難しいファンダメンタル投資 / オリンパスペア サヤ一気に縮小 利益確定へ

何か問題がない日がないというくらい
毎日何かが起こっています。

変化がない毎日よりは、問題でも起こった方が、私は好きです。
変な人だなぁと自分でも思います。

 

明日は金曜日ということで、弊社のスタッフのお寿司デー。
今から、どんなお寿司なのか楽しみにしています。

師走は、色々な動きがあって忙しいですが
変化のある年末になりそうな予感です。

 

■■ 投資コラム － 難しいファンダメンタル投資 ■■

 

株式投資の王道と言えば、企業業績を見て
伸びると思う企業に対して投資をして、キャピタルゲインを得る。

これが本来の株式投資の姿です。

IPO前から投資したり、長期間企業の行方を見守るようなことがあれば
より一層、企業に対する思い入れは強くなるでしょう。

 

日本が右肩上がりの成長をしている高度成長期は
王道の株式投資の手法で良かったのかもしれませんが
今の日本経済は、なかなか同じような手法が通じません。

特にアベノミクスが始まってから
日本経済は、激動の波に飲み込まれています。

 

・為替変動を受けて、業績を上方修正・下方修正する企業
・スマホアプリで、一発大きくあてる企業
・外部要因で、突然の業績不振になる企業

 

ここ最近の例で挙げると

・トヨタの営業利益 2兆円
・ミクシィのスマホアプリのヒット
・ソニーの赤字転落
・任天堂の業績不振
・タカタのエアバッグ問題
など

ちょっとした事で、大きく企業業績が動くことが増えています。

業績見通しが出せないという企業も
ここ最近、見かけるようになりました。

 

企業のファンダメンタルを見て投資するのは
今の時代、かなり難しくなってきています。

予想が当たれば、一攫千金を狙えるような事が増えて
もはや、ファンダメンタルというよりは、ギャンブルに近い感じで
投資というよりは、投機に傾きつつあります。

 

アベノミクスも、この先どうなるか分かりませんので
経済予測をした上での投資というのは
いかに難しいかというのが分かるでしょう。

経済予想をしなくても、投資できる方法というのが
今の時代には求められています。

 

サヤ取り投資は、どんなときも経済に対して中立で
株価の動きだけを要素として投資手法です。

相場の荒波の中で、安定した波を探すのであれば
やっぱりサヤ取り投資が、今の環境では最適だと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － FOMC議事録公開 利上げ時期変わらず ■■

 

19日のアメリカ市場は、ほぼ横ばいでした。

ダウ平均の終値は、2ドル安の17,685ドルと
ほぼ横ばいの動きとなっています。

 

19日は、FOMCの議事録公開があり注目されましたが
特に利上げ時期についての言及がなかったことが確認され
材料視されませんでした。

好調なアメリカ経済を受けて、市場は利上げの時期を探っています。

 

半導体のクアルコムが、長期業績見通しを引き下げて下落。

一方で、ディスカウントストアのターゲットと
ホームセンターのロウズが、売上高が好調に推移しており
株価も大幅高になっています。

アメリカでは、個人消費が好調に推移していることが
企業業績からも伺うことができます。
消費税増税で、個人消費が落ち込んでいる日本とは正反対です。

 

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■■　日本市況の様子 － 中国PMI低下で寄り高 ■■

 

20日の日本市場は、小反発となっています。

日経平均株価の終値は、12円高の17,300円となりました。

 

為替市場が円安の流れが継続しており
輸出企業を中心にして買いが先行する形になりました。

ただ、今日は為替が円安に動いた割には弱い動きで
寄り付きが今日の高値となり、上値の重さが見られました。
かといって、大きく下落するような感じでもありません。

おおむね、材料は出そろった感じですので
選挙までは、日本市場は材料薄となっている感じです。

今日は、朝方に中国のPMIが発表になり
先月よりも若干数字が悪化したことが、相場の重しになりました。

 

今くらいの相場で、過熱感を押さえつつ様子を見るのが
個人的にはちょうどいいんじゃないかと思います。

為替市場は、ドル円で118円まで円安に動いています。
やはり、120円という節目までは、このまま動いていくでしょうね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － マネックス(8698) vs 松井証券(8628) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

20日のサヤ取りデイトレペアですが

売り 8698 マネックス
買い 8628 松井証券

を取り上げました。

マネックスが、やや高めになったのですが
特段の材料は出ておらず、サヤ取りとしては狙い目です。

相手は、松井証券を取り上げてみます。
カブドットコム証券でも似たような感じですので
どちらか迷ったところはありますが、ここは松井証券で。

過去の相関性としては怪しいところもあるのですが
同業種なので、しっかり見届けたいと思います。

 

今日の寄りつきは、どちらもやや高めに始まり
若干ですが、ラッキーな寄り付きとなりました。

寄りエントリーしやすい水準でした。

マネックスが寄り付き後、弱めに推移してくれたので
今日は割と安心して見ていられる感じに。

一時は、1.5%くらいサヤが縮小して、よしよしと思ってましたが
決済時は0.5%くらいと、思ったよりも利益幅が縮小してしまいました。

引けまで粘れば、最後は2.5%くらいの利益と
かなりサヤも縮小してくれたようです。

狙い目としては、当たりだったのではないかと思います。

 

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■■　公開サヤ取りペア － オリンパスペア サヤ一気に縮小 利益確定へ ■■

 

[11/12 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8803 平和不 1,872 1,852 1.07%
買 5101 浜ゴム 994 1,019 2.52%
利益率 3.58% 目標値 5%

一気に、サヤが縮小してきて、利益が3%台に。
かなり良い動きになってきましたので、あと一歩です。

確定ラインまで、このまま行けるか？！
今後の動きが楽しみになってきました。

 

[11/13 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7733 オリンパス 4,345 4,190 3.57%
買 2502 アサヒ 3,452 3,622 4.92%
利益率 8.49% 目標値 5%

来ました～～～。
一気に利益拡大して、何と8%まで来ました！！

サヤチャートとしても、理想的な動きです。

明日の寄り付きにて、迷わず決済していきたいと思います。
それにしても、最近の相場でも、サヤ取りはしっかりイケてますね。

 

[11/14 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8035 東エレク 7,775 7,671 1.34%
買 6503 三菱電 1,454 1,423 -2.13%
利益率 -0.79% 目標値 5%

こちらは、まだ損益マイナスですが、若干収支が改善しました。

まだ、天井圏で留まっているのですが
他のペアの動きを見ている限りでは、ここからが楽しみです。

今後の動きに期待をしたいと思います。

 

[11/18 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 6*** -2.79%
買 6*** 3.07%
利益率 0.29% 目標値 3%

昨日と、ほぼ変わらずの水準でした。

気持ち的には、一気にサヤ縮小に動いてもらいたいところで
このペアの場合は、上下の動きが小刻みなので
チャンスを逃すと、反対にまた動いてしまいそうです。

成行を見届けたいと思います。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日も好調な動きになりました。

今の相場でも、しっかりとサヤ取りが機能してくれて
個人的には非常にうれしい感じです。

この調子で、今年最後まで、順調にいきたいものです。

 

サヤ取りの場合は、2014年の利益率合計が80%を超えてますが
ここまで貯金があると、仮にリーマンショックのような事があっても
この利益を失う事は、ほぼないと言って良いでしょう。

コツコツ投資の良い側面が出ていると思います。

 

さて、明日は金曜日。今週最後の1日もがんばりましょう！！

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年11月20日 ｜ コメント

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