東芝から学ぶ 損切りのタイミング

かなり体調も復活してきて、元気を取り戻しています。
健康な体って、こんなにすごいんだ！と久しぶりに、健康の大切さを実感。

その一方で、うちの子供達は、まだ熱が下がっておらず
お父さんだけ先に復活するという、何ともいただけない状態に。

普段は、1日くらいお休みすれば復活してくれるのですが
今回の風邪は、ちょっとしつこい感じがします。

 

常夏でも風邪ひくんですね！と言われたことがありますが
どこだった風邪くらいはひきますよ～。

 

3月期末が近づき、今週来週と多忙を極めるので
体調を整えて、しっかりやりたいと思います。

 

■■ 投資コラム － 東芝から学ぶ 損切りのタイミング ■■

 

今日の大きなニュースとしては
東芝がウエスチングハウスの連邦破産法を申請したことでしょう。

東芝がここまで決算を引き延ばす原因となった
ウエスチングハウスを切り捨てることによって
債務を一層して数字を確定させようということです。

いわゆる、損切り確定！というやつですね。

このまま放置すると、さらに損失が膨らむ可能性もあったので
厳しい損切りになりましたが、やむを得なかったかと思います。

 

東芝の2016年の最終赤字は、1兆円を超えてくる見込みで
日本国内の製造業としては、過去最大の赤字幅に。

債務超過額は6000億円を超える見通しです。

期末時点での債務超過は、もう確定と言って良く
債務超過解消できるだけの資本増強ができるかどうかが
今後の焦点になってくるでしょう。

 

改めて、ウエスチングハウスが、どうしてこうなったのかを調べたところ
大きなきっかけが、東日本大震災だったと言えるでしょう。

東日本大震災の前までは、世界的にも原発推進のムードがありましたが
原発事故のあとは、世界的に原発建設が下火になることに。

大金をはたいた買収したウエスチングハウスですが
大きな誤算だったのではないかと思います。

 

現在建設中の原発工事費用も増えているのも、損失が増えている原因ですが
東日本大震災の後で、原発の基準が厳しくなったことで
追加工事が必要になったことが要因とされています。

東日本大震災が、大きく方向性を変えてしまったのは間違い有りません。

 

投資でも、東日本大震災のような、突発的な予期できないことが起こります。

 

対処するための方法としては、この2つ。

・突発的な事象に対して、事前に保険を掛けておく(事前対応)
・想定から大きくかけ離れた時点で、損切りをする(事後対応)

 

事前対応は、サヤ取りのような、保険を掛けておくこと。
万一の事が起こった場合でも、損失を軽減することができます。

ただ、これは事前に策を取っていた場合のこと。

 

事後の場合は、できる手段としては、損切りしかありません。

 

ウエスチングハウスの件でも、東日本大震災のあとに
さっさとプットオプションを行使した株主がいました。

非常に賢い選択だったと思います。

 

まあ、東芝にとってみれば、プットオプションを残したのは
保険どころか、逆に傷口を広げる行為であり
事前の対応が大失敗だったとも言えますが。

 

東芝の事を他人事と思わず、自分の投資行動などに照らし合わせてみて
自身の行動の改善に繋げていくことが大切かと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － 米景気の力強さが再認識され、3指数揃っての上昇 ■■

 

3月28日(火)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　20,701ドル(+150)
・S&P500　2,358.5ポイント(+16.9)
・ナスダック　5,875.1ポイント(+34.7)

28日は3指数揃っての上昇。

この所マチマチの展開が多い日が続きましたが
久しぶりにスッキリとした上昇となりました。

 

オバマケア撤廃法案に絡みジリジリ下げたダウ及びS&P
ですが、発表された消費者信頼感指数が2000年以来の
高水準となり、米国経済の好調さが改めて認識。

その結果、投資家マインドが改善され
久しぶりの3指数揃っての上昇となりました。

 

ダウ平均採用銘柄の上昇率ベスト5は下記。

1位アップル+2.07%
2位ゴールドマンサックス+1.71%
3位キャタピラー+1.57%
4位イー・アイ・デュポン+1.56%
5位JPモルガンチェース+1.56%

金融系を中心にハイテクもインフラ系も上昇しており
多くの業種の株価が値上がりしています。

実際にダウ平均採用銘柄で値下がりしたのは
ジョンソンエンドジョンソン-0.11%とファイザー-0.06%
マクドナルド-0.03%の3社のみでした。

 

問題は本日の上昇が反転の契機となるか、下落局面の
単なる戻しとなるか、という点。

実体経済は好調でも、トランプ相場で既に
相当上昇していることもあり、いずれの方向になるのか
今後充分注意したいと思います。

 

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■■　日本市況の様子 － 米国株と為替の後押しで期末配当落ちがあるも上昇 ■■

 

3月29日(水)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,217円(+14)
・TOPIX 1,542.0ポイント(-2.7)
・東証1部出来高 17億5140万株
・同売買代金 2兆1595億円
・同値上がり716銘柄、値下がり1158柄、変わらず118銘柄

 

29日は小動きの展開、本日は約130円の期末配当落ち分を
考慮する必要があるため、見た目の数字以上に
しっかとした展開となっています。

 

昨晩発表の米国消費関連指標の結果が良好で
米国株が高くなり、またドルが買われ円安となっており
日本市場には追い風の1日となりました。

しかし売買代金は2兆円台前半と相変わらずの状態。

 

日経平均採用銘柄において、上昇率1位は
関西電力が+10.37%とダントツ1位なりました。

昨日大阪高裁で高浜原発の再稼働を認める判決が
出ており、今後の原発再稼働による収益の改善を
見込む買いが膨らみました。

また関西電力につられて、東京電力HDも+4.25%と
4位にランクインしています。

しかし関西電力と東京電力HDは事業状況が全く異なっており
注意が必要です。

 

本日より実質的には新年度相場がスタートしています。

売買代金の低迷が続いていますが、新年度で資金が流入し
売買代金が増加し、それに伴い株価も上昇することを
期待したいと思います。

 

■■　サヤ取り デイトレ － デイトレ お休み ■■

 

29日も、デイトレはお休みにしました。

ある意味、1年のうちでも、最もデイトレを避けるべき日で
配当落ちを計算しての寄り仕掛けは、相当大変です。

少なくとも、配当落ち日はデイトレには向かないのでやめましょう。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 配当落ちでサヤ拡大 ■■

 

[3/13 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8306 三菱ＵＦＪ 768.5 712.3 7.31%
買 5711 三菱マ 3635 3390 -6.74%
損益率 0.57% 目標値 5%

ほぼ変化は、ありませんでした。
相場の変動があった方だと思うのですが、サヤには変化はなし。

もっと言えば、そろそろ反発では？と思っていたので
ちょっと期待外れなところがあります。

 

[3/13 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9062 日通 618 584 5.50%
買 7203 トヨタ 6490 6124 -5.64%
損益率 -0.14% 目標値 5%

それほど大きく動いてはいないのですが
損益がマイナスになってしまいました。。。

ちょっとトレンドが分からなくなってきました。

縮小の勢いを失ってしまったので
一旦拡大に向かってもおかしくない動きです。

 

[3/22 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5713 住友鉱 1580 1590 -0.63%
買 6762 ＴＤＫ 7120 7010 -1.54%
損益率 -2.18% 目標値 5%

ややマイナス幅が広がってしまいました。

TDKの配当落ちが、割と響いているような感じがします。
この株価で、110円配当ですからね。

今日の動きは、サヤというよりは、配当落ちなので諦めます。

 

[3/22 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3086 Ｊフロント 1744 1702 2.41%
買 4902 コニカミノル 1049 1010 -3.72%
損益率 -1.31% 目標値 5%

こちらのペアも、損益がマイナスになってしまっています。

残念ながら、サヤか配当落ちか分かりませんが
サヤ拡大となってしまっています。。。

今日の分は、全て配当落ち分として片付けてしまって
明日以降の動きに期待したいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、総じて配当落ちでサヤ拡大。
と思っておきたいと思います。

もともと、今日の動きは、どうなるか分からなかったので
この程度で済んで良かったと思う反面
ちょっとは得するのがあっても良かったのでは？とも思います。

明日以降、回復してくれれば、まずは良しとしたいと思います。

 

明日は、東芝がどう動いてくのかも気になりますし
為替も110円割れに向かって、また円高に向かうのかも気になります。

何となく、明日は弱めに動く気がしていますので
相場の行方を見守っていきたいと思います。

 

2017年3月29日 ｜ コメント

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