マイナスのキャッシュフローの恐ろしさ

お昼にツインタワーで打ち合わせがあったので
そのまま近くにある、東京ばんからラーメンへ。

ばんからラーメンに行くのが
些細な楽しみでもあります。

その後、大渋滞にはまって、大変な目に遭いましたが
今日で印象に残っているのは、ラーメン食べた事だけな気がします(笑)

 

これから、日本から来るお客様と
夜会食の予定がはいっています。

明日は、1日クアラルンプールをご案内する予定です。

ヨーロッパ出張の前なので、週末に勉強したいと思います。

 

■■ 投資コラム － マイナスのキャッシュフローの恐ろしさ ■■

 

投資において、最も避けないと行けないのが
マイナスのキャッシュフローに陥るようなケースです。

投資で、最悪のケースを考えると思いますが
マイナスのキャッシュフローは
最も避けるべき投資だと思います。

 

生活面でも、普通にキャッシュローを意識します。

毎月の収入がいくらだから、毎月いくらまで使えるとか
家計簿を付けないまでも、ざっくりとは計算します。

貯金がない人だとしても、計算はしています。

自分の貯金以上には使えないわけですから
逆に貯金がゼロの人ほど
厳密にキャッシュフローを計算しているのではないでしょうか。

 

給与から、自分の生活費を引くくらいの
キャッシュフローの計算であれば問題ないのですが
投資においてのマイナスキャッシュフローは甚大な影響があります。

 

例えば、不動産投資で、家賃よりも支払利息が大きい場合
この場合は、毎月貯蓄からお金が出ていくことになります。

それも長期間に渡って、貯蓄が流出していって
最も怖いのが、貯金がゼロになっても、流出は止まらない事です。

 

自分の生活であれば、ある程度生活水準をコントロールして
自分で決めることができるのですが
投資の場合は、ほとんど自分ではコントロールできないところで
問題が発生してくるのが怖いところです。

 

赤字の事業の場合は、もっと深刻です。
あっという間に、会社の資本を食いつぶしてしまいます。

儲かっていない会社が潰れるのは、非常に簡単です。

 

少しのプラスでも生み出せているというのは
非常に素晴らしい事で、マイナスじゃなくて良かった！
と思うくらいでも、十分良いことだと思います。

 

サヤ取りの利回りを見て、少ないと思われる人も多いのですが
現実的に考えれば、十分な利回りを達成していると思います。

何より、サヤ取りでは、マイナスのキャッシュフローになりにくい
というのが大きな特徴なのです。

だからこそ、安心感がある投資が継続できるのだと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

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■■　世界市況の様子 － ギリシャ 6月末の一括返済を要請 ■■

 

4日のアメリカ市場は、大幅下落となりました。

ダウ平均の終値は、170ドル安の17,905ドルとなりました。
久々に18,000ドルを割り込んでいます。

 

新規失業保険申請件数が発表になり
申請件数は減少して、雇用状況の回復が伺えます。

今晩雇用統計の発表が控えていますが
雇用状況が良い数字が出ると、利上げが早まるとの観測から
株価は大きく下落する事となりました。

今晩の雇用統計には、かなり注目度が高い感じです。

 

ギリシャ情勢は、6月の支払を月末に一括で行う事を要請し
6月末期限に向けて、延長の交渉は、まだ妥協点が見えてきません。
日々動きはありますが、6月いっぱいは、この問題は引っ張るでしょう。

 

韓国ではMARSが広がっており、数字が日々増えています。
日本のお隣の国だけあって、ちょっと心配です。

 

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■■　日本市況の様子 － ETF買い期待 相場は下げず ■■

 

5日の日本市場は、反落となりました。

日経平均株価の終値は、27円安の20,460円となりました。

相場の動きは、最近すっかりと落ち着いており
終値ベースだけでみると、かなり値動きも小幅にとどまっています。

一時は、120円以上の下落となりましたが
ETFの買い期待などもあって、下げ渋る展開となりました。
この動きは、下落時の最近のパターンになってます。

 

メガバンクや保険セクターが売られており
これまでの上昇の反動が出ているようです。

それでも、日経の下げ幅は限定的ですから
物色の対象が変わってきただけとみて良いでしょう。

 

月曜日は、日本市場も雇用統計の動きを受けて
何か変化が出てくるでしょうか。
為替の動きに変化が出てくるかがポイントでしょうね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 松屋(8237) vs 高島屋(8233) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

5日のサヤ取りデイトレは、

売り 8237 松屋
買い 8233 高島屋

を取り上げてみたいと思います。

松屋の90周年イベントが好調で
5月の売上高が27.8%増加したことを受けて
株価が盛り上がっています。

2日連続で、かなり上昇してきたのと
出来高も盛り上がってきており
収束のタイミングを見極めたい感じです。

これまでの盛り上がりのタイミングを見ても
そろそろ出来高が下落に向かっても良さそうで
材料ありでリスクはありますが、狙って見たいと思います。

 

寄り付きは、やや高島屋が安く始まり
良い寄り付きとなりました。

狙い目の松屋が、寄り後強いところを見せて
ちょっと緊張感が走りましたが
それほどサヤも広がらずに、戻ってくる形でした。

寄りで仕掛けてしまったので、若干のマイナスで
決済となりました。
取れなかったのですが、サヤが戻ってくれたので
個人的には、これでも良かったと一安心です。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 新ペア投入 そうきたかぁ～ ■■

 

[5/22 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1928 積ハウス 2,032 2,055 -1.16%
買 8795 Ｔ＆Ｄ 1,824 1,916 5.02%
利益率 3.86% 目標値 5%

確定ラインを期待してましたが、今日は若干サヤ拡大。
それでも、値動きの大きいペアで、ここで止まったのは大きいです。

流れ的に考えれば、来週月曜日に確定できるかも？！

期待をしておきたいと思います！！

 

[6/1 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1615 銀行業連動型 250 248 0.80%
買 8729 ＳＯＮＹＦＨ 2,182 2,142 -1.83%
利益率 -1.03% 目標値 5%

ETF絡みの同業種ペアですが、動きはありませんでした。

天井確認の動きになっており
指数関連との組合せということもあり
安心して見ていられます。

ただ、こうなると問題になるのは
時間が足りるかどうかというところです。

 

[6/2 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8411 みずほＦＧ 280 264 5.64%
買 8309 三井住友トラ 572 552 -3.55%
利益率 2.09% 目標値 5%

こちらのペアも、一般公開になります。
銀行株同士のペアになりますが、メガバンク同士ではなく
ちょっと変わった感じのペアになります。

サヤの天井狙いで仕掛けているペアですので
ハイリスクですが、今のところの動きを見ると
良いタイミングで仕掛けができた感じがしています。

来週、動きが加速することを期待したいです！！

 

[6/5 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 8*** 0.83%
買 1*** -0.40%
利益率 0.43% 目標値 5%

今日からの新規仕掛けになります。

このタイミングで、こういうペアで来ましたかぁ～
という感じの面白い仕掛けになっています。

他のペアと組合せ見ると、非常に面白い感じ。
ポートフォリオ全体で、上手くヘッジされそうな感じです。
楽しいポートフォリオになってきました。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、新ペアを入れて4ペアになりました。

今回の新ペアで、ポートフォリオは、かなり安定したと思います。

意図的に組んだ訳ではないのですが
ポートフォリオの構成を変えるだけでも
安定度が変えられるのは、サヤ取りの面白いところです。

ヘッジは十分に出来ているので
あとは、それぞれのペアで、がんばってもらいましょう。

 

今週末も、あっという間に終わってしまいそうですが
楽しんでいきましょう～

1週間お疲れ様でした～

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2015年6月5日

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