バリュー投資の見極め方

マレーシアで有名なブロガーさんと打ち合わせ。

日本でも、有名なブロガーさんとかいますが
有名人の人が日本だと一般的ですよね。

マレーシアでは、あまりテレビからの有名人がいないこともあり
個人ブログで知名度を上げる人がたくさんいます。

今は、個人で情報を発信できる時代になったので
誰でも有名人になれるチャンスですよね。

 

そういう私も、サヤ取りの世界では有名人

ジャンルを絞れば、誰でもかんたんに、その道の有名人になれる気がします。

 

■■ 投資コラム － バリュー投資の見極め方 ■■

 

バリュー投資という言葉を聞いたことがあるでしょうか？

別名、割安株投資という言い方もしますが
要は割安な銘柄を売買しようという投資手法です。

 

これも、ひとつ理にかなった投資の方法になります。

 

安いものを買って、高く売るのは世の中の原則であり
理論としては、当たり前すぎる方法です。

 

バリュー投資の場合、何を持って「割安」とするか？に
一番のポイントがあるわけです。

 

サヤ取りは、バリュー投資とは言わないですが
ある2つの銘柄の相関を見た上で
一方を割安、一方を割高として両建てした上で
利益を狙う方法ですので、割安・割高は判断しています。

その方法として、株価の分析を機械的に行っているわけです。

 

一般なバリュー投資の方法としては

・PER
・PBR

あたりが、割と一般的に多く使われる指標です。

 

PERは、1株当たりの利益倍率
PERは、純資産倍率

になりますので、企業業績そのものを表現した指標です。

つまりは、企業のファンダメンタルを見て
投資を決めるという方法になります。

 

一番手堅いのは、PBRだと言われいます。

特に、純資産倍率が1倍を割り込んでいるような物は
明らかに買いであると言われます。

 

こうした株が、すぐに上昇するかは分かりませんが
ある意味、下げにくいとも言えますので
こういう急激に下げる相場でも、売られにくい要素はあるでしょう。

 

ただ、バリュー投資の場合は、一般的に期間が必要です。

すぐに株価があがるというよりは
じっくりと見直しが入って買われている感じになるので
長期的な資金を使って、バリュー投資するのはありだと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － レーバーデイのため休場 ■■

 

7日のアメリカ市場は、レーバーデイのため休場でした。

欧州市場は、比較的堅調に推移。
アメリカ市場がお休みの中で、落ち着いた値動きになりました。

 

中国の材料、アメリカの利上げ時期と
世界的に様子見の姿勢が強くなってきています。

今週も、ボラティリティが出そうな相場なので
引き続き、気を引き締めて行きましょう。

 

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■■　日本市況の様子 － SQにらみ波乱の動き ■■

 

8日の日本市場は、大幅下落となりました。

日経平均株価の終値は、433円安の17,427円となっています。

 

朝にGDP 2次速報値の発表があり
4月～6月のGDPは、1次速報値から上方修正されました。

寄り付きは、買いが優勢となり
日経平均株価は、100円を超える上昇となりましたが
GDP上方修正の中身が良くないとされ、下落に転じました。

実際、設備投資は下方修正され、在庫も増加しており
数字以上に、あまり良い印象がありませんでした。

 

また、今日は8月の中国貿易統計が発表になり
輸入が予想を大きく下回る結果となり
DIも50を割り込み、景気の弱さが意識されています。

中国では、1年以上保有の売却益を半分にする措置や
証拠金率の引き上げ、サーキットブレーカーの導入など
次々と新しい事を打ち出してきており
株価下落の食い止めに、必死になっています。

 

 

今日は、日経平均株価は大きく下落となりましたが
先物に翻弄される展開に。
上海株はプラス圏だったので、完全に先物の仕掛け売りです。

今週末にSQを迎える事から、特に値動きが荒っぽくなります。

 

引け後のナイトセッションでは
500円以上プラスの18,000円台まで、一気に回復してきており
今も、ボラティリティが高い動きになっています。

ダウの先物が高くなっているので、今晩のアメリカ市場に
期待できるという向きが多いのではないかと思われます。

 

今日のザラ場では、17,415円が安値となっており
前回下落した水準を下回ってきました。

なんか、二番底という感じのチャートではないので
SQ通過までは、まだ分からないと思っています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 東京製鐵(5423) vs 神戸製鋼(5406) ■■

 

8日のサヤ取りデイトレですが

売り 5423 東京製鐵
買い 5406 神戸製鋼所

を取り上げてみました。

東京製鐵が、5%の上昇となっており
一方で相手となる神戸製鋼所は、マイナスの動き。

股割きになっているので、狙って見たいと思います。

 

さて、今日の寄りつきは、割と安定しており
あっさりと寄り付きからエントリー。

神戸製鋼所が、寄り付き後から、やや強めの動きで
サヤ縮小となりました。

1ティックが大きいので、決済タイミングが難しく
でも、無事に板待ちでも、うまく約定してくれたので
1%強のプラスで決済となりました。

 

相場は大きく下落だったのに
このペアは、どちらもプラスで推移しており
ちょっと不思議な感じのペアでした。

まあ、取れたので良し！です。

 

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■■　公開サヤ取りペア － もう1ペア投入 周期性もバッチリ ■■

 

[8/26 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8267 イオン 1,775 1,618 8.85%
買 4568 第一三共 2,216 2,060 -7.04%
利益率 1.81% 目標値 5%

あら。今日もサヤ拡大になっています。
良い感じだったのも、かなり戻ってしまった感じです。

サヤのレンジ的にも、もう一度出直しに近いです。

まあ、まだプラスなので、もう一度がんばってもらいましょう。

 

[9/2 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 411 2.84%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,462 -2.14%
利益率 0.69% 目標値 5%

こちらのペアも、サヤが拡大しています。
仕掛けてから、最初のサヤ拡大のちょっとした動きです。

まあ、多少の事は仕方ありませんが
トレンドが大きく変わらないように願ってます。

 

[9/7 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 6*** -1.09%
買 5*** 1.10%
利益率 0.02% 目標値 5%

昨日からのペアですが、サヤ縮小してきました。
といっても、ゼロ付近に戻ったところです。

天井圏で仕掛けたペアなので
ちょっとリスクが減るまでは、警戒したいと思っています。

今のところは、まあ良い感じです。

 

[9/8 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 6*** 1.45%
買 6*** -0.35%
利益率 1.09% 目標値 5%

新規ペアになります。

ここ数ヶ月、綺麗なサヤの動きをしてきており
黄金ペア的な狙い方をしたいと思います。

期待通りの動き方をしてくれるのであれば
かなり安定したサヤが期待できるはずです。

楽しみなペアになると思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、もう1ペアをエントリーしました。
これで、4ペアが出揃った形です。

相場の動きは、まだ不安定な状態ですが
全体的に、サヤ取りの動きとして落ち着いた感じ。

サヤ取りの良さが出ている感じがします。

荒れている中でも、周期的な動きをしているものは
しっかりと利益になってくれることを期待しています。

 

明日は、急速に相場は戻りそうで
また激しい動きになりそうです。

まだまだ、見逃せない動きが多く続きますが
楽しんでいきましょう。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2015年9月8日

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