早期利上げ懸念で米300ドル超安

今週で、マレーシアのお正月も、そろそろ終わりになります。

そろそろ、仕事モードに頭が戻りつつあるところですが
今週末の日曜日と月曜日で、家族で1泊で世界遺産のマラッカ旅行に
出かけてくる予定です。

なんと、1泊300円！という超格安のホテルが取れたので
大丈夫かな？という不安もありますが、格安イベントで取ったものなので
まあ、どんなものか、楽しみなような、怖いような。。。

 

■■ 投資コラム － GDPと日経平均の相関性 ■■

 

今日の投資コラムは、広い視点から投資を考えてみたいと思います。

経済指標にも様々なものがありますが
主たる経済指標としては、GDPがあります。

GDPにも、名目GDPと実質GDPがありますが
どちらを使っても基本的に一緒ですが
「GDPと株価の相関性は非常に高い」事が分かっています。

 

このリンクは、「海外投資データバンク」さんのリンクですが
チャートで比較されているので分かりやすいと思います。

http://mailt.biz/kbhc18079/19421

 

チャートを見てもらうと分かりますが
本当に、GDPと株価が一致しているのが分かります。

バブルや暴落相場で、GDPと乖離するところがあるのですが
それも、すぐに修正されてきているのが分かります。

 

つまり、GDP上昇が伴わない株価上昇は
いずれ剥離してくるということです。

株価の一時的なバブルや暴落相場は付きものですが
少しの時間があれば、GDPに合わせた形で収束してきます。

 

GDPが一気に上昇、下落することは、ほとんどないので
そういう意味では、株価が大きくGDPより乖離したときは
投資のチャンスと見て良いのではないかと思います。

 

ところで、ここ最近、日本市場の株価は上がっていますが

今日のニュースで、GDPの年利換算が消費税増税の影響で
大きく落ち込む可能性が高いという試算が出ています。

果たして、今の株価は虚に終わってしまうのでしょうか？！

 

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■■　世界市況の様子 － 早期利上げ懸念で米300ドル超安 ■■

 

7月最後のアメリカ市場は、大幅安となりました。

ダウ平均の終値は、317ドル安の16,563ドルと
300ドル以上の大幅安となりました。
S&Pも、39.40ポイント安と、大幅安になっています。

アメリカGDPの速報値や、雇用コスト指数の上昇を受け
市場では、早期利上げの確率が高くなったとして
売りの力が大きく働いています。

昨日は、それほど反応しなかったのに、今さら？という感じもしましたが
1日遅れた形で、急落がやってきました。

また、アルゼンチンがデフォルトになったことも
相場の地合を悪化させた要因になっているようです。
幸い、デフォルトは、それほど騒ぎにはなっておらず
テクニカルデフォルトということで、大きな問題にはならさそうです。

 

今日は、雇用統計の発表がありますので、今週最後の重要指標です。
雇用統計も、堅調な数字が出てくると、今は早期利上げの懸念として
悪材料として取り上げられる可能性がありそうです。

 

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■■　日本市況の様子 － 円安基調 大幅連れ安せず　■■

 

8月のスタートの日本市場は、下落となりました。

日経平均株価の終値は、97円安の15,523円と
100円近い下落となりました。

アメリカ市場が、300ドル以上の大幅下落となる中で
日本市場も寄り付きから売りが先行する形となりましたが
為替市場が円安で停滞していることもあり
アメリカ市場ほどの大幅下落にはなりませんでした。

日本市場も、高値警戒感があったのは確かなので
良く連れ安しなかったなと感じた次第です。

 

日本市場の動きは、やはり為替が握っていますが
アメリカの経済指標が良いものが出てくれば
為替が円安に進む動きが継続しています。

また、日本企業の決算発表も、全体的には好調に推移しており
株価の下支えにもなっています。

現時点では、決算も好調で、不安材料は少ないですが
投資コラムに書いたようにGDPの大幅マイナスが避けられない状況で
今後の企業業績にどう影響するか(もとを辿れば増税の影響ですが)
もう少し長期的には、見極めが必要な感じです。

 

話題にのぼっているスカイマークは、今日も大幅安。
それこそ、第三者割当増資を試みるか、大手航空会社の資本傘下に入るか
生き残るための選択肢は、かなり限られてきているように思います。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 商船三井(9104) vs 川崎汽船(9107)　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレは、

売り 9104 商船三井
買い 9107 川崎汽船

を取り上げてみます。

ここ最近は、完全にランキングは決算関連ばかりで埋まっており
良いペアを探すのは、かなり難しい状況です。

そこで、同時に決算があった海運セクターから
単純に決算内容で比較してペアを組んでみました。

どちらも、昨日決算が発表されていますが、川崎汽船の方が
やや内容としてはポジティブに捉えられています。

過去の株価の相関性は高いので、どちらを売りにするか
実際には難しい判断のところですので
決算だけで、今回は売り買いを選んでみました。

 

今日の寄り付きは、各銘柄売り気配が多くて
ダウ平均が300ドル下落したところを見ると
ちょっと寄りが見えずに、今日は完全に見送りとしました。

後付けの結果でみれば、寄りでエントリーしたとしても
若干はサヤ縮小に向かってくれたようなので
1%弱くらいは、安定して取れたようです。

今日のペアは、どちらを売りにするか悩みましたが
結果的に材料の見立てが、少しは当たったということでしょうか。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
http://mailt.biz/kbhc18079/59421

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デイトレに挑戦する場合は、事前にやり方を習得してください。
http://mailt.biz/kbhc18079/69421

 

■■　公開サヤ取りペア － サヤ取り公開ペア 2ペア決済　■■

 

[7/9 寄り仕掛け ==> 8/1 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5706 三井金 297 303 -2.02%
買 4061 電化 383 386 0.78%
利益率 -1.24% 目標値 5%

今日の寄りつきにて決済しました。

例によって、寄り付きが大きく動く日に決済日が重なったので
ちょっとどうなるか心配でしたが・・・

結果的には、昨日よりも良い水準で決済できました。
マイナスですが、まあ動きがなかったので、仕方ないですね。

 

[7/9 寄り仕掛け ==> 8/1 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6504 富士電機 505 527 -4.36%
買 4324 電通 4,115 4,105 -0.24%
利益率 -4.60% 目標値 5%

こちらも今日の寄りつきで決済しました。

富士電機の決算発表で大きくサヤが拡大してしまいましたが
今日は、寄り付きの反動もあったこともあって
昨日よりも、少しは被害が押さえられました。

三井金属のペアと合わせて考えてみても
この2つのペアは、動きがあまりなかったので、素直に諦めて
他のペアで頑張っていきたいと思います。

 

[7/24 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4911 資生堂 2,000 1,947 2.65%
買 4183 三井化学 263 286 8.75%
利益率 11.40% 目標値 5%

悪い事ばかりではありません。

こちらのペアは、一気にサヤが縮小してきて、何と10%を超える利益率に
一気に回復してきてしまいました！！

資生堂が赤字転落の決算を発表しており
三井化学は、まずまずの決算と、サヤにとってラッキーな事に。

先の2つのペアの損失を合わせても、かなりのプラスになります。
来週月曜日に、決済していきたいと思います。

 

[7/29 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 767 761 0.78%
買 8031 三井物 1,657 1,658 0.06%
利益率 0.84% 目標値 5%

今日からペア名が一般公開になります。
大林組と、三井物産のペアとなります。

今日は、少しサヤが拡大してはいますが、安定した動きです。
堅調な動きをしてくれそうな気配ですので
来週の動きにも、引き続き期待したいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取りペアは、一気に決済ラッシュに向かいそうです。

来週には1ペア決済になりますが、1勝2敗だとしても
トータルの利益はプラスになりそうなので、問題なしです。

昔からそうですが、勝率は必ずしも高いわけではなく
私が選ぶのが、逆張りが多いからなのですが
トータルの利益率は、しっかりとプラスを維持しています。

ひとつひとつの取引を見ると、負けが多いじゃん！
と思ってしまうと、大事な点を見失ってしまうので
木を見るのではなくて、森を見ていくことが大切ですね。

 

日曜日からは、夏休みの家族旅行なので
とりあえず1泊だけですが、楽しんできたいと思います。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2014年8月1日

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