決算期のサヤ取りポジションの取り方

金曜日ということで、インターンシップに来ている人と
マレーシアの屋台街に夕食に。

誰かがお客様が来た時とか、特別な時にしか最近はいかないですが
金曜日ということもあって、多くの人で賑わってました。

街中に行くのはいいのですが、とにかく渋滞するので
あまり普段は街中行かないのですが、たまにはいいものです。

 
 

■■ 投資コラム － 決算期のサヤ取りポジションの取り方 ■■

 
決算期になっており、決算発表が出ています。

この時期は、決算の数字によって
株価の動きがどうしても大きくなってしまいます。

サヤ取りでも、ヘッジできることもあるのですが
決算の内容によっては変化が大きいものもおおくて
ヘッジ仕切れないというケースも出てきます。

ある程度は、サヤ取りと言えども
決算期で結果が変化するのは避けることはできません。
運も関係してしまうのは、仕方のないことかと思います。

 
ただ、今回のサヤ取り公開ペアでも少し見えた事ですが
決算発表に入る前に、順張りのペアを仕込んでおくと
順張りの動きが加速する可能性があるようです。

裏を返せば、決算前からトレンドが形成されているということです。

 
株式投資をやっていると、不思議な事がありますが
まあ、簡単に言ってしまえば、インサイダーっぽい動きが
事前に出ていると言うことですね。

決算が出ても、動きに変化が出てくるよりも
むしろ動きが加速するようなが出てきます。

逆張りだと、大きく外す可能性があるので
順張りの方は安全性が高いということです。

 
まだちゃんと検証できた訳ではないのですが
決算期には有効な手法かも知れません。

引き続き、私の方でも検証してみたいと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 
 

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■■　世界市況の様子 － 小売指標の悪化を背景にダウ平均103ドル安 ■■

 
・ダウ平均　25,439(-103)
・S&P500　2,745.7(-7.3)
・ナスダック　7,426.9(+6.5)

14日はダウ平均は100ドルを超える下落の反面
ナスダック指数は若干上昇し、昨日と真逆の展開となりました。

 
米国の12月小売指標が市場予想に反して
大幅な減少となり、市場心理が悪化。

消費者心理に米中貿易摩擦は関係ないとの
前提で金融市場は動いていましたが
その前提に若干懸念が生じる結果となりました。

 
一方で昨日下落したハイテク株が上昇を見せ
ダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位シスコシステムズ(+1.89%)
3位インテル(+0.67%)
8位アップル(+0.36%)
9位マイクロソフト(+0.08%)

と上昇率は僅かながら
主要ハイテク銘柄がいずれもランクインしました。

 
ダウ平均の下落を受け、周辺市場では
ドルインデックスも下落。

高値圏での足止め状態が続いています。

また原油価格は54ドル後半で取引を終え
節目価格55ドルを目前としました。

尚、東京時間直後に55ドルに突入しました。

 
米中貿易交渉及び政府機関一部閉鎖について
今週は楽観的な報道が相次ぎましたが
再び悲観的な記事も見られるようになっています。

足元は両者が市場のテーマとなっており
報道の推移を注意深く見守りたいと思います。

 
 

■■　日本市況の様子 － 日経平均21,000円割れで週の取引を終える　■■

 
・日経平均株価 20,900円(-239)
・TOPIX 1,577.2ポイント(-12.5)
・東証1部出来高 12億7782万株
・同売買代金 2兆2326億円
・同値上がり726銘柄、値下がり1311銘柄、変わらず92銘柄

 
15日の日経平均は239円安と大幅安。

節目価格の21,000円を維持して週を終わることは
できませんでした。

 
昨日の米国市場でダウ平均が103ドル安となり
その流れが日本市場にも影響。

寄付きこそ日経平均21,000円を維持しましたが
程なく21,000円を割れて、その後は回復することなく
取引を終了しました。

売買代金も2兆円は維持していますが
2.2兆円であり取引に力強さはありません。

 
為替市場では昨晩円安が進み
昨日の111円台から110円台前半での取引となり
円高も株価の下落を誘う形となりました。

 
日経平均採用銘柄は決算シーズンの最中であり
業績悪化銘柄の下落が目立つ状況。

また上昇率2位のアサヒGHD(+2.26%)の一方で
下落率5位キリンHD(-5.93%)となり
同業で対照的な値動きとなりました。

 
日経平均21,000円を今週回復したものの
週を挟んでの維持はなりませんでした。

過去のサポート&レジスタンスともなっている21,000円について
来週もその攻防に注目したいと思います。

 
 

■■　日本市況の様子 － 日経平均21,000円達成後の小休止 ■■

 
・日経平均株価 21,139円(-4)
・TOPIX 1,589.8ポイント(+0.4)
・東証1部出来高 13億4517万株
・同売買代金 2兆2598億円
・同値上がり1050銘柄、値下がり999銘柄、変わらず78銘柄

 
14日の日経平均は4円安となりわずかながらの下落。

昨日、一昨日で一気に21,000円を回復しており
上昇は一旦小休止となりました。

日経平均は終日、昨日の終値を上下する展開であり
方向性のない取引が継続。

実際に日経平均は小幅下落に対し
TOPIXは小幅な上昇となっています。

 
為替市場ではドル/円が東京時間に111円まで上昇しましたが
株式市場に対する影響は殆ど生じませんでした。

しかしながら日経平均。ドル/円のいずれも
昨日までの値位置を維持しています。

 
日経平均採用銘柄の上昇率では

2位鹿島建設(+4.26%)
3位大林組(+4.20%)
8位大成建設(+2.67%)

となりゼネコン株がベスト10の中で
3銘柄ランクインしました。

 
日経平均は21,000円に到達し、達成感も感じられますが
米国の指標とはまだ乖離が存在します。

ただし明日は金曜日であり今週の値動きは既に
昨日で概ね終了の可能性もあります。

このまま米国指標を追いかけて上昇するのか
それとも上昇が一服してしまうのか
注意深く見守りたいと思います。

 
 

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■■　サヤ取り デイトレ － デイトレお休み ■■

 
15日のサヤ取りデイトレは、時間がなくなってしまったので
お休みとさせていただきました。ご了承ください。

 

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■■　公開サヤ取りペア － 続々と利益確定！ ■■

 
[1/30 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4021 日産化 5740 5390 6.10%
買 8002 丸紅 831.1 787.6 -5.23%
損益率 0.86% 目標値 5%

 
プラス圏にまで復帰してきました。

決算発表で一旦落ち込んだのですが
数日で戻ってきた感じがします。

流れ的には、ここにきて良い感じになってきました。

 
 

[2/7 寄り仕掛け ==> 2/15 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 3405 クラレ 1674 1517 9.38%
買 4042 東ソー 1614 1610 -0.25%
損益率 9.13% 目標値 5%

 
寄り付きにて確定しました。

少しサヤ拡大してしまいましたが、9%を超える利益率で
良いところで決済できたのではないかと思います。

順張りと決算の関連を取り上げたのも
今回の動きで感じたところをまとめた感じです。

このパターンは、今後も試してみたいと思います。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、さらに1ペアが確定になりました。

2月は、一気に大きな動きを確定する事ができて
決算の動きをプラスに取り込んで
サヤが取れたという感じがします。

この流れは今後も研究していきたいですね。

 
すっかりペアが減ってしまったので
来週は、新しいペアも検討していきたいと思っています。

この流れを取り込んでいきたいです！

 
今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、素敵な週末をお過ごしください！

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2650号 2月15日版]

2019年2月15日

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