ポートフォリオの考察

今日でメルマガ1200号になります。
中途半端な数字と言えば、中途半端ですけども
ひとつの節目としての数字になりますね。

 

週末は、日帰りでシンガポールに行ってきました。
片道5時間くらいのバスですけども
ほとんど寝てるだけなので、あまり苦にもならず。

それでも、乗り物に揺られているだけでも疲れます。

 

マレーシアのオフィスには、今日から1名スタッフも追加。
3月も、さらに充実した時にしていきたいと思います。

 

投資戦略フェア2013のイベントについても
開催日が迫ってきています。

当日入場は有料になってしまいますので
お早めに登録だけでもお済ませください。

 

【投資戦略フェア エキスポ2013】

日時： 2013年3月16日（土）10:00～18:30 (受付開始 9:30)
主催： パンローリング株式会社
会場： 東京ドームシティ プリズムホール（東京都文京区後楽1-3-61）
入場料： 会場への入場は、事前登録無料（当日券3,000円）

【事前登録のお申し込みはこちら】
http://www.tradersshop.com/bin/mainfrm?a=12166&p=topics/seminar/130316

 

■■ 投資コラム － ポートフォリオの考察 ■■

 

サヤ取り投資は、日本国内における株式投資としては
非常に優位性の高い方法であると思います。

だからといって、全ての資金を
サヤ取りだけで運用することはお勧めしません。

ポートフォリオを作って
資産をどのような配分で、どのくらい持つか
適切に資産を分けておくのが長期的にお勧めです。

 

短期に使うお金は現金
安全性の高い運用商品(定期預金、債券)
中程度のリスク商品(不動産)
リスクの高い商品(株式)

 

サヤ取りでの運用は、高リスクの株式投資を
リスクヘッジすることによって、リスクを軽減したものです。

ヘッジなしの株式投資は高リスクですが
サヤ取りの場合は、中程度のリスクレベルに分類されるかと思います。

 

それから、流動性についても考えておきたい。
いつ使うお金なのか、そのお金はいくら必要なのか？

様々な状況を考えながら、ポートフォリオを組んでいきます。

 

より高い利回りで運用したい。
でも、大きなリスクを取りたくない。

そう考えるのは、ごく普通の事です。

 

だからこそ、リスクの高いものを、低い物を組み合わせて
バランスを考えて資産配分することが大事になります。

 

あなたのポートフォリオがどうなっているか
定期的に見直しをしてみましょう。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

先週末のアメリカ市場は、やや反発しています。

ダウ平均の終値は、35ドル高の14,089ドルと
14,000ドルをキープしています。

 

アメリカの各種指標が良い数字が続いており
中国や欧州への良い影響が期待されます。

歳出の強制削減を巡っては
削減の発動は、既に市場としては織り込み済みで
あとは経済に影響が出ないかどうか
実態経済の様子を見ながらということになるでしょう。

ものすごく良い材料があるわけでもありませんが
14,000ドルを維持できているというのは
相場環境が良いことの表れでしょう。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

週明けの日本市場は、続伸しています。

日経平均株価の終値は、45円高の11,652円となりました。
ザラ場中は、一時11,700円台を回復するなど
ザラ場ベースでの高値更新の動きです。

ちょっと下げたとしても、戻りの足が速くなっています。

次期日銀の総裁に、黒田氏が内定し
2%の物価目標を一日も早く達成できるように金融面から支援を表明。
さらなる金融緩和に繋がるのでないかとうい期待が膨らんでいます。

金融緩和の恩恵を受けられるセクターが伸びており
資産を持つところが特に買われているようです。

為替相場は、ドル円が93円半ばと円安水準に進み
一瞬円高になった動きも、あっという間に是正されています。

 

とにかく、株も為替も、トレンドに逆らえない動きで
新高値を付けてくると言うことは
まだまだ、終わりが見えない上昇相場が続くということです。

それにしても、すさまじい勢いで、びっくりします。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

今日、大証のシステムでトラブルが発生し
ザラ場中に先物やオプションの取引停止という事態が起こりました。

10時20分から、オプション取引が停止し
その後、日経平均先物なども停止に至りました。

 

先物取引は、リスクヘッジなどにも使われており
ヘッジできない状態では、現物の参加者も限られてしまいます。

システムが再開したのは、午後2時10分だったため
今日は現物が動いている時間は
長時間の取引停止という事態となりました。

 

原因は、まだ完全にはっきりしていないのですが
オプション取引に関するプログラムに
何らの不具合が生じたのが原因のようです。

大証は、来年3月に向けて東証との先物システムを
統合させる動きをしています。

先物システムとしては、大証の方が進んでいますが
今回の件で、改めて先物システムの健全性を
見直しする必要がありそうです。

 

買いたいときに買えない
売りたい時に売れない
というのは、市場の流動性が大きく低下するので
考えただけでも恐いですね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

サヤ取りデイトレのペアは、

売り 9304 渋沢倉庫
買い 9303 住友倉庫

を取り上げてみました。

先週末に、渋沢倉庫が東証1部の値上がり率となっており
倉庫関連は、金融緩和もあって非常にアツイです。

今日の寄りつきは、両銘柄とも買い気配。
いくらで寄りつくか分からないので、寄り付きは見送り。

渋沢倉庫は、寄り付きの出来高も大きくて
先週からの勢いが、まだ継続していると判断。

なかなかエントリーのタイミングを見いだせませんでした。

 

今日は、何もナシかなと思っていたところ
前場の終わりから、後場にかけて
サヤが拡大する形に動きが変化。

後場で、一度仕掛けて見ることにしました。

あんまり派手な動きはなく、落ち着いていましたが
引けで若干の利益が確保できたくらいでした。

同業種なので、結果的には落ち着いていた感じです。

 

明日のサヤ取りデイトレペアですが
引き続き、倉庫関連に注目していきます。

売り 9306 東陽倉庫 / (渋沢倉庫)
買い 9303 住友倉庫

今日大きな動きがあったのが、東陽倉庫。
24%もの大きな動きになっています。

 

渋沢倉庫は、4日は出来高が減少しなかったので
改めて売り候補として注目しておきます。

倉庫関連は、銘柄によって当たりハズレが大きく
同業種にも関わらず、短期で大きなサヤが生まれます。

ハイリスクペアになりますが、動向としては面白いので
倉庫関連に引き続き着目していきます。
想定外に動いた時には、早めの損切りが大事なのは言うまでもありません。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。

https://sayadori.org/melmaga/

 

■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[2/18 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5020 ＪＸ 532 554 -4.14%
買 4902 コニカミノル 673 694 3.12%
利益率 -1.01%

少しサヤが戻してきています。
しかし、もう少し強い動きを期待したいところ。

あまり目立った動きは出てきませんが
ここからの追い込みを待ちます。

 

[2/21 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8628 松井 858 912 -6.29%
買 9020 ＪＲ東日本 6,830 7,350 7.61%
利益率 1.32%

今日はサヤ縮小の動き。
少しですが利益幅を拡大してきました。

先週末は、少し反対への戻りが見られましたが
また縮小トレンドへ順調に復帰です。

 

[2/21 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2531 宝ＨＬＤ 803 821 -2.24%
買 2502 アサヒ 2,282 2,239 -1.88%
利益率 -4.13%

先週から続き、大きくサヤが拡大しています。
先週末のアサヒの誤発注？がきかっけで
少しトレンドが怪しくなっています。

ここで誤発注の影響を受けるのは、勘弁してもらいたいです。

 

[2/26 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5332 ＴＯＴＯ 814 850 -4.42%
買 9412 スカパーＪ 45,300 46,150 1.88%
利益率 -2.55%

ほぼサヤの動きとしては、横ばいでした。

珍しく、上下の繰り返しの動きにならなかったので
明日は、反対の動きになるかな？と楽しみにしています。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、ポートフォリオがマイナスで
ちょっと気分的には重たい3月始まりです。

相場の動きは、基本的には上昇トレンドが継続。
どこまで続くのかが分かれば、片張りでも勝負したいところですが
一定のヘッジをしながらやるのは、常に必要。

先日のように、突然の大幅下落というのは
いつ起こるか分からないですし
システム障害による暴落なんていうのも
可能性としてはゼロではありません。

突然のリスクに備えたポジション取りは
常に意識しながらいきましょう。

 

今日も最後まで読んで頂きありがとうございました！！

では、また明日～

 

2013年3月4日

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