先物主導の動きとは？

今日で5月も終わりになります。

うちのスタッフの1名も、6月から産休のためしばし休養で
月が変わって、また環境も少しずつ変わっていきます。

マレーシアは気候の変化はありませんが
関東は既に梅雨入りしたそうで
今は、色々と変化のある時です。

変化を楽しみながら生活していきたいと思います。

 

■■ 投資コラム － 先物主導の動きとは？ ■■

 

最近、相場の変動が激しくなっていますが、
先物市場の動きを無視するわけにはいきません。

ここ最近の暴落は、
現物を持っている人が売っているから下がってるわけではなく、
先物に、仕掛け的な売りが見られるのが大きな特徴です。

 

裁定取引、
いわゆる先物取引と現物のサヤ取りにおいては、
先物の動きと現物の動きが直結します。

現物を売るつもりがなくても、
先物市場は急落すれば、現物を手放さざるを得ません。

これが裁定取引の原理です。

 

特徴的なのがファーストリテイリングの売りです。

ファーストリテイリングは、
日経平均の寄与度が1番大きい銘柄です。

つまり、先物が下げたり上げたりすると
ファーストリテイリングの株式を売買せざるを得ない
という状況になります。

仕掛け的な動きがあるかどうかは
ファーストリテイリングの動きを見ればある程度推測はできます。

 

先物取引で厄介なのがナイトセッションです。

現物が動かない取引時間に
先物で先に相場を動かしておいて
後で現物をサヤ寄せさせます。

 

ここ最近起こっているのが
夜中の時間帯に先物市場を大きく手を動かしておく
というパターンが続いています。

 

今のような仕掛け的な動きは
先物市場見ることによって
翌日の現物の動きも想定することができます。

 

それにしても、ここまで下落するとは・・・

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

30日のアメリカ市場は、やや上昇しての引けとなりました。

ダウ平均株価の終値は、21ドル高の15,324ドルでした。

木曜日恒例の、新規失業保険申請件数が発表になり
予想よりも数字が悪化した内容が示されましたが
市場は、金融緩和解除が遠のいたとして、これを好感しています。

すっかり、市場は金融緩和に依存する状態になっており
実体経済が良くなったかどうかには反応しなくなっています。
なんとも、いびつな状態になってしまっていますが
日本も遅かれ早かれ、同じような事が起こるでしょう。

 

為替相場は、雇用統計の発表もあって
ドル円相場は、1ドル100円～101円と、気持ちドル高円安に進んでおり
日本市場にもプラスの影響を与えています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

荒っぽい日本市場ですが、今日は上昇して引けています。

日経平均株価の終値は、185円高の13,774円と
昨日の大幅安からは反発して引けています。

ただ、ザラ場でも14,000円は回復できていませんし
買いの意欲が、すっかりと削がれた感じになっています。
戻りを試すには、ちょっと時間がかかりそうです。

結局、昨日の急落の穴埋めには到底届かずに
市場は調整ムードに入ってきています。

今日の日中の値動きは、250円くらいと
最近にしては、250円でも落ちついて見えるくらいです。

 

一旦週末を迎える形になりますが
まだ市場としては落ちついた感じにはなっていません。

SQまであと2週間となりましたが
思惑含みの動きも出てくると思いますので
今の様子からすると、まだまだ値動きは激しい日は続きそうです。

 

日が経つにつれて、買い持ちしている人も
段々と弱気に傾いてきている感じがします。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

総務省が、全国消費者物価指数を発表しています。

日本は長いデフレになっており
今回の消費者物価指数も、事前予想では0.4%のマイナスと
デフレ傾向が予想されていました。

しかし、東京地区に限っての消費者物価指数は
プラス0.1%と4年ぶりにプラスに転じました。

上昇の理由として、主にエネルギー関連の支出が増えており
これが物価上昇に大きく起因しているようです。

全体的には、まだデフレが継続中というのが
今回の数字的な見方です。

 

これとは別に、アップルがiPadやiPod Touchなどを
値上げすることを発表しています。

これは円安により、日本市場での国際的な価格差を修正するもので
15%程度の値上げ幅と、大きな値上がりになっています。

 

なかなか、統計的な指標には出てきませんが
ジワジワと物価上昇はしてきている感じがしますが
2%の物価上昇の目標というのは、まだまだ先な感じです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のデイトレペアですが

売り 6971 京セラ
買い 9983 ファーストリテイリング

を取り上げてみました。

デイトレの中では、かなりの大型株を扱いましたが
日経平均株価への寄与度が高い組合せのペアでした。

今日は、ファーストリテイリングが寄り付きから買い気配。
なかなか手が出せないでいましたが
いざ仕掛けようとすると、金額が合わせにくい…

大型株は、どちらも100万円単位の金額なので
これだと、ちょっとサヤ取りはやりにくいです。

慣れないペアを選ぶものじゃないと思いました。

 

来週のサヤ取りデイトレペアですが

売り 4151 協和発酵キリン
買い 4503 アステラス製薬

を取り上げてみたいと思います。

医薬品関連のペアですが、今日はすっかりサヤが拡大しており
協和発酵キリンが、大きく上昇しています。

出来高上昇中なので注意が必要ですが
週末を挟んで冷静な動きになるかな？と思っています。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 399 358 10.28%
買 4061 電化 374 343 -8.29%
利益率 1.99% 目標値 5%

昨日とほぼ変わらずの水準です。
もう数日の間に、結果が出てくれることを期待しています。

来週がんばってもらいましょう。

 

[5/21 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5233 太平洋セメ 316 297 6.01%
買 7269 スズキ 2,812 2,509 -10.78%
利益率 -4.76% 目標値 5%

今日も厳しい動きになっています。
狙っていたレンジから、大きく飛び出してしまっています。

いずれ戻ってくるとは思うのですが
損切りラインに引っかからないで
戻ってきてくれると良いのですけど。

 

[5/28 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3405 クラレ 1,492 1,460 2.14%
買 5802 住友電 1,257 1,239 -1.43%
利益率 0.71% 目標値 5%

今日からペア名が公開になります。
クラレ vs 住友電の組合せとなります。

今日は、大きな動きはありませんでしたが
レンジ想定内の、良い動きだと思っています。

 

[5/29 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 9*** 1.56%
買 4*** -4.88%
利益率 -3.33% 目標値 3%

小さなレンジを狙っていましたが、一旦損切りラインに接触です。
一度、決済して、仕切り直していきたいと思いますが
来週月曜日の様子を見て、動きを決めたいと思います。

サヤの動きから経過を見ると、不可解な動きです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

今日は、つかの間の休息という感じで
このくらいの動きでも、のんびりしているように見えます。

ザラ場の動きも激しいので
相場を見ていると、全く飽きないくらい動きがありますが
しっかり仕事もしながら、相場にも取り組んで行きたいと思います。

 

私の場合は、相場に向き合うのも仕事なので
相場好きな人からすると、羨ましい仕事かもしれません。

 

来週からは6月に突入となります。
6月も、引き続きがんばっていきましょう！！

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2013年5月31日

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