再び日経大暴落 / 新興国投資ファンドのリスク

マレーシアは、今日から旧正月でお休みのところも多く
街はお正月ムードになっています。

明日と来週月曜日は祝日で、公式には4連休。
実際には、もうちょっと長くお休みにする企業も多く
日本でいえば、今日は12月30日というところでしょうか。

明日が大晦日になります。

明日の夜からは、色んなところで花火があがったり
爆竹の音が聞こえてくるはずです。

特に私自身は、何の予定もなく、日本のカレンダーに合わせてという感じですが
学校もお休みなので、多少はブラブラしようかなぁとも思ってます。

 

■■ 投資コラム － 新興国投資ファンドのリスク ■■

 

最近、新興国の通貨が下落しており
話題に取り上げられる事が多いですが
新興国への投資は、最近は割と簡単にできるようになっています。

銀行や証券会社でも、新興国への投資ファンドが多く見られ
債券などの比較的安全資産で、高利回りをうたっているものは
新興国への投資を組入れている事が多いです。

毎月配当型とか、投資信託でも人気ある商品ランキングを見ると
ブラジル レアルとか、トルコ リラとか
新興国への投資で、高利回りを出しているものが多いです。

 

投資内容を良く理解していないと
ネットで投資ファンドを比較するときも
「利回りの高い順」
とかで並び変えて、高いものから見たくなります。

まあ、投資するのだったら、高い利回りを狙いたいのは当然で
そういう形で投資商品を探すことになるのですが
別の言い方をすれば、「利回りの高い順＝リスクの高い順」です。

 

利回りが高いということは、それなりに理由があります。

国の経済状態が不安定で、通貨の値動きが激しいというのが大きいところで
それ以外にも、新興国ならではの、様々な未知のリスクが潜んでいます。

だからといって、新興国投資がダメと言っている訳ではなく
利回りよりも、通貨下落による損失が大きくなることがあることを
しっかりと認識した上で投資しているのであれば良いのですが
知らないで投資してしまうと不幸です。

 

利回りが良くても、今回のように通貨暴落があると
1日で10%とか資産価値が下落することもあるので
こうした投資信託を選ぶ際には、配当だけを見るのではなくて
純資産の動きも、しっかりと着目する必要があります。

新興国投資は魅力的ですが、リスク面も見極めて投資していきましょう。

 

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■■　世界市況の様子　■■

 

29日のアメリカ市場は、大幅下落となりました。

ダウ平均の終値は、189ドル安の15,738ドルと
再び200ドル近い下落となり、急落となっています。

注目されたFOMCの内容ですが
市場の事前予想通り、量的緩和の縮小を決定し
債券購入額を月額100億ドル減らして
650億ドルに変更することを決定しています。

市場では、ここ最近の通貨混乱を見て
もしかしたら、判断が変わるのでは？という期待があったと思いますが
結果としては、FOMCはアメリカの経済状況を鑑みて
ゆっくりとした緩和縮小に向けて動いています。

トルコなどの新興国各国は、利上げにより通貨安防衛を試みましたが
FOMC発表内容もあって、完全な通貨安防衛には至らず
再び通貨安の混乱が広がっています。

 

ドル円相場も、再び安全な円資産への回避が強まり
昨日の円安とは真逆のムードで、急速に円買いが広がりました。

数日もすれば、混乱は収まるのではないかと思っていますが
FOMCの都度、多少の混乱が起こるのは、避けられない情勢です。

一気に混乱が広がる可能性もゼロではないので
ここ数日の相場の動きは、しっかりと見る必要がありそうです。

 

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■■　日本市況の様子　■■

 

30日の日本市場は、再び大幅安となりました。

日経平均株価の終値は、376円安の15,007円と
昨日の上昇分を、そっくり打ち消す大幅安となりました。

ザラ場中は、一時14,900円を割り込む場面もあり
一気に、相場のムードは弱気になっています。

 

FOMCの決定を受けて、アメリカ市場が下落したのと
為替市場で、円買いが進み、円高に動いた事で
日本市場にとっては、大きな重しとなりました。

今の混乱が、どのくらい続くのか予想が難しいですが
投資家は様子を見守りたいという雰囲気で
一旦は株式を売却して、様子見という感じになっています。

 

先物市場では、かなりボラティリティが上昇しており
昨晩のナイトセッションでは、ここ最近の数値では
最高の水準にボラティリティが上がっています。

毎日、400円とか動く日が続いているので
片張りのポジションは、まさに一喜一憂でしょう。

 

サヤ取りは、特に大きな影響を受けていないことから
これまで通り、純粋にサヤだけを追いかけて行くつもりです。
幸い、一辺倒の下落という訳ではなく、戻りも適度に試したり
サヤ取りとしては、値動きがあって面白いです。

 

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■■　サヤ取り デイトレ　■■

 

「サヤ取り デイトレ」のコーナーです。

 

今日のサヤ取り デイトレペアは再び

売り 6330 東洋エンジニアリング
買い 1983 東芝プラントシステム

を取り上げてみました。

昨日の終値ベースで見て、さらにサヤが拡大しており
明日もチャンスあり！という判断です。

 

ですが、残念ながら、今日もエントリーできませんでした。
多くの銘柄が売り気配から始まり、デイトレペアも同様。

これだけ寄り付きから荒れてしまうと
デイトレとしては、寄り付きの出番が難しいです。

幸い、ザラ場中の値動きは非常に大きいので
相関性のあるペアだったら、サヤの動きを見守っておいて
サヤが広がっているタイミングでエントリーできれば
デイトレでも、充分とれる環境が今は整っています。

ザラ場寄りのこだわらず、面白いタイミングがあったらエントリーする！
そんな感じで、サヤ取りでリスクヘッジしながら
値動きの大きいペアを狙って行けば、利益が取れるペアが
たくさんあるのではないかと思います。

 

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■■　公開サヤ取りペア　■■

 

[1/21 寄り仕掛け] 7営業日目

保有銘柄 買値 現在値 損益率
売 4902 コニカミノル 1,117 1,021 8.59%
買 5706 三井金 308 278 -9.74%
利益率 -1.15% 5%

少しですが、サヤ縮小してきました。

相場は大きく混乱していますが、サヤの動きとしては、いつも通り。
方向性としては、まだはっきりと見えてきませんが
それでも、サヤの動きとしては安定して見ていられます。

相場の混乱が落ち着くと共に、サヤも戻ってきてもらいたいです。

 

[1/28 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 2*** -0.18%
買 9*** -1.91%
利益率 -2.09% 目標値 5%

昨日に引き続き、少しサヤ拡大しています。

サヤ縮小トレンドに乗ったつもりのペアですが
仕掛け後の動きが、ちょっと怪しくなっています。

まだ、サヤの方向性が変わったとは思っていませんが
はやくサヤ縮小の動きに戻ってきてもらいたいです。

 

[1/28 寄り仕掛け] 3営業日目

コード 損益率
売 5*** 2.80%
買 3*** 0.00%
利益率 2.80% 目標値 5%

ほぼ昨日と変わらずです。

サヤの動きとしては、順当そのものの動きです。
相場の変動もあまり関係なく、サヤは一方向に動いています。

この調子で、サヤの動きを期待したいです！

 

※サヤ取り公開ペアは、4営業日目から銘柄名が公開となります。
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■■　サヤ取り 編集後記　■■

 

1ペアポジションの空きがありますが
今の相場環境では、なかなか寄り付きからエントリーできません。

ペアだけ選定しておいて、タイミングを見て・・・
という感じのエントリーになってしまいます。

公開ペアの動きは、至って安定して動いており
サヤ取りの良さが、そのまま出ている感じです。

相場変動の影響を受けずに投資できる事のメリットを
ここ最近の相場の動きを見て感じます。

 

早くも明日は金曜日ですが、残り1日がんばっていきましょう。
1月も、もう終わりなんですねぇ～

 

今日もメルマガを読んでいただき、ありがとうございました。

では、また明日

 

2014年1月30日

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