恐怖指数

昨日は、日本語スピーチのコンテストに参加してきました。

スピーチコンテストということだけあって
みなさん、流暢な日本語で話をしているのですが
外国人から見た日本というのが垣間見れて
非常に楽しいスピーチでした。

異国の言葉で、相手をスピーチで笑わせるのは
なかなか難しいことですけども
マレーシアの人達は、みなさん言語の上達が早いです。

 

話はそれますが、今週末に
私の友人のジョンさんが、株のセミナーを行います。

「新しい株の学校」の講師をやっているのですが
彼は、株で生計を立てていて、今はマレーシアに住んでいます。
同じマレーシア在住で、投資仲間として仲良くさせてもらっています。

http://newkabu.com/beginner.html

 

今週末、ちょっと席があるということで
無料でセミナーにご参加いただけますし
私からの紹介だと、何か素敵なプレゼントがもらえるそうです。

もし、お時間あれば、セミナー遊びに行ってみてください。

日時： 6月1日 (土） 14:00～
場所： 渋谷校　ヒカリエ会場 (http://goo.gl/maps/3hAiJ)
住所： 渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ 8階 (Mov会議スペース)
費用： 無料

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※上記から申し込みしないと、素敵なプレゼントもらえないので気を付けてください

 

■■ 投資コラム － 恐怖指数 ■■

 

乱高下の激しい相場が続いている日本市場です。

1日の値動きが激しい日が続いていますが
上昇で値動きが激しいというよりは
下落での値動きが激しいと、投資家は恐怖を覚えます。

 

アメリカのシカゴ・オプションでは
ボラティリティ・インデックス(VIX)と呼ばれる指標があり
相場の値動きに応じて、数字が上がる仕組みです。

ボラティリティが大きい程、VIXが上昇して
オプション価格が高騰するという仕組みになっています。

ボラティリティがあるかどうかは
VIXの数字を見る事によって、ある程度判断することができます。

 

VIXは、別名「恐怖指数」とも呼ばれており
投資家の恐怖度を示す指標としても使われています。

まさに、今の日本市場のように、相場の値動きが激しいと
投資家の恐怖度が増してくるという感じです。

 

日本のオプションにも、IVと呼んでいるボラティリティ指数がありますが
シカゴオプションの算出方法とは違いがあります。

でも、日本のIVも
恐怖指数(VIX)と似たような意味を持っていると思っていいでしょう。

 

今、日本のオプションIVは、震災後の水準と同じになっています。

今日は、少し落ち着いた感じはありますが
まだ投資家の恐怖度が高い状態にあると言えます。

さらに暴落するんじゃないか？という恐怖が
今の市場にあらわれてきています。

 

オプション取引、そのものはしなくてもいいですが
ボラティリティ(IV)の見方だけでも勉強しておくと
相場が強気なのか、弱気なのかを見極めるのに効果的です。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

24日のアメリカ市場は、小幅反発となりました。

ダウ平均の終値は、8ドル高の15,303ドルと
ほんのわずかではありますが、上昇して引けています。

日本市場の心配をよそに、アメリカ市場は独立した動きをしています。

 

27日は、アメリカがメモリアルデーのため休場となるため
3連休を控えての相場となりました。
ややポジション調整の売りが見られましたが、それでも堅調だと言えるでしょう。

 

アメリカ市場は、高値が続いていますが
日本のように崩れるような雰囲気はありません。

適度に調整を踏まえながら、相場を形成しているのが
日本市場との大きな違いだと言えるでしょう。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

今日もホットな日本市場ですが、大幅反落しています。

日経平均株価の終値は、469円安の14,142円と大幅下落です。

一時は、14,000円割れに近いところまで行きましたが
14,000円に近くなると、さすがに押し目買いが入っています。

為替が円高に推移しており、1ドル101円前後の取引です。
円安を背景に買われてきた輸出関連企業が
ここにきれ、売りが先行する展開となっています。

急激な相場の変動により、追証も多く発生しているようで
ポジション調整の売りも多く出てきています。

先物を中心として、売り仕掛けが多く見られ
現物株が流されている感じです。

 

引き続き、下値での買いはあると思われ
為替が100円台を維持している限りにおいては
そんなに下ブレすることもないでしょう。

14,000円の節目では、買いも入っているようですし
調整なしの上昇において、大きな調整があっただけと見ています。

日経平均は、年初から5000円以上値上がりしましたので
2000円弱くらいの調整があったところで
たいした問題ではないと思います。

ドル円が、あと1円だけ節目まで余地があるので
一時はもう少し調整があるかもしれません。

債券市場は、株式の方が落ち着いて来ているので
安定した動きになってきています。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

週末に、日銀の黒田総裁が学会で講演しています。

その中の発言で、仮に金利が上昇したとしても
経済・物価情勢の改善を伴えば問題ないという趣旨のコメントをしています。

最近、長期金利の上昇が話題になっていますが
日銀としては、当然想定されていることで
問題ないという認識を示しています。

インフレ目標2%を目指すのに対して
長期金利を2%以下に保とうとするほうが無理があるので
ある意味当然の流れと言えると思います。

 

ただ、経済状況が改善しないまま
金利が上昇するリスクも黒田総裁は触れており
政府に対して、財政健全化を求めています。

アベノミクス当初は、政府は日銀に対して
積極的な金融緩和をするようにボールを投げてきました。

黒田総裁は、このボールに答えてきたわけで
これからは、政府がどのような財政再建を取りながら
経済成長をしていくかという手腕が問われます。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のデイトレペアですが

売り 6508 明電舎
買い 6505 東洋電機製造

を取り上げてみました。

ただ、今日は明電舎が寄り付きから大きく下げ
エントリーするには、不向きの日となりました。
今日は、完全に見送りしています。

寄り付きからボラティリティが高いと
エントリーのタイミングの見極めが難しく
相手ペアの、東洋電機製造も出来高が少なめなので
ザラ場エントリーが難しい感じでした。

 

明日のデイトレペアですが

売り 8572 アコム
買い 8515 アイフル

を攻めてみたいと思います。

アイフルが値動きが荒っぽいので要注意ですが
大きくサヤが離れてしまったとしても
時間と共に戻ってきてくれているペアです。

長期的な安心感は、比較的高いのかと思います。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。

https://sayadori.org/melmaga/

 

■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 399 388 2.76%
買 4061 電化 374 358 -4.28%
利益率 -1.52% 目標値 5%

サヤの動きも安定してきませんが
今日は、少しサヤ拡大の動きになっています。

ペア的に、日経が上昇の方がプラスでしょうかね。
相場環境が急変してしまったので、ややマイナスに働いています。

 

[5/21 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5233 太平洋セメ 316 292 7.59%
買 7269 スズキ 2,812 2,600 -7.54%
利益率 0.06% 目標値 5%

ゼロの水準にまで戻ってきています。

天井圏での固めは出来ているようで
この調子だと、そろそろサヤ縮小の勢いが期待できます。
楽しみにしていたいと思います。

 

[5/23 寄り仕掛け] 3営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4519 中外薬 2,452 2,191 10.64%
買 9602 東宝 2,080 1,923 -7.55%
利益率 3.10% 目標値 3%

一気にサヤが縮小して、目標値を超えてきました。
レンジが小さいものを狙ったので、確率は良かったと思います。
3日目ですが、決済なのでペア名公開します。

素直に、明日決済していきたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

今日の寄りつきだと、新規エントリーは難しく。
ペア候補は、いくつか決めているので、タイミングを見て入れて行きます。

今週は、まだ動きが激しくなると思いますので
どんな投資でも、警戒が必要な動きをしています。

今の相場こそ、ヘッジしておかないと恐いので
サヤ取りでヘッジしながら、利益を狙いに行きましょう。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2013年5月27日

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