ボラティリティのある相場の戦略

週末に、家の近くになる、プログラミング言語を教えてくれる塾に
子供達と体験入学に行ってきました。

スマホのアプリを作ったり、Webサイトを作ったりと
今どきの知識を教えてくれる塾です。

教えてくれる内容も英語なので、一石二鳥ということで
息子の方は、この学校に入ってみることに。

スマホアプリを作るので、スマホがないと話にならないということで
棚ぼたですが、息子もスマホをゲットすることになりました。

今のところ、ゲームで遊ぶ方に気が行ってますが
遊ぶのではなくて、ゲームを作る側の方の技術を身につけ
論理的な思考を学んでもらえたらと思ってます。

こういう事も考えると、非常にマレーシアの教育環境は充実してます。

 

さて、私は早朝家を出て、香港に到着しました。
今日は早めにメルマガを仕上げてしまって、残りの作業をしたいと思います。

 

■■ 投資コラム － ボラティリティのある相場の戦略 ■■

 

先週から、ボラティリティの高い相場環境になっています。

英国のEU離脱を巡って、思惑の動きが出ています。

万一EU離脱ということになると
経済的なインパクトも非常に大きくなるため
株価が反応するのも無理はありません。

 

20日の株式市場は、今度は世論調査で残留派が優勢ということで
一気に買い戻しが進んできています。

今週は、ずっとボラティリティの高い動きになりそうです。

 

こういうボラティリティのある相場というのは
大概にして、損失を被ることが多くあります。

値動きがあるので、一攫千金を狙ったりするのには
非常に向いている相場環境ではあるのですが
リターンも大きければ、リスクも大きい相場です。

資金を大きく減らしやすいのも、こうした相場環境です。

 

サヤ取りは、こうした相場にも柔軟に対応できるので
常に使える相場のテクニックではあります。

まあ、サヤ取りはボラティリティが高い相場だけではなく
平時でも利用できるので、あまり相場環境は問題ではありません。

 

個人的には、このような大きなニュースがある場合
しかも、国民投票の日付が決まっているという時の場合は
オプション取引を有効活用するのがお勧めです。

実際、前回のSQが終わってからすぐのところでは
ボラティリティは、まだ高くなっていなかったので
比較的割安に、オプションの買いができる状態でした。

すでに、かなりボラティリティがあがってしまったので
価格も高くなってきてしまいましたが
割とリスクが低くて投資できる手段になると思います。

 

大きなネガティブ要因が控えている場合は
もしかすると爆発するかもしれない時限爆弾のような感じなので
こういう時は、プットオプションの買いは有効な戦略です。

買いだけだと片張りの戦略になりますが
オプション売りと違って、損失は限定的なので
それほどリスクはありません。

むしろ、利益が取れる確率と金額の方が上回ると思います。

 

FXを使ってGBPを絡めた取引も同じ事ですが
損失を限定して、利益を狙いに行く。

ボラティリティの高い相場には、こういう戦略は有効です。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － EU離脱世論調査 残留派優勢に ■■

 

17日のアメリカ市場は、すでにお伝えした通りです。
アメリカ市場は、57ドル安の17,675ドルとなっています。

 

一昨日は、EU離脱の可能性が薄らいだとして回復しましたが
17日は、早くも相場は慎重な姿勢になっています。

来週の英国の国民投票を控えて、売買も手控えられており
週末に出てくる材料も不透明なこともあって
様子見の動きが強まっています。

 

中国の北京で、iPhoneのデザインが中国企業の特許を侵害していると
iPhoneの販売停止のニュースが出ています。
これを受けて、アップルが2%以上の下落となっております。

アップルは、継続は販売していると報道していますが
いかにも中国企業という感じで、非常に怖いマーケットです。

ただ、中国市場は巨大なので、中国市場がとれるかどうかは
非常に大きな材料になってくると思います。

 

投資コラムのところでも触れましたが
週末に発表された最新の世論調査の結果
EU残留派が3%ほど上回る結果となりました。

先週の、EU残留派議員の事件があってから
少し世論にも動きが出てきたようです。

一時自粛していた、EU離脱派の活動も復活してきており
最後まで、どのようになるのか予断を許しません。

まだ、結論を出していない人も多くいるようで
結果的には、EU残留という人が多くなるのではないかな？と思っています。

過去の大阪での投票のときもそうでしたが
結論を出していない人は、割と現状維持という姿勢をとるものです。

 

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■■　日本市況の様子 － 残留派優勢で買い戻し 為替の動きは軽微 ■■

 

20日の日本市場は、となりました。

日経平均株価の終値は、365円高の15,965円となっています。
ザラ場中は、一時16,000円を回復しましたが、終値では割り込んでいます。

 

EU残留の国民投票の世論調査の結果が、残留派がやや上回り
EU離脱の懸念が薄らいだことが要因で
買い戻しが進む結果となりました。

調査機関によるのですが、1%～3%くらいの割合で
残留派が優勢になったということで
この流れが続くのか、また接戦となっていくのか
次の世論調査の結果が待たれるところです。

 

株価は、だいぶ戻したのですが
為替の方が、それほど連動していません。

ポンド円は、当然それなりに動いているのですが
ドル円相場は、104円台半ばでの取引で
目立って円安に戻った印象もありません。

EUの国民投票の結果も大きいとは思いますが
為替が戻らないと、大きな地合的には厳しそうです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － 日立造船(7004) vs 三井造船(7003) ■■

 

20日のサヤ取りデイトレですが

売り 7004 日立造船
買い 7003 三井造船

を取り上げてみました。

日立造船が引け間際に一気に上昇しており
なんだか良くわからないのですが、まさにデイトレ向きです。

寄りつきから修正されてしまう可能性もありそうで
本来は引けでエントリーしておきたかったくらいですが
今更言っても仕方ないので、寄りに期待します。

 

時間があったら、エントリーしようかと思いましたが
案の定、時間がとれずにデイトレは不参加です。

移動日は、気持ちだけが先行しますが、ほとんどエントリーできてないです。。。

 

今日の相場の動きですが、先週末に出した時の動きと
ほぼ一致するような値動きになりました。

結果的に言えば、エントリータイミングはなかったです。

日立造船が寄りつきから、先週末の反動で下落スタート。
片や、三井造船は、大幅なプラスでのスタート。

寄りつきから、なんと7%もサヤが縮小してスタートしました！！
狙い目は、ばっちりだったのですが、やはり先週末の時点でエントリーしてないと
すでに出遅れ。。。。というペアだったようです。

うーん、先週末の引けでエントリーできていれば！！

 

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■■　公開サヤ取りペア － さらに利益確定へ。順調なサヤ取り ■■

 

[6/2 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7912 大日印 1116 1089 2.42%
買 3382 セブン＆アイ 4692 4378 -6.69%
損益率 -4.27% 目標値 5%

うーん。このペアは、サヤ拡大トレンドに乗っているようです。
残念ながら、流れ的には厳しい感じ。
このまま損切りになっても仕方ない状況ですね。

ルール通りに、最後までこのまま見守ります。

 

[6/7 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5802 住友電 1549 1438.5 7.13%
買 6841 横河電 1189 1171 -1.51%
損益率 5.62% 目標値 5%

こちらのペアは、一気に利益確定ラインになりました！！
一気に利益率が拡大して、5%ラインを突破。
一度流れにのったペアは、非常に動きが早いです。

まだまだ狙いそうではありますが
欲張らずに確定していきたいと思います。

 

[6/13 寄り仕掛け ==> 6/20 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9021 ＪＲ西日本 6798 6360 6.44%
買 8725 ＭＳ＆ＡＤ 2832.5 2847 0.51%
損益率 6.95% 目標値 5%

今日の寄りつきにて決済しました。
先週末よりも、少し利益率は拡大しており、良い決済になりました。
6%台の利益が確保できれば、御の字です。

他のペアも、まあ調子は良さそうで
今の相場の動きの恩恵を受けたサヤ取りになっています。

 

[6/14 寄り仕掛け] 5営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4503 アステラス 1520.5 1546 -1.68%
買 7751 キヤノン 3020 3041 0.70%
-0.98% 目標値 5%

こちらのペアは、損益マイナス方向に。
まだ天井圏がしっかりと確認できたという感じではないということです。

まあすべてがうまく行く訳ではないのですが
全体的には利益確定を含めて順調に推移してくれています。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペア決済しました。
そして、さらに1ペア決済へと向かいます。

本当に順調にサヤ取りとしては動いてくれており
また新しいペアを入れなければいけません。

利益確定が抜けると、一瞬ポートフォリオは弱くなりますが
それでもうまく回転してくれています。

 

さて、香港に到着してメルマガ書いてますが
外と中の気温差が激しくて
体調管理をしっかりしないと、体を壊しそうです。

体調をつけて、出張をこなしたいと思います。

 

今日もメルマガを読みいただきまして、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2016年6月20日

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