ポジションまでは対応できていないのですが
こうした高度な手法についても考え方を知っているだけで
様々な応用ができると思います。

 

サヤ取りは非常に奥の深い投資技術です。
ぜひサヤ取りの技術を体験してみてください。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

祝日明け、1日のアメリカ市場は、やや下落しています。

ダウ平均の終値は、5ドル安の14,572ドルと、気持ち下落しています。

ISM製造業景気指数が予想を下回ったことで
やや失望感が出ています。

これまで、好調な経済指標を受けて、株価も上昇してきたため
ISM製造業景気指数が下ブレしたことは、予想外に受け止められています。

 

中国で、iPhoneの修理交換に言及したアップルは売られ
3%以上の下落幅となっています。

今週末、雇用統計の発表が控えているため
市場としては様子見の動きとなっています。

雇用統計が引き続き良い数字が出るのか、注目が集まります。

 

欧州市場は、祝日のため休場となっています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

2日の日本市場は、大きく続落となりました。

日経平均株価の終値は、131円安の12,003円と
わずかながら、12,000円を戻して引けたものの
一時は、日経平均株価は300円以上下落しています。

為替市場が、円高への動きを強めており
今日は1ドル92円台にまで、円高が進行しています。
為替の動きは、珍しく予想通り、一旦調整に入りました。

金融政策決定会合や、雇用統計の発表を控えて
様子見かと思われながらも、為替に敏感に反応して
かなり激しい相場となっています。

上にも下にも、ボラティリティが高いです。

 

明日から、日銀の金融政策決定会合が開催されます。
黒田総裁が、どのような緩和策を出してくるのか
何か奇策が出てくるかどうか、注目がされるところです。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日のピックアップですが、電力価格の改定です。

電力2社が、電気料金の引き上げを発表しています。

九州電力 6.23%、関西電力 9.75%の値上げと
値上げ幅も大きくなっており、昨年の東京電力の値上げ以来
電気料金の引き上げとなります。

主に、円安を受けての燃料費の高騰が原因で
原発の有無に関係なく、燃料高の影響を受けてしまいます。

アベノミクスの期待する、物価高の影響というのが
生活インフラに影響するところから出てきているので
国民生活へも、ジワジワと効くのではないかと思います。

 

新エネルギーに対する期待も高まっていますが
大事にエネルギーも使って行かないと、いけませんね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレ候補ですが、

売り 6767 ミツミ電機
買い 6925 ウシオ電機

を取り上げ見ました。

日頃の相関性は比較的高い組合せですが
1日の動きが、両銘柄がそれぞれ反対の動きだったので
このサヤ狙いを期待しての動きです。

私自身は、エントリーしようと思っていたら
すっかり1時間の時差を忘れていて
既に場が始まって30分以上経過してまいた・・・。

私は何もできませんでしたが
寄りから入った人は
かなり取れたのではないかと思います。
ザラ場では、4%くらいのサヤ縮小もあったようなので。

今日は、良いペアだったのではないかと思います。

 

さて、明日のサヤ取り デイトレペアですが

売り 8515 アイフル
買い 8585 オリコ

を取り上げたいと思います。

同じノンバンクですが、金融政策決定会合に対する期待から
買いが入る形になっています。

2日間の動きで、約4%くらいのサヤが開いていますので
このペアに狙い目有りと読んでいます。

相関性が高いので、リスクも比較的低そうです。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。

https://sayadori.org/melmaga/

 

■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[3/21 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7267 ホンダ 3,810 3,370 11.55%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,092 1,900 -9.18%
利益率 2.37% 目標値 5%

ほとんど動きは見られませんでした。
サヤ縮小しているかな？と期待していたのですが
今日の動きは、ヘッジされてしまったようです。

 

[3/25 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4041 日曹達 473 419 11.42%
買 9735 セコム 4,995 4,640 -7.11%
利益率 4.31% 目標値 5%

今日はサヤ縮小して、あと一歩のところまできました。
日経が動いた割に、思ったよりもサヤは動いてない印象。

それでも、良い方向には来ていると思います。

 

[3/28 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4324 電通 2,866 2,629 8.27%
買 4061 電化 336 307 -8.63%
利益率 -0.36% 目標値 4%

今日から一般にもペア名が公開になります。
少しだけ、サヤ縮小に動きで、元のところまで戻ってきました。

細かい動きは予想通りで、もう少し戻りを期待してます。

 

[3/29 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 5*** 6.56%
買 6*** -6.08%
利益率 0.48% 目標値 5%

一気に利益確定といきたかったのですが
今日はサヤが拡大してしまいました。

うちのスタッフも、なかなか言うことを聞かないですが
こっちのサヤの方も、言うことを聞いてくれません。

サヤの動きとしては、もう一度出直しですね。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、全体的には好調を維持しています。

相場は、ここ2日で大きく下落しましたが
上昇も早ければ、下落スピードも非常に速いです。

片張りで上手く乗れている人がいるとしたら尊敬します。
私には、到底できない技です。

 

アベノミクスも、一旦小康状態になってきたので
サヤ取りの出番になってきた感じがします。

 

今日も、最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

 

2013年4月2日

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