日本市場と連動するサヤ

息子との二人生活を楽しんでいます。
今日も、朝早く起きてお弁当作りに励みました。

まあ、たいしたものは作ってないので、あっという間に完成。
普段料理なんて全くしないですが、何とかなります。

 
いきなり気がついたのですが、5月10日はマレーシアは祝日！！
特にカレンダーにも入ってなくて、全然気がつかなかったのですが
息子の学校もお休みなので、1日の時間の使い方を考えなくては。

日本はもちろん平日なので、色々と仕事もあるのですが
先週はゴールデンウィークがあったと思ったら
今度はマレーシアが祝日で、頭の中が非常に混乱してます。

 
 

■■ 投資コラム － 日本市場の連動性 ■■

 
相場の動きというのは、大抵何かと連動をします。

今週は、非常に堅調な動きが続いているのですが
これはアメリカ市場の堅調ぶりに支えられて、為替が円安に進んでいるから。

つまりは、日本市場は、アメリカ市場＋為替市場と
連動する動きにあると言うことができます。

 
こうして相関が認められるところには、サヤが生まれやすく
例えば、アメリカ市場が上昇して、円安になったにも関わらず
日経平均株価が下落するような場合は、サヤが生じます。

 
日経平均株価の動きというのは、連動する相手が変わっていきます。

あるときは、アメリカ市場に連動しますが
日本国内の政治的な動きに連動することもあります。

ヨーロッパ市場に連動することもあるでしょう。

 
サヤ取りをやっていると、相関する相手が途中で変わる事はないですが
日経平均株価については、ペアを考えた時に
相場の流れによって、相関性の高い相手ペアが変わっていくということです。

なので、世界のマーケットの動きを察しておきながら
今は、どの市場との連動性が高いのかを見極める必要があります。

 
今の相場環境だと、日本市場がどうこうよりは
アメリカ市場が、どこまで伸びることができるのか？！
の方が重要になってくるという訳です。

 
日経平均株価とのサヤ取りを考える上では
世界のマーケットの動きを把握することは欠かせませんね。

 
※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

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■■　世界市況の様子 － 株価は小動きの中でVIX指数が史上最安値を更新 ■■

 
5月8日(月)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　21,012ドル(+5)
・S&P500　2,399.3ポイント(+0.0)
・ナスダック　6,102.6ポイント(+1.9)

5日は3指数ともに小動きの展開、フランス大統領選挙で
マクロン氏が勝利し、材料出尽くしとなりました。

既に先週までに十分上げているアメリカ市場は、
マクロン氏の勝利には殆ど反応せず。

しかしながら材料出尽くしで売られる展開には至らず
これまでの高値圏を維持しました。

2週間続いたマクロン氏の勝利を織り込む
リスクオン相場は一息ついた形となりました。

 
為替市場ではドル円が円安方向に動いたものの
原油(WTI)・金と言った商品市場はそれ程動かず
金融市場全体としては、これまでのリスクオン相場が
小休止となりました。

 
そんな中でリスク指標のVIX指数が急落し、史上最安値を更新。

金融市場全体としては、依然リスクオンが継続していますが
VIX指数の状況からは、リスクオン相場もそろそろ
終了の可能性を考えるタイミングに来ています。

 
今週は大型の指標発表もないことから、このままレンジ相場に
突入の可能性もありますが、これまで続いたリスクオン相場が
どのような形で終了を迎えるかに注目したいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － 4営業日ぶりに下落となるも高値水準は維持 ■■

 
5月9日(火)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 19,843円(-52)
・TOPIX 1,581.7ポイント(-4.0)
・東証1部出来高 19億9090万株
・同売買代金 2兆6103億円
・同値上がり918銘柄、値下がり950柄、変わらず147銘柄

 
9日は日経平均で52円安となり、4営業日ぶりに反落。

GWに溜まった、アメリカ市場の上昇エネルギーの日本市場に
対する影響は、昨日の1日で放出されたことになりました。

日経平均20,000円達成の期待もありましたが
昨日比で若干高く寄り付いた後は、小幅ながらも
下落の展開となり、場中においても20,000円の達成は
なりませんでした。

ただし売買代金は2兆円台半ばを維持しており
売買のエネルギー自体が潰えた訳ではありません。

 
アメリカ市場も昨晩は小動きの中、ドル円は円安に流れ
113円台に突入し、東京時間も113円台を維持。

しかしながらドル円市場が株式市場を動かす展開には
至りませんでした。

 
小動きの展開とはなりましたが、依然年初来高値の
水準を維持しています。

今後日経平均20,000円を達成し更なる上昇を目指すことが
できるのか、それとも20,000円を目前に息切れしてしまうのか
上昇が続いたアメリカ市場の状況に注意しながら
今後の方向性を探りたいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － JUKI(6440) vs ペガサスミシン製造(6262) ■■

 
9日のサヤ取りデイトレですが

売り 6440 JUKI
買い 6262 ペガサスミシン製造

を取り上げてみたいと思います。

同業種になりますが、JUKIが決算がらみで大幅上昇。
ペガサスミシン製造は、連れ高なので怪しいのですが
割とサヤが大きいので狙ってみたいと思います。

同業種としての動きがあるのかどうかが
何より一番もポイントになります。

 
寄り付きは、随分とサヤが拡大しての寄り付き。
2.5%くらいは、サヤ拡大しての寄り付きだったので
ちょっと怖い感じはありますが、より有利な条件だったのでエントリー。

ただ、結果的に見てみると、寄りエントリーでも
さらにその後、サヤ拡大の動きに。

10時くらいの時点でも、1%くらいのマイナスとなってしまい
徹底となりました。

JUKIの動きが、思ったよりも堅調な動きで
決算の良さが引き続き評価されているようでした。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 1ペア確定！ あとは運試し ■■

 
[4/13 寄り仕掛け ==> 5/9 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9062 日通 577 637 -10.40%
買 8304 あおぞら銀 384 418 8.85%
損益率 -1.54% 目標値 5%

 
15営業日になりましたので、寄り付きにて決済しました。
昨日よりも、少しサヤ縮小してくれて、1.5%くらいのマイナス。

プラス決済で行けそうな感じも一時期あったのですが
その流れは、上手くは続きませんでした。

まあ、この程度での撤退であれば、許容範囲かと。

 
 

[4/19 寄り仕掛け] 12営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4042 東ソー 960 1044 -8.75%
買 5803 フジクラ 749 846 12.95%
損益率 4.20% 目標値 5%

 
あと一歩で確定というところでしたが
少し押し戻されてしまいました。

このペアの場合は、5%の確定ラインというのが、かなりきわどいところで
どうやって対応するのかが、なかなか難しいとこ。

なんとか、乗り越えてもらいたいところです。

グッドラック！

 
 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、1ペアを決済しました。

新ペアをエントリーしようと思っていましたが
思いの外良いペアがなかったので、一旦見送り。

10日は、新しくエントリーしようと思っています。

今は、決算で大きくサヤが生まれるペアが多いので
どうしても、チャートで見ても極端になりがちです。

さて、日経平均株価は20,000円を貯めにしけるかというところ。
今週末はSQもありますので、大台が意識されるでしょう。

退屈だった相場も動きが出てきて、楽しくなってきました。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2217号 5月9日版]

2017年5月9日

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