窓開けリスク回避の投資

シルバーウィークは、いかがお過ごしでしょうか？

 

今週は、日本は前半が祝日で、マレーシアが24日が祝日で
まさにシルバーウィークのように、祝日がたくさんです。

日本からの来客のお客様ラッシュで
今週は、飲み食いばかりの生活をしている気がします。

結局、シルバーウィークは、平日よりも忙しく
ほぼ毎日外出しているという状況で大忙し。

毎日、体重を気にしながら生活をしてます。

 

■■ 投資コラム － 窓開け相場のリスク ■■

 

今週は、シルバーウィークで
祝日が3日間あったので、日本市場も大きく動いています。

 

いわゆる「窓をあける」という言い方をしますが
日本市場は祝日でお休みだったとしても
他の国の市場は動いているわけで
少なくとも、3営業日分(土日を入れるともっと)は
他の市場との乖離が出ます。

例えば、日本市場がお休みしている間に
世界のマーケットが、日経平均株価で1,000円くらい
下落していたとすると・・・

日本市場も、休み明けはいきなり1,000円下落から
スタートすることだってあり得ます。

毎週末や祝日を挟んだ時は、
休み明けに一気に相場が動く可能性が高いので
何かしらポジションを持って持ち越すことは
平日よりも、リスクが高いということを意味します。

 

こうしたときにも、意味を持つのがサヤ取り投資。

通常は、金曜日は連休前になるとポジション調整で
持ち株を一旦売却して、リスクを避ける動きを取ります。

機関投資家では、ごく自然の流れで
何が起こるか分からないリスクを取りません。

 

サヤ取りのように、ヘッジポジションを持っていれば
効果としては、ポジションを外したのと同じ効果があり
銘柄の管理も、圧倒的に楽になります。

プロがやっているような、週末のポジション調整を
サヤ取りをやっていれば、それが自然に出来てしまう！！

色んな点で、良い点を取り入れているのがサヤ取り投資です。

 

サヤ取り投資なら、シルバーウィークも安心！！
素晴らしい投資法ですよね。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － フォルクスワーゲンショック ■■

 

シルバーウィークで、すっかり日が空いてしまったので
24日の最新の市場から、情報を入れて行きたいと思います。

24日のダウ平均の終値は、78ドル安の16,201ドルとなっています。

シルバーウィーク前から見ると
ダウ平均は約400ドルくらいの下落となっていますので
そこそこ大きな値下がり率となっています。

 

24日は、キャタピラーが売上見通しを下方修正し
人員削減計画を発表したことが、市場の悪化を誘いました。
アメリカの経済に対して、リスク面が出た感じです。

 

日本がお休み間に、大きな動くとしては、フォルクスワーゲンです。
ご存じとは思いますが、排ガスの不正問題で
2兆円規模のペナルティを払うことになりそうです。

フォルクスワーゲンの社長は退任を発表しており
特に欧州の自動車関連株は、総崩れになっています。

今回の問題を受けて、他の自動車企業に対しても
検査を実施するとしており、まだ波紋が広がりそうな感じです。

規模が大きいだけに、ちょっと気になるところです。

 

23日に発表された中国のPMIは
引き続き数字が低下しており、約6年ぶりの低水準。

中国経済に対する懸念は、引き続き残りそうで
世界的に株価の足を引っ張るトレンドにはなりそう。

 

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■■　日本市況の様子 － 窓開け 大幅下落スタート ■■

 

窓開けの日本市場は、大幅続落となっています。

日経平均株価の終値は、498円安の17,571円となりました。

 

連休の間に、海外マーケットが総じて下落したこと
日本市場でも、寄り付きから下落しての形となりました。

フォルクスワーゲンの問題もそうですし
中国経済に対する懸念で、日本でも売りとなりました。

日本も自動車産業の大国ですので
特にディーゼルを大きく取り扱っている
マツダが下落率が高くなっています。

 

ナイトセッションでは、日経先物が
一時17,000円割れ近くまで下落しており
下押し圧力が強くなってきています。

中国懸念に加えて、フォルクスワーゲン問題が加わり
株価回復は、かなり難しくなってきている気がします。

 

為替相場は、1ドル120円前後での動きで
株価に対しては、為替は比較的落ち着いた動きです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － デイトレ お休み ■■

 

24日は、デイトレはお休みとさせていただきました。

窓開け相場で、無理に狙う必要はありません。
ここは、素直にお休みしておくのが良いと思います。

シルバーウィークですから、お休みもしっかり取りましょう。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 連休明け サヤ動きまちまち ■■

 

[9/2 寄り仕掛け] 14営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8304 あおぞら銀 423 434 -2.60%
買 1305 ダイワTOPIX 1,494 1,472 -1.47%
利益率 -4.07% 目標値 5%

大きくサヤが拡大しています。

銀行業は、比較的安定した動きになりましたが
相場全体としては、窓開けで総崩れになったので
その点が、サヤにも反映された感じです。

 

[9/7 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6971 京セラ 5,614 5,578 0.64%
買 5101 浜ゴム 1,997 2,117 6.01%
利益率 6.65% 目標値 5%

このペアは、利益確定ラインを超えてきました！！

やや窓開けで、サヤの動きも大きくでており
このペアは、プラスの方向で良い形に動いています。

これまでのトレンドが、良い方向に拡大した感じです。

寄り付きにて決済していきたいと思います。

 

[9/8 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6752 パナソニック 1,246 1,250 -0.36%
買 6503 三菱電 1,131 1,099 -2.83%
利益率 -3.19% 目標値 5%

こちらは変わらずの水準でした。
安心したような、ちょっと残念なような。

まあ、窓開け後でも、サヤとしては安定しているので
とりあえず、これで良かったのではないかと思います。

連休明け後の復活に期待したいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、やや動きがありました。
1ペアは、利益確定に向かって行きます。

新ペアも入れたいですが、週明けかなぁ。
今週は、様子を見ておいて、来週追加と考えてます。

窓開け分が、少し落ち着いてくるところを見届けたいです。

 

フォルクスワーゲンの新たな火種で
また相場の変動が大きくなりそうな感じです。

サヤ取りポジションでヘッジしながら、相場を眺めていきましょう。

 

まだ、連休の方もいらっしゃると思いますので
本格的には、また来週から復帰ですかね。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2015年9月24日

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