経済指標の時間差

今日も打ち合わせで、ほぼ終日外出でした。

明日の朝にマレーシアに帰国になるので
少し早めに用事を切りあげて、メルマガがまともに書ける時間に。

マレーシアに戻るのが、待ち遠しいです。

 

まだ、日本でやるべき事が残っているので、ギリギリまでがんばります。

 

■■ 投資コラム － 遅れて訪れる経済への影響 ■■

 

変動の大きい相場環境が続きますが
経済活動への影響には、時間差で訪れるということを
今日のコラムにしておきたいと思います。

 

マレーシアのニュースも良くチェックしているのですが
マレーシアで有名が企業で、パームオイルを手がけている会社が
海外での資産売却に動いたというニュースがありました。

負債を圧縮するために、資産の整理をするということです。

 

内容は、明らかに原油価格の下落によって
オイルマネーが打撃を受けたことに他なりません。

原油価格が、1バレル30ドルくらいまで下落する中で
オイル関連の会社は、確実に収益を落としています。

収益を落とす程度であれば、まだ良いのかもしれませんが
中には倒産してくる企業もあるかと思います。

 

こうしたことは、相場の変動後にすぐに出てくる訳ではなくて
時間差でジワジワと現れてきます。

企業の体力がもつ間は、問題は表面化してきませんが
持ちこたえられなくなったときには
いよいよ問題が勃発する可能性が高いということです。

 

企業の経済活動とは別に、金融施策でも同じ事が言えます。

マイナス金利が導入されてから、まだあまり日は経過していませんが
メディアでは、どちらかというと、マイナスの側面だけが
取り上げられているような気がします。

効果の程は、未知数の所はあるかもしれませんが
日銀も、わざわざマイナスなる施策をするはずもありません。

 

マイナス金利も影響も、時間差でジワジワと出てくるでしょう。

もっとも期待したいのが、住宅ローン金利引き下げに伴う
不動産市況の活性化でしょうね。

マイナス金利の場合は、メリットの効果が現れてくるまでに
ある程度の時間が必要になってきます。

今すぐ不動産買おう！という人は少ないと思いますので
預金金利は、すぐさま下がりますが、効果の方は
時間が必要になってきます。

 

マイナス金利が良かったのか、意味がなかったのかは
もう少し様子を見て、時間差のメリットを確認しないと
何とも言えないでしょうね。

 

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■■　世界市況の様子 － エネルギー関連企業 引当金を積み増し ■■

 

23日のアメリカ市場は、下落となりました。

ダウ平均の終値は、188ドル安の16,431ドルとなっています。

 

原油価格が下落しており、エネルギー株の下落が
相場が下落した主な原因です。

原油については、産油量を現状維持する合意がされる予定ですが
減産について協議が難しいことが伝わり
さらには、アメリカの原油備蓄が予想を上回ったことで
原油価格の下落に拍車をかける形となりました。

エネルギー関連の銘柄は非常に弱くなっており
JPモルガンは、エネルギー関連融資についての引当金を
積み増す方針を示しています。

要は、原油価格下落に伴う、企業倒産が増えるということです。

 

マイナスの影響も、ジワジワとさらに来ています。

 

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■■　日本市況の様子 － はてな 初日値付かず ■■

 

24日の日本市場は、続落となりました。

日経平均株価の終値は、136円安の15,915円となりました。
またまた、16,000円を割り込んでいます。

一時は、300円以上下落する場面もありましたが
下げ幅は縮小しての引けとなりました。

 

下落の要因は、主に為替です。
この日、1ドル111円の半ばまで円高が進行しており
円高を嫌気して、輸出関連企業を中心に売られました。

とはいえ、111円台の割には、株価はがんばっている気がします。
一時期のオーナーシュートがすごかったですからね。

 

今週末は、上海でG20が開催されます。
世界的な経済が不安定な状況になっている中で
G20がどのような姿勢を示すのかが注目されます。

 

本日マザーズ新規上場のはてなは、値付かずとなっています。
昨年おわりくらいから、IPOはなかなか盛り上がっています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － アイフル(8515) vs 日立キャピタル(8586) ■■

 

24日のサヤ取りデイトレですが

売り 8515 アイフル
買い 8586 日立キャピタル

を取り上げてみました。

厳密には、同業種ではないのですが、近しい部分はあります。

日立キャピタルが下落幅が大きいのですが
特段の材料が出ているわけではないので
そこを狙ったペアにんります。

消費者金融が相関性が高かったので、アイフルを相手に。

確実に狙えそうなペアかと思います。

結局、私はバタバタしていて、参戦できず。
結果のみのレポートです。

 

寄り付きは、落ち着いた感じで、エントリーしやすい日。
最近では、かなり珍しい落ち着きようでした。

寄り付き後も、サヤは安定した動きとなっていて
ほぼゼロか、ほんの少しだけプラスという程度。

急に動きが出てきたのが10時過ぎから。
アイフルが大きなプラスに転じて、サヤ拡大に。

10時前に決済したか、その後かで大きく差が生まれました。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 王道のペアで利益 ■■

 

[2/4 寄り仕掛け ==> 2/24 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9437 ＮＴＴドコモ 2755 2500 9.26%
買 2914 ＪＴ 4580 4425 -3.38%
損益率 5.87% 目標値 5%

寄り付きにて確定しました。
昨日の水準と、ほぼ同じレンジでの確定です。

不安はありましたが、結果的には王道的なサヤの動きで
上下がキレイに期待レンジに収まりました。

なかなか気分の良い決済となりました。

 

[2/16 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 2002 日清粉Ｇ 1869 1854 0.80%
買 1925 ハウス 2982 3017 1.17%
損益率 1.98% 目標値 5%

少しサヤ縮小してきています。

そして、残ったペアが、これだけになってしまいました。
1ペアだけなので、全体のポートフォリオは考えず
このペアだけが、上手くいってくれることを期待して。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペアを利益確定しました。
無事に確定できて良かったです。

残るペアが1つだけになってしまったのですが
ここ最近は、全く候補に挙がるようなペアが出てきません。

無理矢理仕掛けることもできるのですが
良い結果を生まなければ意味がありませんので
じっくりと、無理せずに対応をしていきたいと思います。

 

ほとんど時間がなくなってしまいましたが
マレーシアへの帰国準備をしないと！

明日は、マレーシアからメルマガお届け致します。

 

今日もメルマガを読みいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2016年2月24日

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