急落時の連鎖反応

今週もお疲れ様でした。

相場が大きく動いて、急に変化が出てきましたが
面白い相場になってきたのではないかと思います。

あまり、この変動に乗っかれている感じではないですが。

 
来週末からは、日本出張の予定が入っているので
1週間で、色々と片付けないといけない事があるのですが
なかなかヘビーな宿題が残っているので、来週も頑張ります！

 
 

■■ 投資コラム － 急落時の連鎖反応 ■■

 
今日も、相場が急落したときの話をしたいと思います。

相場急変は、いつもあるわけではないので
忘れないようにするためにも、覚えておいて欲しいことです。

 
相場の下落は、上昇に対して、圧倒的に足が早いです。

昨日は、日経平均が900円も下落することなりましたが
まず、日経平均が900円上昇することは、基本的にありません。

あるのは、急落した後の急反発で
あくまで下落した結果の戻りに過ぎません。

いきなり900円上昇するとかいうことは、まずありません。

 
それだけ見ても分かるように、上昇のスピードに対して
下落のスピードは非常に早いです。

10日掛けてコツコツと上昇してきた相場も
たった1日で急落して、戻ってしまうということもあります。

 
相場が急落した場合に知っておいて欲しいのは
連鎖的な下落反応が起こるということです。

これは先物や信用取引などの証拠金取引に関係しますが
相場が急に下がると、追い証が発生しやすくなります。

今回も、それなりの追い証が発生しているものと思います。

まあ、相場も相当上がっていたので
この局面で、買い持ちしている人がどのくらいか分かりませんが
局面から考えれば、まあそれほどひどくはないでしょう。

 
追い証が発生すると、追加で証拠金を入れる必要がありますが
現金が厳しいと、反対売買してポジションを手放したり
場合によっては、証券会社に強制的に反対売買させられます。

これが、第2弾の売り圧力となって確実にやってきます。

建玉の規模によるので何とも言えないですが
相場が急落した時点で、少し遅れてやってくる売り圧力です。

 
この売り圧力は、必ずやってくるものですが
運良く、相場の戻りの力が強ければ、吸収されることもあります。

戻りが強いかどうかに、大きく関わってきますが。

 
急落時の連鎖反応には、注意しておきましょう。

 
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■■　世界市況の様子 － 2日続けて3指数揃っての大幅安に見舞われる ■■

 
・ダウ平均　25,052ドル(-545)
・S&P500　2,728.3ポイント(-57.3)
・ナスダック　7,329.0ポイント(-92.9)

11日も3指数揃っての大幅下落、昨日に比べ下落幅自体は縮まりましたが
それでもダウ平均は、545ドル安となりました。

昨日の米国株安は世界を一周し、本日の米国市場に
世界の注目が集まりました。

しかしながら押し目を入れるどころか
更なる下落に見舞われる事に。

 
米中貿易摩擦他、ファンダメンタル的な変化の無い中では
一旦始まった流れは、1日では止められない結果となりました。

ダウ平均は2か月半ぶりの安値で取引を終了しました。

 
ダウ平均採用銘柄は2日続けて全銘柄下落。

下落率では

2位エクソンモービル(-3.45%)
3位シェブロン(-3.40%)

と原油関連株が下落を牽引する形に。

 
原油価格が71ドル台にまで急落しており
原油関連株は株式市場全体が売られる中で
更に売り込まれる事になりました。

 
またドルインデックスも急落し
株安に加えてドル安の流れも同時に発生しました。

 
2日続けての株価急落に見舞われましたが
2か月半の上昇を戻したのみと言える値位置に留まっています。

更なる下落となるのか、さすがに止まるのか
明日金曜の取引に注目したいと思います。

 
 

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■■　日本市況の様子 － ダウ平均は続けての急落も日経平均は103円高 ■■

 
・日経平均株価 22,694円(+103)
・TOPIX 1,702.4ポイント(+0.5)
・東証1部出来高 16億8884万株
・同売買代金 3兆3416億円
・同値上がり1130銘柄、値下がり926銘柄、変わらず53銘柄

12日の日経平均は103円高となり反発、昨日の915円安を
若干取り戻しました。

昨日の米国市場はダウ平均が545ドル安と2日続けての
大幅安となった中、日経平均も前日比で200円以上安く寄付き。

しかし寄付き後は上昇し、前場そして後場の半ばまでは
若干のマイナス圏で推移。

その後、後場後半に前日比でプラスを回復し
そのまま値が伸び、103円高で取引を終えました。

 
上海指数が上昇に転じたことに加え
為替市場においても昨晩111円台に突入したドル/円が
東京時間は112円台で推移した結果
国内株式市場は米国市場のように2日続けての急落を
避ける事になりました。

 
日経平均採用銘柄の上昇率では
1位SUMCO(+8.37%)他、半導体銘柄中心に上昇しました。

また下落がきつかったソフトバンクグループも
上昇率8位(+4.63%)にランクインしました。

 
急落に見舞われた今週でしたが
金曜は上昇で取引を終えました。

本日の上昇が単なる戻しとなるのか
上昇に向けての再スタートとなるのか
来週の方向性に注目したいと思います。

 
 

■■　サヤ取り デイトレ － アルプス電気(6770) vs アルパイン(6816) ■■

 
12日のサヤ取りデイトレですが

売り 6770 アルプス電気
買い 6816 アルパイン

を取り上げてみたいと思います。

相場が大きく動いたので、サヤとして歪みが出ています。

中には決算に紛れて動いているのがあるので
思ったよりてこずりましたが、こちらのペアで。

明日の相場の動きも分からないので
リスクがありそうだったら、手を出さないのがいいかも。

 
今日の寄りつきですが、アルプス電気が下落して
寄り付きからサヤが縮小する形に。

アルパインはたいした変動がなかったので
今日はエントリー見送りとなりました。

アメリカ市場が下げたので、日本も下落するかと思ったのですが
意外と落ち着いた動きだったので、その気持ちが
個別銘柄にあらわれた感じがします。

まあ、こんな相場なので、あえてリスクを避けてみました。

昨日の引けからだったら、全然良かったのですけどね。

 

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■■　公開サヤ取りペア － タイミングの悪い決済 ■■

 
[9/18 寄り仕掛け ==> 10/12 寄り決済]

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 5411 ＪＦＥ 2398.5 2455.5 -2.38%
買 6302 住友重 3775 3700 -1.99%
損益率 -4.36% 目標値 5%

 
寄り付きにて決済しました。

ただ、あまりタイミングが良くなったみたいで
仕掛けてから最悪の水準での決済になってしまいました。

タラレバですが、引けではサヤ縮小していたので
数値的には、良くないところでの決済。

まあ仕方ありませんが、ちょっと残念ですね。

 
 

[9/25 寄り仕掛け] 13営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8628 松井 1229 1168 4.96%
買 8766 東京海上 5639 5375 -4.68%
損益率 0.28% 目標値 5%

 
今日は、大きく動きました。
サヤ縮小一辺倒の流れから、少し変化が見られます。

ここで戻ってくれれば、まあ影響はないでしょうが
ちょっと不穏な動きが見て取れます。

ここまでがんばってきたので、最後まで踏ん張ってもらいましょう！

 
 

[10/3 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8001 伊藤忠 2244 2174 3.12%
買 3105 日清紡ＨＤ 1370 1303 -4.89%
損益率 -1.77% 目標値 5%

 
こちらは、サヤ縮小となってきました。
まだマイナスですが、救われるペアがあって良かったです。

ボリンジャーの上限で、天井を付けてくれた感じがする動きで
来週の展開に期待が持てそうな感じです。

 
 

[10/9 寄り仕掛け] 4営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 8001 伊藤忠 2246.5 2174 3.23%
買 6301 コマツ 3379 3283 -2.84%
損益率 0.39% 目標値 5%

 
ペア名が今日から公開になります。
昨日から、一気に2%以上サヤが縮小してきています。

売り側の伊藤忠が、実はかぶっているのですが
逆張り狙いで仕掛けてみています。

伊藤忠かぶりが、どう出るか。

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 
サヤ取り公開ペアは、1ペアが決済となりました。

まあ運悪く、マイナス決済とはなりましたが
相場変動の割には、サヤ取りとしては、いつも通り淡々と進んでいます。

相場は大きな動きがありますが
サヤ取りはサヤ取りで、じっくり取り組んでいきましょう。

日本とアメリカの動きがずれてきているので
どういう動きか読めないですが、それも楽しいところです。

 
週末は、子供の学校の文化祭のような行事があったり
不動産イベントにお呼ばれしていたりするので
週末も予定が一杯ですが、楽しく過ごしたいと思います。

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございます。

では、また明日～

 
[サヤ取り王子の株式投資日記 第2568号 10月12日版]

2018年10月12日 ｜ コメント

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