相場急落時に注意する たった1つの事

今日は、半分くらい外出していました。

WiFiレンタル事業の関連で、空港に行く機会が多いのですが
片道1時間くらいかかる道のりなので
どうしても、ミーティングで往復するだけで
気分的に疲れてしまいます。

どの国も、空港は少し遠いところにありますよねぇ。

 

マレーシアの日本人向けのフリーペーパー「セニョーム」の8月号に
私のインタビュー記事が掲載されています。

セニョームは、マレー語でスマイルという意味です。
ネットでも記事は見られるので、良かったら見てください。

http://mailt.biz/kbhc18079/19491

 

■■ 投資コラム － 相場急落時に注意する たった1つの事 ■■

今日の投資コラムは「相場が暴落したら」をテーマにします。

先週、アメリカ市場で、300ドル以上の急落を記録しましたが
こうした暴落相場は、年に数回くらいは、突然やってくるものです。

突然とは、今回の場合は、右肩上がりの相場が続いており
売りのマグマが溜まっていたこともあって
高値警戒感というのがありますが、相場の状況によらず
突発的な事件なので、相場が急変することはあります。

大抵の投資家は、こうした急落相場で、一気に含み益が吹っ飛び
そして、損失なり、塩漬けになり・・・というパターンで
知らぬ間に長期投資になってしまった！という
冗談では済まないことが非常に多いわけです。

サヤ取りは、こうした相場変動をヘッジして
常に安定して利益を狙うための手法なわけですが
片張り投資家にとっては、急落相場は非常に頭の痛い悩みになります。

 

こうした、暴落相場には、大抵パターンというのがあります。

基本的な考え方としては

「一度暴落すると、なかなか相場は戻らない」

と覚えておくと良いと思います。

 

すぐに戻るだろうという安易な考え方は
大抵の場合は予想が大きく外れることになります。

急落後、1日くらいは、やや楽観論が出たりしますが
急落後の相場の戻りが鈍かったりすると
立て続けに、株価は下落していきます。

その時のスピードと言ったら、非常に早いもので
ゆっくりと上昇していた相場が、たったの数字で急落します。

 

急落時は、投資家心理として、急速に不安が広がるので
売りが売りを呼ぶ展開になります。

特に、下値が見えないような状況になると、さらに売りが加速しますし
大台を抜けるようだと、また売りが加速します。

上昇ペースに比べて、下落のスピードは非常に早いです。

 

今回の急落相場は、あまり法則が当てはまらないかな？と思ってましたが
どうやら、そうではなく、やはり過去のパターンが当たりそうです。

相場が急落した後は、あまり楽観視することなく
急落に備える準備を常にしておく方が良いでしょう。

特に買いの片張りだけでやっている人にとっては
手痛いダメージを受ける事がありますので
急落時は、早めにポジションを手じまっておくのも必要です。

 

どうしても、ポジションが持ちたい！という方は
サヤ取りの両建てポジションで、安心して取り組んで行きましょうね。

 

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■■　世界市況の様子 － スプリント Tモバイル買収断念 ■■

 

5日のアメリカ市場は、再び大幅下落となりました。

ダウ平均の終値は、139ドル安の16,429ドルと
140ドル近い下落となりました。

急落後、少し落ち着いた動きも見えましたが
再び100ドルを超える下落を記録したことで
トレンドとしては、調整局面に入ったと見て良いでしょう。

 

ウクライナ情勢が悪化しており、ロシア軍が再集結していると伝わり
地理学的リスクが高まる結果となっています。

材料はありますが、材料そのものはきっかけに過ぎず
あまり目立った調整がなかった相場の上昇に
調整局面が訪れたとみておくのが自然だと思います。

 

決算関連では、ディスカウントストアのターゲットが
下方修正を発表しており、株価は4.4%の下落。

共同クーポンのグルーポンも、通期見通しを引き下げ。

スプリントのTモバイル買収も、断念すると伝わり
両銘柄とも、大幅に株価下落しています。
材料的にも、悪材料が重なった1日となりました。

 

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■■　日本市況の様子 － 日本市場も調整ムードへ　■■

 

6日の日本市場は、続落となりました。

日経平均株価の終値は、160円安の15,159円と
大幅な下落となりました。

 

ウクライナ情勢の緊迫化を受けて、アメリカ市場が下落し
アメリカとの動きから少し独立していた日本市場も
売りが広がる展開になっています。

アメリカ市場は、かなり調整してきていますが
日本市場は、まだ大きな調整局面は迎えておらず
今週末のSQ算出なども関係して、15,000円に仕掛けに行く可能性もあります。

急落という感じではないのですが、ジワジワと、嫌な感じです。

 

為替相場は、少し円高には動いてはいるものの
比較的安定した動きになっており、相場の支えになっています。
地理学的リスクから、円への買いが集まってくるようだと
さらなる相場下落もあり得るところですので、為替の動きは要チェックです。

 

決算関連は、おおむね良好な結果が出ていると思います。
ソフトバンクが、Tモバイル買収断念で3.5%下落しており
日経平均株価の下落にも影響しており
ここ最近、大型株の下落が日経平均の下落にも関連しています。

良い決算を発表したものは、今の相場でも、しっかり上昇しているので
サヤ取りでも、決算の影響は受けやすい日は、もう少し継続しそうです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － フォスター電機(6794) vs パナソニック(6752)　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレは、

売り 6794 フォスター電機
買い 6752 パナソニック

を取り上げてみたいと思います。

決算関連ではないペアなので、取り組みやすいと思います。
フォスター電機が、昨日は上昇しており、堅調な動きに。

パナソニックとは、比較的相関性も高く、交わりも多いので
デイトレとして狙いやすそうですし、スイングでも良さそうです。

 

さて、今日の寄りつきですが、フォスター電機が
寄り付きから、やや弱めな感じ。(相場と連動してくらいですが)
しかし、パナソニックが、少し固い寄り付きになりそうで
寄りからサヤが縮小しそうな気配なので、見送りにしました。

次のチャンスを狙いましたが、寄りを逃すとエントリーできず
結局、今日もデイトレは見送りにしました。

 

ただ、狙い目としては、非常に面白いところだったと思っており
デイトレとして狙っても、2回転くらいはいけたかも？！
というくらい、1日の間にサヤが交錯しており
デイトレペアとしては面白かったのではないかと思います。

ただ、寄り付きでエントリーできないと、手がけにくいですね。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
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■■　公開サヤ取りペア － サヤ取りペア 1ペア新規追加　■■

 

[7/29 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 767 755 1.56%
買 8031 三井物 1,657 1,643 -0.84%
利益率 0.72% 目標値 5%

少しですが、サヤ縮小してきています。

目立った動きはありませんが、サヤの動きは安定しており
相場が下落トレンドになってきていますが
サヤの動きとしては、安定しているようで何よりです。

 

[8/6 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 7*** -0.12%
買 4*** -1.06%
利益率 -1.18% 目標値 5%

今日からの新規ペアになります。
少しマイナスからのスタートになりましたが、仕方ないです。

片方は、まだ決算発表が終わっておらず、少し不安がありますが
チャート重視で、ペアを選択してみています。

サヤは、過去最高値の水準に来ているので
私の好きな、逆張りの天井狙いで行きたいと思います。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
プレミアム版メルマガでは、全ての銘柄名が公開となります。

 

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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取り公開ペアは、今日から1ペア追加しました。

相場の動きが少し怪しくなってきましたが
サヤ取りであれば、安心してエントリーできます。

ちょっと調整くらいの方が、サヤ取り的には楽しいので
このタイミングですが、新しくペアを入れて見ました。

まだ、ペア数に余裕があるので
新しいペアの検討も進めていきたいと思います。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年8月6日 ｜ コメント

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