世界同時株安 / 急落相場で生き残る

昨日は、娘の誕生日でした。

2月3日なのですが、この日はイベントが重なる日で
娘の誕生日と、恵方巻きと、豆まきと
1日に色々なイベントが重なる忙しい日です。

マレーシアでは、普通には恵方巻きが手に入りにくいので
奥さんが恵方巻きを作って、しっかりといただきました。

子供を見ていると、年月の経つのが早いと感じます。

自分は、こんなに成長しているかな？！と
子供の誕生日を迎える度に、いつも考えてしまいます。

 

■■ 投資コラム － 急落相場で生き残る ■■

 

今日も、相場の下落が激しく
昨年のアベノミクスの堅調ぶりとは変わって
今年は軟調ムード一色になています。

あとでまとめますが、ここ数日の相場の下落はかなりひどくて
暴落と言って良い下落率が、毎日続いています。

個人投資家の追証や、投げも多く出ているようで
相場下落に、さらに拍車を掛ける動きにもなっています。

今日の相場の様子からすると、数日はは信用取引や
先物・オプションなどの追証が工面できずに
強制決済されるポジションなんかも出てきそうです。

 

さて、度々コラムでは書いていますが
投資の世界で生き残っていくためには
短期的な利益だけを見ていると、生き残っていけません。

いくら、アベノミクスで資産を増やしたとしても
日々、少しずつ資産を積み上げていったとしても
急落相場で、全部やれれてしまっては、意味がありません。

「長く続けれる投資であるか？」

というのは、長期的なスタンスで見れば、非常に大事なテーマです。

 

長期に安定した投資を考えると
どんなやり方をしたとしても、ヘッジする考え方は必要です。

予想と反対に動いた時に備えて、ヘッジしておく。

安定させたいと思うのであれば、ヘッジのスキルは必須です。

サヤ取りは、ペアの組合せは色々あるにしても
売りと買いの数量や、銘柄の組合せなど
非常にバリュエーションのあるヘッジの基本技術です。

サヤ取りをやっていただいている方は
今回の急落相場でも、特に影響受けてないと思いますが
片張りの買いだけの方は、かなり悲惨でしょう。

 

投資家が最も脱落するのが、暴落した相場の時。
このときに、資産を失って退場してしまう人が増えます。

一度、痛い目を見ないと分からない事が多いですが
サヤ取りでヘッジしながら長く続けて行くことが
投資においては、大事な事だと思います。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

3日のアメリカ市場は、大幅な下落となりました。

ダウ平均の終値は、326ドル安の15,372ドルと
300ドル以上の下落となり、他の指数も軒並み下落しました。

1月のISM製造業景気指数が発表になりましたが
事前予想を大幅に下回る数字となり
アメリカ経済の回復に対して、懐疑的な見方が強まりました。

新興国通貨の下落で、相場が不安定なタイミングで
このISMの低い数字が重なったもので
相場としては、大パニックに陥っています。

 

為替相場は、ドル売りの円買いが強まり、一気に円高へ。
1円くらいは、あっという間に円高が進みました。

ここまで悪い数字が出てくるとは思わなかったのもありますが
タイミングが悪い事もあって、投げ売りになっています。

 

欧州や、日本市場と同時に取引されたアジア市場も
大幅下落となっており、世界同時株安となっています。
ボラティリティが大きいので、相場が落ち着くには
しばらく時間がかかると思われます。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

4日の日本市場は、引き続き大暴落となりました。

日経平均株価の終値は、610円安の14,008円と
600円を超える下落幅で、安値引けとなっています。

先物は、14,000円を割り込む局面もあり
今日は売りが売りを呼ぶ展開となりました。

 

アメリカ市場の大幅安から、寄り付きから軒並み売り気配。
ソフトバンクがプラスに切り返して、反発の雰囲気もありましたが
長続きせずに、お昼休みを挟んで、売りが加速しました。

アジア市場も、アメリカ連れ安で、大幅安だったことも
そして、回避的な円買いが集まったことも影響しています。

株価的には、リバウンドがあっても良い水準ですが
投げ売りが加速して、今日は安値引けとなっています。

個人の追証も多く発生していると思われ
明日も投げ売り覚悟の売りは、続く事が予想されますので
リバウンドがあるにしても、少し時間がかかりそうです。

マザーズ指数に至っては、指数で12%もの下落。
個人の投げ売りが多かった事が分かります。

 

ドル円相場は、1ドル101円前後での動き。
101円を割り込む時も見られます。
リスク回避として、円が買われる状況で、円高基調です。

為替の動きも、相場を大きき左右しますが
新興国不安もあって、日本円の強さは、すぐには収まらなさそうです。

 

先週のアメリカISMの発表で、すっかりムードが変わりました。

自律反発しても良い水準ですが
ここまで投げ売りが加速してしまうと
過去のパターンからすると、戻りは鈍いです。

来週はSQもあることもあり、先物関連も仕掛け的な要素も出てきます。
少なくとも、SQ通過するまでは、不安定と見た方がいいでしょう。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアですが、リベンジペアということで

売り 8585 オリコ
買い 8515 アイフル

を取り上げておきました。

終値ベースで、先週末よりも、さらに3%くらいサヤが拡大しており
もう一度、エントリーチャンスとみています。

もっとも、相場の変動が激しいので、成り行き次第ですが
アイフルが大きく戻ってくれて、サヤにも好影響があることを期待してです。

 

ご存じの通り、今日は寄り付きから売り気配。
全くエントリーできず、エントリーしようという気にもなりませんでした。

もっとも、値動きが大きいので、1日のうちにサヤの開閉機会も多く
ザラ場を張ってみていれば、安全なのに面白い日だったと思います。

明日も、こんな相場だったら、ザラ場を張ってみようかな。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[1/28 寄り仕掛け ==> 2/4 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2502 アサヒ 2,771 2,730 1.48%
買 9531 東ガス 524 490 -6.49%
利益率 -5.01% 目標値 5%

えらいタイミングで、決済することになりドキドキでしたが
まあ、それほど荒れる事なく、決済することができました。

ちょうど5%くらいの損切りライン。
トレンドが続かなかったので仕方ありません。

 

[1/28 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5706 三井金 286 262 8.39%
買 3402 東レ 676 638 -5.62%
利益率 2.77% 目標値 5%

ちょっとだけ、サヤ拡大しています。
まあ、でもこの相場の流れで、サヤとしては上手く機能してます。

ちょっとここ数日の相場のペースが崩れたところで
サヤの動きも変わってしまいましたが
こんな相場だと、どんなやり方をしても、先読みできないですね。

流れに任せるしかないかと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

新ペアを準備して待っていますが、タイミングが訪れず。

相場が怪しいので、トレンド重視でサヤが縮まっているものだけを対象に
いくつかエントリーしていきたいと思っています。

今は、サヤ取りのメリットを見せつけられるところ！！なので
もうちょっとポジション持ってたら、公開ペアも面白かったのですが
エントリーする隙がなかったので残念です。

明日はどうなるか分からないですが
ポジションも空きまくっているので、狙って行きます。

相場は下がって、ムードは良くないですが
個人的には退屈な相場よりも、動きがあった方が、気分的に楽しいです。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年2月4日

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