変わっていくサヤ取り相手ペア

恭喜發財・新年快楽！！
明けましておめでとうございます！！

ということで、今日は中国旧正月になります。

マレーシアには、年に4回お正月がありますが
一番華やかなお正月ではないかと思います。

昨日の夜から、花火があがって、お祝いのムードです。

 

マレーシアの世間はお休みなのですが
どうも、頭の切り替えがうまく行かず。

お休みなんだか、日本に合わせて仕事なんだか
あんまり効率の良くない1日を過ごしてしまいました。

まあ、お正月だからいいか。

 

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■■ 投資コラム － 変わる相関パターン ■■

 

サヤ取りでは、あるものと、あるもののの相関を見て
サヤが取れるかどうかというのを見ています。

相関という言葉は、馴染みがないかもしれませんが
似たような動きをしているものは、相関が高いといいます。

 

サヤ取りの基本として、相関がある程度高いものでないと
理論的に成立させるのは難しくなります。

似たような動きだからこそ、サヤの周期性が予測でき
安全なサヤ取りができるのです。

 

サヤの相関というのは、色々な考え方がありますが
相関のパターンというのは、変わっていきます。

今は、Ａ銘柄とＢ銘柄の相関が高いとしても
後の相関関係が悪くなっていくことはあります。

そもそも、こんなのが多いとサヤ取りが成立しないのですが
組み合わせによっては、相関が崩れることは
ある程度は仕方ありません。

 

分かりやすいのが日経平均株価の動きです。

あるときは、アメリカ市場との連動性が強く出ます。
ダウ平均が上昇すると、日経平均株価も上昇するというパターンです。
こういうパターンの相場の時があります。

最近は、日経平均は為替との相関が強いです。
為替が円安になると、日経平均株価も上昇する。
こういうパターンで、相関するのは為替です。

あるときは、中国市場との相関を強めます。
中国市場が暴落すると、日経平均株価も暴落します。

 

このように、相関の対象となるものが変化します。

そのため、サヤ取りの相手候補として見るときも
相手ペアの選定を、ある程度相場に合わせて見る必要があります。

 

個別企業の動きもそうです。

特に、新しいジャンルへの進出や展開によって
ビジネスモデルの転換が徐々に進んでいく事があります。

例えば、ソフトバンクは、元々は出版業界でした。
今は、通信業界への変革を遂げています。

ミクシィは、もともとはSNSが強かったのですが
今はスマホゲームの開発が強みになっています。

 

このように、業態が変化していくことで
相手となるペアも変わっていく可能性があるのです。

 

サヤの相手探しというのは、常に変わっていきます。

毎日のように変わるものではありませんが

市場の動きを見ておいて、柔軟に相手を組み替える。

これも、サヤ取りのひとつの楽しみです。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － 雇用統計 強弱見方割れる ■■

 

5日のアメリカ市場は、既にお伝えした通りです。

5日のダウ平均の終値は、211ドル安の16,204ドルとなりました。

 

先週末発表の非農業部門の雇用者数は、市場予想よりも下回り
季節的な要因があるようですが、大幅に落ち込んでいます。
一方で、失業率は4.9%へ低下、さらに平均賃金は上昇しており
雇用統計の内容としては、強弱見方が分かれる内容でした。

雇用統計発表後は、ドル売りが瞬間的に加速しましたが
強弱分かれる見方となり、相場は上下に振れました。

最終的には、200ドル以上の下落で引けており
3月の再利上げの可能性の方が強く意識されたようです。

 

週が明けて、利上げのタイミングを予想する動きが出ています。
3月の再利上げ路線も未だに健在ですし、次は6月という見方もあります。

いずれにしても、継続的な利上げ路線は継続のようで
アメリカ経済は順調に伸びているとみられています。

もっとも、利上げしてからまだ1ヶ月強くらいしか経っていませんので
利上げの影響を見極めるには、もう少し時間がかかるでしょう。

 

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■■　日本市況の様子 － 為替連動相場 激しい上下の動き ■■

 

8日の日本市場は、5日ぶりに反発となりました。

日経平均株価の終値は、184円高の17,004円となりました。
わずかながら、17,000円を回復しています。

 

寄り後は、アメリカ市場の下落を受けて
幅広い売りが先行する形での動きとなりましたが
為替が円安方向に戻りを見せると、日経平均も戻りを試しました。

引けでは、ぎりぎり17,000円を回復してきています。

ナイトセッションに入り、再び為替は円高の動きで
先物は350円を超える下落幅になっています。

なにより、最近は為替の動きが不安定になっており
ユーロ売り、円買いなどの動きが影響しているようです。

 

トヨタ自動車が、2015年10月～12月の営業利益で5%の減益。
さらに、部品不足による1週間程度の生産ラインの停止を発表し
昨年来安値更新となっています。

ソニー、日立など、ハイテク関連株についても
シャープや東芝などの件もあり、弱い動きになっています。

 

為替連動の相場ですが、上下の動きが激しく
今週はSQもあり、ボラティリティが高くなりそうです。

個人的には、先週もお伝えした通り
二番底を試しに行く週になるのではないかと思っています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － フォスター電機(6794) vs TDK(6762) ■■

 

8日のサヤ取りデイトレですが

売り 6794 フォスター電機
買い 6762 TDK

を取り上げてみました。

思ったよりペア選びに悩んだのですが
動きのある電機関連のペアから。

相関性が高いという訳ではないのですが
デイトレだったら良いかなという動きです。

5日だけで、5%くらいのサヤ拡大となっており
デイトレとして狙うには、ちょうど良いと思っています。

 

今日のデイトレですが、正月ぼけ？で出遅れてしまい
寄り付き参戦できなかったので、結果のみのレポートです。

 

寄り付きですが、TDKがかなり低く寄りつき
寄り付き時間が9:06となっています。

サヤ的には、ラッキーな寄り付きになったので
仕掛け判断的には、割とやりやすい感じだったかもしれません。

 

しかし、寄り後のサヤの動きは、ほぼ変わらず
引けまで見て、1%～1.5%くらいのプラスかなと言う感じで
安定度は悪くはないですが、小幅な利益にとどまったようです。

まあ、マイナスにならなければ、いいですかね。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 2ペアのサヤではヘッジできない ■■

 

[2/3 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9602 東宝 3065 3015 1.63%
買 7201 日産自 1144 1081.5 -5.46%
損益率 -3.83% 目標値 5%

今日からペア名が公開にになります。

さらに、サヤとしては少しですが拡大しており
利益率としては、かなりピンチなところまできています。

そろそろ、戻ってきて欲しい！というのが正直な気持ち。
ここからの反発に期待をかけたいと思います。

 

[2/4 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 9*** -3.05%
買 2*** 1.38%
利益率 -1.67% 目標値 5%

こちらのペアも、やや大きめにサヤ拡大。
またマイナスの損益に落ち込んでしまいました。

ペア数が少ないので、2ペアともマイナスになってしまうと
ちょっと気分的にも落ち込んでしまうので
早いところ、ポートフォリオを回復したいです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日も新規はなし。

2ペアとも、マイナスになっているので、ポートフォリオもマイナス。
ちょっと挽回できるようなペアを組みたいところです。

ただ、明日は一気に2ペアを入れて行きたいと思います。

ポートフォリオ回復に貢献してくれることを願って。

 

さて、マレーシアは明日もお正月で祝日です。
もう1日、のんびりとした日を過ごしたいと思います。

 

今日もメルマガを読みいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2016年2月8日

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