リスクを考える

タイ出張から戻ってきました。

マレーシアでの用事があることもあって
今回は、タイでの滞在時間を短めにしたので
あっという間にとんぼ返りです。

今週末の土日は、マレーシアのスタッフで
社員旅行を計画しているので
平日までは、しっかり仕事を仕上げていきたいと思います。

 
 

■■ 投資コラム － リスクを考える ■■

 
今週と来週は、色々な追い込みがあって準備しているのですが
リスクについて考えさせられます。

今やっているのは、事業におけるリスクですが
リスクについて考えるのは、何でも共通です。

投資の場合でも、リスクに備える必要があるのは当然ですよね。

 
リスクは、まずは何がリスクなのかを知ることです。
何がリスクなのかを分からなければ、分かりません。
可能な限り、多くのリスク要素を認識しておく事が必要です。

そして、リスクが顕著化したことを含めて
認識するための基準が必要です。

この基準が曖昧だと、リスクが起こったとしても
問題が起こったという認識ができないです。

認識するためのプロセスも必要です。

 

株式投資で言えば、最も分かりやすいのは損切りでしょう。

大きな損失を出さないための損切りは
株式投資には必要不可欠になります。

ただ、損切りを認識しているだけではダメです。

具体的に、どうなったら損切りを発動するのか
具体的な基準を決めておかなければ行けません。

 
また、検出のためのプロセスも必要です。

例えば、毎日引け値で検証して、損切りか考える
具体的な検出のためのプロセスが必要です。

引けなのか、ザラ場で判断するのか。
はたまた、1週間おきに見るとか。

色々な基準があると思いますので、定義が必要です。

 
リスクについては、普段は考えないことですが
非常に奥が深いです。

私もこの機会に、色々リスクを見直したいと思います。

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
　様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － ダウ平均が3連騰で26,000ドル目前の水準に ■■

 
・ダウ平均　25,954(+63)
・S&P500　2,784.7(+4.9)
・ナスダック　7,489.0(+2.3)

20日は小幅ながら3指数揃っての上昇。

ダウ平均は連休を挟んで3営業日続けての上昇で
11月9日以来の高値となり取引を終えました。

 
場中に公表された1月FOMC議事録でしたが
事前予想通りの内容であり、良くも悪くもサプライズはなく
FRBのハト派姿勢が再確認されました。

 
ダウ平均採用銘柄の上昇率では

1位キャタピラー(+3.32%)
2位ダウ・デュポン(+3.02%)
3位ボーイング(+1.27%)

となり継続している米中貿易交渉への期待感から
貿易摩擦銘柄がベスト3を独占しました。

一方で昨日上昇したディフェンシブ株が利益確定の
売りの流れの中で下落。

引き続き米中貿易交渉が市場のテーマとなっています。

 
周辺市場では原油価格(WTI)の上昇が
止まらず57ドル台に突入。

55ドルは完全にブレイクした形になっており
次は60ドルを目指す展開となるのか注目されます。

一方で昨日高値を更新した金は、下落してはいますが
上昇分は維持しています。

 
ダウ平均が節目価格の26,000ドルが目前となりました。

着実な上昇を続けるダウ平均が26,000ドルを回復し
11月高値を更新するのか、注目したいと思います。

 
 

■■　日本市況の様子 － 4連騰となり後場に日経平均21,500円を一時回復 ■■

 
・日経平均株価 21,464円(+32)
・TOPIX 1,613.5ポイント(+0.03)
・東証1部出来高 12億320万株
・同売買代金 2兆2414億円
・同値上がり1029銘柄、値下がり1000銘柄、変わらず101銘柄

 
21日の日経平均は32円高となり、4営業日続けての上昇。

昨日の米国市場は3指数揃って上昇したものの
小幅上昇となる中、日経平均は前日比マイナスで寄付き。

前場一杯はマイナス圏での取引が続きましたが
後場の寄り付きでプラス圏入り。

その後に一時21,500円を回復したものの、維持は出来ずに
最終的に21,464円で取引を終えました。

 
4連騰とはなりましたが、今週はいずれも小幅な上昇と
なっています。

また売買代金も2.2兆円台と活気に欠ける状態です。

 
また為替市場ではドル/円が110円台半ばで
値動きの無い取引が継続。

株式市場に対しての影響力は限定的でした。

 
日経平均採用銘柄の上昇率1位は楽天(+4.75%)。

ただし2位東邦亜鉛(+3.94%)、3位小松製作所(+3.79%)と
なるなど、個別銘柄の事情で株価が動いている状態です。

 
上昇幅は小幅ながら日経平均は4連騰となり
21,500円を一時回復するに至りました。

昨年12月の高値水準である22,000円の回復なるかに
今後注目したいと思います。
 
 
 

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■■　サヤ取り デイトレ － デイトレお休み ■■

 
21日のサヤ取りデイトレは、お休みとさせていただきます。
また時間的余裕があるときに、ペアを探してみます。

 

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■■　公開サヤ取りペア － サヤ拡大の動き ■■

 
[1/30 寄り仕掛け] 15営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4021 日産化 5740 5900 -2.79%
買 8002 丸紅 831.1 818.9 -1.47%
損益率 -4.26% 目標値 5%

 
決済直前だというのに大きく開いてしまいました。
こんなに開くとは思わなかったのに、トホホ

寄り付きにて決済していきたいと思います。
あんまりタイミング良くないなぁ

 
 

[2/20 寄り仕掛け] 2営業日目

コード 損益率
売 7*** -1.70%
買 7*** 0.66%
利益率 -1.04% 目標値 5%

 
2日目になります。
こちらも結構サヤが開いてしまいました。

3%近く開いていて、どうしてこんなに。

今日は、全体的にサヤが開きやすい日だったのかもしれません。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、サヤ拡大の流れに。
2ペアだけなので、ちょっとした動きも見えやすくなっています。

追加ペアも入れたのですが、もうちょっとかな。
なかなか良いペアが出てこないので。

急に相場の流れが変わった感じがあるのですが
動きを見守っていきたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2654号 2月21日版]

2019年2月21日

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