公募増資の空売り戦略

今週も終わりになりました。

夜に急遽仕事の予定が入って出かけたため
メルマガは、一休みしてから書き始めています。
週末だからこそできる技です。

 

土曜日は、運動会があります。
マレーシアは朝早くから始まって、午後1時くらいには終わり。
比較的涼しい時間で終わるようになっています。

保護者や子供達にもテントが完備されてますので
テントの中にいる間は、心地良く見られるのです。

 

そして、日曜日の朝からはヨーロッパ出張へ。
23日までヨーロッパを転々とする予定です。

フランス、イギリス、ベルギー、オランダ、ドイツ、チェコ
オーストリア、イタリア、スイス、スペイン

予定では、これだけの国を回る予定なので
あまりゆっくり観光している時間もないのですが
臨機応変にふらっとしてきます。

 

来週からしばらくは、メルマガの時間なども不規則になるので
ご了承くださいませ。

 

■■ 投資コラム － 公募増資の空売り戦略 ■■

 

売りと買いを絡めたサヤ取りの手法は
リスクを抑えた投資が可能です。

時によっては、ノーリスクで投資できる環境を作り出せます。

 

昔は可能だったノーリスク投資手法も
法律によって、かなり規制されてしまったところがあり
今は単純にできなくなってしまったものもあります。

その一つに「公募増資の空売り戦略」があります。

 

上場企業が公募増資するときには
ディスカウント率が設定されて、増資が行われます。

例えば、募集価格が1000円で
ディスカウント率が5%だとすると
950円で増資を引き受けられます。

増資を引き受ける変わりに、市場価格よりも安く株が買えるわけです。

 

ただ、通常は公募増資は株価にとってはマイナス要因。
増資による、1株当たりの希釈化となりますので
株価が下落方向に働くのは当然のことです。

そして、公募増資の株を買ってから、売買できるまでに数日かかります。

ほとんどの場合、5%丸々儲かるという事はなく
手に入れた増資分の株を売買できる時までに
ディスカウント率に相当する株価分くらいは
下落してしまうということが、ほとんどだったりします。

 

そこで、空売りを使ったサヤ取り手法が登場するのですが
募集価格が決定した1,000円のタイミングで
空売りを先に入れておきます。

そして、950円で公募増資を引き受ければ
50円分は、丸々利益として手に入れることが可能になります。

実際には、空売り分の金利や逆日歩はリスクとしてはありますが
利益から見れば、誤差程度の内容にとどまるでしょう。

 

ただ、残念ながらこの手法は、2011年に法律で禁止されており
「公募増資に関連する空売り規制の施行」ということで
金融庁から禁止のお達しが出ています。

http://cap-ex.jp/Lh18079/114031

 

サヤ取りの手法は、利益が出しやすいということで
部分的な手法については、禁止されてしまうのも
まあ仕方がないことかとは思いますが。

 

ただし、抜け道はあって、空売りするのと
公募増資を手にする口座の名義を分けてしまえば
法律的には問題はありません。

1人の口座で、空売りと公募増資を持ってしまうと
法律違反となりますのでダメですが
名義が違えば、法律的には何ら問題はないということです。

 

うまく、家族や友人の口座と合わせてトレードできれば
リスクなしで、利益を得ることが出来てしまいます。

やってみる価値のある手法ではないでしょうか。

 

直近では、楽天が公募増資を予定しており
募集価格が決定するのが、6月23日～6月26日の予定です。

ここに向けて、サヤ取りの作戦を練ってみてはいかがでしょうか？

 

※投資コラムは、柿田の経験に基づき、サヤ取りだけに限らず
様々な投資や事業を通じての気付きをご紹介していきます。

 

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■■　世界市況の様子 － イギリス国債 格付け引き下げ ■■

 

ちょうど、アメリカ市場が終わったようなので
12日のアメリカ市場の結果としてお伝え致します。

ダウ平均の終値は、140ドル安の17,897ドルとなりました。。

 

ギリシャ関連では、ギリシャ政府が対案を提出する用意があると伝わり
合意に近づいたとして、期待が高まりました。

一方では、Ｓ＆Ｐがイギリスの格付けをネガティブに引き下げ
欧州では別の懸念が出てきています。
イギリスがEUから離脱した場合の資金調達のリスクが挙げられています。

 

アメリカでは、ミシガン消費者信頼感指数が上昇。
また、卸売物価指数も、約3年ぶりの高い伸びとなっています。
市場予想を上回る伸びで、利上げに対する警戒感が高まる形です。

原油価格の下落が止まり、反転してきていることで
物価の下落も止まってきているようで
原油価格の安定も、経済成長に貢献してきています。

 

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■■　日本市況の様子 － SQ値20,473円83銭 上値意識される ■■

 

12日の日本市場は、小幅高となりました。

日経平均株価の終値は、24円高の20,407円となりました。

 

寄り付きはSQ算出となりましたが
SQ値は、20,473円83銭となり、やや高寄りとなりました。

終日を通じて、SQ値がこの日の高値となっており
上値水準として意識される数字として残りました。
やや上値の重さが見られる展開です。

来週は、金融政策決定会合が予定されており
また週末要因ということもあって、あまり動きはなく
SQ通過後は、比較的値動きが少ない1日となりました。

 

為替相場も、1ドル123円半ばで落ち着いています。
方向性が見通しにくくなっていますが
国としては、過度な円安は避けたい意向のようです。

流れを止められるかどうかは、マーケット次第というところ。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － メジャーSQのため サヤ取りデイトレお休み ■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

12日のサヤ取りデイトレは、お休みとさせていただきました。
SQ算出につき、寄り付きが見にくいので、お休みです。

マイナーSQは、それほど気にしなくても良いと思いますが
メジャーSQは出来高も多くなるので、避けて置いた方が無難でしょう。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア － 積ハウス vs Ｔ＆Ｄペア確定 ■■

 

[5/22 寄り仕掛け ==> 6/12 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1928 積ハウス 2,032 1,960 3.52%
買 8795 Ｔ＆Ｄ 1,824 1,865 2.25%
利益率 5.77% 目標値 5%

寄り付きにて確定しました。
若干、利益率は減ってしまいましたが、5%超えは維持しました。

引けまで見ると、8%以上まで利益拡大していたので
ちょっともったいなかったかなぁとも思いますが
まあ、それを言っても仕方ありません。

さて、残ったペアに、引き続きがんばってもらいましょう。

 

[6/1 寄り仕掛け] 10営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1615 銀行業連動型 250 246 1.60%
買 8729 ＳＯＮＹＦＨ 2,182 2,107 -3.44%
利益率 -1.84% 目標値 5%

少し、サヤ縮小してきました。
大きく動く組合せではないので、安定した動きになっています。

15営業日だと、どちらにも決まらないかな？という感じですが
もうしばらく、流れを見守りたい感じです。

トレンドが良ければ、やや長期でもいけると思います。

 

[6/2 寄り仕掛け] 9営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8411 みずほＦＧ 280 263 6.18%
買 8309 三井住友トラ 572 546 -4.56%
利益率 1.62% 目標値 5%

金融ペアの2つめ。
サヤとしては、若干プラス方向に動きましたが、ほぼ誤差程度。

安定した動きになっており、天井は十分確認できましたが
思った通りに、サヤが落ちてこない印象です。

動きはじめてからが、このペアの場合は勝負です。

 

[6/5 寄り仕掛け] 6営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8795 Ｔ＆Ｄ 1,932 1,898 1.73%
買 1615 銀行業連動型 249 246 -1.20%
利益率 0.53% 目標値 5%

若干、サヤ拡大となっています。
Ｔ＆Ｄのペアが抜けたので、このペアにはがんばってもらわないと。

サヤのレンジとしては安定しているペアですので
引き続き、がんばってもらいたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、1ペア確定となりました。

残りのペアでは、収支トントンくらいの感じなのですが
追加ペアも検討しながら、引き続きがんばっていきます。

安定重視のペアが今は中心となっているので
相場の様子を推察しながら
どういうパターンが良さそうか、ちょっと考えてみます。

 

さて、これから運動会の準備。
それから出張の準備と、今日は大忙しです。

しっかり準備して、明日からの出張に備えたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただきまして、ありがとうございました。

では、良い週末をお過ごしください。

 

2015年6月12日 ｜ コメント

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