サヤ取りは、同業種が良いのか？

今日は、オフィスのインターネットが不調で
カフェで仕事しよう！ということで、カフェで仕事を。

しばらくしたら、オフィスのネットが復活したので
オフィスに戻ってきましたが
たまには違った環境で仕事してみるのも面白いです。

毎日同じ日常だと飽きてしまいますから
ちょっとした変化があるだけでも、楽しくなりますよね。

 

■■ 投資コラム － サヤ取りは、同業種が良いのか？ ■■

 

今日の投資コラムは、サヤ取りをテーマにします。

サヤ取りの楽しさは、そのバリュエーションの広さにありますが
人によっては、広さがありすぎるために、銘柄選びの難しさを
感じる方もいらっしゃると思います。

 

私が提供している「サヤ取りくん」のツールは
誰でも簡単に適切な銘柄が一発で検索できるように
開発をしているツールになります。

 

さて、その銘柄選びの中でも、色々意見があるのが
「同業種」か「異業種」か、という話です。

同業種とは、同じ業種の組合せの事を指しますので、例えば

銀行セクターから、東京三菱と三井住友
自動車セクターで、トヨタと日産
商社で、伊藤忠商事と丸紅
など

同じ業種の中で、組合せを探す事を言います。

 

サヤ取りとしては、同業種の方がイメージしやすいですし
非常に考えやすいので、王道のサヤ取りではありますが
個人的には、同業種だから、必ずしも有利ではないと思っています。

同じ業種でも、当然決算の内容などは違いが出てきますので
似たような動きになるかも知れませんが
必ずしもサヤが常に一定に動くとは限りません。

 

私の経験からすると、同業種サヤ取りで一番怖いのは

「同業種だから、待っていればサヤが戻ってくるという過信」

です。

同業種は、イメージしやすいだけに、サヤが仮に拡大したとしても
待っていれば、またサヤが戻ってくるんじゃないか？
と安易に考えてしまいます。

しかし、いくら同業種だからといって
必ずサヤが戻ってくる保証はどこにもありません。

 

実際、同業種の方が、ある程度の長い期間で見れば
サヤが戻ってくる確率が、異業種ペアに比べて高いのは事実です。

ただ、同業種ペアの確率だけに目を向けてしまうと

・損切り判断が遅れる
・塩漬けペアができてしまう

というマイナスの面も出てきます。

 

その点、異業種ペアの方が、もともと必ずサヤが戻る保証がないので
考え方としては、すっきりと対応することができるので
意外にも、あっさりと損切りできたりします。

 

同業種・異業種、一長一短ありますが、まとめると・・・

[同業種]
・サヤの相関性が高く、サヤが開くと戻る可能性が高い
・精神的に、安心感がある
・安心感が裏目に出て、塩漬けを作ってしまいやすい

[異業種]
・想定外にサヤが拡大すると、サヤが戻る可能性が低くなる
・精神的なサポートは、同業種に比べると弱い
・あっさりと損切りがしやすい

 

こんな感じかと思います。

 

サヤ取りのやり方は、人それぞれですが
私にとっては、「相関性の高い異業種」というのが一番居心地が良くて
長く続けるには、異業種よりも良いのでは？と思ったりしています。

なので、必ずしも、異業種のサヤ取りが悪い訳ではなくて
好みに応じて、使い分けてもらったら良いと思います。

 

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■■　世界市況の様子 － ウクライナ情勢余談 許さず ■■

 

11日のアメリカ市場は、小幅な動きとなりました。

ダウ平均の終値は、16ドル高の16,569ドルと
わずかな上昇にとどまっています。

 

引き続き、地理学的リスクが大きなポイントになりますが
ウクライナ情勢については、ロシア軍が終結させていることが明らかになり
再びリスクが高まることが懸念されましたが
市場の反応は、限定的となりました。

まだ、軍事的な行動になっている訳ではないため
市場も事が起こらなければ、リスクとして見なくなってきています。

 

エボラ出血熱関連で、製薬会社の一部株が上昇しています。
世界の話題をさらう問題には、敏感に反応している感じです。

 

為替取引も、かなり落ち着きを取り戻しており
一時はリスクオフで、日本円への買いが集まりましたが
今日の時点で、かなり円安へと戻してきています。

日本市場にとっては、円安への戻りは、安心感を誘う動きです。

 

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■■　日本市況の様子 － 方向感に欠ける相場 ■■

 

12日の日本市場は、こちらも小幅な動きにとどまりました。

日経平均株価の終値は、30円高の15,161円となっています。

前場は、比較的堅調な動きとなり、100円高を超える場面もありましたが
その後は、戻り売りが先行して、一時はマイナスに転落。
大引けでは、少しプラスの水準で引けています。

 

地理学的リスクの緊張感が高まっていないことから
日本企業の好調な決算を好感して、地合が好転しています。

しかし、相変わらず出来高は盛り上がっておらず
市場参加者は、様子見している人が多いようです。

思ったよりも、戻りのペースが速かったのもあって
悲観的な見方は、あまり見られていませんが
地理学的リスクが消えた訳ではないので、警戒ムードは必要でしょう。

 

ミクシィは、今日のストップ高となっており
決算で良い数字を出したところは、しっかりと評価されています。
反対に、新川のように、赤字転落したところは、嫌気されており
決算に応じた動きが、はっきりと出てきています。

 

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■■　サヤ取り デイトレ － DOWA HD(5714) vs 三菱マテリアル(5711)　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

12日のサヤ取り デイトレは、

売り 5714 DOWAホールディングス
買い 5711 三菱マテリアル

を取り上げてみたいと思います。

決算関連ばかりの動きで、選択が難しい日が続いています。

DOWAも、11日はやや高めに推移していますが
決算の影響なのか、相場の影響なのか、分かりにくいところがあり
同業種での組合せとして、それほどリスクは高くないと思います。

少し落ち着いた組合せで、じっくり行けるかな？！

 

12日の寄り付きは、落ち着いた相場だったこともあり
安心してエントリーできる環境でした。

ただ、三菱マテリアルがやや高めになってしまい
ちょっと予想に反したところがありましたが、まあそのまま様子見。

一時は、1%くらいの利益になりましたが
結果的には、少し(0.3%程度)の利益で今日は終えました。

寄り付きが良ければ、1%は確実に抜けた感じです。

 

※「サヤ取り デイトレ」のコーナーですが
明日のサヤ取り デイトレペア候補については
サヤ取り王子の株式投資情報「プレミアム版」限定で配信しています。
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■■　公開サヤ取りペア － 一気にサヤ取り 2ペア確定へ　■■

 

[7/29 寄り仕掛け] 11営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1802 大林組 767 771 -0.52%
買 8031 三井物 1,657 1,697 2.41%
利益率 1.89% 目標値 5%

若干ですが、利益拡大となっています。

動きはのんびりですが、それでもほぼプラス推移なので
まあ、これはこれで、安心して見ていられます。

明確なトレンドは出てきてはいませんが
悪くないのではないでしょうか？

 

[8/6 寄り仕掛け ==> 8/12 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 7762 シチズンＨＤ 812 753 7.27%
買 4005 住友化 377 367 -2.65%
利益率 4.61% 目標値 5%

今日の寄り付きにて確定しました。

ただ、昨日よりもサヤが拡大してしまったのがあるので
5%の利益水準を下回っています。

まあ、急激にサヤが縮小したので、仕方ないですかね。
決算関連ではありますが、無事に決済できて何よりです。

 

[8/7 寄り仕掛け ==> 8/12 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 1925 ハウス 1,979 2,048 -3.49%
買 7267 ホンダ 3,498 3,463 -1.01%
利益率 -4.50% 目標値 5%

こちらも寄り付きにて決済しました。

昨日よりも、少しサヤがリバウンドしてくれたので
結果的には、サヤは少し良くなっています。

結果的に2つのペアで、終始トントンという結果になりました。

 

[8/12 寄り仕掛け] 1営業日目

コード 損益率
売 7*** 0.39%
買 4*** 1.14%
利益率 1.53% 目標値 5%

12日からの新規ペアになります。
このペアは、前にも登場したことがあるもので、お気に入り？のペアです。

決算で、ここ最近少し動きが激しいのですが
この水準だったら、短期で見ても悪くないと思っています。

サヤの動きが激しいので、ややリスクは高いかもしれませんが
良い結果になることを期待しています。
今日のスタートは、好発進を切れたようですが、油断できないです。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

サヤ取りペアは、今日2ペアを決済しました。
また、新しく1ペアを追加しています。

明日は、さらにもう1ペアを追加していく予定ですので
どんどん銘柄を入れ替えていきたいと思います。

 

決算期も、かなり終わりに近づいていて
いよいよ、サヤ取りも安心してできる時期になってきました。

決算後の爪跡で、一気にサヤの動きが見られるものもありますが
こればかりは避けられないので、今後の動きを予測しながら
良いペアを探っていきましょう。

 

今日も読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日～

 

2014年8月12日 ｜ コメント

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