GDPショック 予想外のマイナス / 日経平均517円安

ちょっと、軽く風邪を引いたようで、朝から喉が痛いです。

窓を開けて寝てたのですが
冷たい夜風に、ちょっとやられた感じです。

マレーシアでも、エアコンなしで過ごせるくらい
十分涼しく、過ごしやすい日が続いていますが
ちょっと油断すると、逆に寒い！という事もあるので
要注意だったりします。

 

■■ 投資コラム － GDPショック 予想外のマイナス ■■

 

今日の投資コラムは、やはりGDPを取り上げたいと思います。

今週は、日本にとって、重要イベントが並びます。

その1回目が、今朝の2014年7月～9月のGDPです。

 

GDP速報値によると、前期比マイナス0.4%(年率換算、マイナス1.6%)となり
4月～6月に続き、大幅なマイナスとなりました。

元々、4月～6月は消費税増税による影響が言われていたため
マイナスはある程度折り込み済みの認識で
7月～の経済回復に期待が掛かっていました。

事前のアナリスト予想では、年率換算 プラス2.5%くらい
プラス回復が予想されていただけに
まさかのマイナスという状況に、朝からショックが訪れました。

予想外のマイナス幅に、市場は大きく混乱しました。

 

GDPの予想外のマイナスにより
消費税増税の延期は、ほぼ決定的と見られています。

明日の夕方くらいには、消費税増税の見送りがきまり
衆議院解散に向けての動きとなるはずです。

 

国際的な見方も、GDPの大幅マイナスということであれば
消費税増税延期についても、容認できると思われ
ある意味、国際的な見方という意味では、救われたのかもしれません。

 

色々、安倍政権やアベノミクスに対しては
批判が集まるところではあると思いますが
様々な数字が、ここ最近ボラティリティが大きくなっており

・株価
・為替
・企業決算
・GDP
などなど

上下に振れ幅が大きい事は、覚悟しておく必要があるでしょう。

それがアベノミクスの特徴であると言っても良いです。

 

今回のGDPの数字は良くなかったですが
企業決算の数字などを見ていると、良いところが増えていますし
株価は相当上昇したわけですし

消費税増税が見送られれば、ここからが2回目の勝負！と見ています。

 

今週は、重要な週になるので、相場も変動も覚悟しながら
成行を見届けていきたいと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － アメリカ小売り高 0.3%増加 ■■

 

先週末14日のアメリカ市場は、やや下落となりました。

ダウ平均の終値は、18ドル安の17,634円と
わずかながら下落となりました。

 

10月のアメリカ小売り売上高が、前月比0.3%増となり
市場予想をやや上回る数字となりました。

また、原油価格が反発したため、エネルギー関連株も上昇。

セクター別には、多少動きがありましたが、落ち着いた相場環境でした。

 

アップルは、114.18ドルを付けて、過去最高値を更新。
レンタカーのハーツが、過去の決算を訂正すると発表しており
4.6%の下落となっています。

 

普段は、アメリカ相場の影響を大きく受けますが
今週は日本主導の動きになっていきそうですので
日本市場を中心に見ていきましょう。

 

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■■　日本市況の様子 － GDPネガティブサプライズ 日経平均517円安 ■■

 

週明け17日の日本市場は、大幅な下落となりました。

日経平均株価の終値は、517円安の16,973円と
500円を超える下落幅となり、17,000円を割り込みました。

 

既に投資コラムでもお伝えした通り
今朝方7月～9月のGDP速報値が発表になり
予想に反しての大幅マイナスとなったことが嫌気されています。

マイナス予想をしていた調査機関はゼロで
大きなネガティブサプライズとして捉えられています。

アベノミクスに対する不透明感とも見られており
今日は売りが強く出ました。

ETFの買入期待もあったものの
今日の売りパワーはスゴイものがありました。

 

黒田バズーカ第2弾から、ほとんど調整がなく来ていたいので
過熱感が高いところでのネガティブ材料というのが
急落の要因にもなったのではないかと思います。

 

為替相場も大きな変動をしており
一時は大きく円安に振れて、117円台へとなったものの
株価下落と共に、急速に円高への動きとなり、115円台半ばまで。

株価に対しては、総じてネガティブな評価でしたが
為替に関して言えば、円売り、円買いが読みにくい動きでした。

 

全体的に、株価は上向いているのでしょうが
これだけ激しい動きについていくのは、かなり精神的にキツイです。

サヤ取りで、安定的にやっていくのが、やっぱりいですね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 東京製鐵(5423) vs 神戸製鋼所(5406) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

17日のサヤ取りデイトレペアですが

売り 5423 東京製鐵
買い 5406 神戸製鋼所

を取り上げてみました。

おなじみのペアですが、東京製鐵が株式新聞の1面に取り上げられて
大きく株価が上昇しています。

材料ありなので、内容をどう判断するかによりますが
特段、東京製鐵に限った話ではなさそうですので
セクターに波及しても良さそうですし、1日で8%のサヤの開きが
狙い目としては良いのではないかと思います。

2ヶ月くらい余裕があれば、スイングで見ても
面白いペアになるかと思います。

 

さて、今日の相場ですが、結果的に見送りとしました。

今朝方GDP速報値の発表で、相場は大きく動き
気配値が全く読めない状態になり、リスクが高すぎると判断しました。

結果的には、仕掛けていれば、かなり利益は取れたのですが
まあ結果論なので、これは仕方ありません。

今日の寄りつきは、まあ仕方ないかなと思っています。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 急変相場でもサヤ安定 ■■

 

[11/12 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8803 平和不 1,872 1,841 1.66%
買 5101 浜ゴム 994 987 -0.70%
利益率 0.95% 目標値 5%

今日からペア名が一般公開になります。

相場の動きは、今日は非常に激しい動きになりましたが
こちらのペアのサヤは、安定的な動きをしています。

むしろ、少し利益が増えて、安定的な動きです。

 

[11/13 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 7*** 3.11%
買 2*** -1.45%
利益率 1.66% 目標値 5%

先週は、マイナス幅になってしまいましたが
今週の相場で、早くもプラスに復帰しました。

先週の材料の影響で動いたのですが
相場も荒っぽいので、相場の動きも激しいかもしれません。

 

[11/14 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 8*** 1.23%
買 6*** -4.06%
利益率 -2.82% 目標値 5%

今日で2日目ですが、引き続きマイナスに。

ただ、チャート的には、それほど悪い感じはしていません。
このあたりまでは、上限として捉えているので
今のところ問題ではないと見ています。

明日以降の動きに注目したいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日本当はもう1ペア入れる予定でしたが
あまりに相場の寄り付きの激しさに、一旦引っ込めました。

今の相場環境を利用して、小さく取りに行くというのも
方法としては面白いかなと思っています。

寄り付き次第ですが、明日1ペア入れて見たいと思います。

 

明日のイベントは、ほぼ折り込み済みだと思いますが
マーケットがどのように反応するのか
今から楽しみにしておきたいと思います。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年11月17日

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