預かり資産保護の原則

今日は、マレーシアの大学でメルマガを書いてます。

娘を学校に迎えにきたついでに
ちょっと時間があったので、大学のキャンパスの食堂を借りて
非常に気分が良い環境で、メルマガが掛けます。

迎えにくるのは、ちょっと面倒ではあるのですが
開放的な感じで仕事ができるのは悪くはないです。

 

ところで、今冬季オリンピックやっていますが
私はどうも気合いが入らず、ほとんど見てません。

ヤフーニュースでちょっと見るくらいかな。

東京オリンピックは、何とかこの目で見てみたいですけどね。

 
 

■■ 投資コラム － 預かり資産保護の原則 ■■

 
昨日に続いて、今日もコインチェック関連の話題です。

株式投資も同じですが、顧客からの預かり資産は
分別管理されるというのが大原則になります。

分別管理というのは、顧客から預かったお金については
事業とはまったく別に管理・維持しなければいけないということです。

これは、金融系の業務であれば、大大大原則です。

なので、仮に証券会社が大赤字だったとしても
顧客資産が傷つくことはありません。

顧客資産に手を付けてしまうことは、タブーなのです。

事業用資金と顧客資金は、厳密に分けて管理されています。

 
今回のコインチェック事件で
日本円の引き出しが再開されました。

2月13日の1日だけで、401億円が出金されたようです。

これを聞いて、倒産するんじゃないか？
という声が聞こえてくるのですが
顧客預かり資産を分別管理している限り
資金をたくさん引き出される事が、会社の危機には直結しません。

まあ、取引が減れば手数料が取れなくなるので
経営的にはマイナスにはなりますが
早く出金しないとお金がなくなるということはありません。

ネムの賠償金については、事業資金から
顧客預かりに振替ての対応になるのでしょう。

 
まったく問題がないわけではありませんが
顧客預かり資産の保全について分かっていれば
そんなに慌てる必要はありません。

ここは、基本中の基本なので
分別管理すらできていないようだったら
さすがに問題なので、そこまでではなさそうです。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

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■■　世界市況の様子 － 消費者物価指数の発表待ちで様子見 ■■

 
2月13日(火)のアメリカ市場は以下の通りとなりました。
・ダウ平均　24,640ドル(+39)
・S&P500　2,662.9ポイント(+6.9)
・ナスダック　7,013.5ポイント(+31.5)

13日は小幅ながら3指数揃っての上昇となり
ようやく米国の株式市場は落ち着きを取り戻しつつあります。

 
既に先週より大きな値動きを見せ、今週も動く中で
翌日(14日)に消費者物価指数の発表を控え
本日は様子見スタンスの投資家が多い状況。

インフレへの懸念が台頭してきており
これまでは無風が多かった消費者物価指数に対し
注目が高まっています。

 
ダウ平均採用銘柄で見ると
1位シスコシステムズ(+1.55%)を始め
4位アップル(+1.00%)、8位マイクロソフト(+0.79%)
となりハイテク株が堅調。

また株式市場が落ち着きを取り戻し
原油価格(WTI)、及びVIX指数も大きくは動かず。

ただしVIX指数はまだ、高い水準に位置しています。

また金価格は3日続けて上昇しており
VIX指数及び金価格の状況からは
依然として金融市場のリスクオフの状況が見て取れます。

 
14日の消費者物価指数発表にて再び市場が動くことになるのか
それとも今週は既に動いているので
残りは様子見相場となるのか
消費者物価指数発表以降の値動きに
注目したいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － ドル/円の反発とともに株価も反発 ■■

 
・日経平均株価 21,154円(-90)
・TOPIX 1,702.7ポイント(-14.0)
・東証1部出来高 18億4229万株
・同売買代金 3兆4450億円
・同値上がり432銘柄、値下がり1581銘柄、変わらず52銘柄

14日は日経平均で90円安となり、3営業日続けての下落。

3営業日続けて上昇しているダウ平均とは
対照的な値動きを日本市場は見せています。

 
昨日の日本市場の下落を先導したドル/円市場は
本日も前場の半ば頃から下落を開始。

昨日同様、ドル/円に引っ張られるように
株価も下落しました。

 
しかしながらドル/円は
昼頃に106円台突入後は反転し、107円台を回復。

その値動きに株式市場も反応し
後場は一時前日比プラスとなる程まで回復。

最終的には前日比マイナスで取引を終えましたが
後場に値を戻した形となりました。

為替に左右される値動きが続いていますが
値幅自体はようやく落ち着きを見せつつあります。

 
ドル/円が106円台に突入後、一気に値を戻しており
昨日から続く円高が、収まる可能性があります。

為替に振り回されている株式市場ですが
落ち着くことになるのでしょうか？

ただし一気に反転し、巻き戻し的な値動きを
見せる可能性もあります。

 
引き続きドル/円の値動きを見ながら
慎重に株価の行方を見守りたいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － メニコン(7780) vs シード(7743) ■■

 
14日のサヤ取りデイトレですが

売り 7780 メニコン
買い 7743 シード

を取り上げてみたいと思います。

コンタクトレンズメーカーになりますが
先週末の決算発表を受けて、大きく動いています。

相関性はあるのですが、正直決算内容については読み切れず
単純に13日の値動きのサヤだけでの勝負です。

同業種なので、大きく外すことはないのではないかと思います。

 

さて今日の寄りつきですが
思ったより安定した寄り付きとなりました。

ただ、寄りついてから、すぐに下落ムード。
特に、シードの下落が激しくて
サヤとして上下に激しい動きになりました。

シードの方が、割と上下に激しい動きで
サヤとしての値動きも激しくなりました。

利益も、プラスだったり、マイナスだったりと
なかなか激しい動きに。

ちょっとプラスくらいのところで決済して
とりあえず逃げ切ったような感じです。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 2ペア決済、そして新ペア ■■

 
[1/18 寄り仕掛け ==> 2/14 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6326 クボタ 2364.5 2047.5 13.41%
買 5401 新日鉄 2940 2528 -14.01%
損益率 -0.61% 目標値 5%

 
寄り付きにて決済しました。

少し時間ルールを変更して粘った割には
結果的には何も良い事はなくて
若干サヤは拡大して、マイナスが増えただけでした。

次に切り替えていきたいと思います。

 
 

[1/22 寄り仕掛け ==> 2/14 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 9009 京成 3765 3370 10.49%
買 2002 日清粉Ｇ 2212 2043 -7.64%
損益率 2.85% 目標値 5%

 
寄り付きにて決済しました。
ほぼ昨日と同じような水準ですが、プラスを確保。

5%までは遠く及びませんが
このくらいのパフォーマンスが出ていれば
まず御の字というところでしょう。

こういう小さな積み重ねがサヤ取りでは大事ですからね。

 
 

[2/5 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 6902 デンソー 6848 6165 9.97%
買 9101 郵船 2641 2299 -12.95%
損益率 -2.98% 目標値 5%

 
サヤ縮小してきますが、まだマイナス幅は大きいです。

こういう流れは、あまり良くないことが多いのと
プラス圏まで戻ってくれないと、気持ち的に期待がこめられません。

何とかプラスまで、早いところ復帰してもらいたいものです。

 

[2/14 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 3*** 0.05%
買 6*** -2.10%
利益率 -2.05% 目標値 5%

 
今日からの新規仕掛けになります。

サヤの上下としては、かなり規則性があって
振れ幅が割と大きい、サヤ取りとしては面白いペアです。

初日は、サヤは上に振れてしまって
マイナスからのスタートとなっています。

反転のポイントが、非常に楽しみなペアです。

 
 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、2ペアを決済して
新しいペアを1ペア投入しました。

明日も、また新しいペアを入れていく予定です。

 
相場環境は、まだまだ不安定で
特に為替の方にまで影響が及んできているので
ボラティリティが高い相場になっています。

もうしばらく、こんな雰囲気の動きが続きそうですが
あまり悲観的な動きにはなっていませんので
徐々に落ち着きを取り戻していくのではないかと思って
相場の動きを見守っています。

 
マレーシアは、旧正月のお休みに入っていきます。

特別、私達はやることがないので
仕事するかなぁと思っていますが
少しくらいは旧正月らしいことをやりたいと思ってます。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2406号 2月14日版]

2018年2月14日

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