サヤ取りのポジション期間の決め方

ヨーロッパにいながらも、普段以上に頭を使うことが多く
どこに行くかヨーロッパでの次の予定を決めたり
日本やマレーシアの時間を考えて仕事したりと
かなり頭がいっぱいになってます。

どこが1日の切れ目だか、良く分からなくなってますが・・・

 

昨日は、アムステルダムから、ドイツ・フランクフルトに移動。
ここで1泊しようと思ったのですが、あまりのホテルの高さにビックリ！！

最低でも400ユーロするホテルしかないというので
ちょっと別の街に移動して、ホテルに宿泊。
1時間くらいの電車での移動で、70ユーロまで下がりました。

ライン川沿いのホテルで、雰囲気も良くて最高でした！！

 

早起きして、2時間弱くらいのライン川くだりのツアーを楽しみ
またまた、フランクフルトに戻ってきました。

今晩は、寝台列車を予約してみたので、それまでの間
フランクフルトで、観光をしようかと思ってます。

 

■■ 投資コラム － サヤ取りのポジションの長さ ■■

 

今日の投資コラムは、サヤ取り関連で。

 

良くいただく質問の1つの項目として
どのくらい、サヤ取りのポジションを持つのか？
という点についてです。

 

全ての投資について、唯一の答えというのはないと思います
一般論として言えば、サヤのポジションの長さは
組合せによって変わってくると言えると思います。

 

相関性が非常に高い同業種ペアであれば
短期間でサヤが縮小する可能性が高く
短期でのポジション狙いが可能です。

一方で、同じ同業種でも、サヤの周期が長く
長時間ポジションを持つ必要がある場合もあります。

どちらかといえば、短期での周期性を探す方が難しく
長期のものほど、割と見つけやすいと思います。

 

このメルマガでは、15営業日というルールをおいてますが
それを念頭に、期間の短めのものを選んでいます。
故に損切りの数も多めになってしまうのですが
短期トレードだと、周期を読むのが難しくなります。

長期の場合だと、1ヶ月、数ヶ月、1年というケースもあるでしょう。

サヤの周期が、どのくらいの期間で開閉をしているか
それによって保有期間というのは変わってきます。

 

1年でも、安定して利益が狙えるのであれば、じっくりで良い
という考え方もありますし、短期で回転をきかせて
という方法もありです。

 

まずは、自分がどのくらいの期間のトレードをしたいのか
スイングトレードでも、期間の考え方は人それぞれですから
まずは、時間の概念を決めてトレードするのが良いでしょう。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － 自律反発 M&Aが下支え ■■

 

16日のアメリカ市場は、反発となりました。

ダウ平均の終値は、113ドル高の17,904ドルとなっています。
ほぼ前日分の下落を取り返した形になります。

特別、大きな材料がある訳ではありませんが
自律反発という域を出ないでしょう。

 

ギリシャ情勢は、まだ何も進展はなく、18日の協議が大きな山場です。
そこで妥協できないと、リスクが高まるとみられています。

また、FOMCも開催されますので、様子見の動きが強い中での反発ですから
単なる自律反発というところでしょう。

 

M&A関連の動きは、引き続き活発になっており
P&Gが、香水化粧品会社の子ティの一部事業を落札しています。

また、プライベートファンドが
ATM開発のNCRに買収提案を行っているとの報道も出ています。

 

そろそろギリシャが正念場というところで
市場の動きとしては、その割には落ち着いている感じです。

 

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■■　日本市況の様子 － イベント控え ポジション調整の動き ■■

 

17日の日本市場は、3日続落となりました。

日経平均株価の終値は、38円安の20,219円となりました。

アメリカ市場は反発していましたが
日本市場は寄りは高くなったものの、先物売りに押されました。

ギリシャ協議やFOMC、今週末の金融政策決定会合を前にして
ポジションを解消する動きが加速したと見られます。
イベントが多いので、どちらにも動きが取りにくいです。

為替市場は、やや円安への動きとなりましたが
あまり株式市場には、反映はされませんでした。
1ドル133円後半での取引となっています。

 

ところで、本題とは全く関係ないですが
選挙権が18歳以上に持たせる法律が決まったようですね。

私は知らなかったのですが、あまり話題になっておらず
その割には、大きな法案が可決された印象です。
普段から、知らないうちに、色んな法律が決まっているのでしょうね。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 三菱UFJ(8306) vs 三井住友トラスト(8309) ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

17日のサヤ取りデイトレですが

売り 8306 三菱UFJ
買い 8309 三井住友トラスト

を取り上げてみました。

三井住友トラストが、やや下げ幅が大きくなっており
6月11日の目標株価設定を考えても
ちょっと、上昇の物足りなさを感じます。

相手は、一番相関性が高そうだった、三菱UFJにしてみました。

リスクは低いペアなので、安心してデイトレできると思います。

 

さて、寄り付きから、三井住友トラストが高くはじまり
寄り付きからサヤが縮小する展開に。

こうなってしまうと、デイトレとしてはエントリーできないですね。
狙い目としてはOKでしたが、見送るしかないようです。

引けエントリーの仕組みを、早いところ作りたいものです。

 

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■■　公開サヤ取りペア － デイトレできず、相乗効果は断念 ■■

 

[6/1 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1615 銀行業連動型 250 239 4.40%
買 8729 ＳＯＮＹＦＨ 2,182 2,113 -3.16%
利益率 1.24% 目標値 5%

引き続き、サヤ縮小となりました。
数字は大きくありませんが、最後の波でしょうか。

日数も少ないので、少しでも良い所に！

 

[6/2 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8411 みずほＦＧ 280 258 7.93%
買 8309 三井住友トラ 572 535 -6.43%
利益率 1.50% 目標値 5%

こちらは、リバウンドの動きとなりました。
本当は、デイトレとのセットで上手くいきたかったのですが
寄りから一気にサヤが縮んでしまったので、デイトレはダメでしたね。

まあ、どのみち、私はエントリーできないですが。

単独でサヤが戻ってきているので、まあ良しとしておきます。

 

[6/5 寄り仕掛け] 8営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8795 Ｔ＆Ｄ 1,932 1,883 2.51%
買 1615 銀行業連動型 249 239 -4.02%
利益率 -1.51% 目標値 5%

若干サヤ拡大の動きになっています。

まだ、拡大トレンドが少し続いているようで
反転するところまで、少し待たないと行けないようです。

まだ時間はあるので、じっくりいきましょう。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、サヤが戻ってきました。
相場も、やや膠着状態になっていますが、サヤの方もゆっくりの動き。

イベントで、大きく動く可能性がありそうですので
ヘッジしたポジションを持っておくのは正解でしょう。
特に、ギリシャ問題は、いざという時のインパクトの予想が難しいですから。

 

さて、私は引き続き、ヨーロッパ出張です。
今晩は寝台列車で、ドイツからオーストリア・ウィーンに移動します。

明日は、オーストリアからお届け致します！

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2015年6月17日

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