読めない相場のセオリー

マレーシアは、今週は大晦日＆新年を迎えます。

1ヶ月続いたラマダンも、もうすぐ終わりに。

 
私の方は、今週の水曜日から日本に行く予定なので
今年のマレーシアのお正月は、日本で過ごすことになります。

最近、日本での仕事も忙しいので、仕方ないかな。

 
 

■■ 投資コラム － セオリー通りに行かない ■■

 
先週末の投資コラムで、思った通りに行かないと言うことを
記事にさせてもらいました。

今日は、投資に絡めて、この事例をお話したいと思います。

 
投資においても、思った通りに行く事は非常に希です。

確率的には半々。

自分の期待通りに、相場が動いてくれるのであれば
相場なんて、難しい事は何一つありません。

普通に考えれば、こうなるだろうということが
予想通りに行かないのが相場の世界です。

 
先週は、アメリカでのFOMCがありましたが
予定通りの利上げが実施されました。

セオリーでは、アメリカの利上げが実施されれば
ドル高円安が進むのが普通。

そう思って、相場の方向性を張るのが筋です。

 
ところが、実際の相場は思った通りに行かない。

普通に考えれば当たり前の事が
当たり前に進まないのが、相場というものです。

今の、アメリカ利上げの流れからすれば
もっと円安が続くのが普通の流れですが
全く想像が付かない相場展開が続きます。

 
経済の勉強をすると、経済の常識は身につくのですが
残念ながら、相場は常識と同じに動くとは限らない。

そこが相場の難しいところで
理屈ばっかり述べるアナリストの言葉も
さほど参考にはなりません。

 
相場は、セオリー通りにはいかないということを覚えておくと
相場には役にたつと思いますよ。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

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■■　世界市況の様子 － 原油価格の下げ止まりを受け原油関連株中心に上昇 ■■

 
6月16日(金)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　21,384ドル(+24)
・S&P500　2,433.1ポイント(+0.6)
・ナスダック　6,151.7ポイント(-13.7)

16日はダウ平均は上昇、S&P500は変わらず、ナスダック指数は
下落となり、3指数まちまちの展開となりましたが、ダウ平均は
2営業日ぶりに最高値を更新。

 
5月下旬より下げが継続の原油価格(WTI)が
44ドル台で漸く下げ止まりを見せ、原油価格が45ドルまで反発。

終値で45ドル台の維持はなりませんでしたが、原油価格の
反発に原油関連株が反応し、ダウ平均は上昇。

 
ダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位シェブロン(+1.90%)
2位エクソンモービル(+1.50%)

となり原油大手株が1位と2位を独占しました。

 
ただしナスダック指数が下落のように、ハイテク株が
売られる流れは変わらず。

ダウ平均採用銘柄の下落率では

3位アップル(-1.40%)
8位インテル(-0.28%)

となりました。

また前日に続き金融株も売られており
ゴールドマン(下落率4位)、JPモルガン(同5位)となりました。

 
ダウ平均自体は高値更新する等、地合いはよいため来週以降の
値動きにも期待したいところ。

ただしハイテク株、金融株が不調であり、各業種毎の状況を
今後はより注意したいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － 6営業日ぶりに日経平均20,000円を回復 ■■

6月19日(月)の日本市場は以下の通りとなりました。
・日経平均株価 20,067円(+124)
・TOPIX 1,606.0ポイント(+10.0)
・東証1部出来高 14億8469万株
・同売買代金 1兆9867億円
・同値上がり1414銘柄、値下がり508銘柄、変わらず97銘柄

 
19日は日経平均が124円高となり、20,000円を
6営業日ぶりに回復しました。

 
先週末のアメリカ市場でダウ平均が高値を更新。

また為替市場では東京時間にドル円が111円台を回復し
株式市場の上昇を後押し、その結果の日経平均20,000円
回復となりました。

 
これまで日経平均20,000円が壁となっており、今後は
この価格を維持できるかどうかがポイントとなります。

ダウ平均は以前21,000ドルが壁となっていましたが
維持に成功の結果、高値更新がなされています。

日経平均20,000円回復とは言え、東証1部の売買代金は
2兆円を割れており、力強い買いの結果の上昇とは
なっていません。

また本日の上昇分の殆どは、前場の10時までの前半戦で
稼いでいるため、日中の値動きは停滞しています。

 
今後の留意点はあるものの、日経平均20,000円回復は
素直に喜びたいところ。

明日以降の20,000円維持にも期待したいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － 三菱製鋼85632) vs 日本軽金属(5703) ■■

19日のサヤ取りデイトレですが

売り 5632 三菱製鋼
買い 5703 日本軽金属HD

を取り上げてみたいと思います。

またまた鉄鋼関連ではあるのですが
三菱製鋼が上昇しているところからのペアとして
取り上げてみたいと思います。

股割きになっているペアでして
7%くらいのサヤが急激に拡大しています。

相関性はかなり高いので、今年のデイトレペアの中でも
秀逸な狙い目のペアだと思っています。

私の方も、ここは気合い入れていきたいと思ってます！！

 
久々に気合いの入るデイトレでしたが
寄り付きは、三菱製鋼がやや安く寄りついており
せっかくのチャンスが少し薄れました。

寄り付き後ですが、あまりサヤの変化は見られず
落ち着いた感じで、終始おわっています。

結局、寄り付き分、若干損した感じくらいでした。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 1ペア決済 流れ見守る展開 ■■

 
[5/29 寄り仕掛け ==> 6/19 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1928 積ハウス 1902 1974 -3.79%
買 9005 東急 811 845 4.19%
損益率 0.41% 目標値 5%

 
寄り付きにて、決済しました。
少しですが、プラスの水準を保ったままで無事に決済。

15日かかって、これかぁという感じもありますが
一時は大幅マイナスだったので、プラス復帰だけでも儲けものです。

次に切り替えていきたいと思います。

 
 

[6/12 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9202 ＡＮＡ 375 391.7 -4.45%
買 9021 ＪＲ西日本 7639 8145 6.62%
2.17% 目標値 5%

 
少しサヤ縮小となり、ジワジワとサヤは縮小。

まあ、今のところ良い流れできてくれていると思います。

流れは良いと思いますので、今後の展開を楽しみに待ちます。

 
 

[6/16 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 8*** -0.15%
買 8*** 1.05%
利益率 0.90% 目標値 5%

 
2日目ですが、少しサヤ拡大となっています。

順張りトレンドの綺麗なパターンですが
先週末の仕掛けは、少しサヤが縮小しすぎた感じがあるので
まあ多少の拡大は仕方ないかと。

順張りトレンドがちゃんと続いてくれるのか
相性が悪い順張りの流れなので、ドキドキです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、1ペア決済となりました。

ポートフォリオ的には、かなり入れ替えが進みましたが
明日、1ペア新しく入れて、もう少し入れ替えをします。

さらにあと1ペア必要ですが、それはもう少し探してみて。

 
相場は20,000円を再び超えてきて
このラインを維持できる流れるになるのかどうか。

遅れて、やや円安の動きも見えてきていますので
相場の支えになっていることは確かですが
この流れが、いつまで続いてくれるのか。

日本主導ではないので、方向感が見えないところはありますが
この、のんびりとした流れも、かなり長く続いているので
急激な相場変動には、常に気をつけておきましょう。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2246号 6月19日版]

2017年6月19日

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