日経15,000円割れ / ボラティリティ指数

ここ最近、マレーシアは雨も降らず、涼しい毎日です。
過ごしやすいので、この気候は個人的には好きです。

昨年は、もっと暑かったような気がするのですが
毎年気候が変わっているのでしょうか。

 

今週から、マレーシアは旧正月ムード。

既にお休みに入っているお店なんかもあって
徐々にお休みムードになっていきます。

私達にしてみると、お店もたくさん閉まっているし
暇な時期なのですが。

 

■■ 投資コラム － ボラティリティ指数 ■■

 

私のメルマガでも、「ボラティリティ」という言葉を使います。

ほとんどの場合、

「ボラティリティ＝値動き」

という意味で使っていて、ボラティリティが大きい＝値動きが大きい
などの表現を使う、投資での専門用語です。

 

オプションをやっている人には、ボラティリティというと
インプライド・ボラティリティ(IV)の事を言う場合が多いです。

将来の株価変動率を予想した値になります。
インプライド・ボラティリティも、株価の値動きが大きいと数字があがり
値動きが小さいと数字が下がるという特性があります。

 

「最近値動きが大きい」というのを、直感的に言うのではなく
インプライド・ボラティリティを使うことによって
数値的に、最近の相場が荒れているのかどうか？を表現することができます。

 

ちなみに、アメリカのオプションではVIX(ボラティリティ・インデックス)
というものが使われており、別名「恐怖指数」とも呼ばれています。

ボラティリティが上昇してくるタイミングというのは
大抵の場合は、暴落相場を伴った、相場の急変があります。
ボラティリティが上がると、警戒ムードに入る投資家が増えてくるため
恐怖指数という言葉は、非常に相応しいのではないかと思います。

 

先週末から、新興国を中心して、やや経済が不安定になっており
世界各国でボラティリティ指数が上昇してきています。

思わぬ損失を被る可能性もあるので、
ボラティリティが上昇してきたタイミングでは
警戒しておいて損はないでしょう。

 

オプション取引をやらない人も
ボラティリティ指数を見られるようにしておくと
相場の恐怖度が分かるので、役に立つと思います。

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■■　世界市況の様子　■■

 

先週末のアメリカ市場は、大幅安となりました。

ダウ平均の終値は、318ドル安の15,879ドルと
300ドル以上の暴落となっています。

引き金は、先週もお伝えしたとおり
・中国のPMIが低調
・アメリカ金融緩和縮小による、新興国からの資金撤退
・新興国の通貨安の誘発
という、連鎖的なムードで、特に新興国の通貨安が顕著です。

28日からFOMCが開催される予定になっており
ここで、金融緩和の小規模な縮小があるのでは？と見られていますが
新興国通貨安のパニックを見ていると
縮小に動けないのではないかと思います。

金融緩和したからには、どこかで解除しなければいけないですが
解除の副作用が、かなり強く出ているようです。

 

通貨安が取り上げられているのは、トルコ リラ、ロシア ルーブル
南アフリカ ランド、アルゼンチン ペソ、インド ルピー
ブラジル レアルが主だった下落通貨として上げられており
それ以外の通貨も、中央銀行が介入を行って防衛しています。

中央銀行が防衛しきれない国が、大幅な通貨安になっています。

週末を挟んで、ちょうど良いあく抜けになれば良いのですが
FOMCの結果によっては、もう一度通貨安がありそうで
FOMCの段階的な縮小施策が、裏目に出ているかもしれません。

今後の毎回の縮小で、通貨安に見舞われる可能性がありますので。

 

週末を挟んだので、ちょっとは落ち着いたかも知れませんが
今週は、通貨も含めた経済の動きに目が離せません。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

27日の日本市場も、大幅続落となりました。

日経平均株価の終値は、385円安の15,005円となりました。
ザラ場中は、15,000円を断続的に割り込む場面もあり
寄り付きから全面安の展開となっています。

新興国の通貨安を受けて、安全資産である円が買われ
円高への水準へと動いた事に加え
アメリカ市場が、先週末大幅安になったため
寄り付きから、大きく売られる展開になりました。

もっとも、先週末のナイトセッションから
既に15,000円を割り込んで推移していたので
今日の寄りつきそのものは、特にサプライズはありません。

今日は、ほぼ全面安で、上昇銘柄はわずか29銘柄。
先週に続き、暴落といって良い感じで、3日間で1000円下落しています。

 

ここまで相場が下落してくると
日本市場の底力としては、強そうな感じはしてきますが
世界的な暴落の波が続くとすると、悪影響は避けられません。

加えて、今月末の中国陰の銀行の破綻があるのか？！という爆弾もあります。

 

そろそろ、戻すだろうという甘い見方もありますが
油断大敵で、何が起こるか分からない相場環境です。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアですが
基本的には、お休みとさせていただきました。

今日の寄りつきは、予想通りの大荒れで、軒並み気配値。
ここまで値動きがあると、ギャンブル的な要素が強いからです。

一応ということで、ペア名は挙げておいたのですが
気配値だと仕掛けられないですね。

売り 5981 東京製鐵
買い 5406 神戸製鋼

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[1/20 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7752 リコー 1,224 1,122 8.33%
買 8015 豊田通商 2,541 2,452 -3.50%
利益率 4.83% 目標値 5%

今日もサヤ縮小してきましたが、確定まで一歩届かず。

相場変動に対しては良くヘッジされていて
それでいて、良いトレンドが継続しているので
素晴らしい！の一言です。

明日には、確定水準に到達するかな？！
期待したいと思います。

 

[1/21 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4902 コニカミノル 1,117 1,021 8.59%
買 5706 三井金 308 285 -7.47%
利益率 1.13% 5%

サヤが戻ってきて、プラスに復帰しました。
この相場で、非常に安定したサヤの動きです。

この調子で、残りも進んでいってもらいたいと思います！

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、良い動きを保っています。

相場が荒れてしまって、新規エントリーのタイミングを見逃していますが
今は、非常に取りやすい相場環境になっているので
荒れる前にエントリーしておきたかった！というのが正直なところです。

寄り付きが落ち着いたところでないと、エントリーできないので
候補だけ選定しておいて、明日の寄り付き次第という感じでしょうか。

 

明日もがんばっていきましょう！！

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

 

 

2014年1月27日

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