情勢悪化で大暴落 / サヤ取りの適切な資金量は？

今週の予定が終わりました。

マレーシアは、相変わらずの晴天で、雨が降りません。
ヘイズの影響も引き続き続いており、子供達はマスクして外出です。

マレーシアの小学校は、今日が終業式。
来週から、約1カ月くらいの春休み期間に入ります。
マレーシアは、春休みが日本よりも長いのです。

せっかくの春休みなので、来週から台湾に遊びに行ってきます。
娘の友達が台湾にいるので、友達に会うのを楽しみにしてます。
周りの環境も国際化しているなぁと、つくづく感じます。

来週月曜日から台湾に移動するので
来週のメルマガのほとんどは、台湾から発信する予定です。

 

■■ 投資コラム － サヤ取りの適切な資金量は？ ■■

 

毎度良く聞かれる質問で、コラムでも取り上げてますが

「サヤ取り投資をするのに、どのくらい資金が必要ですか？」

という質問を良く受けます。

 

気持ち的には、何か新しく始める時は
資金は少なめにと思ってしまいます。

戦略は、それぞれですが、最初は小さく初めて
徐々に大きくするというのは、ひとつの戦略です。

最初は、まだ何も良く分からない状態なので
いきなり大きな賭をするのは怖い。
だから、最初は小さくというのは、理にかなっています。

 

手持ち資金によりますが、サヤ取りの場合は最低でも100万円以上。
できれば、200万円以上を推奨しています。

100万円以下でも、実際に投資そのものは可能ですが
両建てで発生する手数料や、サヤ取りで得られる利益を考えると
小額の資金でやっても、手数料倒れするのが目に見えています。

 

確かに、最初は投資資金は小さくやりたいが
やっても手数料倒れになってしまっては
そもそも投資していて楽しくありません。

 

資金が1000万円とかある人は、200万円分をサヤ取りとしてスタート。
資金が100万円の手持ちの人は、100万円全額をサヤ取りとしてスタート。

最初始めるときには、資金量に応じたアドバイスをさせていただいています。

 

投資においては、資金量が多い方が圧倒的に有利な投資ができます。

サヤ取りでは、資金が多い方が有利な状態が強く出ます。
複数ペアでのポートフォリオも組みやすいです。

1ペアだけでは、やっぱり浮き沈みが激しくなってしまうので
投資の成績もブレやすくなります。

投資成果を安定させるためには、資金量とポートフォリオの組み方も重要です。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

13日のアメリカ市場は、大幅な下落となりました。

ダウ平均の終値は、231ドル安の16,108ドルとなりました。

急激に相場が悪化していますが
ウクライナ情勢で、ロシアが軍事演習を開始したことや
アメリカが経済制裁を強化する意志を示しており
より一層関係が悪化しています。

ロシアは国民投票を実施することを発表していますが
国民投票そのものに、欧米は反対していることもあり
国民投票が行われるような事があると、追加制裁が発動され
より事態が緊迫化する可能性があります。

急激に事態が深刻化しておい、株価にも大きく影響が出ています。

万一の事態になると、アメリカ経済にも打撃を受けるでしょうし
今後の動きから目が離せなくなっています。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

14日の日本市場は、暴落の相場となりました。

日経平均株価の終値は、488円安の14,327円となりました。
500円近い下落を一気に記録し、今年3番目の下げ幅となりました。

つい先日まで、15,000円以上を推移していたと思ったら
あっという間に、1,000円くらい日経平均も下落しています。

日本でも、ウクライナ情勢を嫌気した売りが出ており
国民投票が16日に予定されていることもあって
週末を持ち越したくない売りが出たと思われます。

また、下落の足が早くなっているので、個人の追証売りなど
下落が下落を呼ぶ展開になっています。

既に、今週の動きで戻りが鈍い傾向が見て取れましたが
こうなると、相場の戻りは、かなり厳しくなるでしょう。

 

今日は、SQ算出日となりましたが、寄り付きから大きく動く形。
限月が変わっていますが、先物やオプション市場は
値動きも激しく、取引も活発化しています。

来週は、またウクライナ情勢を背景にした動きがありそうで
上か下かは分かりませんが、大きな値動きがありそうです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアは

売り 8572 アコム
買い 8515 アイフル

を取り上げました。

消費者金融ばかり取り上げたい訳ではないのですが
相場の動きが少ない中で
材料なしで動いていたのがアコムだったので
ピックアップの対象にあがりました。

しかし、今日は取引は見合わせさせていただきました。
SQ算出と、相場の急変で、寄り板が軒並み売り気配。
どこで寄りつくのかも分からない感じだったので、見送りました。

終値ベースで見た数字では、サヤ取りらしく、しっかりヘッジされており
相場の急変も影響を受けずに、綺麗にサヤだけが動いています。
やっぱり、サヤ取りはデイトレでも安心です。

 

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明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[3/10 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7013 ＩＨＩ 492 439 10.77%
買 6902 デンソー 5,351 5,029 -6.02%
利益率 4.75% 目標値 5%

今日は、一気にサヤが縮小してきました。
利益確定まで、あと一方というところに来ています。

相場が大きく動いて、サヤの動きが加速しています。
この調子で、あと一歩をお願いしたいです。

 

[3/11 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6902 デンソー 5,372 5,029 6.38%
買 8630 ＮＫＳＪＨＤ 2,655 2,448 -7.80%
利益率 -1.41% 5%

今日からペア名が一般公開になります。

ペア名を見てもらうと分かりますが、デンソーが先程ペアと
売り買いが逆でエントリーされています。
こういう組合せも、サヤ取りでは出来てますが、面白いです。

このペアは、少しですが、サヤ拡大しています。
でも、先のペアが利益拡大。こっちは、やや損失拡大。
うまくヘッジされている感じで、良い組合せです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

もう一つ、新しくサヤ取りペアを入れる予定でしたが
今日の寄りつきでは、全く手出しできない感じでしたので
結局見送りとさせていただきました。

寄り付きがこれだけ動いてしまうと
思い切ってエントリーするにも、ちょっとしたギャンブルになってしまいます。

本当は、来週になる前にエントリーしておきたかったですが
まだ来週月曜日に入れた方が良さそうなので
月曜日まで見送りしたいと思います。

といっても、今晩のアメリカ市場の動き
それから週末のウクライナ情勢などの動き次第です。

 

来週からは、2度目の台湾に行ってきます。

香港経由なので、ちょっと時間がかかりますが
家族で台湾旅行は楽しそうなので、楽しみにしてます。
おいしいものが色々ありそうなので、満喫してきます。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください

 

2014年3月14日

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