Archive for 2008

師走相場に突入

2008年12月1日

今日は忘年会に行くはずだったのですが、予定が長引いてしまってキャンセルです。

今年最初の忘年会だったのですが、残念です。

代わりに、マクドナルドのクウォーターバーガーになりました…

 

今日から、新しい月・週がはじまりました。

あっという間に12月になりましたが、今年の相場は忘れられない年になるでしょう。

 

この時間なので、アメリカ相場の様子を含めてお伝えしたいと思います。

12月といえば、アメリカ相場は、クリスマス商戦を気にする時期になります。

日本では、クリスマスプレゼントを贈る習慣はありますが、アメリカの場合は

このクリスマスでの需要が、経済的に非常に大きいようです。

12月に入ったので、クリスマス商戦を意識する相場になってきますが、

今日のアメリカ市場は、消費低迷によってクリスマス商戦は厳しいのでは？

という見方が強くなってきています。

現在のところ、400ドルの下げとなっており、為替も93円台になっています。

明日の日本市場も、苦しいスタートとなるでしょう。

 

今日の日経平均株価も、8500円を目前にして、ここを超える力もなく反落です。

相場の材料としては、特に目立ったものはありませんでした。

最近は、1日の値動きも非常に狭くなってきており、

前日のアメリカ相場の流れを受けて寄りつき、その後は一進一退というのが多いです

材料難というところでしょう。

 

 

さて、今日から新しいポジションを開始しています。

月曜日なので、寄りつきの取り組みは避けて、後場寄りからの参戦となります。

銘柄は、三井金属(5706) vs スズキ(7269)になります。

銘柄同士の関連は、それ程強い感じではありませんが(強いて結えば、鉄繋がり)

サヤの動きとしては、定期的にサヤの収縮があるようで、うまく狙いたいです。

タイミングとしては、過去の統計上の上限に近いところになっていますので、

ここからのサヤの縮小を期待したいところです。

信用の取り組みも、比較的良い感じで、スズキは少しですが逆日歩がついています。

買い銘柄としては、大きな買い戻し圧力に期待をしたいです。

 

ポジション
売り： 三井金属(5706)
買い： スズキ(7269)
現在の利益率： +1.22%
持ち越し日数： 1日目

 

 

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モリモト民事再生手続き

2008年11月28日

何とか、日を超えずに発行できそうです。

忙しい1週間も、ピークを越えた感じはします。

来週からは、仕事は少し落ち着きますが、忘年会が始まったりします。

来週月曜日は、例によって今シーズン1回目の忘年会なので、発行遅れます。

 

アメリカ相場は、感謝祭のため休場でした。

ただ、今日がちょうど11月末の営業日にあたるため、ドレッシング買い期待で

日経平均株価は、ほぼ高値引けの138円高となっています。

投信も、9月から相当下げていると思うので、若干でも11月時点の株価を

高く見せておきたいという思惑があったことでしょう。

予想通り、引けにかけてやや急激に株価があった感じがします。

 

不動産のモリモトが、民事再生手続きを開始しました。

ここしばらく、金融危機全体がうたわれていて、不動産セクターの倒産は

数が少ない感じがしたのですが、苦しいのは変わらないようです。

サブプライムローンの余波を受けた、不動産業界は、今後も厳しいでしょう。

相場全体的には、あまり大きな材料もなく、身動きが取れない状況です。

こういう状況の方が、サヤドリラーにはやりやすい環境ではないかと思います。

 

 

今日も、公開ポジションはお休みです。

来週からは、ちゃんとポジション持てるように検討進めます！！

良い週末をお過ごしください。

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アメリカ感謝祭のため休場

2008年11月27日

発行が遅くなりました。

今日は、ついには朝になってしまいました…。

今週を乗り切れば、来週は少しは落ち着いてくれると思っています。

 

この時間なので、アメリカ相場を踏まえて…

といきたいところですが、27日は感謝祭のためアメリカ市場は休場です。

26日のアメリカ市場は、続伸となりました。

追加金融支援が発表され、GMも救済される可能性が高くなったのを好感しています。

雰囲気的には、これ以上の大型破綻は、なさそうな様子になってきました。

 

日本市場は、アメリカの流れを受けて始まっていますが、ほぼ前日比変わらずの

ボックス圏で終始しました。1日の値動きが、約100円と動きが少ないです。

最近、アメリカと日本相場の連動性が、やや薄れている日が増えてきました。

 

昨日ご紹介した、パナソニックですが、今日業績の下方修正が発表されています。

前回の発表時は、この状況の中で下方修正することなく優良企業されていたのですが

環境の変化から下方修正せざるを得なくなったようです。

こうなると、三洋との統合にも、さらなる暗雲が立ちこめてきた雰囲気があります。

TOB価格引き上げ戦略も、パナソニックとしては苦しいところでしょう。

 

 

今日も、公開ポジションはお休みです。

もう、今週は時間とれそうにないので、お休みかな…

週末に、次の銘柄を調べて取り組みたいと思います。

 

今日は、東京は冷たい雨が降っていますが、良い一日をお過ごしください。

 

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パナソニック・三洋に暗雲

2008年11月26日

今週から忙しい日が多いので、発行が遅くなります。ご了承ください。

来週は、忘年会がいくつか予定されています。今年は、今のところ5つ。

師走らしく、色々と忙しくなってきます。

 

アメリカFRBが、住宅ローン証券の大幅買い入れを柱にした、金融対策を発表しました

総額77兆円ということで、とてつもない金額の支援策です。

この対策を受けて、世界の反応は、まちまちになりました。

日本市場は、この金融対策は全く材料視されていません。

あまりに金額が大きいので、アメリカの財源懸念がどうしても出てきます。

昨日のメルマガでも書きましたが、アメリカ政府共倒れの可能性もあり…

 

金融対策とは別に、日本ではパナソニックと三洋の買収の話題で賑わっています

GSがTOB価格の安さから、TOBへの参加を取りやめたということです。

最近、色んなところが発行している優先株の扱いが焦点になっていますが、

今回のTOBは、優先株を普通株に転換した後にTOBするということなので、

1株当たりの利益が希釈化されたのを前提にTOB価格を見積もっていると言うことです。

実際、TOB価格が現在の株価よりも安い水準なので、納得しにくいでしょうね。

思わぬところで、子会社化に暗雲が立ちこめてきましたが

TOB価格を引き上げるのは、致し方ないところではないかと思います。

問題は、いくらまで引き上げるかというところですね。今後、注目です。

 

日本市場は、今日も大きな動きはありませんでした。

終始マイナス圏でしたが、大きな下げになることはなく、方向性のない動きです。

出来高も少なめで、あまり面白くない相場ですね。

 

 

公開ポジションですが、今日もお休みです。(すみませんっ)

無理してポジションを持つ必要はないのですが、なにせ今、時間がとれません。

でも、がんばってメルマガだけは発行しますよ！！

もうすぐ12月ですが、公開ポジションは年利50%は最低キープして終わりにしたいので

もうひと踏ん張りしますよ！！

 

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シティバンク救済

2008年11月25日

3連休、いかがお過ごしだったでしょうか？

秋の3連休は外出するには、とても良い季節です。

私は、合宿で出かけていたので、レジャーとは縁遠い感じでしたけど

充実した時間を過ごしました。でも、疲れたぁ～

今週は、仕事も忙しい上に、労働日が1日少ないので、さらに忙しくなりそうです。

 

週末に、シティバンクの追加救済措置が決まりました。

すごいペースで下落していましたが、救済措置が決まった日は、1日で50%の上昇

市場が救済措置を催促し、今回は早めに手を打ったという感じです。

大手企業は救済されるが、その他の企業は当たり前に破綻の道を歩む。

まさに、アメリカではモラルハザードと言わざるを得ない状況になっています。

支援額もどんどん膨らんでおり、今回のシティバンクの優先株については

利率が8%とのことです。

果たして、これだけの利払いがちゃんと継続できるのでしょうか？？

アメリカの景気が浮上しないと、アメリカ政府そのものが危機に陥る危険性があります

支援した企業が再生されるまでは、今回の金融危機は終わらないでしょう。

 

日本市場は、3連休をはさんでの市場となりました。

アメリカ相場が、2日連続であげたため、日本市場も上げから始まりました。

終値では400円を超える上昇となり、日経平均株価は8000円台を回復しています。

また、少し上昇機運にありますが、アメリカ市場が不安定な間は安心できないです。

シティバンクの次は、バンクオブアメリカだと言われていますので…

 

3連休明けて、新しいポジションに取り組む予定でしたが、今日はお休みです。

お休みはたくさんあったんですが、取り組みを見ている時間もなく…

さらに、今日は寄りつきから大反発するのは間違いなかったので

一旦様子見することにしました。

明日は、新しいポジションを持てるかな？

 

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シティバンク破綻危機？！

2008年11月21日

どうも、自宅のインターネットが調子悪いみたいです。

全く使えないということではないのですが、電話もネットも不安定です。

一応、モデムを交換してもらうことになったのですが、それで直るといいのですが。

 

今週末は3連休です。

紅葉を見るのみ良い時期なので、お出かけする人も多いのではないでしょうか？

私は、インターネットビジネススクールの合宿があるので、週末も作業です。

 

昨晩のアメリカ市場は、さらに下落しました。下げ幅は、444.99ドルの下落。

なんか数字の並びが縁起が悪いと思ったのは私だけでしょうか？？

ダウは、年初来安値を更新しており、さらに底が見えない展開になっています。

下げている大きな理由は、シティバンクの破綻危機が噂されているためです。

シティバンクは、ここのところ毎日20%以上の下げが毎日続いています。

まさに信用不安が急速に拡大しており、身売り説まで出るようになりました。

リーマンやAIGの時もそうですが、株価が下がり始めると止まってくれません

流れ的に、リーマンやAIGと同じパターンなのですが、果たしてどうなるでしょうか？

 

ビッグスリーは、相変わらずどうなるのか、はっきりしませんが、

やり取りを見ているとビッグスリーの経営陣が、全く経営努力してない気がします

なんか政府に頼るだけというか。もうちょっと、再建の道しるべを示して

その上で経済支援をするべきなのではないでしょうかね。

 

WTI原油相場は、ついに50ドルを割り込みました。

原油高騰が伝えられる前の水準に、ほぼ戻ってきています。

一時は、専門家は200ドルいくだとか、下値は80ドルだとか色々言ってましたが

全く当たってないですね。

専門家も含め、だれも先の相場を予測することなんてできないのです。

 

日本市場は、アメリカを受けて寄りつきは下落してはじまりました。

しかし、これまた私の予想に反して、徐々に下げ幅を縮小していって

日経平均の終値では200円くらいのプラスで引けています。

アメリカが年初来安値を更新したことで、日本市場も悲観的に動くと思ったのですが

GLOBEXなどの動きをみて上昇に転じるとは、個人的には意外でした。

原油相場の話じゃないですが、1日先の見通しさえも分からないですね。

 

 

公開ペアは、今日はお休みです。

3連休の前なので、週末はポジションなしで、すっきりさせておきたいと思います。

連休明けには、次のペアに取り組みたいと思います。

そういえば、今日はみずほと三井住友が、かなり反発していました。

今日決済していれば・・・と、ついつい思ってしまいます。

普段は、決済した銘柄は見ないようにしてるのですが、メガバンクだと

どうしてもチェックしてしまうので、株価を見てしまいました (^^;;

 

ポジション決済したら、その後の株価は追わないのが、精神的に安定していられる

ひとつのポイントですよ。

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日経平均急落570円安

2008年11月20日

今日は、ネットワークの障害で、サヤ取りくんご利用の方にはご迷惑をおかけしました

ネットワークの方は、22時過ぎに復活したようですが散々でした

色々対応していたので、メルマガの発行が遅くなり申し訳ありません

今や、パソコンもネットワークがないと、何も使い物になりません

万一の時の別ルートをちゃんと確保しておかないといけないですね

緊急時の代替手段を取れるように、考えておきたいと思います

 

昨晩、アメリカ市場が急落しています。

シティバンクは、1日で20%以上の下げを記録し、ビッグスリーも大幅安です。

シティバンクも、AIGと同様に信用保証が尾を引いているようです。

シティバンクの不安説が台頭してくるようになると、こちらも影響が大きそうです

ビッグスリーも混迷を極めていますが、日が経つに連れて破綻させる方向に

動きつつあるように感じています。

アメリカ市場は始まっていますが、現時点で100ドルを超える下げになっています。

 

日本市場も、アメリカの流れを受けて急落です。

終値では570円の下げとなり、日経平均株価は8000円台を割り込んでいます。

また円高が進み始めており、輸出企業にとっても足かせとなっています。

メガバンクは、年初来安値を更新しており、さらに下げそうな気配が漂っています

しばらくは、日本経済も明るい材料は見えてこなさそうです

 

 

公開ペアですが、今日予告通りに決済致しました。

昨晩の流れを引きずって、寄りつきからメガバンクは弱い状況でしたが

このトレンドが続いているので、見切りを付けて損切りです

振り返ってみると、みずほにしても、三井住友にしても、

ちょうど取り引きを開始した10営業日前くらいから、流れが変わった感じです

まあ、これも必要な失敗だと思いますので、次に活かしていきたいと思います

また、次がんばるぞ～

 

ポジション(決済)
売り： 銀行業業績連動型(1615)
買い： 三井住友FG(8316)
現在の利益率： -13.32%

 

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大証のジャスダック買収

2008年11月19日

今日で、メルマガもちょうど150号になります。

発行を始めて、まだ約半年ですが、読者の方々に支えられて成り立っています。

いつもありがとうございます！！！

 

今日の日経新聞の一面に、ドコモがグーグルの携帯電話を発売するとありました。

最近は下火になりつつありますが、iPhoneに続く画期的な携帯になると思います。

コンピュータを志すものとして、グーグル携帯はすごく興味があります。

携帯電話も、一時はau KDDIがドコモのシェアを奪うという時期がありましたが、

最近はソフトバンクが値段のメリットを打ち出してから流れが変わりました。

グーグル携帯で、また携帯電話の流れが変わりそうな気がします。

最近au KDDIは、ちょっと寂しい感じがしますね。

ちなみに、私はauを使っているので、がんばって欲しいです…

 

さらにもうひとつ、株式投資のニュースとしては、大証のジャスダック買収が

正式に決まっています。最近は、新興市場が細っていることもあって

市場の統合は大きなプラスになるのではないかと思っています。

是非、統合によるコストメリットを打ち出して、より良い商品やサービス拡充を

目指して欲しいと思っています。

ETFの拡充とか、24時間トレードとか、なにかやってくれそうな予感がします。

 

アメリカ市場は、安値圏とあって昨晩は反発しました。

ただ、日本はそれに反応することはなく、材料難で小幅な動きになりました。

アメリカの金融セクターが不安なことから、日本市場も金融セクターだけは

大きく売り込まれています。メガバンクの下げが特にきつくなっています。

日本株も、安値圏にありますが、買い材料がないので動きにくい展開です。

 

 

公開ペアですが、メガバンクが大きな下げを記録したこともあり、

今日で10%以上のサヤ拡大となってしまいました (;_;

仕掛けのタイミングは悪くなかったと思うのですが、サヤ縮小のトレンドが

パッタリと止まってしまい、逆のトレンドとなってしまったために

全く良いところなく今回は終わっています。

金融系のサヤ取りは、割と相性が良かったのに残念です。

明日の寄りつきで、反対売買したいと思います。

[今回のチャート] ※画面は開発中のバージョンです

http://image.blog.livedoor.jp/kabuh/imgs/7/1/71e6da34.gif

 

ポジション
売り： 銀行業業績連動型(1615)
買い： 三井住友FG(8316)
現在の利益率： -10.84%
持ち越し日数： 10日目

 

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インフルエンザの季節です

2008年11月18日

インフルエンザの予防接種を受けてきました。

既に、インフルエンザが流行っているところもあるようですので

我が家のように、小さい子供がいるところは、インフルエンザは大敵です。

子供は、2回に分けて接種しないといけないのですよ。

早めに病院に連れて行って、事前の予防をしておきたいと思います。

 

ＧＭとフォードが、それぞれいすゞとマツダの株式を手放すようです。

資金繰りが苦しいのは分かっていますが、売却金額からすると焼け石に水。

ビッグスリーの行方は、新聞紙面を賑やかにしていますが

政府支援が必要かどうかというのは、完全に意見が二分化されているようです。

 

アメリカ市民の反応も、約半数は破綻しても仕方ないと思っているようです。

個人的には、一度破綻させるより再生の道はないかと思っているのですが

この金融危機の状況で、失業者の増加や連鎖倒産が発生するのに耐えられるかどうか

英断するにしても、大きな覚悟が必要ですね。

 

昨晩のアメリカの下落を受けて、日本市場は終始マイナス圏でした。

珍しく、あまり値幅は大きくなく、小幅レンジに収まりました。

市場は材料難に陥っているため、動きにくい状況です。

昨晩、シティバンクの人員削減が、最大5万人と発表されており

アメリカだけではなく、日本の金融機関も軟調な展開になっています。

人員削減の流れは、他の業種にも少しずつ伝播してくものと思われます。

 

 

公開ペアですが、今日もサヤが若干拡大です。

前場くらいまでは、少し盛り返しそうな気配だったようですが

結局は、あまり変化なく終わってしまっています。

トレンドが変わってくれる気配がないので、このペアはこのままダメっぽいですね

 

ポジション
売り： 銀行業業績連動型(1615)
買い： 三井住友FG(8316)
現在の利益率： -8.90%
持ち越し日数： 9日目

 

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金融サミット閉幕

2008年11月17日

1週間が始まりました。

週末は、子供の1歳の誕生日祝いに、両親や親戚を呼んで盛大にお祝いをしました。

先日、京都に行った時にメタボ気味なのですが、さらにメタボになった気がします…

これから忘年会シーズンで、忘年会の数も多くなりそうです。

何かメタボ対策を考えないとマズイ気がします (^^;;

 

週末に、金融サミットが開催され閉幕しました。

声明文からは、特別目新しい材料もなく、かといって特段の裏切りもなく

可もなく不可もなく終わった印象を受けています。

マーケットも、金融サミットの件は、まったく材料視していない模様です。

金融サミットは、既に協調するといいながらも、各国腹のさぐり合いが見えます。

特にユーロ圏は、ドル安を睨んで、世界の基軸通貨をユーロにしたいという思惑が

見え隠れしています。ただ、ユーロも凄く強い訳ではないので

今はどの国も大きな力を持っていないというのが状況のようです。

 

今日は、アメリカの大幅下落を受けてのはじまりで、日本市場も下げて始まりました

ただ、世界の株式市場やグローベックスがプラスに転じるなどすると、

日経平均も急速に回復しています。

引けにかけて、上げ幅は縮小したものの、なんとかプラス圏で引けています。

出来高は低水準なので、株価が動きやすくなっています。

 

大方の決算発表も終わり、相場も年末にかけて穏やかになってくるでしょう。

アメリカの自動車業界の動きは気になるところですが、少し値動きのペースも

落ちてくるものと思われます。

 

 

さて、公開ペアですが、今日もサヤが若干拡大です。

金融セクターは、日経平均株価に比べて総じて軟調な展開ですが、

そのメガバンクの中でも三井住友FGが、一番軟調です。

三井住友FGは、先週末に中間決算を発表していますが、その中で配当予想の減配が

伝えられています。今日の微妙な株価の違いは、それが反映されていると言えます。

決算も見届けましたが、どうも好転する感触がないのですねぇ

あおぞら銀行のように、アク抜けしてくれないでしょうか…

 

ポジション
売り： 銀行業業績連動型(1615)
買い： 三井住友FG(8316)
現在の利益率： -8.06%
持ち越し日数： 8日目

 

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