アベノミクス成長戦略で暴落？！

最近は、相場の変動が非常に激しいので

ザラ場中も相場を見てしまうことが多いです。

ちょっとくらいの変動であれば、全く気にしないのですが
暴落時以来の相場変動幅は尋常ではないので
ついつい時間を使ってしまいます。

多少動きがあった方が、相場が面白い事もありますが
ここまで大きく動くと落ち着かないです。

 

■■ 投資コラム － 実体経済との「サヤ」 ■■

 

期待先行で、相場が動くというのは、自然にあることです。

世界的な金融緩和で、金余りの現象が続いていますので
投資家は、常にお金の行き先を考えています。

世界的に見て、日本が過去に例を見ない金融緩和を行い
日本経済復活に向けて動いたことは
世界的に大きなインパクトがありました。

アベノミクスによって、世界のお金が日本に集まり
為替としては円安が進行していく一方で
株高という局面を演出してきました。

 

これまでも述べているように、現時点ではアベノミクスは虚像であり
実態との乖離が非常に大きくなっています。

今でこそ、かなり日経平均株価も下がってきましたが
16,000円近くまで上昇するとなると
かなり期待が高かった（高すぎた）と言うことなのでしょう。

政府関係者もコメントしていますが
徐々に期待先行から、実態に即した形に
株や為替の動きも変わってくるのではないかと思います。

相場は、一旦オーバーシュートするものなので
上下するものですけども。

 

ある意味、これも、株式市場と実体経済の「サヤ」と
呼べるのではないかと思います。

株式市場と、実態経済が離れることも、やっぱりないのです。

 

今回の暴落相場で、かなり「サヤ」も戻ってきていると思います。
それにしても、まだ異常な取引が続きますが。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

4日のアメリカ市場は、反落して終わりました。

ダウ平均の終値は、76ドル安の15,177ドルとなりました。

引き続き、金融緩和の縮小を懸念する動きで
序盤はプラスでは始まったものの
徐々に売りが広がる形となりました。

今週金曜日には雇用統計の発表と
その前日には新規失業保険申請兼数がありますが
恐らく、このイベントだけで何かを乗り越える訳ではないので
しばらくは、金融緩和解除に向けての思惑は続くと思います。

 

また、アップルがサムスンに特許での負けており
今日の相場には、この動きも織り込まれるものと思われます。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

今日の日本市場は、再びの大暴落となりました。

日経平均株価の終値は、518円安の13,014円と
500円を超える下落となっています。

高値からの下落幅は、今日も700円となっており
ボラティリティの高さが収まる気配がありません。

 

今日の相場は、アベノミクス第3の成長戦略の発表に向けての動きでした。

後場に入って、成長戦略の内容が発表されると
発表直後は相場が上昇しましたが、急速に下げ幅を広げています。
先物の仕掛け売りが目立っており、みるみると先物市場が売られ
つられて為替市場も円高が進む形となりました。

またしても、先物主導の動きとなっており
しばらくは先物に振り回される形となりそうです。

 

為替市場は、株式市場の急落に伴って
1ドル99円半ばでの取引となっています。
個人的には、株式市場に為替が連動したと考えています。

 

国債の長期金利は、この株式相場のリスクが高まる中なので
今は落ち着きを取り戻している感じですが
こちらも思惑が多い動きになっています。

 

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■■　今日のピックアップ　■■

 

アベノミクスの成長戦略第3弾を取り上げましょう。

今日の相場は、成長戦略の発表で大きく下げましたが
第3弾の発表ということで、今まで第1弾、第2弾は終わっていました。

つまり、別に今日が特別な日だった訳ではないのですが
仕掛け売りしたい人達が、ここぞとばかりに売り仕掛けた
そんな風に思っています。

 

さて、アベノミクス第3弾の内容ですが

10年後に1人当たり国民総所得(GNI)を
現在の水準から150万円以上増やすことを目標に掲げました。

既に、ニュースで先取りされていた内容なのですが
個人的には、安定した経済成長を目指す目標として
良い内容ではないかと思っています。

だいたい逆算すると、毎年1万円くらい給料があがる
そんな感じに思っておいてもらうといいと思います。

 

国家戦略特区を新たに設ける事を発表していますが
海外からのお金や人を呼び込む作戦に出ています。

インフラ整備には、社会資本整備(PIF)を積極的に活用し
老朽化した高速道路の整備などを進める予定です。

3年間で、民間投資70兆円
2020円には、日本が誇る技術のインフラ輸出で30兆円と
具体的な数字にも言及しています。

 

その一方で、期待されていた法人税率の引き下げなどについては
見送りされる形となっており、これらが失望を招いたと思われます。

 

今日の相場は、成長戦略にインパクトがなかったというコメントが多いですが
これまでの首相に比べると、国家戦略をしっかりと立てていて
目標がはっきりしていて良い事だと感じています。

投資家はインパクトを常に期待しますが
事前情報が漏れすぎだったというのが、大きな理由でしょう。
日銀の金融緩和の時には、サプライズがありましたから。

この辺りは、日本政府の情報発信のあり方や
情報の機密性については、しっかりと考えてもらいたいと思います。

 

アップルの新製品発表が、何故盛り上がるかといえば
それまで情報が遮断されていて、あまり外部に漏れないからです。

事前に、色々な人の意見を聞いたりする必要はあるとは思いますが
今の時代は情報戦略も大事な事ですので。

 

なお、個人的な考え方としては
日銀は金融緩和によって、円安に持って行こうとしていますが
成長戦略は、日本経済をプラスに持って行く施策ですので
円高に働く(日本買い)と思っています。

本当に日本経済が良くなっていくのであれば、
円資産が、これから更に一気に進む事もないと思いますが。
成長戦略が、しっかりと実現すればの話です。

 

いずれにしても、インパクトには欠けたかもしれませんが
日本の成長にとっては、良い道筋ができたのではないかと期待してます。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取りデイトレペアですが

売り 8601 大和証券グループ
買い 8604 野村ホールディングス

を取り上げてみました。

大手証券会社の組合せですが、サヤが開いていたので
新たにエントリーとしてみました。

寄り付きからエントリーしましたが
思ったように動きにはならず、ホチボチという感じ。
引けにかけて、元に戻ってきたという程度です。

それでも、この暴落相場でも、デイトレができるのは
サヤ取りの手法を用いているからであって
デイトレで、安心してトレードができるというのは
まさに醍醐味ではないかと思います。

 

明日のデイトレペアは、お休みとさせていただきます。
良いペアが見つかりませんでした。

電力株が動いてますが、相関性が少ないものが多く。
カジノ関連も動きがありましたが、むしろサヤが縮小。
消費者金融系も、サヤとしては大きな動きが見られません。

これだけ大きく動いているので、良いペアがありそうですが
非常に見つけにくい感じになってしまっています。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[5/17 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3861 王子紙 399 342 14.29%
買 4061 電化 374 320 -14.44%
利益率 -0.15% 目標値 5%

今日はサヤが拡大してしまいました。
でも、これだけの動きで、この程度で済んで良かったです。

今の相場の動きだと、サヤが計画通りに動くなんて
こちらも全く予想はできないのですが
それでも損益としては安定しているので楽です。

 

[5/21 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5233 太平洋セメ 316 281 11.08%
買 7269 スズキ 2,812 2,451 -12.84%
利益率 -1.76% 目標値 5%

少しサヤ縮小してきています。

少し、良いトレンドに来ている？感じもしますが
相場の動きがこれなんで、何とも言えないですね。

 

[5/28 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3405 クラレ 1,492 1,394 6.57%
買 5802 住友電 1,257 1,184 -5.81%
利益率 0.76% 目標値 5%

ちょっとだけサヤ縮小しています。
安定的な動きをしていますが、サヤ縮小には至っていません。

もうちょっと、がんばてもらいたいと思います。

 

[6/4 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 3*** 1.35%
買 3*** -0.43%
利益率 0.92% 目標値 5%

少しサヤ拡大の動きです。

もともと、同業種なので値動きは安定していると思われ
今のような相場環境では、安心感が高いペアになります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取りの方は、今の相場でも安定的な動きです。

今は、恐くて買い持ちできない感じの動きですが
サヤ取りなら、今のような相場でもエントリーしても
さほど恐い事はありません。

ただ、銘柄の動きは読めないものが多いので
過去の相関生が高いもの、特に同業種に限定するなど
少しペア選びを工夫したほうが、リスクを回避できると思います。

 

ボラが高いですが、振り落とされないように行きましょう。

 

今日も最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

 

2013年6月5日

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